聯博-精選美國股票基金S級別美元

93.37美元0.89(0.94%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.63%
3月5.21%
1年30.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      2.42%
      0.89%
    • 三個月
      5.21%
      8.63%
      3.16%
    • 一年
      30.16%
      9.48%
      23.18%
    • 三年(年度化)
      10.85%
      9.53%
      7.53%
    • 五年(年度化)
      15.60%
      10.71%
      12.20%
    • 十年(年度化)
      13.39%
      10.88%
      10.77%
    • 年初至今
      29.75%
      10.28%
      23.12%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    29.75%
    基金規模
    4,611.55百萬截至 2024-12-27
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值,同時尋求把與整體美國股票市場相關的風險調整回報擴至最大。在正常市場狀況下,本基金通常將其至少80%的資產投資於股本證券。本基金主要投資於在美國買賣的中型和大型 公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.36%
    2. 2.歐元區0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.22%
    2. 2.金融服務18.29%
    3. 3.健康護理12.00%
    4. 4.電訊服務10.88%
    5. 5.工業9.13%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.24%
    2. 2.NVIDIA Corp6.21%
    3. 3.Microsoft Corp5.82%
    4. 4.Alphabet Inc Class A4.10%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      15.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.36%
    2. 2.歐元區0.64%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.24%
    2. 2.NVIDIA Corp6.21%
    3. 3.Microsoft Corp5.82%
    4. 4.Alphabet Inc Class A4.10%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.22%
    2. 2.金融服務18.29%
    3. 3.健康護理12.00%
    4. 4.電訊服務10.88%
    5. 5.工業9.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      15.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -

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