宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)

0.97美元0.01(1.25%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月3.2%
3月2.93%
1年9.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      3.20%
      -
      3.28%
    • 三個月
      2.93%
      -
      1.88%
    • 一年
      9.25%
      -
      16.29%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.58%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.89%
    • 年初至今
      1.30%
      -
      4.30%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.30%
    基金規模
    542.82百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2018-09-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲74.02%
    2. 2.新興亞洲14.57%
    3. 3.大洋洲9.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.26%
    前五大持股
    1. 1.CapitaLand Integrated Commercial Trust7.97%
    2. 2.Ascendas Real Estate Investment Trust Units Real Estate Investment Trust7.89%
    3. 3.Link Real Estate Investment Trust7.33%
    4. 4.Mapletree Logistics Trust5.49%
    5. 5.Mapletree Commercial Trust Units Real Estate Investment Trust Reg S4.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲74.02%
    2. 2.新興亞洲14.57%
    3. 3.大洋洲9.67%
    前五大持股
    1. 1.CapitaLand Integrated Commercial Trust7.97%
    2. 2.Ascendas Real Estate Investment Trust Units Real Estate Investment Trust7.89%
    3. 3.Link Real Estate Investment Trust7.33%
    4. 4.Mapletree Logistics Trust5.49%
    5. 5.Mapletree Commercial Trust Units Real Estate Investment Trust Reg S4.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -