施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定

63.30美元0.13(0.2%)
2023/10/04更新
績效 / 
1月4.83%
3月6.54%
1年8.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      4.83%
      1.57%
      3.86%
    • 三個月
      6.54%
      8.31%
      6.18%
    • 一年
      8.95%
      20.14%
      10.77%
    • 三年(年度化)
      2.04%
      3.76%
      1.94%
    • 五年(年度化)
      1.27%
      4.98%
      1.20%
    • 十年(年度化)
      2.68%
      4.17%
      2.54%
    • 年初至今
      1.63%
      14.59%
      1.33%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.63%
    基金規模
    195.70百萬截至 2023-10-03
    成立時間
    2013-09-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.62%
    2. 2.新興亞洲22.92%
    3. 3.大洋洲17.01%
    4. 4.英國2.09%
    5. 5.美國0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.27%
    2. 2.科技26.74%
    3. 3.房地產11.73%
    4. 4.電訊服務10.34%
    5. 5.基本物料8.56%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.98%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.09%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.19%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd2.98%
    5. 5.BOC Hong Kong Holdings Ltd2.91%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      16.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.62%
    2. 2.新興亞洲22.92%
    3. 3.大洋洲17.01%
    4. 4.英國2.09%
    5. 5.美國0.53%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.98%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.09%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.19%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd2.98%
    5. 5.BOC Hong Kong Holdings Ltd2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.27%
    2. 2.科技26.74%
    3. 3.房地產11.73%
    4. 4.電訊服務10.34%
    5. 5.基本物料8.56%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      16.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    風險評估
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