施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-年配浮動

20.74美元0.13(0.61%)

2021/07/30更新

績效 /

1月5.72%

3月8.33%

1年23.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
20.74
0.13
0.61%
2021/07/29
20.87
0.44
2.13%
2021/07/28
20.43
0.01
0.04%
2021/07/27
20.43
0.41
1.95%
2021/07/26
20.83
0.40
1.90%
2021/07/23
21.24
0.12
0.57%
2021/07/22
21.36
0.31
1.48%
2021/07/21
21.05
0.05
0.22%
2021/07/20
21.00
0.07
0.35%
2021/07/19
21.08
0.51
2.35%
2021/07/16
21.58
0.09
0.39%
2021/07/15
21.67
0.02
0.07%
2021/07/14
21.68
0.15
0.70%
2021/07/13
21.53
0.12
0.55%
2021/07/12
21.42
0.11
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
21.31
0.16
0.74%
2021/07/08
21.15
0.61
2.81%
2021/07/07
21.77
0.04
0.17%
2021/07/06
21.80
0.02
0.11%
2021/07/05
21.78
0.04
0.17%
2021/07/02
21.82
0.14
0.66%
2021/07/01
21.96
0.04
0.17%
2021/06/30
22.00
0.03
0.12%
2021/06/29
22.03
0.09
0.38%
2021/06/28
22.11
0.00
0.01%
2021/06/25
22.11
0.25
1.14%
2021/06/24
21.86
0.10
0.44%
2021/06/23
21.77
0.18
0.81%
2021/06/22
21.59
0.06
0.27%
2021/06/21
21.65
0.22
0.99%

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