施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動

20.74美元0.13(0.61%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月5.72%
3月8.33%
1年23.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.32%
      -
      -
    • 一個月
      5.72%
      0.12%
      5.81%
    • 三個月
      8.33%
      3.60%
      6.57%
    • 一年
      23.72%
      39.64%
      22.17%
    • 三年(年度化)
      9.86%
      12.22%
      10.32%
    • 五年(年度化)
      13.52%
      14.50%
      12.02%
    • 十年(年度化)
      8.33%
      7.04%
      6.14%
    • 年初至今
      1.38%
      6.40%
      0.52%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.38%
    基金規模
    8,272.91百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    1993-10-29
    晨星評等
    投資策略
    投資於亞洲地區股票,包含香港、南韓、台灣、星馬泰及菲律賓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.02%
    2. 2.已開發亞洲42.46%
    3. 3.英國5.73%
    4. 4.歐元區1.60%
    5. 5.美國0.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.47%
    2. 2.周期性消費21.22%
    3. 3.金融服務18.33%
    4. 4.電訊服務10.43%
    5. 5.工業7.99%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.06%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.62%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.19%
    4. 4.AIA Group Ltd3.77%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      20.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.02%
    2. 2.已開發亞洲42.46%
    3. 3.英國5.73%
    4. 4.歐元區1.60%
    5. 5.美國0.91%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.06%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.62%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.19%
    4. 4.AIA Group Ltd3.77%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.47%
    2. 2.周期性消費21.22%
    3. 3.金融服務18.33%
    4. 4.電訊服務10.43%
    5. 5.工業7.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      20.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -

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