施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動

16.30美元0.12(0.74%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.69%
3月4.38%
1年2.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      16.30
      0.12
      0.74%
    • 2024/06/13
      16.42
      0.08
      0.50%
    • 2024/06/12
      16.34
      0.18
      1.11%
    • 2024/06/11
      16.16
      0.09
      0.55%
    • 2024/06/07
      16.25
      0.16
      0.96%
    • 2024/06/06
      16.41
      0.19
      1.15%
    • 2024/06/05
      16.22
      0.12
      0.76%
    • 2024/06/04
      16.10
      0.09
      0.57%
    • 2024/06/03
      16.19
      0.23
      1.42%
    • 2024/05/31
      15.97
      0.12
      0.77%
    • 2024/05/30
      16.09
      0.09
      0.56%
    • 2024/05/29
      16.18
      0.31
      1.90%
    • 2024/05/28
      16.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/27
      16.49
      0.13
      0.78%
    • 2024/05/24
      16.36
      0.23
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      16.59
      0.10
      0.63%
    • 2024/05/22
      16.48
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/21
      16.48
      0.21
      1.28%
    • 2024/05/20
      16.69
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/17
      16.72
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/16
      16.69
      0.27
      1.67%
    • 2024/05/14
      16.41
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/13
      16.44
      0.09
      0.53%
    • 2024/05/10
      16.35
      0.05
      0.28%
    • 2024/05/09
      16.30
      0.18
      1.10%
    • 2024/05/08
      16.13
      0.17
      1.07%
    • 2024/05/07
      16.30
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/06
      16.33
      0.10
      0.59%
    • 2024/05/03
      16.24
      0.27
      1.69%
    • 2024/05/02
      15.97
      0.18
      1.16%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明