摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-I股(累計)

138.61美元0.12(0.09%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.78%
3月3.29%
1年1.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      138.61
      0.12
      0.09%
    • 2024/11/19
      138.73
      0.11
      0.08%
    • 2024/11/18
      138.62
      0.55
      0.40%
    • 2024/11/15
      138.07
      0.66
      0.48%
    • 2024/11/14
      137.41
      0.44
      0.32%
    • 2024/11/13
      137.85
      0.41
      0.30%
    • 2024/11/12
      138.26
      0.91
      0.65%
    • 2024/11/11
      139.17
      1.27
      0.90%
    • 2024/11/08
      140.44
      0.50
      0.36%
    • 2024/11/07
      140.94
      2.37
      1.71%
    • 2024/11/06
      138.57
      1.82
      1.30%
    • 2024/11/05
      140.39
      0.19
      0.14%
    • 2024/11/04
      140.20
      0.32
      0.23%
    • 2024/11/01
      139.88
      0.17
      0.12%
    • 2024/10/31
      140.05
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      140.06
      0.15
      0.11%
    • 2024/10/29
      140.21
      0.32
      0.23%
    • 2024/10/28
      140.53
      0.57
      0.40%
    • 2024/10/25
      141.10
      0.30
      0.21%
    • 2024/10/24
      140.80
      0.16
      0.11%
    • 2024/10/23
      140.64
      0.94
      0.66%
    • 2024/10/22
      141.58
      0.13
      0.09%
    • 2024/10/21
      141.71
      0.87
      0.61%
    • 2024/10/18
      142.58
      0.52
      0.37%
    • 2024/10/17
      142.06
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/16
      142.09
      0.33
      0.23%
    • 2024/10/15
      142.42
      0.85
      0.59%
    • 2024/10/14
      143.27
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/11
      143.29
      0.34
      0.24%
    • 2024/10/10
      142.95
      0.89
      0.62%

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