施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定

85.44美元0.63(0.75%)

2021/05/14更新

績效 /

1月1.86%

3月0.31%

1年40.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
85.44
0.63
0.75%
2021/05/13
84.81
0.93
1.09%
2021/05/12
85.74
0.49
0.57%
2021/05/11
86.23
2.40
2.71%
2021/05/10
88.63
0.31
0.35%
2021/05/07
88.33
0.98
1.12%
2021/05/06
87.35
0.32
0.36%
2021/05/05
87.03
0.13
0.15%
2021/05/04
86.90
0.31
0.35%
2021/05/03
87.21
0.60
0.69%
2021/04/30
87.81
1.04
1.17%
2021/04/29
88.86
0.03
0.04%
2021/04/28
88.89
0.05
0.06%
2021/04/27
88.84
0.02
0.02%
2021/04/26
88.86
0.34
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
88.52
0.33
0.37%
2021/04/22
88.19
0.36
0.41%
2021/04/21
87.84
0.63
0.71%
2021/04/20
88.47
0.04
0.05%
2021/04/19
88.43
0.04
0.04%
2021/04/16
88.47
0.15
0.17%
2021/04/15
88.32
0.76
0.86%
2021/04/14
87.56
0.62
0.72%
2021/04/13
86.94
0.24
0.28%
2021/04/12
86.70
0.35
0.40%
2021/04/09
87.05
0.53
0.60%
2021/04/08
87.58
0.21
0.24%
2021/04/07
87.37
0.57
0.65%
2021/04/01
86.81
0.54
0.62%
2021/03/31
86.27
0.31
0.36%

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