摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)

164.86美元0.23(0.14%)

2026/01/15更新

績效 /

1月1.89%

3月4.74%

1年21.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
164.86
0.23
0.14%
2026/01/14
165.09
0.03
0.02%
2026/01/13
165.06
0.19
0.12%
2026/01/12
164.87
0.35
0.21%
2026/01/09
164.52
0.08
0.05%
2026/01/08
164.44
0.54
0.33%
2026/01/07
164.98
0.05
0.03%
2026/01/06
165.03
0.63
0.38%
2026/01/05
164.40
0.21
0.13%
2026/01/02
164.19
0.45
0.28%
2025/12/31
163.74
0.07
0.04%
2025/12/30
163.81
0.38
0.23%
2025/12/29
163.43
0.34
0.21%
2025/12/23
163.09
0.17
0.10%
2025/12/22
162.92
0.33
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
162.59
0.47
0.29%
2025/12/18
162.12
0.47
0.29%
2025/12/17
162.59
0.29
0.18%
2025/12/16
162.30
0.09
0.06%
2025/12/15
162.21
0.18
0.11%
2025/12/12
162.03
0.46
0.29%
2025/12/11
161.57
0.65
0.40%
2025/12/10
160.92
0.12
0.08%
2025/12/09
161.04
0.46
0.29%
2025/12/08
161.50
0.31
0.19%
2025/12/05
161.81
0.72
0.44%
2025/12/04
162.53
0.42
0.26%
2025/12/03
162.11
0.85
0.53%
2025/12/02
161.26
0.10
0.06%
2025/12/01
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