聯博-精選美國股票基金S級別美元

63.27美元0.25(0.39%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月5.06%
3月4.91%
1年5.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      5.06%
      8.02%
      2.98%
    • 三個月
      4.91%
      5.74%
      0.29%
    • 一年
      5.26%
      16.38%
      13.59%
    • 三年(年度化)
      12.80%
      9.99%
      8.10%
    • 五年(年度化)
      11.93%
      10.19%
      8.39%
    • 十年(年度化)
      13.74%
      12.66%
      10.91%
    • 年初至今
      8.92%
      18.54%
      16.93%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.92%
    基金規模
    4,289.05百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是在各種市場週期實現卓越的投資回報,同時最大化與整體美國股票市場相關的風險調整回報。本基金的投資團隊經驗豐富,集中運用精深的由下而上之分析及宏觀經濟見解來識別投資機會。本基金主要投資於大型及中型市值的美國股票,也可能把握機遇投資於非美國股票及小市值股票。本基金不受市值、風格及類別所限制。投資團隊重視業務較易理解、長期增長潛力強勁及進入門檻偏高的公司。這些公司有下列特點:- 盈利增長強勁和估值合理 -即將出現各項催化因素,例如:盈利優於預期或推出新產品 -被誤解的資產價值 -基於已知市場風險而出現過度市場折讓 . 團隊亦會評估管理層的質素,考量因素包括其是否致力於利好股東的活動,如提供股息及進行股票回購、對保守會計方法的採用,以及具備管理層獎勵措施(包括直接股票所有權等等)。 團隊的流程包括基於市場機遇不斷變化,從而靈活調整投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.50%
    2. 2.歐元區0.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.98%
    2. 2.健康護理16.78%
    3. 3.科技15.34%
    4. 4.工業12.39%
    5. 5.能源9.80%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B7.35%
    2. 2.Apple Inc6.30%
    3. 3.Microsoft Corp4.77%
    4. 4.PepsiCo Inc3.90%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      19.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.50%
    2. 2.歐元區0.39%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B7.35%
    2. 2.Apple Inc6.30%
    3. 3.Microsoft Corp4.77%
    4. 4.PepsiCo Inc3.90%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.98%
    2. 2.健康護理16.78%
    3. 3.科技15.34%
    4. 4.工業12.39%
    5. 5.能源9.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      19.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -