施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定

71.04美元0.77(1.09%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.53%
3月0.1%
1年9.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      4.53%
      1.57%
      1.47%
    • 三個月
      0.10%
      8.31%
      1.10%
    • 一年
      9.28%
      20.14%
      10.71%
    • 三年(年度化)
      3.30%
      3.76%
      3.38%
    • 五年(年度化)
      2.54%
      4.98%
      2.16%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      4.12%
    • 年初至今
      8.77%
      14.59%
      10.48%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.77%
    基金規模
    242.60百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2013-09-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.54%
    2. 2.大洋洲18.60%
    3. 3.新興亞洲16.72%
    4. 4.英國1.78%
    5. 5.美國1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.36%
    2. 2.科技26.97%
    3. 3.房地產14.53%
    4. 4.電訊服務10.66%
    5. 5.基本物料10.23%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.37%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.81%
    3. 3.BHP Group Ltd4.37%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd3.01%
    5. 5.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      16.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.54%
    2. 2.大洋洲18.60%
    3. 3.新興亞洲16.72%
    4. 4.英國1.78%
    5. 5.美國1.15%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.37%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.81%
    3. 3.BHP Group Ltd4.37%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd3.01%
    5. 5.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.36%
    2. 2.科技26.97%
    3. 3.房地產14.53%
    4. 4.電訊服務10.66%
    5. 5.基本物料10.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      16.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -