法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D(USD)

12.68美元0.01(0.08%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.21%
1年0.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/12
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/11
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/10
      12.66
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/07
      12.69
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/06
      12.72
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/05
      12.76
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/04
      12.79
      0.12
      0.93%
    • 2021/12/31
      12.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/30
      12.92
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/23
      12.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      12.89
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/21
      12.87
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/20
      12.85
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/17
      12.87
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/16
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      12.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      12.85
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/13
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/10
      12.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      12.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      12.86
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/07
      12.88
      0.04
      0.31%
    • 2021/12/06
      12.84
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/03
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/02
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/01
      12.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/11/30
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/11/29
      12.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/11/26
      12.80
      0.03
      0.23%

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