法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D美元級別

11.19美元0.06(0.54%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.55%
3月3.5%
1年8.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      11.19
      0.06
      0.54%
    • 2024/07/10
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/05
      11.11
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/03
      11.06
      0.06
      0.55%
    • 2024/07/02
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/01
      10.98
      0.19
      1.70%
    • 2024/06/28
      11.17
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/27
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/26
      11.19
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/25
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/24
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/21
      11.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      11.22
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      11.25
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/17
      11.20
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/14
      11.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      11.24
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/12
      11.21
      0.06
      0.54%
    • 2024/06/11
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/10
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/07
      11.14
      0.08
      0.71%
    • 2024/06/06
      11.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/04
      11.19
      0.11
      0.99%
    • 2024/05/31
      11.08
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/30
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/29
      11.00
      0.06
      0.54%
    • 2024/05/28
      11.06
      0.03
      0.27%

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