施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動

23.02美元0.29(1.24%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.14%
3月12.64%
1年45.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      23.02
      0.29
      1.24%
    • 2021/03/03
      23.31
      0.26
      1.13%
    • 2021/03/02
      23.05
      0.07
      0.31%
    • 2021/03/01
      22.98
      0.19
      0.82%
    • 2021/02/26
      22.79
      0.73
      3.10%
    • 2021/02/25
      23.52
      0.18
      0.78%
    • 2021/02/24
      23.34
      0.20
      0.86%
    • 2021/02/23
      23.54
      0.07
      0.29%
    • 2021/02/22
      23.61
      0.38
      1.59%
    • 2021/02/19
      23.99
      0.05
      0.19%
    • 2021/02/18
      23.94
      0.35
      1.42%
    • 2021/02/17
      24.29
      0.14
      0.59%
    • 2021/02/16
      24.15
      0.41
      1.75%
    • 2021/02/11
      23.73
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/10
      23.69
      0.20
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      23.50
      0.15
      0.66%
    • 2021/02/08
      23.34
      0.13
      0.56%
    • 2021/02/05
      23.21
      0.23
      0.98%
    • 2021/02/03
      22.99
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/02
      22.95
      0.50
      2.22%
    • 2021/02/01
      22.45
      0.34
      1.53%
    • 2021/01/29
      22.11
      0.18
      0.83%
    • 2021/01/28
      22.30
      0.33
      1.45%
    • 2021/01/27
      22.62
      0.32
      1.38%
    • 2021/01/26
      22.94
      0.32
      1.36%
    • 2021/01/25
      23.26
      0.34
      1.48%
    • 2021/01/22
      22.92
      0.28
      1.20%
    • 2021/01/21
      23.20
      0.23
      1.00%
    • 2021/01/20
      22.97
      0.36
      1.62%
    • 2021/01/19
      22.60
      0.29
      1.29%

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