第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元

10.56美元0.01(0.13%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月5.12%
3月3.79%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      5.12%
      -
      2.29%
    • 三個月
      3.79%
      -
      4.57%
    • 一年
      -
      -
      28.92%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      12.37%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      15.00%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.55%
    • 年初至今
      1.83%
      -
      10.21%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.83%
    基金規模
    40.69百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2023-11-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國 之有價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承 銷股票及特別股)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、 認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益 憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、 轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、 經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例募 集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資 產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券。 (二)本基金投資於下列外國有價證券: 1.於外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股 票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、參與憑 證、不動產投資信託基金受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資 單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(ETF,含槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)。 2.由中華民國以外之國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券(含政 府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權 公司債及交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受 益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構所發行具損 失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券) 及符合美國 Rule144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金 受益憑證、基金股份或投資單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.03%
    2. 2.英國6.59%
    3. 3.歐元區5.34%
    4. 4.已開發亞洲3.03%
    5. 5.日本2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業15.43%
    2. 2.科技6.55%
    3. 3.健康護理4.37%
    4. 4.周期性消費3.64%
    5. 5.公用2.60%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.03%
    2. 2.Xylem Inc2.76%
    3. 3.National Grid PLC2.60%
    4. 4.Veolia Environnement SA2.59%
    5. 5.HDFC Bank Ltd ADR2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.03%
    2. 2.英國6.59%
    3. 3.歐元區5.34%
    4. 4.已開發亞洲3.03%
    5. 5.日本2.85%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.03%
    2. 2.Xylem Inc2.76%
    3. 3.National Grid PLC2.60%
    4. 4.Veolia Environnement SA2.59%
    5. 5.HDFC Bank Ltd ADR2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業15.43%
    2. 2.科技6.55%
    3. 3.健康護理4.37%
    4. 4.周期性消費3.64%
    5. 5.公用2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -