施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定

69.40美元0.32(0.47%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.4%
3月4.25%
1年5.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.52%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      1.57%
      1.48%
    • 三個月
      4.25%
      8.31%
      2.04%
    • 一年
      5.70%
      20.14%
      8.52%
    • 三年(年度化)
      14.38%
      3.76%
      12.55%
    • 五年(年度化)
      1.54%
      4.98%
      1.05%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      3.08%
    • 年初至今
      4.14%
      14.59%
      2.18%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.14%
    基金規模
    227.03百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    2013-09-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲56.65%
    2. 2.新興亞洲19.07%
    3. 3.大洋洲18.76%
    4. 4.英國1.92%
    5. 5.美國0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.26%
    2. 2.科技25.20%
    3. 3.房地產13.51%
    4. 4.電訊服務10.58%
    5. 5.基本物料9.35%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.10%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.67%
    3. 3.BHP Group Ltd3.38%
    4. 4.BOC Hong Kong Holdings Ltd3.35%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      19.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲56.65%
    2. 2.新興亞洲19.07%
    3. 3.大洋洲18.76%
    4. 4.英國1.92%
    5. 5.美國0.95%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.10%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.67%
    3. 3.BHP Group Ltd3.38%
    4. 4.BOC Hong Kong Holdings Ltd3.35%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.26%
    2. 2.科技25.20%
    3. 3.房地產13.51%
    4. 4.電訊服務10.58%
    5. 5.基本物料9.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      19.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -