施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定

82.65美元0.57(0.68%)

2021/07/30更新

績效 /

1月2.4%

3月4.22%

1年21.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
82.65
0.57
0.68%
2021/07/29
83.22
0.25
0.30%
2021/07/28
82.97
0.09
0.11%
2021/07/27
82.88
0.16
0.19%
2021/07/26
83.04
0.80
0.95%
2021/07/23
83.84
0.29
0.35%
2021/07/22
84.13
0.97
1.16%
2021/07/21
83.16
0.33
0.40%
2021/07/20
82.84
0.28
0.34%
2021/07/19
83.12
1.66
1.96%
2021/07/16
84.78
0.19
0.22%
2021/07/15
84.97
0.05
0.06%
2021/07/14
85.02
0.35
0.42%
2021/07/13
84.66
0.37
0.44%
2021/07/12
84.29
0.36
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
83.93
0.64
0.77%
2021/07/08
83.29
1.68
1.98%
2021/07/07
84.97
0.24
0.28%
2021/07/06
85.21
0.06
0.07%
2021/07/05
85.27
0.45
0.53%
2021/07/02
84.82
0.25
0.29%
2021/07/01
85.06
0.11
0.13%
2021/06/30
85.18
0.03
0.03%
2021/06/29
85.20
0.53
0.62%
2021/06/28
85.73
0.25
0.29%
2021/06/25
85.99
0.45
0.53%
2021/06/24
85.53
0.20
0.23%
2021/06/23
85.73
0.61
0.71%
2021/06/22
85.12
0.21
0.24%
2021/06/21
85.33
0.42
0.50%

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