聯博-精選美國股票基金S級別美元

59.53美元0.67(1.11%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月3.34%
3月0.05%
1年8.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      3.34%
      2.38%
      4.85%
    • 三個月
      0.05%
      1.89%
      1.38%
    • 一年
      8.59%
      8.21%
      8.57%
    • 三年(年度化)
      20.82%
      11.92%
      16.81%
    • 五年(年度化)
      9.63%
      9.68%
      7.52%
    • 十年(年度化)
      11.97%
      12.09%
      9.82%
    • 年初至今
      0.56%
      4.17%
      2.00%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.56%
    基金規模
    3,422.77百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是在各種市場週期實現卓越的投資回報,同時最大化與整體美國股票市場相關的風險調整回報。本基金的投資團隊經驗豐富,集中運用精深的由下而上之分析及宏觀經濟見解來識別投資機會。本基金主要投資於大型及中型市值的美國股票,也可能把握機遇投資於非美國股票及小市值股票。本基金不受市值、風格及類別所限制。投資團隊重視業務較易理解、長期增長潛力強勁及進入門檻偏高的公司。這些公司有下列特點:- 盈利增長強勁和估值合理 -即將出現各項催化因素,例如:盈利優於預期或推出新產品 -被誤解的資產價值 -基於已知市場風險而出現過度市場折讓 . 團隊亦會評估管理層的質素,考量因素包括其是否致力於利好股東的活動,如提供股息及進行股票回購、對保守會計方法的採用,以及具備管理層獎勵措施(包括直接股票所有權等等)。 團隊的流程包括基於市場機遇不斷變化,從而靈活調整投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.49%
    2. 2.歐元區0.90%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.53%
    2. 2.科技17.17%
    3. 3.健康護理13.39%
    4. 4.工業11.78%
    5. 5.能源9.67%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B6.45%
    2. 2.Apple Inc5.94%
    3. 3.Microsoft Corp5.08%
    4. 4.PepsiCo Inc3.03%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.49%
    2. 2.歐元區0.90%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.52%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B6.45%
    2. 2.Apple Inc5.94%
    3. 3.Microsoft Corp5.08%
    4. 4.PepsiCo Inc3.03%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.53%
    2. 2.科技17.17%
    3. 3.健康護理13.39%
    4. 4.工業11.78%
    5. 5.能源9.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -