摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)

134.22美元0.09(0.07%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.77%
3月3.32%
1年1.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      134.22
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/23
      134.31
      0.66
      0.49%
    • 2024/04/22
      133.65
      0.34
      0.26%
    • 2024/04/19
      133.31
      0.32
      0.24%
    • 2024/04/18
      133.63
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/17
      133.53
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/16
      133.51
      1.74
      1.29%
    • 2024/04/15
      135.25
      0.52
      0.38%
    • 2024/04/12
      135.77
      0.95
      0.70%
    • 2024/04/11
      136.72
      0.74
      0.54%
    • 2024/04/10
      137.46
      1.06
      0.77%
    • 2024/04/09
      138.52
      0.28
      0.20%
    • 2024/04/08
      138.24
      0.13
      0.09%
    • 2024/04/05
      138.11
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/04
      138.20
      0.80
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      137.40
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/02
      137.35
      0.34
      0.25%
    • 2024/03/28
      137.69
      0.15
      0.11%
    • 2024/03/27
      137.84
      0.25
      0.18%
    • 2024/03/26
      138.09
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/25
      138.17
      0.13
      0.09%
    • 2024/03/22
      138.04
      0.73
      0.53%
    • 2024/03/21
      138.77
      0.51
      0.37%
    • 2024/03/20
      138.26
      0.24
      0.17%
    • 2024/03/19
      138.02
      0.45
      0.33%
    • 2024/03/18
      138.47
      0.90
      0.65%
    • 2024/03/15
      139.37
      0.35
      0.25%
    • 2024/03/14
      139.72
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/13
      139.81
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/12
      139.74
      0.39
      0.28%

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