施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動

16.16美元0.11(0.66%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月3.41%
3月10.43%
1年24.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      16.16
      0.11
      0.66%
    • 2022/07/01
      16.05
      0.09
      0.58%
    • 2022/06/30
      16.15
      0.25
      1.52%
    • 2022/06/29
      16.40
      0.26
      1.56%
    • 2022/06/28
      16.65
      0.16
      0.99%
    • 2022/06/27
      16.49
      0.32
      1.95%
    • 2022/06/24
      16.18
      0.23
      1.45%
    • 2022/06/23
      15.94
      0.08
      0.48%
    • 2022/06/22
      15.87
      0.29
      1.79%
    • 2022/06/21
      16.16
      0.15
      0.93%
    • 2022/06/20
      16.01
      0.04
      0.26%
    • 2022/06/17
      15.97
      0.04
      0.26%
    • 2022/06/16
      15.93
      0.18
      1.10%
    • 2022/06/15
      16.10
      0.11
      0.66%
    • 2022/06/14
      16.00
      0.10
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      16.09
      0.46
      2.78%
    • 2022/06/10
      16.56
      0.40
      2.38%
    • 2022/06/09
      16.96
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/08
      16.94
      0.21
      1.23%
    • 2022/06/07
      16.73
      0.22
      1.29%
    • 2022/06/06
      16.95
      0.22
      1.31%
    • 2022/06/02
      16.73
      0.13
      0.75%
    • 2022/06/01
      16.86
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/31
      16.85
      0.22
      1.35%
    • 2022/05/30
      16.62
      0.32
      1.94%
    • 2022/05/27
      16.31
      0.45
      2.84%
    • 2022/05/26
      15.86
      0.14
      0.90%
    • 2022/05/25
      15.72
      0.15
      0.95%
    • 2022/05/24
      15.87
      0.25
      1.56%
    • 2022/05/23
      16.12
      0.01
      0.06%

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