施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-年配浮動

21.56美元0.06(0.27%)

2021/05/14更新

績效 /

1月3.8%

3月9.16%

1年54.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
21.56
0.06
0.27%
2021/05/13
21.50
0.36
1.67%
2021/05/12
21.86
0.02
0.09%
2021/05/11
21.84
0.70
3.09%
2021/05/10
22.54
0.02
0.09%
2021/05/07
22.52
0.10
0.44%
2021/05/06
22.42
0.09
0.42%
2021/05/05
22.33
0.04
0.18%
2021/05/04
22.37
0.07
0.30%
2021/05/03
22.43
0.19
0.85%
2021/04/30
22.63
0.38
1.65%
2021/04/29
23.01
0.29
1.27%
2021/04/28
22.72
0.11
0.48%
2021/04/27
22.61
0.04
0.16%
2021/04/26
22.57
0.06
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
22.51
0.08
0.34%
2021/04/22
22.43
0.16
0.72%
2021/04/21
22.27
0.13
0.59%
2021/04/20
22.41
0.09
0.40%
2021/04/19
22.50
0.06
0.28%
2021/04/16
22.56
0.07
0.33%
2021/04/15
22.48
0.08
0.34%
2021/04/14
22.41
0.23
1.03%
2021/04/13
22.18
0.07
0.30%
2021/04/12
22.11
0.26
1.16%
2021/04/09
22.37
0.15
0.69%
2021/04/08
22.53
0.15
0.65%
2021/04/07
22.38
0.03
0.15%
2021/04/01
22.42
0.33
1.49%
2021/03/31
22.09
0.10
0.46%

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