法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D(USD)

12.73美元0.06(0.47%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.7%
3月1.23%
1年2.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      12.73
      0.06
      0.47%
    • 2021/03/03
      12.79
      0.06
      0.47%
    • 2021/03/02
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/01
      12.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/26
      12.83
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/25
      12.80
      0.10
      0.78%
    • 2021/02/24
      12.90
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/23
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/22
      12.88
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/19
      12.92
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/18
      12.94
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/17
      12.96
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/16
      12.94
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/12
      12.96
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/11
      12.99
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      13.00
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/09
      12.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
      12.98
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/05
      12.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/04
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/02
      12.97
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/01
      12.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      12.94
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/28
      12.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      12.98
      0.07
      0.54%
    • 2021/01/26
      13.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      13.04
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/22
      13.00
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/21
      13.02
      0.06
      0.46%
    • 2021/01/20
      13.08
      0.02
      0.15%

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