宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)

0.94美元0(0.51%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.35%
3月2.67%
1年6.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      2.35%
      -
      2.84%
    • 三個月
      2.67%
      -
      3.10%
    • 一年
      6.72%
      -
      10.00%
    • 三年(年度化)
      3.87%
      -
      4.20%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.19%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.77%
    • 年初至今
      0.84%
      -
      1.27%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.84%
    基金規模
    586.50百萬截至 2021-10-20
    成立時間
    2018-09-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲70.74%
    2. 2.新興亞洲15.88%
    3. 3.大洋洲10.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.20%
    前五大持股
    1. 1.Link Real Estate Investment Trust8.00%
    2. 2.CapitaLand Integrated Commercial Trust7.58%
    3. 3.Ascendas Real Estate Investment Trust6.68%
    4. 4.Mapletree Logistics Trust5.07%
    5. 5.Mapletree Commercial Trust Units Real Estate Investment Trust Reg S4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      17.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲70.74%
    2. 2.新興亞洲15.88%
    3. 3.大洋洲10.58%
    前五大持股
    1. 1.Link Real Estate Investment Trust8.00%
    2. 2.CapitaLand Integrated Commercial Trust7.58%
    3. 3.Ascendas Real Estate Investment Trust6.68%
    4. 4.Mapletree Logistics Trust5.07%
    5. 5.Mapletree Commercial Trust Units Real Estate Investment Trust Reg S4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      17.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -