法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D美元級別

11.04美元0.01(0.09%)
2023/03/15更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.39%
1年3.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/15
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/14
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/13
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/10
      11.08
      0.07
      0.64%
    • 2023/03/09
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/07
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/06
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      11.04
      0.09
      0.82%
    • 2023/03/02
      10.95
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/01
      10.98
      0.04
      0.36%
    • 2023/02/28
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/24
      11.00
      0.05
      0.45%
    • 2023/02/23
      11.05
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/21
      10.98
      0.10
      0.90%
    • 2023/02/17
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/16
      11.09
      0.05
      0.45%
    • 2023/02/15
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/14
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/13
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/10
      11.18
      0.06
      0.53%
    • 2023/02/09
      11.24
      0.04
      0.36%
    • 2023/02/08
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/07
      11.28
      0.08
      0.70%
    • 2023/02/03
      11.36
      0.07
      0.61%
    • 2023/02/02
      11.43
      0.05
      0.44%
    • 2023/02/01
      11.38
      0.07
      0.62%
    • 2023/01/31
      11.31
      0.03
      0.27%

    下載歷史報價