宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)

0.98美元0.01(1.14%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.31%
3月2.24%
1年17.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      -
      0.53%
    • 三個月
      2.24%
      -
      4.40%
    • 一年
      17.74%
      -
      21.18%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.83%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.76%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.65%
    • 年初至今
      1.34%
      -
      5.80%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.34%
    基金規模
    451.30百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2018-09-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲74.02%
    2. 2.新興亞洲14.57%
    3. 3.大洋洲9.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.26%
    前五大持股
    1. 1.CapitaLand Integrated Commercial Trust7.98%
    2. 2.Ascendas Real Estate Investment Trust Units Real Estate Investment Trust7.55%
    3. 3.Link Real Estate Investment Trust7.40%
    4. 4.Mapletree Logistics Trust6.20%
    5. 5.Mapletree Commercial Trust Units Real Estate Investment Trust Reg S5.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲74.02%
    2. 2.新興亞洲14.57%
    3. 3.大洋洲9.67%
    前五大持股
    1. 1.CapitaLand Integrated Commercial Trust7.98%
    2. 2.Ascendas Real Estate Investment Trust Units Real Estate Investment Trust7.55%
    3. 3.Link Real Estate Investment Trust7.40%
    4. 4.Mapletree Logistics Trust6.20%
    5. 5.Mapletree Commercial Trust Units Real Estate Investment Trust Reg S5.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -