施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定

85.44美元0.63(0.75%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.86%
3月0.31%
1年40.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      85.44
      0.63
      0.75%
    • 2021/05/13
      84.81
      0.93
      1.09%
    • 2021/05/12
      85.74
      0.49
      0.57%
    • 2021/05/11
      86.23
      2.40
      2.71%
    • 2021/05/10
      88.63
      0.31
      0.35%
    • 2021/05/07
      88.33
      0.98
      1.12%
    • 2021/05/06
      87.35
      0.32
      0.36%
    • 2021/05/05
      87.03
      0.13
      0.15%
    • 2021/05/04
      86.90
      0.31
      0.35%
    • 2021/05/03
      87.21
      0.60
      0.69%
    • 2021/04/30
      87.81
      1.04
      1.17%
    • 2021/04/29
      88.86
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/28
      88.89
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/27
      88.84
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/26
      88.86
      0.34
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      88.52
      0.33
      0.37%
    • 2021/04/22
      88.19
      0.36
      0.41%
    • 2021/04/21
      87.84
      0.63
      0.71%
    • 2021/04/20
      88.47
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/19
      88.43
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/16
      88.47
      0.15
      0.17%
    • 2021/04/15
      88.32
      0.76
      0.86%
    • 2021/04/14
      87.56
      0.62
      0.72%
    • 2021/04/13
      86.94
      0.24
      0.28%
    • 2021/04/12
      86.70
      0.35
      0.40%
    • 2021/04/09
      87.05
      0.53
      0.60%
    • 2021/04/08
      87.58
      0.21
      0.24%
    • 2021/04/07
      87.37
      0.57
      0.65%
    • 2021/04/01
      86.81
      0.54
      0.62%
    • 2021/03/31
      86.27
      0.31
      0.36%

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