施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動

15.12美元0.25(1.67%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.55%
3月4.46%
1年9.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      15.12
      0.25
      1.67%
    • 2023/09/28
      14.87
      0.13
      0.89%
    • 2023/09/27
      15.01
      0.04
      0.29%
    • 2023/09/26
      14.96
      0.08
      0.56%
    • 2023/09/25
      15.05
      0.16
      1.07%
    • 2023/09/22
      15.21
      0.19
      1.26%
    • 2023/09/21
      15.02
      0.30
      1.98%
    • 2023/09/20
      15.32
      0.02
      0.10%
    • 2023/09/19
      15.34
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/18
      15.36
      0.13
      0.84%
    • 2023/09/15
      15.49
      0.03
      0.22%
    • 2023/09/14
      15.45
      0.05
      0.33%
    • 2023/09/13
      15.40
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/12
      15.42
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/11
      15.44
      0.14
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      15.30
      0.06
      0.41%
    • 2023/09/07
      15.36
      0.20
      1.30%
    • 2023/09/06
      15.56
      0.14
      0.87%
    • 2023/09/05
      15.70
      0.09
      0.59%
    • 2023/09/04
      15.79
      0.10
      0.65%
    • 2023/09/01
      15.69
      0.15
      0.99%
    • 2023/08/31
      15.54
      0.04
      0.28%
    • 2023/08/30
      15.58
      0.06
      0.41%
    • 2023/08/29
      15.52
      0.11
      0.68%
    • 2023/08/28
      15.41
      0.08
      0.53%
    • 2023/08/25
      15.33
      0.12
      0.76%
    • 2023/08/24
      15.45
      0.21
      1.35%
    • 2023/08/23
      15.24
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/22
      15.24
      0.08
      0.56%
    • 2023/08/21
      15.16
      0.06
      0.37%

    下載歷史報價