法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D(USD)

13.02美元0.02(0.15%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.77%
3月3.1%
1年9.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      13.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/09
      13.00
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/04
      12.97
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/01
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/28
      12.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      12.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      12.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/25
      12.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/24
      12.92
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/21
      12.90
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/20
      12.88
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/19
      12.85
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/18
      12.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/17
      12.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      12.89
      0.05
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      12.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/12
      12.83
      0.06
      0.47%
    • 2021/05/11
      12.89
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/10
      12.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/07
      12.93
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/06
      12.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      12.90
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/04
      12.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/30
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/29
      12.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/28
      12.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      12.89
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/26
      12.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/23
      12.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      12.89
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價