施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定

70.78美元0.27(0.38%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.53%
3月0.1%
1年9.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      70.78
      0.27
      0.38%
    • 2022/08/11
      71.04
      0.77
      1.09%
    • 2022/08/10
      70.28
      0.13
      0.19%
    • 2022/08/09
      70.14
      0.15
      0.21%
    • 2022/08/08
      70.29
      0.36
      0.51%
    • 2022/08/05
      69.93
      0.08
      0.12%
    • 2022/08/04
      69.85
      0.23
      0.33%
    • 2022/08/03
      69.62
      0.25
      0.36%
    • 2022/08/02
      69.38
      0.65
      0.93%
    • 2022/08/01
      70.03
      0.09
      0.12%
    • 2022/07/29
      70.11
      0.11
      0.15%
    • 2022/07/28
      70.22
      0.17
      0.24%
    • 2022/07/27
      70.05
      0.16
      0.23%
    • 2022/07/26
      69.90
      0.03
      0.05%
    • 2022/07/25
      69.86
      0.28
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      69.58
      0.16
      0.23%
    • 2022/07/21
      69.42
      0.26
      0.38%
    • 2022/07/20
      69.16
      0.23
      0.34%
    • 2022/07/19
      68.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      68.93
      1.28
      1.89%
    • 2022/07/15
      67.65
      0.36
      0.53%
    • 2022/07/14
      67.29
      0.33
      0.49%
    • 2022/07/13
      67.62
      0.46
      0.67%
    • 2022/07/12
      68.08
      0.28
      0.42%
    • 2022/07/11
      68.36
      0.40
      0.58%
    • 2022/07/08
      68.76
      0.13
      0.19%
    • 2022/07/07
      68.64
      1.01
      1.49%
    • 2022/07/06
      67.63
      0.13
      0.20%
    • 2022/07/05
      67.50
      1.18
      1.72%
    • 2022/07/04
      68.68
      0.34
      0.50%

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