施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動

16.29美元0.12(0.76%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.73%
1年11.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      16.29
      0.12
      0.76%
    • 2024/12/20
      16.17
      0.16
      0.98%
    • 2024/12/19
      16.33
      0.53
      3.16%
    • 2024/12/18
      16.86
      0.11
      0.67%
    • 2024/12/17
      16.75
      0.14
      0.84%
    • 2024/12/16
      16.89
      0.13
      0.75%
    • 2024/12/13
      17.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/12
      17.00
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/11
      17.02
      0.10
      0.61%
    • 2024/12/10
      17.13
      0.24
      1.37%
    • 2024/12/09
      17.37
      0.36
      2.14%
    • 2024/12/06
      17.00
      0.10
      0.58%
    • 2024/12/05
      16.90
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/04
      16.89
      0.07
      0.39%
    • 2024/12/03
      16.82
      0.10
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      16.72
      0.16
      0.94%
    • 2024/11/29
      16.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/28
      16.56
      0.15
      0.89%
    • 2024/11/27
      16.71
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/26
      16.68
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/25
      16.70
      0.06
      0.36%
    • 2024/11/22
      16.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      16.65
      0.05
      0.30%
    • 2024/11/20
      16.70
      0.11
      0.68%
    • 2024/11/19
      16.59
      0.02
      0.12%

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