施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定

70.78美元0.27(0.38%)

2022/08/12更新

績效 /

1月4.53%

3月0.1%

1年9.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
70.78
0.27
0.38%
2022/08/11
71.04
0.77
1.09%
2022/08/10
70.28
0.13
0.19%
2022/08/09
70.14
0.15
0.21%
2022/08/08
70.29
0.36
0.51%
2022/08/05
69.93
0.08
0.12%
2022/08/04
69.85
0.23
0.33%
2022/08/03
69.62
0.25
0.36%
2022/08/02
69.38
0.65
0.93%
2022/08/01
70.03
0.09
0.12%
2022/07/29
70.11
0.11
0.15%
2022/07/28
70.22
0.17
0.24%
2022/07/27
70.05
0.16
0.23%
2022/07/26
69.90
0.03
0.05%
2022/07/25
69.86
0.28
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
69.58
0.16
0.23%
2022/07/21
69.42
0.26
0.38%
2022/07/20
69.16
0.23
0.34%
2022/07/19
68.93
0.00
0.00%
2022/07/18
68.93
1.28
1.89%
2022/07/15
67.65
0.36
0.53%
2022/07/14
67.29
0.33
0.49%
2022/07/13
67.62
0.46
0.67%
2022/07/12
68.08
0.28
0.42%
2022/07/11
68.36
0.40
0.58%
2022/07/08
68.76
0.13
0.19%
2022/07/07
68.64
1.01
1.49%
2022/07/06
67.63
0.13
0.20%
2022/07/05
67.50
1.18
1.72%
2022/07/04
68.68
0.34
0.50%

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