宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)

0.96美元0.01(0.83%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月4.19%
3月3.51%
1年8.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      0.96
      0.01
      0.83%
    • 2021/07/26
      0.97
      0.01
      1.44%
    • 2021/07/23
      0.99
      0.01
      0.58%
    • 2021/07/22
      0.99
      0.01
      1.07%
    • 2021/07/21
      0.98
      0.00
      0.25%
    • 2021/07/20
      0.98
      0.01
      0.76%
    • 2021/07/19
      0.99
      0.02
      1.54%
    • 2021/07/16
      1.00
      0.00
      0.40%
    • 2021/07/15
      1.00
      0.00
      0.11%
    • 2021/07/14
      1.00
      0.00
      0.48%
    • 2021/07/13
      1.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/12
      1.00
      0.01
      0.59%
    • 2021/07/09
      1.00
      0.01
      0.66%
    • 2021/07/08
      0.99
      0.01
      1.28%
    • 2021/07/07
      1.00
      0.01
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      1.01
      0.00
      0.47%
    • 2021/07/05
      1.01
      0.01
      0.76%
    • 2021/07/02
      1.00
      0.00
      0.29%
    • 2021/07/01
      1.00
      0.01
      0.83%
    • 2021/06/30
      1.01
      0.00
      0.23%
    • 2021/06/29
      1.01
      0.00
      0.33%
    • 2021/06/28
      1.01
      0.00
      0.22%
    • 2021/06/25
      1.01
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/24
      1.01
      0.01
      1.14%
    • 2021/06/22
      1.00
      0.00
      0.46%
    • 2021/06/21
      0.99
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      0.07%
    • 2021/06/18
      0.99
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      0.10%
    • 2021/06/17
      0.99
      0.01
      1.32%
    • 2021/06/16
      1.01
      0.01
      0.99%
    • 2021/06/15
      1.02
      0.00
      0.09%

    下載歷史報價