聯博-精選美國股票基金S級別美元

63.69美元0.21(0.33%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.93%
3月6.24%
1年38.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      2.93%
      2.51%
      2.84%
    • 三個月
      6.24%
      8.54%
      4.79%
    • 一年
      38.79%
      43.07%
      34.60%
    • 三年(年度化)
      17.86%
      19.16%
      16.38%
    • 五年(年度化)
      17.36%
      17.99%
      15.71%
    • 十年(年度化)
      -
      14.90%
      12.59%
    • 年初至今
      19.70%
      14.95%
      16.65%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.70%
    基金規模
    3,748.17百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是在各種市場週期實現卓越的投資回報,同時最大化與整體美國股票市場相關的風險調整回報。本基金的投資團隊經驗豐富,集中運用精深的由下而上之分析及宏觀經濟見解來識別投資機會。本基金主要投資於大型及中型市值的美國股票,也可能把握機遇投資於非美國股票及小市值股票。本基金不受市值、風格及類別所限制。投資團隊重視業務較易理解、長期增長潛力強勁及進入門檻偏高的公司。這些公司有下列特點:- 盈利增長強勁和估值合理 -即將出現各項催化因素,例如:盈利優於預期或推出新產品 -被誤解的資產價值 -基於已知市場風險而出現過度市場折讓 . 團隊亦會評估管理層的質素,考量因素包括其是否致力於利好股東的活動,如提供股息及進行股票回購、對保守會計方法的採用,以及具備管理層獎勵措施(包括直接股票所有權等等)。 團隊的流程包括基於市場機遇不斷變化,從而靈活調整投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.53%
    2. 2.新興亞洲1.06%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.04%
    2. 2.科技19.25%
    3. 3.工業14.33%
    4. 4.電訊服務13.34%
    5. 5.健康護理13.08%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.83%
    2. 2.Apple Inc5.55%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.41%
    4. 4.Honeywell International Inc4.31%
    5. 5.Facebook Inc A3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.56
      -
    • 月報酬標準差
      17.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.98
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.53%
    2. 2.新興亞洲1.06%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.05%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.83%
    2. 2.Apple Inc5.55%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.41%
    4. 4.Honeywell International Inc4.31%
    5. 5.Facebook Inc A3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.04%
    2. 2.科技19.25%
    3. 3.工業14.33%
    4. 4.電訊服務13.34%
    5. 5.健康護理13.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.56
      -
    • 月報酬標準差
      17.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.98
      -