宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)

0.66美元0(0.55%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月5.7%
3月3.8%
1年12.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      0.66
      0.00
      0.55%
    • 2023/06/06
      0.66
      0.00
      0.65%
    • 2023/06/05
      0.66
      0.00
      0.03%
    • 2023/06/02
      0.66
      0.01
      0.87%
    • 2023/06/01
      0.65
      0.00
      0.43%
    • 2023/05/31
      0.65
      0.01
      0.96%
    • 2023/05/30
      0.66
      0.00
      0.36%
    • 2023/05/26
      0.66
      0.00
      0.33%
    • 2023/05/25
      0.66
      0.01
      1.45%
    • 2023/05/24
      0.67
      0.00
      0.63%
    • 2023/05/23
      0.67
      0.00
      0.15%
    • 2023/05/22
      0.67
      0.00
      0.25%
    • 2023/05/19
      0.67
      0.00
      0.13%
    • 2023/05/17
      0.67
      0.01
      1.69%
    • 2023/05/16
      0.69
      0.00
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      0.69
      0.00
      0.25%
    • 2023/05/12
      0.69
      0.01
      0.74%
    • 2023/05/11
      0.69
      0.00
      0.39%
    • 2023/05/10
      0.70
      0.01
      1.50%
    • 2023/05/08
      0.71
      0.00
      0.38%
    • 2023/05/05
      0.70
      0.00
      0.67%
    • 2023/05/04
      0.70
      0.01
      1.11%
    • 2023/05/03
      0.69
      0.00
      0.19%
    • 2023/05/02
      0.69
      0.00
      0.65%
    • 2023/04/28
      0.70
      0.00
      0.42%
    • 2023/04/27
      0.69
      0.00
      0.66%
    • 2023/04/26
      0.70
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      0.35%
    • 2023/04/25
      0.70
      0.01
      0.76%
    • 2023/04/24
      0.70
      0.00
      0.14%
    • 2023/04/21
      0.70
      0.00
      0.55%

    下載歷史報價