群益美國新創亮點基金-美元

21.86美元0.23(1.08%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月9.65%
3月4.13%
1年45.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.05%
      -
      -
    • 一個月
      9.65%
      3.78%
      6.57%
    • 三個月
      4.13%
      5.91%
      6.99%
    • 一年
      45.46%
      60.59%
      54.59%
    • 三年(年度化)
      16.55%
      17.31%
      16.03%
    • 五年(年度化)
      16.44%
      16.66%
      15.41%
    • 十年(年度化)
      -
      13.97%
      11.83%
    • 年初至今
      6.21%
      5.91%
      9.36%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.21%
    基金規模
    11.93百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2013-12-25
    晨星評等
    投資策略
    依據美國個別企業之基本面分析,輔以產業創新能力,建立具經濟價值及投資潛力投資組合,以參與創新思維活躍的美國市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.68%
    2. 2.歐元區1.29%
    3. 3.新興亞洲0.18%
    4. 4.已開發亞洲0.07%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.73%
    2. 2.金融服務15.83%
    3. 3.健康護理11.96%
    4. 4.周期性消費11.44%
    5. 5.電訊服務10.66%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.50%
    2. 2.Apple Inc6.42%
    3. 3.Amazon.com Inc5.98%
    4. 4.Alphabet Inc A5.85%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.68%
    2. 2.歐元區1.29%
    3. 3.新興亞洲0.18%
    4. 4.已開發亞洲0.07%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.50%
    2. 2.Apple Inc6.42%
    3. 3.Amazon.com Inc5.98%
    4. 4.Alphabet Inc A5.85%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.73%
    2. 2.金融服務15.83%
    3. 3.健康護理11.96%
    4. 4.周期性消費11.44%
    5. 5.電訊服務10.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -