群益美國新創亮點基金-美元

23.38美元0.16(0.69%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月4.46%
3月4.89%
1年26.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      4.46%
      2.51%
      3.42%
    • 三個月
      4.89%
      8.54%
      4.72%
    • 一年
      26.81%
      43.07%
      34.36%
    • 三年(年度化)
      15.07%
      19.16%
      16.24%
    • 五年(年度化)
      16.59%
      17.99%
      15.57%
    • 十年(年度化)
      -
      14.90%
      12.57%
    • 年初至今
      12.80%
      14.95%
      16.32%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.80%
    基金規模
    13.57百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2013-12-25
    晨星評等
    投資策略
    依據美國個別企業之基本面分析,輔以產業創新能力,建立具經濟價值及投資潛力投資組合,以參與創新思維活躍的美國市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.99%
    2. 2.已開發亞洲2.07%
    3. 3.歐元區1.68%
    4. 4.加拿大1.35%
    5. 5.新興亞洲0.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.78%
    2. 2.金融服務14.80%
    3. 3.電訊服務13.67%
    4. 4.周期性消費11.87%
    5. 5.健康護理10.50%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.59%
    2. 2.Apple Inc8.18%
    3. 3.Alphabet Inc Class A7.20%
    4. 4.Amazon.com Inc6.72%
    5. 5.Facebook Inc Class A3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      17.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.99%
    2. 2.已開發亞洲2.07%
    3. 3.歐元區1.68%
    4. 4.加拿大1.35%
    5. 5.新興亞洲0.40%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.59%
    2. 2.Apple Inc8.18%
    3. 3.Alphabet Inc Class A7.20%
    4. 4.Amazon.com Inc6.72%
    5. 5.Facebook Inc Class A3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.78%
    2. 2.金融服務14.80%
    3. 3.電訊服務13.67%
    4. 4.周期性消費11.87%
    5. 5.健康護理10.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      17.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -