宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)

0.56美元0.01(1.29%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月3.91%
3月10.1%
1年15.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      0.56
      0.01
      1.29%
    • 2024/04/12
      0.57
      0.01
      1.36%
    • 2024/04/11
      0.57
      0.01
      2.20%
    • 2024/04/09
      0.59
      0.00
      0.63%
    • 2024/04/08
      0.58
      0.00
      0.19%
    • 2024/04/05
      0.58
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      0.41%
    • 2024/04/04
      0.58
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      0.81%
    • 2024/04/03
      0.58
      0.00
      0.63%
    • 2024/04/02
      0.58
      0.00
      0.70%
    • 2024/03/28
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      0.02%
    • 2024/03/27
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      0.14%
    • 2024/03/26
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      0.10%
    • 2024/03/25
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      0.02%
    • 2024/03/22
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      0.01
      0.90%
    • 2024/03/21
      0.59
      0.01
      2.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      0.58
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      0.02%
    • 2024/03/19
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      0.58%
    • 2024/03/18
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      0.48%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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      0.59%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
      0.59
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      1.76%
    • 2024/02/29
      0.60
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      0.51%

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