法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D美元級別

11.37美元0.04(0.35%)

2025/05/08更新

績效 /

1月1.52%

3月1.13%

1年7.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/08
11.37
0.04
0.35%
2025/05/07
11.41
0.02
0.18%
2025/05/06
11.39
0.02
0.18%
2025/05/02
11.37
0.03
0.26%
2025/05/01
11.40
0.03
0.26%
2025/04/30
11.43
0.02
0.18%
2025/04/29
11.45
0.02
0.18%
2025/04/28
11.43
0.04
0.35%
2025/04/25
11.39
0.05
0.44%
2025/04/24
11.34
0.05
0.44%
2025/04/23
11.29
0.03
0.27%
2025/04/22
11.26
0.01
0.09%
2025/04/17
11.27
0.00
0.00%
2025/04/16
11.27
0.03
0.27%
2025/04/15
11.24
0.03
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
11.21
0.09
0.81%
2025/04/11
11.12
0.03
0.27%
2025/04/10
11.15
0.02
0.18%
2025/04/09
11.17
0.03
0.27%
2025/04/08
11.20
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0.36%
2025/04/07
11.24
0.11
0.97%
2025/04/04
11.35
0.06
0.53%
2025/04/03
11.41
0.02
0.18%
2025/04/02
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2025/03/27
11.46
0.01
0.09%
2025/03/26
11.47
0.02
0.17%
2025/03/25
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