施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-年配浮動

16.16美元0.11(0.66%)

2022/07/04更新

績效 /

1月3.41%

3月10.43%

1年24.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/04
16.16
0.11
0.66%
2022/07/01
16.05
0.09
0.58%
2022/06/30
16.15
0.25
1.52%
2022/06/29
16.40
0.26
1.56%
2022/06/28
16.65
0.16
0.99%
2022/06/27
16.49
0.32
1.95%
2022/06/24
16.18
0.23
1.45%
2022/06/23
15.94
0.08
0.48%
2022/06/22
15.87
0.29
1.79%
2022/06/21
16.16
0.15
0.93%
2022/06/20
16.01
0.04
0.26%
2022/06/17
15.97
0.04
0.26%
2022/06/16
15.93
0.18
1.10%
2022/06/15
16.10
0.11
0.66%
2022/06/14
16.00
0.10
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/13
16.09
0.46
2.78%
2022/06/10
16.56
0.40
2.38%
2022/06/09
16.96
0.02
0.14%
2022/06/08
16.94
0.21
1.23%
2022/06/07
16.73
0.22
1.29%
2022/06/06
16.95
0.22
1.31%
2022/06/02
16.73
0.13
0.75%
2022/06/01
16.86
0.01
0.05%
2022/05/31
16.85
0.22
1.35%
2022/05/30
16.62
0.32
1.94%
2022/05/27
16.31
0.45
2.84%
2022/05/26
15.86
0.14
0.90%
2022/05/25
15.72
0.15
0.95%
2022/05/24
15.87
0.25
1.56%
2022/05/23
16.12
0.01
0.06%

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