聯博-精選美國股票基金S級別美元

84.67美元0.35(0.41%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.48%
3月7.03%
1年22.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      2.42%
      0.55%
    • 三個月
      7.03%
      8.63%
      6.85%
    • 一年
      22.62%
      9.48%
      18.64%
    • 三年(年度化)
      9.70%
      9.53%
      6.76%
    • 五年(年度化)
      14.98%
      10.71%
      12.45%
    • 十年(年度化)
      12.94%
      10.88%
      10.62%
    • 年初至今
      16.55%
      10.28%
      12.68%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    聯博證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.55%
    基金規模
    3,656.55百萬截至 2024-07-25
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值，同時尋求把與整體美國股票市場相關的風險調整回報擴至最大。在正常市場狀況下，本基金通常將其至少80%的資產投資於股本證券。本基金主要投資於在美國買賣的中型和大型 公司。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.42%
    2. 2.歐元區1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.02%
    2. 2.金融服務17.92%
    3. 3.健康護理13.73%
    4. 4.電訊服務11.99%
    5. 5.工業9.67%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.93%
    2. 2.Microsoft Corp6.87%
    3. 3.NVIDIA Corp6.24%
    4. 4.Alphabet Inc Class A4.54%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B4.47%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      15.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國98.42%
    2. 2.歐元區1.58%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.93%
    2. 2.Microsoft Corp6.87%
    3. 3.NVIDIA Corp6.24%
    4. 4.Alphabet Inc Class A4.54%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.02%
    2. 2.金融服務17.92%
    3. 3.健康護理13.73%
    4. 4.電訊服務11.99%
    5. 5.工業9.67%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      15.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
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