施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動

15.80美元0.35(2.26%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月21.06%
3月0.98%
1年18.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      15.80
      0.35
      2.26%
    • 2022/11/29
      15.45
      0.39
      2.58%
    • 2022/11/28
      15.06
      0.16
      1.03%
    • 2022/11/25
      15.22
      0.12
      0.81%
    • 2022/11/24
      15.34
      0.17
      1.13%
    • 2022/11/23
      15.17
      0.07
      0.49%
    • 2022/11/22
      15.10
      0.09
      0.62%
    • 2022/11/21
      15.19
      0.32
      2.06%
    • 2022/11/18
      15.51
      0.30
      2.00%
    • 2022/11/17
      15.21
      0.36
      2.30%
    • 2022/11/16
      15.57
      0.11
      0.73%
    • 2022/11/15
      15.68
      0.45
      2.99%
    • 2022/11/14
      15.22
      0.17
      1.12%
    • 2022/11/11
      15.06
      0.78
      5.43%
    • 2022/11/10
      14.28
      0.09
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      14.19
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/08
      14.21
      0.04
      0.31%
    • 2022/11/07
      14.16
      0.23
      1.63%
    • 2022/11/04
      13.94
      0.61
      4.61%
    • 2022/11/03
      13.32
      0.28
      2.06%
    • 2022/11/02
      13.60
      0.07
      0.51%
    • 2022/11/01
      13.53
      0.48
      3.69%
    • 2022/10/31
      13.05
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/28
      13.07
      0.29
      2.18%
    • 2022/10/27
      13.36
      0.19
      1.43%
    • 2022/10/26
      13.17
      0.21
      1.64%
    • 2022/10/25
      12.96
      0.19
      1.41%
    • 2022/10/24
      13.14
      0.23
      1.73%
    • 2022/10/21
      13.37
      0.08
      0.61%
    • 2022/10/20
      13.46
      0.14
      1.01%

    下載歷史報價