宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)

0.96美元0.02(1.84%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.81%
3月1.46%
1年4.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      -
      4.75%
    • 三個月
      1.46%
      -
      6.84%
    • 一年
      4.11%
      -
      0.15%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.20%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.07%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.15%
    • 年初至今
      1.75%
      -
      5.49%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.75%
    基金規模
    409.61百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2018-09-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲74.96%
    2. 2.新興亞洲11.47%
    3. 3.大洋洲11.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.84%
    前五大持股
    1. 1.CapitaLand Integrated Commercial Trust7.98%
    2. 2.Ascendas Real Estate Investment Trust Units Real Estate Investment Trust7.55%
    3. 3.Link Real Estate Investment Trust7.40%
    4. 4.Mapletree Logistics Trust6.20%
    5. 5.Mapletree Commercial Trust Units Real Estate Investment Trust Reg S5.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲74.96%
    2. 2.新興亞洲11.47%
    3. 3.大洋洲11.41%
    前五大持股
    1. 1.CapitaLand Integrated Commercial Trust7.98%
    2. 2.Ascendas Real Estate Investment Trust Units Real Estate Investment Trust7.55%
    3. 3.Link Real Estate Investment Trust7.40%
    4. 4.Mapletree Logistics Trust6.20%
    5. 5.Mapletree Commercial Trust Units Real Estate Investment Trust Reg S5.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -