摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-I股(累計)

188.76美元0.86(0.45%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.98%
3月6.36%
1年20.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.83%
      -
      -
    • 一個月
      2.98%
      -
      2.89%
    • 三個月
      6.36%
      -
      4.50%
    • 一年
      20.85%
      -
      12.86%
    • 三年(年度化)
      8.08%
      -
      2.12%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.62%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.29%
    • 年初至今
      5.38%
      -
      2.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.38%
    基金規模
    6,850.51百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2010-04-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於全球公司所發行之股票,以期取得較全球股票市場為高的報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國72.14%
    2. 2.歐元區9.65%
    3. 3.已開發亞洲5.44%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.09%
    5. 5.英國3.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.82%
    2. 2.金融服務15.97%
    3. 3.周期性消費15.41%
    4. 4.健康護理11.39%
    5. 5.工業7.69%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.48%
    2. 2.Amazon.com Inc5.56%
    3. 3.NVIDIA Corp4.71%
    4. 4.Apple Inc4.14%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      16.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國72.14%
    2. 2.歐元區9.65%
    3. 3.已開發亞洲5.44%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.09%
    5. 5.英國3.88%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.48%
    2. 2.Amazon.com Inc5.56%
    3. 3.NVIDIA Corp4.71%
    4. 4.Apple Inc4.14%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.82%
    2. 2.金融服務15.97%
    3. 3.周期性消費15.41%
    4. 4.健康護理11.39%
    5. 5.工業7.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      16.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -