摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)

143.35美元0.5(0.35%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月1.16%
3月3.58%
1年9.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      143.35
      0.50
      0.35%
    • 2021/06/14
      143.85
      0.61
      0.42%
    • 2021/06/11
      144.46
      0.26
      0.18%
    • 2021/06/10
      144.72
      0.16
      0.11%
    • 2021/06/09
      144.88
      0.51
      0.35%
    • 2021/06/08
      144.37
      0.09
      0.06%
    • 2021/06/07
      144.28
      0.43
      0.30%
    • 2021/06/04
      143.85
      0.54
      0.38%
    • 2021/06/03
      143.31
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/02
      143.38
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/01
      143.39
      0.42
      0.29%
    • 2021/05/31
      142.97
      0.52
      0.37%
    • 2021/05/28
      142.45
      0.12
      0.08%
    • 2021/05/27
      142.33
      0.13
      0.09%
    • 2021/05/26
      142.20
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      142.22
      0.38
      0.27%
    • 2021/05/24
      141.84
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/21
      141.88
      0.30
      0.21%
    • 2021/05/20
      141.58
      0.23
      0.16%
    • 2021/05/19
      141.81
      0.09
      0.06%
    • 2021/05/18
      141.90
      0.52
      0.37%
    • 2021/05/17
      141.38
      0.32
      0.23%
    • 2021/05/14
      141.70
      0.73
      0.52%
    • 2021/05/13
      140.97
      0.43
      0.30%
    • 2021/05/12
      141.40
      0.65
      0.46%
    • 2021/05/11
      142.05
      0.12
      0.09%
    • 2021/05/10
      141.93
      0.53
      0.38%
    • 2021/05/07
      141.40
      0.85
      0.61%
    • 2021/05/06
      140.55
      1.34
      0.96%
    • 2021/05/05
      139.21
      0.03
      0.02%

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