施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定

80.71美元0.37(0.46%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月1.71%
3月5.03%
1年18.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.71%
      1.57%
      0.72%
    • 三個月
      5.03%
      8.31%
      4.36%
    • 一年
      18.80%
      20.14%
      22.17%
    • 三年(年度化)
      4.63%
      3.76%
      5.85%
    • 五年(年度化)
      6.22%
      4.98%
      6.50%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      7.32%
    • 年初至今
      0.08%
      14.59%
      1.74%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.08%
    基金規模
    251.13百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2013-09-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲59.11%
    2. 2.新興亞洲17.77%
    3. 3.大洋洲11.29%
    4. 4.英國5.81%
    5. 5.美國1.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.82%
    2. 2.金融服務21.50%
    3. 3.房地產15.45%
    4. 4.基本物料10.51%
    5. 5.電訊服務10.21%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.36%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.31%
    3. 3.BHP Group PLC4.22%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.42%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      17.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲59.11%
    2. 2.新興亞洲17.77%
    3. 3.大洋洲11.29%
    4. 4.英國5.81%
    5. 5.美國1.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.36%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.31%
    3. 3.BHP Group PLC4.22%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.42%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.82%
    2. 2.金融服務21.50%
    3. 3.房地產15.45%
    4. 4.基本物料10.51%
    5. 5.電訊服務10.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      17.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -