施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-年配浮動

15.12美元0.25(1.67%)

2023/09/29更新

績效 /

1月2.55%

3月4.46%

1年9.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
15.12
0.25
1.67%
2023/09/28
14.87
0.13
0.89%
2023/09/27
15.01
0.04
0.29%
2023/09/26
14.96
0.08
0.56%
2023/09/25
15.05
0.16
1.07%
2023/09/22
15.21
0.19
1.26%
2023/09/21
15.02
0.30
1.98%
2023/09/20
15.32
0.02
0.10%
2023/09/19
15.34
0.02
0.13%
2023/09/18
15.36
0.13
0.84%
2023/09/15
15.49
0.03
0.22%
2023/09/14
15.45
0.05
0.33%
2023/09/13
15.40
0.01
0.08%
2023/09/12
15.42
0.02
0.12%
2023/09/11
15.44
0.14
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
15.30
0.06
0.41%
2023/09/07
15.36
0.20
1.30%
2023/09/06
15.56
0.14
0.87%
2023/09/05
15.70
0.09
0.59%
2023/09/04
15.79
0.10
0.65%
2023/09/01
15.69
0.15
0.99%
2023/08/31
15.54
0.04
0.28%
2023/08/30
15.58
0.06
0.41%
2023/08/29
15.52
0.11
0.68%
2023/08/28
15.41
0.08
0.53%
2023/08/25
15.33
0.12
0.76%
2023/08/24
15.45
0.21
1.35%
2023/08/23
15.24
0.00
0.03%
2023/08/22
15.24
0.08
0.56%
2023/08/21
15.16
0.06
0.37%

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