摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-I股(累計)

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2025/04/23更新

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漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
143.96
1.05
0.72%
2025/04/22
145.01
1.19
0.83%
2025/04/17
143.82
0.56
0.39%
2025/04/16
143.26
0.45
0.32%
2025/04/15
142.81
0.16
0.11%
2025/04/14
142.65
0.81
0.57%
2025/04/11
141.84
0.90
0.64%
2025/04/10
140.94
1.89
1.36%
2025/04/09
139.05
1.18
0.84%
2025/04/08
140.23
0.93
0.66%
2025/04/07
141.16
1.30
0.91%
2025/04/04
142.46
0.79
0.55%
2025/04/03
143.25
1.21
0.85%
2025/04/02
142.04
0.39
0.28%
2025/04/01
141.65
0.08
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
141.57
0.21
0.15%
2025/03/28
141.36
0.25
0.18%
2025/03/27
141.61
0.31
0.22%
2025/03/26
141.92
0.30
0.21%
2025/03/25
142.22
0.37
0.26%
2025/03/24
141.85
0.25
0.18%
2025/03/21
142.10
0.46
0.32%
2025/03/20
142.56
0.78
0.54%
2025/03/19
143.34
0.21
0.15%
2025/03/18
143.55
0.09
0.06%
2025/03/17
143.64
0.30
0.21%
2025/03/14
143.34
0.67
0.47%
2025/03/13
142.67
0.01
0.01%
2025/03/12
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