宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)

0.54美元0.01(1.19%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月2.42%
3月13.91%
1年10.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      0.54
      0.01
      1.19%
    • 2024/12/20
      0.53
      0.00
      0.68%
    • 2024/12/19
      0.53
      0.01
      1.53%
    • 2024/12/18
      0.54
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/17
      0.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      0.54
      0.00
      0.71%
    • 2024/12/13
      0.55
      0.00
      0.51%
    • 2024/12/12
      0.55
      0.00
      0.29%
    • 2024/12/11
      0.55
      0.00
      0.22%
    • 2024/12/10
      0.55
      0.01
      0.90%
    • 2024/12/09
      0.56
      0.00
      0.11%
    • 2024/12/06
      0.56
      0.00
      0.18%
    • 2024/12/05
      0.56
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/04
      0.56
      0.00
      0.39%
    • 2024/12/03
      0.56
      0.00
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      0.56
      0.00
      0.69%
    • 2024/11/29
      0.56
      0.00
      0.34%
    • 2024/11/28
      0.57
      0.00
      0.44%
    • 2024/11/27
      0.56
      0.00
      0.48%
    • 2024/11/26
      0.56
      0.00
      0.36%
    • 2024/11/25
      0.56
      0.01
      1.61%
    • 2024/11/22
      0.55
      0.00
      0.68%
    • 2024/11/21
      0.56
      0.00
      0.41%
    • 2024/11/20
      0.56
      0.00
      0.13%
    • 2024/11/19
      0.56
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      0.05%

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