施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定

74.15美元0.41(0.56%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月9.37%
3月23.17%
1年1.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      74.15
      0.41
      0.56%
    • 2023/02/01
      73.74
      0.63
      0.86%
    • 2023/01/31
      73.11
      1.08
      1.46%
    • 2023/01/30
      74.20
      0.60
      0.80%
    • 2023/01/27
      74.80
      0.12
      0.16%
    • 2023/01/26
      74.68
      0.82
      1.11%
    • 2023/01/25
      73.86
      1.33
      1.84%
    • 2023/01/20
      72.53
      0.26
      0.36%
    • 2023/01/19
      72.27
      0.32
      0.45%
    • 2023/01/18
      72.59
      0.29
      0.41%
    • 2023/01/17
      72.30
      0.24
      0.33%
    • 2023/01/16
      72.06
      0.48
      0.68%
    • 2023/01/13
      71.58
      0.06
      0.08%
    • 2023/01/12
      71.63
      0.73
      1.03%
    • 2023/01/11
      70.91
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      70.89
      0.33
      0.46%
    • 2023/01/09
      71.22
      1.51
      2.16%
    • 2023/01/06
      69.71
      0.55
      0.80%
    • 2023/01/05
      69.16
      0.11
      0.17%
    • 2023/01/04
      69.05
      0.96
      1.41%
    • 2023/01/03
      68.09
      0.28
      0.41%
    • 2022/12/30
      67.81
      0.04
      0.06%
    • 2022/12/29
      67.85
      0.33
      0.49%
    • 2022/12/28
      68.19
      0.09
      0.13%
    • 2022/12/27
      68.09
      0.35
      0.52%
    • 2022/12/23
      67.74
      0.23
      0.34%
    • 2022/12/22
      67.97
      0.20
      0.29%
    • 2022/12/21
      67.77
      0.30
      0.45%
    • 2022/12/20
      67.47
      0.52
      0.77%
    • 2022/12/19
      67.99
      0.12
      0.17%

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