聯博-精選美國股票基金S級別美元

61.28美元1.68(2.82%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.82%
3月5.81%
1年47.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      5.38%
      1.05%
    • 三個月
      5.81%
      12.54%
      3.79%
    • 一年
      47.52%
      49.48%
      46.90%
    • 三年(年度化)
      16.45%
      19.24%
      15.14%
    • 五年(年度化)
      17.00%
      17.76%
      15.63%
    • 十年(年度化)
      -
      14.23%
      12.07%
    • 年初至今
      12.01%
      11.61%
      9.57%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.01%
    基金規模
    3,524.49百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2011-10-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是在各種市場週期實現卓越的投資回報,同時最大化與整體美國股票市場相關的風險調整回報。本基金的投資團隊經驗豐富,集中運用精深的由下而上之分析及宏觀經濟見解來識別投資機會。本基金主要投資於大型及中型市值的美國股票,也可能把握機遇投資於非美國股票及小市值股票。本基金不受市值、風格及類別所限制。投資團隊重視業務較易理解、長期增長潛力強勁及進入門檻偏高的公司。這些公司有下列特點:- 盈利增長強勁和估值合理 -即將出現各項催化因素,例如:盈利優於預期或推出新產品 -被誤解的資產價值 -基於已知市場風險而出現過度市場折讓 . 團隊亦會評估管理層的質素,考量因素包括其是否致力於利好股東的活動,如提供股息及進行股票回購、對保守會計方法的採用,以及具備管理層獎勵措施(包括直接股票所有權等等)。 團隊的流程包括基於市場機遇不斷變化,從而靈活調整投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.86%
    2. 2.新興亞洲0.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.86%
    2. 2.金融服務18.03%
    3. 3.健康護理13.30%
    4. 4.工業12.78%
    5. 5.電訊服務11.93%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.45%
    2. 2.Apple Inc5.16%
    3. 3.Honeywell International Inc4.10%
    4. 4.Procter & Gamble Co3.79%
    5. 5.Alphabet Inc Class C3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      17.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.86%
    2. 2.新興亞洲0.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.06%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.45%
    2. 2.Apple Inc5.16%
    3. 3.Honeywell International Inc4.10%
    4. 4.Procter & Gamble Co3.79%
    5. 5.Alphabet Inc Class C3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.86%
    2. 2.金融服務18.03%
    3. 3.健康護理13.30%
    4. 4.工業12.78%
    5. 5.電訊服務11.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      17.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -