法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D(USD)

11.06美元0.11(1.01%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.11%
3月0.82%
1年11.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      11.06
      0.11
      1.01%
    • 2022/11/30
      10.95
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/29
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/28
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/23
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/22
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/21
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      10.82
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/16
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/15
      10.83
      0.08
      0.74%
    • 2022/11/14
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/11
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/10
      10.71
      0.18
      1.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/08
      10.54
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/07
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/03
      10.52
      0.07
      0.66%
    • 2022/11/02
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/28
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/27
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/26
      10.57
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/25
      10.53
      0.09
      0.86%
    • 2022/10/24
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/20
      10.45
      0.05
      0.48%
    • 2022/10/19
      10.50
      0.07
      0.66%

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