宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)

0.78美元0(0.47%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.67%
3月3.43%
1年15.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      0.78
      0.00
      0.47%
    • 2022/08/11
      0.79
      0.01
      1.50%
    • 2022/08/10
      0.78
      0.00
      0.08%
    • 2022/08/09
      0.78
      0.00
      0.18%
    • 2022/08/08
      0.77
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/05
      0.77
      0.00
      0.28%
    • 2022/08/04
      0.78
      0.01
      1.44%
    • 2022/08/03
      0.76
      0.00
      0.22%
    • 2022/08/02
      0.77
      0.01
      1.29%
    • 2022/08/01
      0.78
      0.00
      0.09%
    • 2022/07/29
      0.78
      0.00
      0.38%
    • 2022/07/28
      0.77
      0.01
      1.22%
    • 2022/07/27
      0.76
      0.00
      0.29%
    • 2022/07/26
      0.77
      0.01
      0.91%
    • 2022/07/25
      0.76
      0.00
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      0.76
      0.01
      1.10%
    • 2022/07/21
      0.75
      0.00
      0.41%
    • 2022/07/20
      0.75
      0.00
      0.27%
    • 2022/07/19
      0.75
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/18
      0.75
      0.01
      1.04%
    • 2022/07/15
      0.74
      0.00
      0.26%
    • 2022/07/14
      0.74
      0.01
      1.24%
    • 2022/07/13
      0.75
      0.00
      0.47%
    • 2022/07/12
      0.75
      0.01
      0.67%
    • 2022/07/11
      0.75
      0.01
      0.90%
    • 2022/07/08
      0.76
      0.00
      0.23%
    • 2022/07/07
      0.76
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      0.24%
    • 2022/07/06
      0.75
      0.01
      1.01%
    • 2022/07/05
      0.75
      0.01
      1.62%
    • 2022/07/04
      0.76
      0.00
      0.11%

    下載歷史報價