宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)

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2025/04/17更新
績效 / 
1月1.9%
3月2.96%
1年7.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      0.54
      0.00
      0.75%
    • 2025/04/16
      0.54
      0.01
      1.23%
    • 2025/04/15
      0.53
      0.01
      1.83%
    • 2025/04/14
      0.52
      0.00
      0.85%
    • 2025/04/11
      0.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/10
      0.52
      0.02
      4.02%
    • 2025/04/09
      0.50
      0.01
      2.56%
    • 2025/04/08
      0.51
      0.00
      0.96%
    • 2025/04/07
      0.51
      0.03
      6.20%
    • 2025/04/04
      0.55
      0.01
      1.85%
    • 2025/04/03
      0.56
      0.01
      1.64%
    • 2025/04/02
      0.55
      0.00
      0.11%
    • 2025/04/01
      0.55
      0.00
      0.40%
    • 2025/03/28
      0.55
      0.00
      0.49%
    • 2025/03/27
      0.55
      0.00
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      0.56
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/25
      0.55
      0.00
      0.22%
    • 2025/03/24
      0.55
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      0.11%
    • 2025/03/21
      0.55
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      0.16%
    • 2025/03/20
      0.55
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      0.07%
    • 2025/03/19
      0.55
      0.00
      0.22%
    • 2025/03/18
      0.55
      0.00
      0.13%
    • 2025/03/17
      0.55
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      0.25%
    • 2025/03/14
      0.55
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      0.38%
    • 2025/03/13
      0.55
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      0.59%
    • 2025/03/12
      0.55
      0.01
      1.54%
    • 2025/03/11
      0.54
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      0.37%
    • 2025/03/10
      0.54
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      0.00%
    • 2025/03/07
      0.54
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      0.56%
    • 2025/03/06
      0.54
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      0.20%

    下載歷史報價