施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動

21.08美元0.15(0.74%)

2025/12/05更新

績效 /

1月0.15%

3月10.16%

1年27.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
21.08
0.15
0.74%
2025/12/04
20.93
0.02
0.10%
2025/12/03
20.95
0.01
0.02%
2025/12/02
20.96
0.10
0.48%
2025/12/01
20.86
0.07
0.35%
2025/11/28
20.78
0.05
0.23%
2025/11/27
20.83
0.00
0.02%
2025/11/26
20.83
0.22
1.05%
2025/11/25
20.61
0.24
1.17%
2025/11/24
20.37
0.19
0.92%
2025/11/21
20.19
0.72
3.44%
2025/11/20
20.91
0.23
1.10%
2025/11/19
20.68
0.00
0.02%
2025/11/18
20.68
0.32
1.53%
2025/11/17
21.01
0.09
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
20.91
0.57
2.66%
2025/11/13
21.48
0.02
0.09%
2025/11/12
21.46
0.06
0.28%
2025/11/11
21.40
0.08
0.38%
2025/11/10
21.32
0.42
1.99%
2025/11/07
20.91
0.38
1.78%
2025/11/06
21.29
0.17
0.80%
2025/11/05
21.12
0.04
0.20%
2025/11/04
21.16
0.37
1.71%
2025/11/03
21.53
0.25
1.17%
2025/10/31
21.28
0.20
0.92%
2025/10/30
21.48
0.14
0.63%
2025/10/29
21.61
0.18
0.82%
2025/10/28
21.44
0.07
0.34%
2025/10/27
21.51
0.29
1.37%

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