摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-I股(累計)

138.80美元0.11(0.08%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月3.76%
3月3.88%
1年0.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      3.76%
      2.14%
      3.38%
    • 三個月
      3.88%
      2.73%
      3.77%
    • 一年
      0.20%
      1.79%
      0.98%
    • 三年(年度化)
      0.35%
      3.03%
      1.01%
    • 五年(年度化)
      0.28%
      0.27%
      0.42%
    • 十年(年度化)
      0.45%
      0.62%
      0.74%
    • 年初至今
      2.08%
      4.21%
      1.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.08%
    基金規模
    1,208.55百萬截至 2024-07-16
    成立時間
    2011-08-10
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於新興市場本地貨幣債務證券,並於適當時運用金融衍生工具,取得高於新興市場國家政府債券市場的回報。資產至少67%直接或透過運用金融衍生工具投資於新興市場政府或其機構或在新興市場國家註冊成立或在新興市場國家從事其大部分經濟活動之公司發行或擔保之債務證券。子基金將其資產至少10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。子基金可將其資產淨值超過10%及最多20%投資於由低於投資級別的單一主權發行人(包括其政府、公共或地區當局)所發行及/或擔保的債務證券。子基金可透過債券通將其資產不超過15%投資於在中國發行的境內債務證券。子基金可將淨資產最多20%投資於輔助流動資產及將資產最多20%投資於信貸機構存款、金融市場票據及貨幣市場基金,以管理現金認購及贖回以及經常性及特殊付款。 如就應對極端不利市況而言屬合理,子基金可暫時將其淨資產最多100%投資於輔助流動資產作防守目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional4.30%
    2. 2.Colombia (Republic of) 6%2.65%
    3. 3.China (People's Republic Of) 2.67%2.63%
    4. 4.Mexico (United Mexican States)2.41%
    5. 5.Romania (Republic Of) 8%2.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      10.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional4.30%
    2. 2.Colombia (Republic of) 6%2.65%
    3. 3.China (People's Republic Of) 2.67%2.63%
    4. 4.Mexico (United Mexican States)2.41%
    5. 5.Romania (Republic Of) 8%2.36%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      10.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -