施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定

64.79美元0.33(0.51%)

2025/04/17更新

績效 /

1月5.12%

3月3.3%

1年0.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
64.79
0.33
0.51%
2025/04/16
64.46
0.09
0.13%
2025/04/15
64.55
0.34
0.52%
2025/04/14
64.22
1.06
1.68%
2025/04/11
63.15
0.93
1.50%
2025/04/10
62.22
3.09
5.23%
2025/04/09
59.12
2.16
3.53%
2025/04/08
61.29
0.08
0.13%
2025/04/07
61.21
4.67
7.09%
2025/04/03
65.88
1.02
1.52%
2025/04/02
66.90
0.11
0.16%
2025/04/01
66.79
0.93
1.41%
2025/03/31
65.86
1.18
1.75%
2025/03/28
67.04
0.58
0.86%
2025/03/27
67.62
0.32
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
67.94
0.10
0.15%
2025/03/25
68.05
0.39
0.58%
2025/03/24
67.66
0.30
0.44%
2025/03/21
67.36
0.37
0.55%
2025/03/20
67.73
0.26
0.38%
2025/03/19
67.99
0.20
0.29%
2025/03/18
67.79
0.35
0.51%
2025/03/17
68.14
0.77
1.14%
2025/03/14
67.37
0.77
1.16%
2025/03/13
66.60
0.68
1.02%
2025/03/12
67.28
0.33
0.50%
2025/03/11
66.95
0.10
0.15%
2025/03/10
67.05
0.42
0.62%
2025/03/07
67.47
0.18
0.27%
2025/03/06
67.65
0.22
0.32%

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