法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D美元級別

11.45美元0.02(0.17%)
2025/03/12更新
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    • 2025/03/12
      11.45
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/11
      11.47
      0.04
      0.35%
    • 2025/03/10
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2025/03/07
      11.48
      0.02
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    • 2025/03/06
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/05
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/04
      11.52
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    • 2025/03/03
      11.54
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      0.09%
    • 2025/02/28
      11.53
      0.03
      0.26%
    • 2025/02/27
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/26
      11.51
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/25
      11.49
      0.04
      0.35%
    • 2025/02/24
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/21
      11.44
      0.03
      0.26%
    • 2025/02/20
      11.41
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/18
      11.39
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      0.18%
    • 2025/02/14
      11.41
      0.04
      0.35%
    • 2025/02/13
      11.37
      0.05
      0.44%
    • 2025/02/12
      11.32
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      0.35%
    • 2025/02/11
      11.36
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    • 2025/02/10
      11.37
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    • 2025/02/07
      11.37
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    • 2025/02/06
      11.40
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/01/31
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    • 2025/01/30
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    • 2025/01/29
      11.36
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    • 2025/01/28
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