摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)

143.35美元0.5(0.35%)

2021/06/15更新

績效 /

1月1.16%

3月3.58%

1年9.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/15
143.35
0.50
0.35%
2021/06/14
143.85
0.61
0.42%
2021/06/11
144.46
0.26
0.18%
2021/06/10
144.72
0.16
0.11%
2021/06/09
144.88
0.51
0.35%
2021/06/08
144.37
0.09
0.06%
2021/06/07
144.28
0.43
0.30%
2021/06/04
143.85
0.54
0.38%
2021/06/03
143.31
0.07
0.05%
2021/06/02
143.38
0.01
0.01%
2021/06/01
143.39
0.42
0.29%
2021/05/31
142.97
0.52
0.37%
2021/05/28
142.45
0.12
0.08%
2021/05/27
142.33
0.13
0.09%
2021/05/26
142.20
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
142.22
0.38
0.27%
2021/05/24
141.84
0.04
0.03%
2021/05/21
141.88
0.30
0.21%
2021/05/20
141.58
0.23
0.16%
2021/05/19
141.81
0.09
0.06%
2021/05/18
141.90
0.52
0.37%
2021/05/17
141.38
0.32
0.23%
2021/05/14
141.70
0.73
0.52%
2021/05/13
140.97
0.43
0.30%
2021/05/12
141.40
0.65
0.46%
2021/05/11
142.05
0.12
0.09%
2021/05/10
141.93
0.53
0.38%
2021/05/07
141.40
0.85
0.61%
2021/05/06
140.55
1.34
0.96%
2021/05/05
139.21
0.03
0.02%

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