富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金美元I(acc)股

33.47美元0.08(0.24%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月3.68%
3月7.02%
1年7.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.64%
      -
      -
    • 一個月
      3.68%
      -
      1.93%
    • 三個月
      7.02%
      -
      5.78%
    • 一年
      7.50%
      -
      17.92%
    • 三年(年度化)
      3.09%
      -
      0.36%
    • 五年(年度化)
      5.16%
      -
      9.22%
    • 十年(年度化)
      5.15%
      -
      8.08%
    • 年初至今
      1.42%
      -
      11.67%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.42%
    基金規模
    212.20百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2008-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值。該基金透過投資於世界各地之股票及股票相關的可轉讓證券(包括與股票掛鈎的票據,例如參與票據)以達致其目標。該基金投資於發達和新興市場的上市股票證券,包括但不限於美國、瑞士、丹麥、加拿大、比利時、中國及阿根廷,通常為市值在 20 億美元左右或以上的公司。該基金亦可投資最高達其資產淨值的 10%於 UCITS 及其他集體投資企業的單位。該基金可合共投資最高達其資產淨值的 10%於中國 A 股(透過滬港通或深港通)及中國 B 股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.94%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.10%
    3. 3.新興亞洲3.65%
    4. 4.拉丁美洲3.52%
    5. 5.歐元區3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.23%
    2. 2.健康護理18.81%
    3. 3.金融服務15.31%
    4. 4.周期性消費10.31%
    5. 5.工業8.89%
    前五大持股
    1. 1.Manhattan Associates Inc3.95%
    2. 2.Synopsys Inc3.75%
    3. 3.Intuitive Surgical Inc3.67%
    4. 4.Zebra Technologies Corp Class A3.59%
    5. 5.CSL Ltd3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      21.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.94%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.10%
    3. 3.新興亞洲3.65%
    4. 4.拉丁美洲3.52%
    5. 5.歐元區3.46%
    前五大持股
    1. 1.Manhattan Associates Inc3.95%
    2. 2.Synopsys Inc3.75%
    3. 3.Intuitive Surgical Inc3.67%
    4. 4.Zebra Technologies Corp Class A3.59%
    5. 5.CSL Ltd3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.23%
    2. 2.健康護理18.81%
    3. 3.金融服務15.31%
    4. 4.周期性消費10.31%
    5. 5.工業8.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      21.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -