施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動

16.02美元0.13(0.79%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月2.56%
3月1.72%
1年0.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      16.02
      0.13
      0.79%
    • 2024/07/25
      15.90
      0.29
      1.80%
    • 2024/07/24
      16.19
      0.21
      1.29%
    • 2024/07/23
      16.40
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/22
      16.43
      0.05
      0.32%
    • 2024/07/19
      16.48
      0.24
      1.43%
    • 2024/07/18
      16.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/17
      16.73
      0.08
      0.50%
    • 2024/07/16
      16.81
      0.10
      0.57%
    • 2024/07/15
      16.91
      0.05
      0.31%
    • 2024/07/12
      16.96
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/11
      16.96
      0.17
      1.02%
    • 2024/07/10
      16.78
      0.07
      0.44%
    • 2024/07/09
      16.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      16.72
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      16.70
      0.05
      0.30%
    • 2024/07/04
      16.75
      0.16
      0.99%
    • 2024/07/03
      16.59
      0.20
      1.22%
    • 2024/07/02
      16.39
      0.07
      0.40%
    • 2024/07/01
      16.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/28
      16.45
      0.07
      0.45%
    • 2024/06/27
      16.53
      0.09
      0.54%
    • 2024/06/26
      16.44
      0.04
      0.24%
    • 2024/06/25
      16.48
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/24
      16.46
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/21
      16.49
      0.17
      1.01%
    • 2024/06/20
      16.66
      0.04
      0.24%
    • 2024/06/19
      16.70
      0.25
      1.50%
    • 2024/06/18
      16.45
      0.13
      0.78%
    • 2024/06/17
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      0.02
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