法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D美元級別

10.74美元0.07(0.65%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.28%

3月1.75%

1年1.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
10.74
0.07
0.65%
2023/09/20
10.81
0.01
0.09%
2023/09/19
10.80
0.03
0.28%
2023/09/18
10.83
0.01
0.09%
2023/09/15
10.82
0.02
0.19%
2023/09/14
10.84
0.01
0.09%
2023/09/13
10.85
0.01
0.09%
2023/09/12
10.84
0.01
0.09%
2023/09/11
10.83
0.00
0.00%
2023/09/08
10.83
0.01
0.09%
2023/09/07
10.82
0.02
0.19%
2023/09/06
10.80
0.02
0.19%
2023/09/05
10.82
0.06
0.55%
2023/09/01
10.88
0.04
0.37%
2023/08/31
10.92
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
10.90
0.01
0.09%
2023/08/29
10.89
0.06
0.55%
2023/08/28
10.83
0.03
0.28%
2023/08/25
10.80
0.00
0.00%
2023/08/24
10.80
0.02
0.19%
2023/08/23
10.82
0.10
0.93%
2023/08/22
10.72
0.01
0.09%
2023/08/21
10.71
0.05
0.47%
2023/08/18
10.76
0.01
0.09%
2023/08/17
10.75
0.04
0.37%
2023/08/16
10.79
0.03
0.28%
2023/08/15
10.82
0.04
0.37%
2023/08/14
10.86
0.01
0.09%
2023/08/11
10.87
0.04
0.37%
2023/08/10
10.91
0.04
0.37%

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