施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動

16.36美元0.19(1.14%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.88%
1年5.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/13
      16.36
      0.19
      1.14%
    • 2025/03/12
      16.55
      0.07
      0.45%
    • 2025/03/11
      16.47
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/10
      16.47
      0.31
      1.87%
    • 2025/03/07
      16.79
      0.04
      0.25%
    • 2025/03/06
      16.83
      0.23
      1.38%
    • 2025/03/05
      16.60
      0.31
      1.90%
    • 2025/03/04
      16.29
      0.17
      1.06%
    • 2025/03/03
      16.47
      0.13
      0.82%
    • 2025/02/28
      16.33
      0.43
      2.56%
    • 2025/02/27
      16.76
      0.10
      0.60%
    • 2025/02/26
      16.86
      0.15
      0.88%
    • 2025/02/25
      16.71
      0.14
      0.81%
    • 2025/02/24
      16.85
      0.21
      1.21%
    • 2025/02/21
      17.06
      0.20
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/20
      16.86
      0.03
      0.19%
    • 2025/02/19
      16.83
      0.04
      0.24%
    • 2025/02/18
      16.87
      0.05
      0.29%
    • 2025/02/17
      16.82
      0.17
      1.04%
    • 2025/02/14
      16.65
      0.26
      1.60%
    • 2025/02/13
      16.38
      0.11
      0.65%
    • 2025/02/12
      16.28
      0.07
      0.44%
    • 2025/02/11
      16.21
      0.18
      1.10%
    • 2025/02/10
      16.39
      0.04
      0.21%
    • 2025/02/07
      16.42
      0.16
      0.99%
    • 2025/02/06
      16.26
      0.04
      0.25%
    • 2025/02/05
      16.22
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/04
      16.21
      0.24
      1.51%
    • 2025/02/03
      15.97
      0.10
      0.64%
    • 2025/01/28
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      0.06
      0.37%

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