施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定

81.91美元0.42(0.52%)

2021/10/22更新

績效 /

1月3.06%

3月0.91%

1年15.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
81.91
0.42
0.52%
2021/10/21
81.49
0.05
0.07%
2021/10/20
81.54
0.09
0.11%
2021/10/19
81.63
0.98
1.22%
2021/10/18
80.65
0.44
0.54%
2021/10/15
81.09
0.68
0.85%
2021/10/14
80.41
0.91
1.14%
2021/10/13
79.50
0.21
0.27%
2021/10/12
79.71
0.41
0.51%
2021/10/11
80.12
0.08
0.10%
2021/10/08
80.20
0.27
0.33%
2021/10/07
79.93
1.42
1.81%
2021/10/06
78.51
0.53
0.67%
2021/10/05
79.04
0.49
0.62%
2021/10/04
79.53
0.25
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
79.28
0.34
0.43%
2021/09/30
79.62
0.33
0.41%
2021/09/29
79.95
0.19
0.23%
2021/09/28
80.14
0.57
0.71%
2021/09/27
80.71
0.37
0.46%
2021/09/24
80.34
0.41
0.51%
2021/09/23
80.76
0.81
1.01%
2021/09/22
79.95
0.21
0.26%
2021/09/21
79.74
0.70
0.88%
2021/09/20
79.04
2.09
2.58%
2021/09/17
81.13
0.38
0.47%
2021/09/16
81.52
0.51
0.63%
2021/09/15
82.03
0.96
1.15%
2021/09/14
82.99
0.20
0.24%
2021/09/13
83.19
0.39
0.46%

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