第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元

9.67美元0.02(0.19%)
2025/03/12更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/12
      9.67
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/11
      9.65
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/10
      9.67
      0.08
      0.79%
    • 2025/03/07
      9.75
      0.04
      0.45%
    • 2025/03/06
      9.70
      0.06
      0.64%
    • 2025/03/05
      9.76
      0.10
      0.99%
    • 2025/03/04
      9.67
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/03
      9.66
      0.04
      0.36%
    • 2025/02/27
      9.70
      0.12
      1.22%
    • 2025/02/26
      9.82
      0.06
      0.64%
    • 2025/02/25
      9.75
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/24
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      0.04
      0.41%
    • 2025/02/21
      9.78
      0.05
      0.49%
    • 2025/02/20
      9.83
      0.05
      0.47%
    • 2025/02/19
      9.79
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/18
      9.81
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      0.02%
    • 2025/02/17
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      0.13%
    • 2025/02/14
      9.79
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      0.10%
    • 2025/02/13
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      0.99%
    • 2025/02/12
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      0.73%
    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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    • 2025/01/24
      9.97
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    • 2025/01/23
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      0.05%
    • 2025/01/22
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