施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動

20.74美元0.13(0.61%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月5.72%
3月8.33%
1年23.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      20.74
      0.13
      0.61%
    • 2021/07/29
      20.87
      0.44
      2.13%
    • 2021/07/28
      20.43
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/27
      20.43
      0.41
      1.95%
    • 2021/07/26
      20.83
      0.40
      1.90%
    • 2021/07/23
      21.24
      0.12
      0.57%
    • 2021/07/22
      21.36
      0.31
      1.48%
    • 2021/07/21
      21.05
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/20
      21.00
      0.07
      0.35%
    • 2021/07/19
      21.08
      0.51
      2.35%
    • 2021/07/16
      21.58
      0.09
      0.39%
    • 2021/07/15
      21.67
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/14
      21.68
      0.15
      0.70%
    • 2021/07/13
      21.53
      0.12
      0.55%
    • 2021/07/12
      21.42
      0.11
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      21.31
      0.16
      0.74%
    • 2021/07/08
      21.15
      0.61
      2.81%
    • 2021/07/07
      21.77
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/06
      21.80
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/05
      21.78
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/02
      21.82
      0.14
      0.66%
    • 2021/07/01
      21.96
      0.04
      0.17%
    • 2021/06/30
      22.00
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/29
      22.03
      0.09
      0.38%
    • 2021/06/28
      22.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      22.11
      0.25
      1.14%
    • 2021/06/24
      21.86
      0.10
      0.44%
    • 2021/06/23
      21.77
      0.18
      0.81%
    • 2021/06/22
      21.59
      0.06
      0.27%
    • 2021/06/21
      21.65
      0.22
      0.99%

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