宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)

0.99美元0.01(0.82%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.58%
3月3.42%
1年17.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      0.99
      0.01
      0.82%
    • 2021/05/10
      1.00
      0.00
      0.08%
    • 2021/05/07
      1.00
      0.00
      0.48%
    • 2021/05/06
      1.00
      0.01
      0.64%
    • 2021/05/05
      0.99
      0.01
      0.67%
    • 2021/05/04
      1.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      1.00
      0.02
      1.56%
    • 2021/04/30
      1.01
      0.01
      0.52%
    • 2021/04/29
      1.02
      0.00
      0.20%
    • 2021/04/28
      1.02
      0.01
      0.64%
    • 2021/04/27
      1.01
      0.00
      0.21%
    • 2021/04/26
      1.01
      0.00
      0.43%
    • 2021/04/23
      1.01
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/22
      1.01
      0.01
      0.54%
    • 2021/04/21
      1.00
      0.01
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      1.01
      0.00
      0.30%
    • 2021/04/19
      1.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      1.01
      0.00
      0.21%
    • 2021/04/15
      1.01
      0.01
      0.51%
    • 2021/04/14
      1.00
      0.01
      0.86%
    • 2021/04/13
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      0.01
      0.85%
    • 2021/04/12
      0.98
      0.01
      0.87%
    • 2021/04/09
      0.99
      0.01
      0.71%
    • 2021/04/08
      1.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      1.00
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    • 2021/04/06
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      0.01
      0.65%
    • 2021/04/01
      0.99
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      0.01%
    • 2021/03/31
      0.99
      0.01
      0.81%
    • 2021/03/30
      0.99
      0.01
      1.14%
    • 2021/03/29
      0.98
      0.01
      0.55%

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