宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)

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2024/04/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      0.55
      0.01
      2.27%
    • 2024/04/22
      0.54
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      0.89%
    • 2024/04/19
      0.54
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      1.05%
    • 2024/04/18
      0.54
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      0.17%
    • 2024/04/17
      0.54
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      0.84%
    • 2024/04/16
      0.55
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      2.02%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      0.57
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      1.36%
    • 2024/04/11
      0.57
      0.01
      2.20%
    • 2024/04/09
      0.59
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      0.63%
    • 2024/04/08
      0.58
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      0.19%
    • 2024/04/05
      0.58
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      0.41%
    • 2024/04/04
      0.58
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      0.81%
    • 2024/04/03
      0.58
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      0.63%
    • 2024/04/02
      0.58
      0.00
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      0.59
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      0.02%
    • 2024/03/27
      0.59
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      0.14%
    • 2024/03/26
      0.59
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      0.10%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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      2.19%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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      0.58%
    • 2024/03/18
      0.58
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      0.48%
    • 2024/03/15
      0.59
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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