施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定

74.15美元0.41(0.56%)

2023/02/02更新

績效 /

1月9.37%

3月23.17%

1年1.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
74.15
0.41
0.56%
2023/02/01
73.74
0.63
0.86%
2023/01/31
73.11
1.08
1.46%
2023/01/30
74.20
0.60
0.80%
2023/01/27
74.80
0.12
0.16%
2023/01/26
74.68
0.82
1.11%
2023/01/25
73.86
1.33
1.84%
2023/01/20
72.53
0.26
0.36%
2023/01/19
72.27
0.32
0.45%
2023/01/18
72.59
0.29
0.41%
2023/01/17
72.30
0.24
0.33%
2023/01/16
72.06
0.48
0.68%
2023/01/13
71.58
0.06
0.08%
2023/01/12
71.63
0.73
1.03%
2023/01/11
70.91
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
70.89
0.33
0.46%
2023/01/09
71.22
1.51
2.16%
2023/01/06
69.71
0.55
0.80%
2023/01/05
69.16
0.11
0.17%
2023/01/04
69.05
0.96
1.41%
2023/01/03
68.09
0.28
0.41%
2022/12/30
67.81
0.04
0.06%
2022/12/29
67.85
0.33
0.49%
2022/12/28
68.19
0.09
0.13%
2022/12/27
68.09
0.35
0.52%
2022/12/23
67.74
0.23
0.34%
2022/12/22
67.97
0.20
0.29%
2022/12/21
67.77
0.30
0.45%
2022/12/20
67.47
0.52
0.77%
2022/12/19
67.99
0.12
0.17%

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