摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)

137.88美元1.95(1.4%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.73%
3月3.84%
1年0.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      137.88
      1.95
      1.40%
    • 2021/03/04
      139.83
      0.09
      0.06%
    • 2021/03/03
      139.74
      0.51
      0.36%
    • 2021/03/02
      140.25
      0.35
      0.25%
    • 2021/03/01
      140.60
      0.17
      0.12%
    • 2021/02/26
      140.43
      2.10
      1.47%
    • 2021/02/25
      142.53
      0.37
      0.26%
    • 2021/02/24
      142.90
      0.30
      0.21%
    • 2021/02/23
      142.60
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/22
      142.54
      1.42
      0.99%
    • 2021/02/19
      143.96
      0.09
      0.06%
    • 2021/02/18
      144.05
      0.34
      0.24%
    • 2021/02/17
      144.39
      0.77
      0.53%
    • 2021/02/16
      145.16
      1.12
      0.77%
    • 2021/02/15
      146.28
      0.77
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      145.51
      0.40
      0.27%
    • 2021/02/11
      145.91
      0.44
      0.30%
    • 2021/02/10
      145.47
      0.46
      0.32%
    • 2021/02/09
      145.01
      0.09
      0.06%
    • 2021/02/08
      144.92
      0.19
      0.13%
    • 2021/02/05
      144.73
      0.76
      0.53%
    • 2021/02/03
      144.73
      0.57
      0.40%
    • 2021/02/02
      144.16
      0.47
      0.33%
    • 2021/02/01
      143.69
      0.33
      0.23%
    • 2021/01/29
      144.02
      0.80
      0.56%
    • 2021/01/28
      143.22
      0.33
      0.23%
    • 2021/01/27
      142.89
      1.01
      0.70%
    • 2021/01/26
      143.90
      0.52
      0.36%
    • 2021/01/25
      143.38
      0.91
      0.63%
    • 2021/01/22
      144.29
      1.09
      0.75%

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