宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)

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2024/07/25更新
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3月2.63%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      0.56
      0.01
      1.22%
    • 2024/07/24
      0.57
      0.00
      0.26%
    • 2024/07/23
      0.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/22
      0.57
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      0.30%
    • 2024/07/19
      0.57
      0.01
      1.35%
    • 2024/07/18
      0.58
      0.00
      0.14%
    • 2024/07/17
      0.58
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      0.63%
    • 2024/07/16
      0.57
      0.00
      0.47%
    • 2024/07/15
      0.58
      0.00
      0.26%
    • 2024/07/12
      0.58
      0.02
      3.54%
    • 2024/07/11
      0.56
      0.02
      2.84%
    • 2024/07/10
      0.54
      0.00
      0.50%
    • 2024/07/09
      0.54
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      0.20%
    • 2024/07/08
      0.54
      0.00
      0.15%
    • 2024/07/05
      0.54
      0.00
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      0.54
      0.00
      0.44%
    • 2024/07/03
      0.54
      0.00
      0.39%
    • 2024/07/02
      0.54
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      0.26%
    • 2024/07/01
      0.54
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      0.39%
    • 2024/06/28
      0.54
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      0.19%
    • 2024/06/27
      0.54
      0.01
      1.06%
    • 2024/06/26
      0.55
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      0.42%
    • 2024/06/25
      0.55
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      0.46%
    • 2024/06/24
      0.55
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      0.11%
    • 2024/06/21
      0.55
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      0.29%
    • 2024/06/20
      0.55
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      0.55
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      0.35%
    • 2024/06/14
      0.55
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      0.92%
    • 2024/06/13
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