施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定

82.65美元0.57(0.68%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.4%
3月4.22%
1年21.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      82.65
      0.57
      0.68%
    • 2021/07/29
      83.22
      0.25
      0.30%
    • 2021/07/28
      82.97
      0.09
      0.11%
    • 2021/07/27
      82.88
      0.16
      0.19%
    • 2021/07/26
      83.04
      0.80
      0.95%
    • 2021/07/23
      83.84
      0.29
      0.35%
    • 2021/07/22
      84.13
      0.97
      1.16%
    • 2021/07/21
      83.16
      0.33
      0.40%
    • 2021/07/20
      82.84
      0.28
      0.34%
    • 2021/07/19
      83.12
      1.66
      1.96%
    • 2021/07/16
      84.78
      0.19
      0.22%
    • 2021/07/15
      84.97
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/14
      85.02
      0.35
      0.42%
    • 2021/07/13
      84.66
      0.37
      0.44%
    • 2021/07/12
      84.29
      0.36
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      83.93
      0.64
      0.77%
    • 2021/07/08
      83.29
      1.68
      1.98%
    • 2021/07/07
      84.97
      0.24
      0.28%
    • 2021/07/06
      85.21
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/05
      85.27
      0.45
      0.53%
    • 2021/07/02
      84.82
      0.25
      0.29%
    • 2021/07/01
      85.06
      0.11
      0.13%
    • 2021/06/30
      85.18
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/29
      85.20
      0.53
      0.62%
    • 2021/06/28
      85.73
      0.25
      0.29%
    • 2021/06/25
      85.99
      0.45
      0.53%
    • 2021/06/24
      85.53
      0.20
      0.23%
    • 2021/06/23
      85.73
      0.61
      0.71%
    • 2021/06/22
      85.12
      0.21
      0.24%
    • 2021/06/21
      85.33
      0.42
      0.50%

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