施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定

81.91美元0.42(0.52%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月3.06%
3月0.91%
1年15.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      81.91
      0.42
      0.52%
    • 2021/10/21
      81.49
      0.05
      0.07%
    • 2021/10/20
      81.54
      0.09
      0.11%
    • 2021/10/19
      81.63
      0.98
      1.22%
    • 2021/10/18
      80.65
      0.44
      0.54%
    • 2021/10/15
      81.09
      0.68
      0.85%
    • 2021/10/14
      80.41
      0.91
      1.14%
    • 2021/10/13
      79.50
      0.21
      0.27%
    • 2021/10/12
      79.71
      0.41
      0.51%
    • 2021/10/11
      80.12
      0.08
      0.10%
    • 2021/10/08
      80.20
      0.27
      0.33%
    • 2021/10/07
      79.93
      1.42
      1.81%
    • 2021/10/06
      78.51
      0.53
      0.67%
    • 2021/10/05
      79.04
      0.49
      0.62%
    • 2021/10/04
      79.53
      0.25
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      79.28
      0.34
      0.43%
    • 2021/09/30
      79.62
      0.33
      0.41%
    • 2021/09/29
      79.95
      0.19
      0.23%
    • 2021/09/28
      80.14
      0.57
      0.71%
    • 2021/09/27
      80.71
      0.37
      0.46%
    • 2021/09/24
      80.34
      0.41
      0.51%
    • 2021/09/23
      80.76
      0.81
      1.01%
    • 2021/09/22
      79.95
      0.21
      0.26%
    • 2021/09/21
      79.74
      0.70
      0.88%
    • 2021/09/20
      79.04
      2.09
      2.58%
    • 2021/09/17
      81.13
      0.38
      0.47%
    • 2021/09/16
      81.52
      0.51
      0.63%
    • 2021/09/15
      82.03
      0.96
      1.15%
    • 2021/09/14
      82.99
      0.20
      0.24%
    • 2021/09/13
      83.19
      0.39
      0.46%

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