施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動

15.35美元0.09(0.57%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月6.86%
3月1.15%
1年3.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      15.35
      0.09
      0.57%
    • 2024/02/22
      15.26
      0.12
      0.79%
    • 2024/02/21
      15.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/20
      15.13
      0.09
      0.61%
    • 2024/02/19
      15.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/16
      15.05
      0.12
      0.80%
    • 2024/02/15
      14.93
      0.08
      0.52%
    • 2024/02/14
      14.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/09
      14.84
      0.05
      0.32%
    • 2024/02/08
      14.79
      0.05
      0.31%
    • 2024/02/07
      14.84
      0.10
      0.69%
    • 2024/02/06
      14.74
      0.24
      1.67%
    • 2024/02/05
      14.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/02
      14.49
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/01
      14.49
      0.06
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      14.43
      0.09
      0.62%
    • 2024/01/30
      14.52
      0.18
      1.24%
    • 2024/01/29
      14.70
      0.05
      0.36%
    • 2024/01/26
      14.65
      0.04
      0.25%
    • 2024/01/25
      14.68
      0.04
      0.24%
    • 2024/01/24
      14.65
      0.29
      1.99%
    • 2024/01/23
      14.36
      0.19
      1.37%
    • 2024/01/22
      14.17
      0.13
      0.93%
    • 2024/01/19
      14.30
      0.14
      1.02%
    • 2024/01/18
      14.16
      0.10
      0.69%
    • 2024/01/17
      14.06
      0.42
      2.92%
    • 2024/01/16
      14.48
      0.18
      1.20%
    • 2024/01/15
      14.66
      0.04
      0.31%
    • 2024/01/12
      14.70
      0.10
      0.68%
    • 2024/01/11
      14.60
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價