施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-年配浮動

23.02美元0.29(1.24%)

2021/03/04更新

績效 /

1月0.14%

3月12.64%

1年45.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
23.02
0.29
1.24%
2021/03/03
23.31
0.26
1.13%
2021/03/02
23.05
0.07
0.31%
2021/03/01
22.98
0.19
0.82%
2021/02/26
22.79
0.73
3.10%
2021/02/25
23.52
0.18
0.78%
2021/02/24
23.34
0.20
0.86%
2021/02/23
23.54
0.07
0.29%
2021/02/22
23.61
0.38
1.59%
2021/02/19
23.99
0.05
0.19%
2021/02/18
23.94
0.35
1.42%
2021/02/17
24.29
0.14
0.59%
2021/02/16
24.15
0.41
1.75%
2021/02/11
23.73
0.04
0.16%
2021/02/10
23.69
0.20
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/09
23.50
0.15
0.66%
2021/02/08
23.34
0.13
0.56%
2021/02/05
23.21
0.23
0.98%
2021/02/03
22.99
0.04
0.17%
2021/02/02
22.95
0.50
2.22%
2021/02/01
22.45
0.34
1.53%
2021/01/29
22.11
0.18
0.83%
2021/01/28
22.30
0.33
1.45%
2021/01/27
22.62
0.32
1.38%
2021/01/26
22.94
0.32
1.36%
2021/01/25
23.26
0.34
1.48%
2021/01/22
22.92
0.28
1.20%
2021/01/21
23.20
0.23
1.00%
2021/01/20
22.97
0.36
1.62%
2021/01/19
22.60
0.29
1.29%

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