施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動

21.56美元0.06(0.27%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.8%
3月9.16%
1年54.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      21.56
      0.06
      0.27%
    • 2021/05/13
      21.50
      0.36
      1.67%
    • 2021/05/12
      21.86
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/11
      21.84
      0.70
      3.09%
    • 2021/05/10
      22.54
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/07
      22.52
      0.10
      0.44%
    • 2021/05/06
      22.42
      0.09
      0.42%
    • 2021/05/05
      22.33
      0.04
      0.18%
    • 2021/05/04
      22.37
      0.07
      0.30%
    • 2021/05/03
      22.43
      0.19
      0.85%
    • 2021/04/30
      22.63
      0.38
      1.65%
    • 2021/04/29
      23.01
      0.29
      1.27%
    • 2021/04/28
      22.72
      0.11
      0.48%
    • 2021/04/27
      22.61
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/26
      22.57
      0.06
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      22.51
      0.08
      0.34%
    • 2021/04/22
      22.43
      0.16
      0.72%
    • 2021/04/21
      22.27
      0.13
      0.59%
    • 2021/04/20
      22.41
      0.09
      0.40%
    • 2021/04/19
      22.50
      0.06
      0.28%
    • 2021/04/16
      22.56
      0.07
      0.33%
    • 2021/04/15
      22.48
      0.08
      0.34%
    • 2021/04/14
      22.41
      0.23
      1.03%
    • 2021/04/13
      22.18
      0.07
      0.30%
    • 2021/04/12
      22.11
      0.26
      1.16%
    • 2021/04/09
      22.37
      0.15
      0.69%
    • 2021/04/08
      22.53
      0.15
      0.65%
    • 2021/04/07
      22.38
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/01
      22.42
      0.33
      1.49%
    • 2021/03/31
      22.09
      0.10
      0.46%

    下載歷史報價