宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)

0.58美元0(0.14%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月5.92%
3月8.11%
1年8.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.37%
      -
      -
    • 一個月
      5.92%
      5.39%
      5.74%
    • 三個月
      8.11%
      12.41%
      4.49%
    • 一年
      8.04%
      3.59%
      2.00%
    • 三年(年度化)
      11.40%
      2.35%
      8.05%
    • 五年(年度化)
      7.60%
      2.15%
      4.78%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      0.47%
    • 年初至今
      9.00%
      13.49%
      4.00%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.00%
    基金規模
    279.19百萬截至 2024-07-17
    成立時間
    2018-09-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金旨在主要透過投資於亞太(日本除外)地區的房地產投資信託基金(「REITs」),以提供長期資產增值和賺取收入。亞太房地產投資信託產業基金會將其最少70% 的淨資產投資於在亞太(日本除外)地區組成及╱或買賣及╱或主要投資於當地相關資產的REITs,該等REITs 須為封閉式,並在任何受監管市場上市。子基金其餘資產可投資於在亞太(日本除外)地區任何受監管市場上市的房地產相關證券(定義見下文)、在任何受監管市場上市的非亞太(日本除外)封閉式REITs 以及現金和現金等價物。房地產相關證券包括其重大部分盈利來自任何房地產範疇的公司的股票及股票相關證券,以及房地產相關的業務信託、物業信託、酒店信託,以及包含構成上述證券的合訂證券(包括REITs)*。該等股票及股票相關證券包括普通股、優先股及預託證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲85.39%
    2. 2.大洋洲10.26%
    3. 3.新興亞洲3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.18%
    前五大持股
    1. 1.CapitaLand Integrated Commercial Trust9.87%
    2. 2.CapitaLand Ascendas REIT Units9.30%
    3. 3.Link Real Estate Investment Trust8.85%
    4. 4.Frasers Logistics & Commercial Trust5.85%
    5. 5.Frasers Centrepoint Trust5.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.06
      -
    • 月報酬標準差
      18.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲85.39%
    2. 2.大洋洲10.26%
    3. 3.新興亞洲3.54%
    前五大持股
    1. 1.CapitaLand Integrated Commercial Trust9.87%
    2. 2.CapitaLand Ascendas REIT Units9.30%
    3. 3.Link Real Estate Investment Trust8.85%
    4. 4.Frasers Logistics & Commercial Trust5.85%
    5. 5.Frasers Centrepoint Trust5.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.06
      -
    • 月報酬標準差
      18.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -