宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)

0.94美元0(0.37%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.8%
3月2.95%
1年7.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      0.94
      0.00
      0.37%
    • 2021/10/25
      0.94
      0.00
      0.29%
    • 2021/10/22
      0.95
      0.00
      0.49%
    • 2021/10/21
      0.94
      0.00
      0.51%
    • 2021/10/20
      0.94
      0.00
      0.14%
    • 2021/10/19
      0.94
      0.00
      0.47%
    • 2021/10/18
      0.93
      0.01
      0.79%
    • 2021/10/15
      0.94
      0.00
      0.34%
    • 2021/10/14
      0.94
      0.01
      1.05%
    • 2021/10/13
      0.93
      0.01
      0.95%
    • 2021/10/12
      0.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/11
      0.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/08
      0.92
      0.00
      0.07%
    • 2021/10/07
      0.92
      0.01
      1.50%
    • 2021/10/06
      0.90
      0.00
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      0.91
      0.01
      1.36%
    • 2021/10/04
      0.92
      0.01
      0.71%
    • 2021/10/01
      0.91
      0.01
      1.15%
    • 2021/09/30
      0.92
      0.00
      0.32%
    • 2021/09/29
      0.92
      0.00
      0.40%
    • 2021/09/28
      0.92
      0.00
      0.35%
    • 2021/09/27
      0.93
      0.00
      0.39%
    • 2021/09/24
      0.93
      0.02
      1.70%
    • 2021/09/23
      0.95
      0.02
      2.02%
    • 2021/09/22
      0.93
      0.00
      0.45%
    • 2021/09/21
      0.92
      0.01
      1.16%
    • 2021/09/20
      0.91
      0.02
      2.33%
    • 2021/09/17
      0.94
      0.00
      0.53%
    • 2021/09/16
      0.93
      0.01
      0.92%
    • 2021/09/15
      0.94
      0.01
      0.68%

    下載歷史報價