法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D美元級別

11.11美元0(0%)
2024/02/26更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      11.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/23
      11.11
      0.04
      0.36%
    • 2024/02/22
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/21
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/20
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/16
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/15
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/14
      11.05
      0.04
      0.36%
    • 2024/02/13
      11.01
      0.11
      0.99%
    • 2024/02/12
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/09
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/08
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/07
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/06
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/02
      11.18
      0.09
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      11.27
      0.05
      0.45%
    • 2024/01/31
      11.22
      0.05
      0.45%
    • 2024/01/30
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/29
      11.16
      0.05
      0.45%
    • 2024/01/26
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/25
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2024/01/24
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/22
      11.10
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      0.27%
    • 2024/01/19
      11.07
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    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
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      0.45%
    • 2024/01/16
      11.12
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    • 2024/01/12
      11.17
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      0.27%
    • 2024/01/11
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