宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)

0.77美元0.01(0.99%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月11.15%
3月24.42%
1年4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.79%
      -
      -
    • 一個月
      11.15%
      -
      7.41%
    • 三個月
      24.42%
      -
      18.15%
    • 一年
      4.00%
      -
      5.82%
    • 三年(年度化)
      6.76%
      -
      5.41%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.21%
    • 年初至今
      9.76%
      -
      6.34%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.76%
    基金規模
    449.44百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2018-09-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲83.81%
    2. 2.大洋洲9.78%
    3. 3.新興亞洲6.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產100.15%
    前五大持股
    1. 1.CapitaLand Ascendas REIT Units9.42%
    2. 2.Link Real Estate Investment Trust9.38%
    3. 3.CapitaLand Integrated Commercial Trust9.32%
    4. 4.Mapletree Logistics Trust6.18%
    5. 5.Frasers Logistics & Commercial Trust5.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      19.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲83.81%
    2. 2.大洋洲9.78%
    3. 3.新興亞洲6.55%
    前五大持股
    1. 1.CapitaLand Ascendas REIT Units9.42%
    2. 2.Link Real Estate Investment Trust9.38%
    3. 3.CapitaLand Integrated Commercial Trust9.32%
    4. 4.Mapletree Logistics Trust6.18%
    5. 5.Frasers Logistics & Commercial Trust5.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產100.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      19.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -