摩根亞洲基金

82.13新台幣1.11(1.33%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月0.74%
3月6.72%
1年47.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      2.10%
      0.33%
    • 三個月
      6.72%
      2.72%
      3.59%
    • 一年
      47.22%
      58.63%
      56.11%
    • 三年(年度化)
      13.53%
      9.07%
      10.42%
    • 五年(年度化)
      16.13%
      13.11%
      14.39%
    • 十年(年度化)
      7.12%
      6.28%
      6.51%
    • 年初至今
      3.60%
      2.72%
      5.79%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.60%
    基金規模
    234.22百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    1995-10-18
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金安全、積極追求長期性最高資本利得及投資收益,並依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於新加坡、馬來西亞、澳大利亞、紐西蘭、中華民國、南韓、香港、印尼、菲律賓、泰國、印度、大陸及越南等證券集中交易市場及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及中華民國上市受益憑證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.38%
    2. 2.已開發亞洲37.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.63%
    2. 2.金融服務24.40%
    3. 3.周期性消費18.64%
    4. 4.電訊服務11.79%
    5. 5.健康護理5.16%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd9.28%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.26%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.40%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.06%
    5. 5.AIA Group Ltd3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      20.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.38%
    2. 2.已開發亞洲37.94%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd9.28%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.26%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.40%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.06%
    5. 5.AIA Group Ltd3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.63%
    2. 2.金融服務24.40%
    3. 3.周期性消費18.64%
    4. 4.電訊服務11.79%
    5. 5.健康護理5.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      20.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -