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聯博-精選美國股票基金S級別美元
84.67美元0.35(0.41%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.95% (2013-12-31)
最差一年總回報
-13.19% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.48%3.00%2.51%1.21%2.20%1.34%
- 月報酬Beta0.86%0.88%0.87%0.88%0.90%0.92%
- 月報酬R-Squared97.46%97.79%96.19%96.81%96.74%97.38%
- 月報酬平均數（算數）2.00%-0.95%-1.33%-
- 月報酬標準差12.94%-15.96%-16.76%-
- 月報酬夏普值1.43%-0.51%-0.81%-
- 特雷諾比率23.42%-8.32%-14.75%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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