富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金美元I(acc)股

34.22美元0.28(0.83%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.33%
3月3.3%
1年3.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.85%
      -
      -
    • 一個月
      2.33%
      -
      0.12%
    • 三個月
      3.30%
      -
      0.34%
    • 一年
      3.57%
      -
      13.64%
    • 三年(年度化)
      2.77%
      -
      0.99%
    • 五年(年度化)
      4.09%
      -
      8.28%
    • 十年(年度化)
      5.38%
      -
      8.32%
    • 年初至今
      2.60%
      -
      12.56%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.60%
    基金規模
    204.05百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2008-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值。該基金透過投資於世界各地之股票及股票相關的可轉讓證券(包括與股票掛鈎的票據,例如參與票據)以達致其目標。該基金投資於發達和新興市場的上市股票證券,包括但不限於美國、瑞士、丹麥、加拿大、比利時、中國及阿根廷,通常為市值在 20 億美元左右或以上的公司。該基金亦可投資最高達其資產淨值的 10%於 UCITS 及其他集體投資企業的單位。該基金可合共投資最高達其資產淨值的 10%於中國 A 股(透過滬港通或深港通)及中國 B 股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.85%
    2. 2.歐元區11.12%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.25%
    4. 4.英國5.12%
    5. 5.日本3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.96%
    2. 2.健康護理15.05%
    3. 3.金融服務13.05%
    4. 4.工業10.76%
    5. 5.周期性消費10.13%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.38%
    2. 2.Daiichi Sankyo Co Ltd3.21%
    3. 3.Mastercard Inc Class A3.18%
    4. 4.Sika AG3.05%
    5. 5.MongoDB Inc Class A3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      20.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.85%
    2. 2.歐元區11.12%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.25%
    4. 4.英國5.12%
    5. 5.日本3.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.38%
    2. 2.Daiichi Sankyo Co Ltd3.21%
    3. 3.Mastercard Inc Class A3.18%
    4. 4.Sika AG3.05%
    5. 5.MongoDB Inc Class A3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.96%
    2. 2.健康護理15.05%
    3. 3.金融服務13.05%
    4. 4.工業10.76%
    5. 5.周期性消費10.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      20.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -

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