摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)

139.28美元0.93(0.66%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.29%
1年2.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      139.28
      0.93
      0.66%
    • 2021/09/17
      140.21
      0.34
      0.24%
    • 2021/09/16
      140.55
      0.71
      0.50%
    • 2021/09/15
      141.26
      0.60
      0.43%
    • 2021/09/14
      140.66
      0.68
      0.48%
    • 2021/09/13
      141.34
      0.36
      0.25%
    • 2021/09/10
      141.70
      0.44
      0.31%
    • 2021/09/09
      141.26
      0.36
      0.26%
    • 2021/09/08
      140.90
      0.96
      0.68%
    • 2021/09/07
      141.86
      0.29
      0.20%
    • 2021/09/06
      142.15
      0.15
      0.11%
    • 2021/09/03
      142.30
      0.24
      0.17%
    • 2021/09/02
      142.06
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/01
      142.14
      0.54
      0.38%
    • 2021/08/31
      141.60
      0.92
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      140.68
      1.05
      0.75%
    • 2021/08/27
      139.63
      0.43
      0.31%
    • 2021/08/26
      139.20
      0.47
      0.34%
    • 2021/08/25
      138.73
      0.34
      0.25%
    • 2021/08/24
      138.39
      0.17
      0.12%
    • 2021/08/23
      138.22
      0.63
      0.46%
    • 2021/08/20
      137.59
      0.45
      0.33%
    • 2021/08/19
      138.04
      0.92
      0.66%
    • 2021/08/18
      138.96
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/17
      138.91
      0.47
      0.34%
    • 2021/08/16
      139.38
      0.19
      0.14%
    • 2021/08/13
      139.19
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/12
      139.20
      0.23
      0.17%
    • 2021/08/11
      138.97
      0.58
      0.42%
    • 2021/08/10
      138.39
      0.54
      0.39%

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