宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)

0.77美元0.01(1.89%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.38%
3月9.31%
1年19.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.86%
      -
      -
    • 一個月
      2.38%
      -
      5.60%
    • 三個月
      9.31%
      -
      10.17%
    • 一年
      19.38%
      -
      16.53%
    • 三年(年度化)
      7.49%
      -
      5.37%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.75%
    • 年初至今
      11.26%
      -
      12.31%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.26%
    基金規模
    496.23百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2018-09-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲76.36%
    2. 2.大洋洲11.93%
    3. 3.新興亞洲10.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.87%
    前五大持股
    1. 1.CapitaLand Integrated Commercial Trust9.32%
    2. 2.Link Real Estate Investment Trust8.00%
    3. 3.Ascendas Real Estate Investment Trust7.65%
    4. 4.Mapletree Logistics Trust5.27%
    5. 5.Frasers Logistics & Commercial Trust5.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      16.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲76.36%
    2. 2.大洋洲11.93%
    3. 3.新興亞洲10.58%
    前五大持股
    1. 1.CapitaLand Integrated Commercial Trust9.32%
    2. 2.Link Real Estate Investment Trust8.00%
    3. 3.Ascendas Real Estate Investment Trust7.65%
    4. 4.Mapletree Logistics Trust5.27%
    5. 5.Frasers Logistics & Commercial Trust5.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      16.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -