第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元

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2024/10/16更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      10.42
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/15
      10.44
      0.06
      0.56%
    • 2024/10/14
      10.50
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/11
      10.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/09
      10.46
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/08
      10.44
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      0.24%
    • 2024/10/07
      10.41
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      0.34%
    • 2024/10/04
      10.45
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      1.23%
    • 2024/10/01
      10.58
      0.06
      0.58%
    • 2024/09/30
      10.64
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      0.57%
    • 2024/09/27
      10.70
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      0.00%
    • 2024/09/26
      10.70
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      0.61%
    • 2024/09/25
      10.64
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      0.37%
    • 2024/09/24
      10.68
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      0.50%
    • 2024/09/23
      10.62
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/19
      10.66
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      1.11%
    • 2024/09/18
      10.54
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/16
      10.57
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      0.52%
    • 2024/09/13
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      0.36%
    • 2024/09/12
      10.47
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      0.66%
    • 2024/09/11
      10.40
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      10.37
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    • 2024/09/02
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