施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定

85.76美元1.03(1.19%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.27%
1年29.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.66%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      1.57%
      2.54%
    • 三個月
      0.27%
      8.31%
      0.95%
    • 一年
      29.11%
      20.14%
      33.27%
    • 三年(年度化)
      5.35%
      3.76%
      6.79%
    • 五年(年度化)
      9.19%
      4.98%
      10.04%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      6.16%
    • 年初至今
      4.49%
      14.59%
      7.26%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.49%
    基金規模
    263.39百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2013-09-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.49%
    2. 2.新興亞洲19.80%
    3. 3.大洋洲12.36%
    4. 4.英國6.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.14%
    2. 2.金融服務20.70%
    3. 3.房地產15.05%
    4. 4.基本物料11.45%
    5. 5.電訊服務10.24%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.86%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.44%
    3. 3.BHP Group PLC4.92%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.82%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      17.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.49%
    2. 2.新興亞洲19.80%
    3. 3.大洋洲12.36%
    4. 4.英國6.59%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.86%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.44%
    3. 3.BHP Group PLC4.92%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.82%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.14%
    2. 2.金融服務20.70%
    3. 3.房地產15.05%
    4. 4.基本物料11.45%
    5. 5.電訊服務10.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      17.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -