群益美國新創亮點基金-美元

23.38美元0.16(0.69%)

2021/07/22更新

績效 /

1月4.46%

3月4.89%

1年26.81%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.72%
-
-
一個月
4.46%
2.51%
3.42%
三個月
4.89%
8.54%
4.72%
一年
26.81%
43.07%
34.36%
三年(年度化)
15.07%
19.16%
16.24%
五年(年度化)
16.59%
17.99%
15.57%
十年(年度化)
-
14.90%
12.57%
年初至今
12.80%
14.95%
16.32%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型均衡型股票

基金公司/總代理人

群益證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

12.80%

基金規模

13.57百萬截至 2021-06-30

成立時間

2013-12-25

晨星評等

投資策略

依據美國個別企業之基本面分析，輔以產業創新能力，建立具經濟價值及投資潛力投資組合，以參與創新思維活躍的美國市場。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國89.99%
2.已開發亞洲2.07%
3.歐元區1.68%
4.加拿大1.35%
5.新興亞洲0.40%

前五大大行業比重

1.科技37.78%
2.金融服務14.80%
3.電訊服務13.67%
4.周期性消費11.87%
5.健康護理10.50%

前五大持股

1.Microsoft Corp8.59%
2.Apple Inc8.18%
3.Alphabet Inc Class A7.20%
4.Amazon.com Inc6.72%
5.Facebook Inc Class A3.97%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.37
-
月報酬標準差
17.61
-
月報酬夏普值
0.86
-

投資區域

1.美國89.99%
2.已開發亞洲2.07%
3.歐元區1.68%
4.加拿大1.35%
5.新興亞洲0.40%

前五大持股

1.Microsoft Corp8.59%
2.Apple Inc8.18%
3.Alphabet Inc Class A7.20%
4.Amazon.com Inc6.72%
5.Facebook Inc Class A3.97%

前五大大行業比重

1.科技37.78%
2.金融服務14.80%
3.電訊服務13.67%
4.周期性消費11.87%
5.健康護理10.50%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.37
-
月報酬標準差
17.61
-
月報酬夏普值
0.86
-

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