摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-I股(累計)

152.36美元1.46(0.95%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.01%
3月7.42%
1年10.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      152.36
      1.46
      0.95%
    • 2025/07/10
      153.82
      0.06
      0.04%
    • 2025/07/09
      153.76
      0.93
      0.61%
    • 2025/07/08
      152.83
      1.36
      0.88%
    • 2025/07/07
      154.19
      0.89
      0.57%
    • 2025/07/04
      155.08
      0.14
      0.09%
    • 2025/07/03
      154.94
      0.70
      0.45%
    • 2025/07/02
      154.24
      0.35
      0.23%
    • 2025/07/01
      154.59
      1.24
      0.81%
    • 2025/06/30
      153.35
      0.31
      0.20%
    • 2025/06/27
      153.04
      0.12
      0.08%
    • 2025/06/26
      152.92
      1.02
      0.67%
    • 2025/06/25
      151.90
      0.28
      0.19%
    • 2025/06/24
      151.62
      1.29
      0.86%
    • 2025/06/23
      150.33
      0.32
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      150.65
      0.43
      0.29%
    • 2025/06/19
      150.22
      0.40
      0.27%
    • 2025/06/18
      150.62
      0.43
      0.29%
    • 2025/06/17
      151.05
      0.22
      0.15%
    • 2025/06/16
      151.27
      0.82
      0.55%
    • 2025/06/13
      150.45
      0.83
      0.55%
    • 2025/06/12
      151.28
      0.45
      0.30%
    • 2025/06/11
      150.83
      0.08
      0.05%
    • 2025/06/10
      150.75
      0.43
      0.29%
    • 2025/06/09
      150.32
      0.08
      0.05%
    • 2025/06/06
      150.24
      0.56
      0.37%
    • 2025/06/05
      150.80
      0.68
      0.45%
    • 2025/06/04
      150.12
      0.65
      0.44%
    • 2025/06/03
      149.47
      0.14
      0.09%
    • 2025/06/02
      149.61
      0.49
      0.33%

    下載歷史報價