施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動

17.13美元0.15(0.86%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月9.12%
3月31.16%
1年8.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.54%
      -
      -
    • 一個月
      9.12%
      8.21%
      10.31%
    • 三個月
      31.16%
      28.32%
      25.78%
    • 一年
      8.81%
      10.29%
      11.35%
    • 三年(年度化)
      3.67%
      2.71%
      3.45%
    • 五年(年度化)
      1.15%
      0.52%
      0.24%
    • 十年(年度化)
      5.81%
      4.21%
      4.35%
    • 年初至今
      10.44%
      8.21%
      10.32%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.44%
    基金規模
    6,736.19百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    1993-10-29
    晨星評等
    投資策略
    投資於亞洲地區股票,包含香港、南韓、台灣、星馬泰及菲律賓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.60%
    2. 2.已開發亞洲41.68%
    3. 3.英國4.51%
    4. 4.美國2.36%
    5. 5.歐元區1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.93%
    2. 2.科技23.71%
    3. 3.周期性消費20.12%
    4. 4.工業6.80%
    5. 5.電訊服務6.13%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.25%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.09%
    3. 3.Schroder ISF Indian Opports I Acc USD4.96%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.13%
    5. 5.Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      22.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.60%
    2. 2.已開發亞洲41.68%
    3. 3.英國4.51%
    4. 4.美國2.36%
    5. 5.歐元區1.36%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.25%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.09%
    3. 3.Schroder ISF Indian Opports I Acc USD4.96%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.13%
    5. 5.Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.93%
    2. 2.科技23.71%
    3. 3.周期性消費20.12%
    4. 4.工業6.80%
    5. 5.電訊服務6.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      22.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -