施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定

86.64美元0.25(0.29%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.2%
3月8.27%
1年24.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      86.64
      0.25
      0.29%
    • 2021/03/01
      86.39
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/26
      86.41
      1.80
      2.05%
    • 2021/02/25
      88.21
      0.71
      0.81%
    • 2021/02/19
      88.05
      0.62
      0.71%
    • 2021/02/18
      87.42
      0.74
      0.84%
    • 2021/02/17
      88.17
      0.13
      0.14%
    • 2021/02/16
      88.29
      0.54
      0.61%
    • 2021/02/15
      87.75
      0.54
      0.62%
    • 2021/02/11
      87.21
      0.16
      0.18%
    • 2021/02/10
      87.05
      1.10
      1.27%
    • 2021/02/09
      85.96
      0.14
      0.16%
    • 2021/02/08
      85.82
      0.29
      0.34%
    • 2021/02/05
      85.53
      0.56
      0.65%
    • 2021/02/03
      85.07
      0.20
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      85.27
      0.46
      0.54%
    • 2021/02/01
      84.81
      0.26
      0.30%
    • 2021/01/29
      84.55
      0.56
      0.66%
    • 2021/01/28
      85.12
      0.97
      1.13%
    • 2021/01/27
      86.09
      0.94
      1.08%
    • 2021/01/26
      87.03
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/25
      87.09
      0.40
      0.46%
    • 2021/01/22
      86.69
      1.12
      1.27%
    • 2021/01/21
      87.81
      0.22
      0.26%
    • 2021/01/20
      87.58
      0.64
      0.74%
    • 2021/01/19
      86.94
      0.48
      0.56%
    • 2021/01/18
      86.46
      0.18
      0.21%
    • 2021/01/15
      86.64
      0.46
      0.52%
    • 2021/01/14
      87.09
      0.10
      0.11%
    • 2021/01/13
      87.00
      0.32
      0.37%

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