施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動

15.79美元0.12(0.73%)

2025/04/24更新

績效 /

1月5.84%

3月3.17%

1年2.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
15.79
0.12
0.73%
2025/04/23
15.90
0.42
2.69%
2025/04/22
15.49
0.02
0.13%
2025/04/17
15.47
0.12
0.78%
2025/04/16
15.35
0.09
0.57%
2025/04/15
15.44
0.06
0.41%
2025/04/14
15.37
0.33
2.18%
2025/04/11
15.04
0.13
0.85%
2025/04/10
14.92
0.71
4.99%
2025/04/09
14.21
0.49
3.30%
2025/04/07
14.71
1.31
8.19%
2025/04/03
16.03
0.41
2.52%
2025/04/02
16.44
0.04
0.22%
2025/04/01
16.40
0.16
0.96%
2025/03/31
16.25
0.36
2.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/28
16.61
0.19
1.14%
2025/03/27
16.80
0.06
0.38%
2025/03/26
16.74
0.07
0.41%
2025/03/25
16.81
0.05
0.27%
2025/03/24
16.76
0.06
0.37%
2025/03/21
16.70
0.11
0.63%
2025/03/20
16.81
0.10
0.62%
2025/03/19
16.91
0.06
0.37%
2025/03/18
16.85
0.05
0.27%
2025/03/17
16.89
0.22
1.34%
2025/03/14
16.67
0.31
1.90%
2025/03/13
16.36
0.19
1.14%
2025/03/12
16.55
0.07
0.45%
2025/03/11
16.47
0.00
0.00%
2025/03/10
16.47
0.31
1.87%

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