摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)

114.66美元0.64(0.56%)

2022/09/27更新

績效 /

1月2.52%

3月4.18%

1年16.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/27
114.66
0.64
0.56%
2022/09/26
115.30
1.32
1.13%
2022/09/23
116.62
1.11
0.94%
2022/09/22
117.73
0.19
0.16%
2022/09/21
117.92
0.37
0.31%
2022/09/20
118.29
0.23
0.20%
2022/09/19
118.06
0.01
0.01%
2022/09/16
118.05
0.77
0.65%
2022/09/15
118.82
0.26
0.22%
2022/09/14
119.08
0.75
0.63%
2022/09/13
119.83
0.83
0.69%
2022/09/12
120.66
0.82
0.68%
2022/09/09
119.84
0.57
0.48%
2022/09/08
119.27
0.63
0.53%
2022/09/07
118.64
0.27
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/06
118.91
0.40
0.34%
2022/09/05
119.31
0.10
0.08%
2022/09/02
119.41
0.26
0.22%
2022/09/01
119.15
0.34
0.29%
2022/08/31
119.49
0.74
0.62%
2022/08/30
120.23
0.22
0.18%
2022/08/29
120.01
0.63
0.52%
2022/08/26
120.64
0.58
0.48%
2022/08/25
120.06
0.43
0.36%
2022/08/24
119.63
0.01
0.01%
2022/08/23
119.64
0.13
0.11%
2022/08/22
119.51
0.95
0.79%
2022/08/19
120.46
0.81
0.67%
2022/08/18
121.27
0.97
0.79%
2022/08/17
122.24
0.68
0.55%

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