聯博-精選美國股票基金S級別美元

65.76美元0.68(1.05%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.13%
3月2.02%
1年32.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      4.59%
      1.22%
    • 三個月
      2.02%
      0.21%
      0.60%
    • 一年
      32.12%
      30.96%
      25.71%
    • 三年(年度化)
      19.01%
      16.43%
      17.27%
    • 五年(年度化)
      18.21%
      17.11%
      15.75%
    • 十年(年度化)
      -
      16.76%
      13.82%
    • 年初至今
      22.31%
      15.19%
      17.70%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.31%
    基金規模
    4,010.01百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是在各種市場週期實現卓越的投資回報,同時最大化與整體美國股票市場相關的風險調整回報。本基金的投資團隊經驗豐富,集中運用精深的由下而上之分析及宏觀經濟見解來識別投資機會。本基金主要投資於大型及中型市值的美國股票,也可能把握機遇投資於非美國股票及小市值股票。本基金不受市值、風格及類別所限制。投資團隊重視業務較易理解、長期增長潛力強勁及進入門檻偏高的公司。這些公司有下列特點:- 盈利增長強勁和估值合理 -即將出現各項催化因素,例如:盈利優於預期或推出新產品 -被誤解的資產價值 -基於已知市場風險而出現過度市場折讓 . 團隊亦會評估管理層的質素,考量因素包括其是否致力於利好股東的活動,如提供股息及進行股票回購、對保守會計方法的採用,以及具備管理層獎勵措施(包括直接股票所有權等等)。 團隊的流程包括基於市場機遇不斷變化,從而靈活調整投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.64%
    2. 2.新興亞洲1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.99%
    2. 2.金融服務19.53%
    3. 3.電訊服務12.86%
    4. 4.工業11.49%
    5. 5.健康護理11.47%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.76%
    2. 2.Microsoft Corp5.75%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B4.34%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.98%
    5. 5.Goldman Sachs Group Inc3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      17.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.64%
    2. 2.新興亞洲1.04%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.76%
    2. 2.Microsoft Corp5.75%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B4.34%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.98%
    5. 5.Goldman Sachs Group Inc3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.99%
    2. 2.金融服務19.53%
    3. 3.電訊服務12.86%
    4. 4.工業11.49%
    5. 5.健康護理11.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      17.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -