施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動

14.04美元0.05(0.36%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月10.26%
3月12.54%
1年28.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.75%
      -
      -
    • 一個月
      10.26%
      0.01%
      10.37%
    • 三個月
      12.54%
      5.65%
      13.45%
    • 一年
      28.65%
      21.73%
      30.60%
    • 三年(年度化)
      1.01%
      3.84%
      0.95%
    • 五年(年度化)
      0.90%
      1.51%
      1.33%
    • 十年(年度化)
      4.20%
      5.16%
      3.05%
    • 年初至今
      28.88%
      17.30%
      29.92%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    28.88%
    基金規模
    4,976.74百萬截至 2022-10-03
    成立時間
    1993-10-29
    晨星評等
    投資策略
    投資於亞洲地區股票,包含香港、南韓、台灣、星馬泰及菲律賓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.86%
    2. 2.已開發亞洲40.89%
    3. 3.英國4.46%
    4. 4.美國1.71%
    5. 5.歐元區1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.16%
    2. 2.周期性消費23.09%
    3. 3.金融服務20.86%
    4. 4.電訊服務7.45%
    5. 5.工業6.80%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.45%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.09%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.37%
    4. 4.AIA Group Ltd4.24%
    5. 5.Schroder ISF Indian Opports I Acc USD3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      17.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.86%
    2. 2.已開發亞洲40.89%
    3. 3.英國4.46%
    4. 4.美國1.71%
    5. 5.歐元區1.05%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.45%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.09%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.37%
    4. 4.AIA Group Ltd4.24%
    5. 5.Schroder ISF Indian Opports I Acc USD3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.16%
    2. 2.周期性消費23.09%
    3. 3.金融服務20.86%
    4. 4.電訊服務7.45%
    5. 5.工業6.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      17.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -