摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)

114.66美元0.64(0.56%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月2.52%
3月4.18%
1年16.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      114.66
      0.64
      0.56%
    • 2022/09/26
      115.30
      1.32
      1.13%
    • 2022/09/23
      116.62
      1.11
      0.94%
    • 2022/09/22
      117.73
      0.19
      0.16%
    • 2022/09/21
      117.92
      0.37
      0.31%
    • 2022/09/20
      118.29
      0.23
      0.20%
    • 2022/09/19
      118.06
      0.01
      0.01%
    • 2022/09/16
      118.05
      0.77
      0.65%
    • 2022/09/15
      118.82
      0.26
      0.22%
    • 2022/09/14
      119.08
      0.75
      0.63%
    • 2022/09/13
      119.83
      0.83
      0.69%
    • 2022/09/12
      120.66
      0.82
      0.68%
    • 2022/09/09
      119.84
      0.57
      0.48%
    • 2022/09/08
      119.27
      0.63
      0.53%
    • 2022/09/07
      118.64
      0.27
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      118.91
      0.40
      0.34%
    • 2022/09/05
      119.31
      0.10
      0.08%
    • 2022/09/02
      119.41
      0.26
      0.22%
    • 2022/09/01
      119.15
      0.34
      0.29%
    • 2022/08/31
      119.49
      0.74
      0.62%
    • 2022/08/30
      120.23
      0.22
      0.18%
    • 2022/08/29
      120.01
      0.63
      0.52%
    • 2022/08/26
      120.64
      0.58
      0.48%
    • 2022/08/25
      120.06
      0.43
      0.36%
    • 2022/08/24
      119.63
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/23
      119.64
      0.13
      0.11%
    • 2022/08/22
      119.51
      0.95
      0.79%
    • 2022/08/19
      120.46
      0.81
      0.67%
    • 2022/08/18
      121.27
      0.97
      0.79%
    • 2022/08/17
      122.24
      0.68
      0.55%

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