施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動

16.37美元0.01(0.08%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月3%
3月5.54%
1年6.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      16.37
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/30
      16.39
      0.14
      0.85%
    • 2023/03/29
      16.25
      0.15
      0.96%
    • 2023/03/28
      16.09
      0.13
      0.80%
    • 2023/03/27
      15.97
      0.13
      0.80%
    • 2023/03/24
      16.09
      0.18
      1.09%
    • 2023/03/23
      16.27
      0.30
      1.85%
    • 2023/03/22
      15.98
      0.11
      0.69%
    • 2023/03/21
      15.87
      0.25
      1.62%
    • 2023/03/20
      15.61
      0.10
      0.66%
    • 2023/03/17
      15.72
      0.18
      1.17%
    • 2023/03/16
      15.54
      0.08
      0.51%
    • 2023/03/15
      15.46
      0.31
      1.94%
    • 2023/03/14
      15.76
      0.03
      0.21%
    • 2023/03/13
      15.80
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      15.81
      0.24
      1.52%
    • 2023/03/09
      16.06
      0.15
      0.93%
    • 2023/03/08
      16.21
      0.19
      1.15%
    • 2023/03/07
      16.40
      0.04
      0.26%
    • 2023/03/06
      16.44
      0.02
      0.11%
    • 2023/03/03
      16.42
      0.22
      1.36%
    • 2023/03/02
      16.20
      0.07
      0.41%
    • 2023/03/01
      16.27
      0.38
      2.36%
    • 2023/02/28
      15.89
      0.08
      0.47%
    • 2023/02/27
      15.97
      0.04
      0.28%
    • 2023/02/24
      15.93
      0.33
      2.01%
    • 2023/02/23
      16.25
      0.03
      0.17%
    • 2023/02/22
      16.28
      0.22
      1.33%
    • 2023/02/21
      16.50
      0.19
      1.15%
    • 2023/02/20
      16.69
      0.12
      0.70%

    下載歷史報價