施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-年配浮動

20.68美元0.31(1.47%)

2021/10/27更新

績效 /

1月1.32%

3月1.26%

1年10.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/27
20.68
0.31
1.47%
2021/10/26
20.99
0.05
0.23%
2021/10/25
20.94
0.07
0.33%
2021/10/22
21.01
0.12
0.60%
2021/10/21
20.89
0.21
1.00%
2021/10/20
21.10
0.09
0.44%
2021/10/19
21.01
0.27
1.30%
2021/10/18
20.74
0.04
0.17%
2021/10/15
20.77
0.09
0.44%
2021/10/14
20.68
0.35
1.73%
2021/10/13
20.33
0.03
0.14%
2021/10/12
20.36
0.15
0.71%
2021/10/11
20.50
0.04
0.20%
2021/10/08
20.46
0.23
1.16%
2021/10/07
20.23
0.38
1.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/06
19.85
0.16
0.79%
2021/10/05
20.01
0.08
0.39%
2021/10/04
20.09
0.04
0.22%
2021/10/01
20.04
0.14
0.70%
2021/09/30
20.18
0.04
0.18%
2021/09/29
20.22
0.07
0.34%
2021/09/28
20.29
0.12
0.61%
2021/09/27
20.41
0.03
0.15%
2021/09/24
20.38
0.11
0.53%
2021/09/23
20.49
0.37
1.85%
2021/09/21
20.12
0.06
0.28%
2021/09/20
20.06
0.50
2.42%
2021/09/17
20.56
0.04
0.21%
2021/09/16
20.52
0.16
0.75%
2021/09/15
20.67
0.32
1.55%

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