施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定

86.35美元0.42(0.48%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.55%
3月6.3%
1年21.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      1.57%
      1.82%
    • 三個月
      6.30%
      8.31%
      8.63%
    • 一年
      21.39%
      20.14%
      25.18%
    • 三年(年度化)
      5.49%
      3.76%
      6.17%
    • 五年(年度化)
      9.41%
      4.98%
      10.52%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      6.27%
    • 年初至今
      3.39%
      14.59%
      6.04%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.39%
    基金規模
    261.74百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2013-09-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.26%
    2. 2.新興亞洲20.70%
    3. 3.大洋洲11.46%
    4. 4.英國4.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.44%
    2. 2.金融服務16.86%
    3. 3.房地產13.90%
    4. 4.電訊服務11.53%
    5. 5.基本物料9.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.44%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred6.58%
    3. 3.Bhp Group Plc3.76%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.93%
    5. 5.Hon Hai Precision Industry Co Ltd2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      17.2
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.26%
    2. 2.新興亞洲20.70%
    3. 3.大洋洲11.46%
    4. 4.英國4.63%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.44%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred6.58%
    3. 3.Bhp Group Plc3.76%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.93%
    5. 5.Hon Hai Precision Industry Co Ltd2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.44%
    2. 2.金融服務16.86%
    3. 3.房地產13.90%
    4. 4.電訊服務11.53%
    5. 5.基本物料9.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      17.2
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -