施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定

69.10美元0.68(1%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.07%
3月5.22%
1年7.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      69.10
      0.68
      1.00%
    • 2024/07/25
      68.42
      1.43
      2.05%
    • 2024/07/24
      69.85
      0.52
      0.74%
    • 2024/07/23
      70.37
      0.17
      0.25%
    • 2024/07/22
      70.20
      0.41
      0.58%
    • 2024/07/19
      70.61
      0.99
      1.38%
    • 2024/07/18
      71.59
      0.16
      0.22%
    • 2024/07/17
      71.44
      0.23
      0.33%
    • 2024/07/16
      71.67
      0.56
      0.78%
    • 2024/07/15
      72.23
      0.13
      0.18%
    • 2024/07/12
      72.36
      0.23
      0.32%
    • 2024/07/11
      72.59
      0.65
      0.90%
    • 2024/07/10
      71.94
      0.59
      0.83%
    • 2024/07/09
      71.35
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/08
      71.42
      0.13
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      71.29
      0.04
      0.06%
    • 2024/07/04
      71.25
      0.86
      1.22%
    • 2024/07/03
      70.39
      0.73
      1.05%
    • 2024/07/02
      69.66
      0.39
      0.56%
    • 2024/07/01
      70.05
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/28
      70.08
      0.10
      0.14%
    • 2024/06/27
      69.98
      0.12
      0.17%
    • 2024/06/26
      69.87
      0.22
      0.32%
    • 2024/06/25
      70.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      70.09
      0.04
      0.06%
    • 2024/06/21
      70.05
      0.43
      0.60%
    • 2024/06/20
      70.47
      0.15
      0.21%
    • 2024/06/19
      70.32
      0.73
      1.05%
    • 2024/06/18
      69.59
      0.50
      0.72%
    • 2024/06/17
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