摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-I股(累計)

137.19美元0(0%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.89%
3月6.18%
1年2.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      137.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      137.19
      0.60
      0.44%
    • 2024/12/19
      136.59
      1.51
      1.09%
    • 2024/12/18
      138.10
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/17
      138.00
      0.86
      0.62%
    • 2024/12/16
      138.86
      0.19
      0.14%
    • 2024/12/13
      139.05
      0.83
      0.59%
    • 2024/12/12
      139.88
      0.38
      0.27%
    • 2024/12/11
      139.50
      0.43
      0.31%
    • 2024/12/10
      139.07
      0.76
      0.54%
    • 2024/12/09
      139.83
      0.36
      0.26%
    • 2024/12/06
      139.47
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/05
      139.42
      0.75
      0.54%
    • 2024/12/04
      138.67
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/03
      138.73
      0.42
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      138.31
      0.64
      0.46%
    • 2024/11/29
      138.95
      0.13
      0.09%
    • 2024/11/28
      138.82
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/27
      138.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/26
      138.75
      0.49
      0.35%
    • 2024/11/25
      139.24
      0.82
      0.59%
    • 2024/11/22
      138.42
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/21
      138.52
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/20
      138.61
      0.12
      0.09%
    • 2024/11/19
      138.73
      0.11
      0.08%

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