法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D美元級別

11.37美元0.04(0.35%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月1.52%
3月1.13%
1年7.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/08
      11.37
      0.04
      0.35%
    • 2025/05/07
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/06
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/02
      11.37
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/01
      11.40
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/30
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/29
      11.45
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/28
      11.43
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/25
      11.39
      0.05
      0.44%
    • 2025/04/24
      11.34
      0.05
      0.44%
    • 2025/04/23
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/22
      11.26
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/17
      11.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/16
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/15
      11.24
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/14
      11.21
      0.09
      0.81%
    • 2025/04/11
      11.12
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/10
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/09
      11.17
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/08
      11.20
      0.04
      0.36%
    • 2025/04/07
      11.24
      0.11
      0.97%
    • 2025/04/04
      11.35
      0.06
      0.53%
    • 2025/04/03
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/02
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/01
      11.40
      0.10
      0.87%
    • 2025/03/31
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/28
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2025/03/27
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/26
      11.47
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/25
      11.49
      0.01
      0.09%

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