富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金美元I(acc)股

35.73美元0.2(0.56%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月3.66%
3月6.5%
1年24.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.66%
      -
      -
    • 一個月
      3.66%
      -
      2.62%
    • 三個月
      6.50%
      -
      2.30%
    • 一年
      24.24%
      -
      28.76%
    • 三年(年度化)
      2.28%
      -
      1.52%
    • 五年(年度化)
      6.98%
      -
      10.33%
    • 十年(年度化)
      6.73%
      -
      9.03%
    • 年初至今
      8.01%
      -
      14.53%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.01%
    基金規模
    218.96百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    2008-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值。該基金透過投資於世界各地之股票及股票相關的可轉讓證券(包括與股票掛鈎的票據,例如參與票據)以達致其目標。該基金投資於發達和新興市場的上市股票證券,包括但不限於美國、瑞士、丹麥、加拿大、比利時、中國及阿根廷,通常為市值在 20 億美元左右或以上的公司。該基金亦可投資最高達其資產淨值的 10%於 UCITS 及其他集體投資企業的單位。該基金可合共投資最高達其資產淨值的 10%於中國 A 股(透過滬港通或深港通)及中國 B 股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.93%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.24%
    3. 3.拉丁美洲3.98%
    4. 4.大洋洲3.53%
    5. 5.加拿大3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.86%
    2. 2.健康護理17.64%
    3. 3.金融服務15.17%
    4. 4.工業9.45%
    5. 5.周期性消費7.08%
    前五大持股
    1. 1.Zebra Technologies Corp Class A4.10%
    2. 2.MercadoLibre Inc3.97%
    3. 3.Sika AG3.82%
    4. 4.Tyler Technologies Inc3.77%
    5. 5.Partners Group Holding AG3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      21.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.93%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.24%
    3. 3.拉丁美洲3.98%
    4. 4.大洋洲3.53%
    5. 5.加拿大3.24%
    前五大持股
    1. 1.Zebra Technologies Corp Class A4.10%
    2. 2.MercadoLibre Inc3.97%
    3. 3.Sika AG3.82%
    4. 4.Tyler Technologies Inc3.77%
    5. 5.Partners Group Holding AG3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.86%
    2. 2.健康護理17.64%
    3. 3.金融服務15.17%
    4. 4.工業9.45%
    5. 5.周期性消費7.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      21.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -