摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-I股(累計)

199.82美元3.38(1.66%)

2024/07/25更新

績效 /

1月1.6%

3月5.32%

1年20.1%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.86%
-
-
一個月
1.60%
-
0.15%
三個月
5.32%
-
5.54%
一年
20.10%
-
13.25%
三年(年度化)
8.82%
-
3.21%
五年(年度化)
-
-
8.52%
十年(年度化)
-
-
6.48%
年初至今
12.17%
-
9.16%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球大型均衡型股票

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

12.17%

基金規模

8,879.01百萬截至 2024-07-25

成立時間

2010-04-28

晨星評等

-

投資策略

主要投資於全球公司所發行之股票，以期取得較全球股票市場為高的報酬。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國69.56%
2.歐元區10.08%
3.已開發亞洲6.18%
4.英國5.11%
5.歐洲不包含歐元區4.90%

前五大大行業比重

1.科技29.75%
2.金融服務13.76%
3.周期性消費13.15%
4.健康護理9.82%
5.工業7.65%

前五大持股

1.Microsoft Corp7.33%
2.NVIDIA Corp5.64%
3.Amazon.com Inc5.37%
4.Apple Inc5.27%
5.Mastercard Inc Class A3.36%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.94
-
月報酬標準差
16.20
-
月報酬夏普值
0.49
-

投資區域

1.美國69.56%
2.歐元區10.08%
3.已開發亞洲6.18%
4.英國5.11%
5.歐洲不包含歐元區4.90%

前五大持股

1.Microsoft Corp7.33%
2.NVIDIA Corp5.64%
3.Amazon.com Inc5.37%
4.Apple Inc5.27%
5.Mastercard Inc Class A3.36%

前五大大行業比重

1.科技29.75%
2.金融服務13.76%
3.周期性消費13.15%
4.健康護理9.82%
5.工業7.65%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.94
-
月報酬標準差
16.20
-
月報酬夏普值
0.49
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