摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM環球智選(美元) - I 股 (累計)

240.09美元0.38(0.16%)

2026/01/16更新

績效 /

1月2.99%

3月3.26%

1年14.84%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.54%
-
-
一個月
2.99%
-
2.91%
三個月
3.26%
-
4.42%
一年
14.84%
-
20.83%
三年(年度化)
17.33%
-
15.83%
五年(年度化)
12.10%
-
8.85%
十年(年度化)
-
-
10.42%
年初至今
1.82%
-
1.82%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球大型均衡型股票

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.82%

基金規模

9,397.82百萬截至 2026-01-16

成立時間

2010-04-28

晨星評等

-

投資策略

透過主要投資於全球各地的公司，以期提供超出環球股市的回報。資產至少67%投資於世界各地之公司之股票。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國75.66%
2.歐元區8.43%
3.日本4.68%
4.已開發亞洲3.55%
5.新興亞洲2.91%

前五大大行業比重

1.科技26.28%
2.金融服務14.97%
3.周期性消費14.40%
4.電訊服務10.63%
5.健康護理9.70%

前五大持股

1.NVIDIA Corp6.05%
2.Apple Inc5.95%
3.Microsoft Corp5.63%
4.Amazon.com Inc3.99%
5.Johnson & Johnson3.13%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.50
-
月報酬標準差
11.42
-
月報酬夏普值
1.15
-

投資區域

1.美國75.66%
2.歐元區8.43%
3.日本4.68%
4.已開發亞洲3.55%
5.新興亞洲2.91%

前五大持股

1.NVIDIA Corp6.05%
2.Apple Inc5.95%
3.Microsoft Corp5.63%
4.Amazon.com Inc3.99%
5.Johnson & Johnson3.13%

前五大大行業比重

1.科技26.28%
2.金融服務14.97%
3.周期性消費14.40%
4.電訊服務10.63%
5.健康護理9.70%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.50
-
月報酬標準差
11.42
-
月報酬夏普值
1.15
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