施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定

68.53美元0.19(0.27%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月1.94%
3月5.76%
1年6.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      68.53
      0.19
      0.27%
    • 2024/05/03
      68.34
      1.18
      1.75%
    • 2024/05/02
      67.17
      0.12
      0.17%
    • 2024/04/30
      67.05
      0.06
      0.09%
    • 2024/04/29
      66.99
      0.15
      0.23%
    • 2024/04/26
      66.84
      0.83
      1.26%
    • 2024/04/25
      66.00
      0.98
      1.46%
    • 2024/04/24
      66.98
      0.92
      1.39%
    • 2024/04/23
      66.07
      0.31
      0.47%
    • 2024/04/22
      65.76
      0.10
      0.16%
    • 2024/04/19
      65.65
      0.47
      0.71%
    • 2024/04/18
      66.12
      0.28
      0.42%
    • 2024/04/17
      65.84
      0.36
      0.55%
    • 2024/04/16
      65.48
      1.54
      2.30%
    • 2024/04/15
      67.02
      0.10
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      67.12
      0.88
      1.30%
    • 2024/04/11
      68.01
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/10
      68.03
      0.44
      0.64%
    • 2024/04/09
      68.47
      0.45
      0.66%
    • 2024/04/08
      68.02
      0.40
      0.59%
    • 2024/04/05
      67.62
      0.88
      1.29%
    • 2024/04/04
      68.50
      0.79
      1.16%
    • 2024/04/03
      67.72
      0.31
      0.46%
    • 2024/04/02
      68.03
      0.12
      0.17%
    • 2024/03/28
      67.91
      0.15
      0.23%
    • 2024/03/27
      68.07
      0.09
      0.13%
    • 2024/03/26
      68.16
      0.14
      0.21%
    • 2024/03/25
      68.01
      0.11
      0.16%
    • 2024/03/22
      68.12
      0.65
      0.94%
    • 2024/03/21
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