施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定

67.01美元0.9(1.35%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.75%
3月4.26%
1年6.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      67.01
      0.90
      1.35%
    • 2024/12/20
      66.12
      0.80
      1.20%
    • 2024/12/19
      66.92
      1.57
      2.29%
    • 2024/12/18
      68.49
      0.61
      0.90%
    • 2024/12/17
      67.87
      0.56
      0.82%
    • 2024/12/16
      68.43
      0.34
      0.50%
    • 2024/12/13
      68.78
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/12
      68.75
      0.22
      0.31%
    • 2024/12/11
      68.97
      0.20
      0.29%
    • 2024/12/10
      69.17
      0.83
      1.19%
    • 2024/12/09
      70.00
      0.91
      1.31%
    • 2024/12/06
      69.10
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/05
      69.03
      0.18
      0.26%
    • 2024/12/04
      69.21
      0.12
      0.18%
    • 2024/12/03
      69.09
      0.31
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      68.78
      0.60
      0.87%
    • 2024/11/29
      68.19
      0.09
      0.13%
    • 2024/11/28
      68.27
      0.57
      0.83%
    • 2024/11/27
      68.84
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/26
      68.83
      0.39
      0.56%
    • 2024/11/25
      69.21
      0.20
      0.29%
    • 2024/11/22
      69.01
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/21
      69.05
      0.15
      0.21%
    • 2024/11/20
      69.20
      0.32
      0.46%

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