宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)

0.75美元0.01(0.87%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月10.68%
3月28.29%
1年4.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      0.75
      0.01
      0.87%
    • 2023/02/06
      0.76
      0.02
      1.96%
    • 2023/02/03
      0.77
      0.00
      0.17%
    • 2023/02/02
      0.77
      0.01
      1.13%
    • 2023/02/01
      0.76
      0.00
      0.40%
    • 2023/01/31
      0.76
      0.01
      1.16%
    • 2023/01/30
      0.77
      0.00
      0.29%
    • 2023/01/27
      0.77
      0.01
      0.99%
    • 2023/01/26
      0.76
      0.01
      1.02%
    • 2023/01/25
      0.75
      0.01
      1.74%
    • 2023/01/20
      0.74
      0.01
      0.86%
    • 2023/01/19
      0.73
      0.00
      0.15%
    • 2023/01/18
      0.74
      0.00
      0.48%
    • 2023/01/17
      0.73
      0.00
      0.52%
    • 2023/01/16
      0.73
      0.01
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      0.72
      0.01
      0.88%
    • 2023/01/12
      0.72
      0.01
      0.72%
    • 2023/01/11
      0.71
      0.00
      0.25%
    • 2023/01/10
      0.71
      0.01
      0.78%
    • 2023/01/09
      0.71
      0.01
      1.81%
    • 2023/01/06
      0.70
      0.01
      1.53%
    • 2023/01/05
      0.71
      0.00
      0.65%
    • 2023/01/04
      0.71
      0.01
      1.29%
    • 2023/01/03
      0.70
      0.00
      0.64%
    • 2022/12/30
      0.70
      0.01
      0.87%
    • 2022/12/29
      0.70
      0.00
      0.09%
    • 2022/12/28
      0.70
      0.00
      0.48%
    • 2022/12/27
      0.70
      0.01
      0.75%
    • 2022/12/23
      0.69
      0.00
      0.12%
    • 2022/12/22
      0.69
      0.00
      0.54%

    下載歷史報價