施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動

20.68美元0.31(1.47%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.26%
1年10.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      20.68
      0.31
      1.47%
    • 2021/10/26
      20.99
      0.05
      0.23%
    • 2021/10/25
      20.94
      0.07
      0.33%
    • 2021/10/22
      21.01
      0.12
      0.60%
    • 2021/10/21
      20.89
      0.21
      1.00%
    • 2021/10/20
      21.10
      0.09
      0.44%
    • 2021/10/19
      21.01
      0.27
      1.30%
    • 2021/10/18
      20.74
      0.04
      0.17%
    • 2021/10/15
      20.77
      0.09
      0.44%
    • 2021/10/14
      20.68
      0.35
      1.73%
    • 2021/10/13
      20.33
      0.03
      0.14%
    • 2021/10/12
      20.36
      0.15
      0.71%
    • 2021/10/11
      20.50
      0.04
      0.20%
    • 2021/10/08
      20.46
      0.23
      1.16%
    • 2021/10/07
      20.23
      0.38
      1.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      19.85
      0.16
      0.79%
    • 2021/10/05
      20.01
      0.08
      0.39%
    • 2021/10/04
      20.09
      0.04
      0.22%
    • 2021/10/01
      20.04
      0.14
      0.70%
    • 2021/09/30
      20.18
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/29
      20.22
      0.07
      0.34%
    • 2021/09/28
      20.29
      0.12
      0.61%
    • 2021/09/27
      20.41
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/24
      20.38
      0.11
      0.53%
    • 2021/09/23
      20.49
      0.37
      1.85%
    • 2021/09/21
      20.12
      0.06
      0.28%
    • 2021/09/20
      20.06
      0.50
      2.42%
    • 2021/09/17
      20.56
      0.04
      0.21%
    • 2021/09/16
      20.52
      0.16
      0.75%
    • 2021/09/15
      20.67
      0.32
      1.55%

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