施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-年配浮動

15.80美元0.35(2.26%)

2022/11/30更新

績效 /

1月21.06%

3月0.98%

1年18.88%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
15.80
0.35
2.26%
2022/11/29
15.45
0.39
2.58%
2022/11/28
15.06
0.16
1.03%
2022/11/25
15.22
0.12
0.81%
2022/11/24
15.34
0.17
1.13%
2022/11/23
15.17
0.07
0.49%
2022/11/22
15.10
0.09
0.62%
2022/11/21
15.19
0.32
2.06%
2022/11/18
15.51
0.30
2.00%
2022/11/17
15.21
0.36
2.30%
2022/11/16
15.57
0.11
0.73%
2022/11/15
15.68
0.45
2.99%
2022/11/14
15.22
0.17
1.12%
2022/11/11
15.06
0.78
5.43%
2022/11/10
14.28
0.09
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
14.19
0.02
0.11%
2022/11/08
14.21
0.04
0.31%
2022/11/07
14.16
0.23
1.63%
2022/11/04
13.94
0.61
4.61%
2022/11/03
13.32
0.28
2.06%
2022/11/02
13.60
0.07
0.51%
2022/11/01
13.53
0.48
3.69%
2022/10/31
13.05
0.02
0.13%
2022/10/28
13.07
0.29
2.18%
2022/10/27
13.36
0.19
1.43%
2022/10/26
13.17
0.21
1.64%
2022/10/25
12.96
0.19
1.41%
2022/10/24
13.14
0.23
1.73%
2022/10/21
13.37
0.08
0.61%
2022/10/20
13.46
0.14
1.01%

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