施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動

19.86美元0.26(1.27%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.06%
3月2.44%
1年9.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      3.06%
      1.37%
      2.51%
    • 三個月
      2.44%
      1.23%
      2.95%
    • 一年
      9.33%
      4.72%
      9.10%
    • 三年(年度化)
      12.54%
      12.07%
      13.43%
    • 五年(年度化)
      12.54%
      11.30%
      11.37%
    • 十年(年度化)
      9.45%
      8.02%
      7.79%
    • 年初至今
      0.61%
      4.72%
      0.83%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.61%
    基金規模
    7,778.84百萬截至 2022-01-17
    成立時間
    1993-10-29
    晨星評等
    投資策略
    投資於亞洲地區股票,包含香港、南韓、台灣、星馬泰及菲律賓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.58%
    2. 2.已開發亞洲43.13%
    3. 3.英國4.37%
    4. 4.歐元區1.41%
    5. 5.美國1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.60%
    2. 2.周期性消費20.84%
    3. 3.金融服務18.62%
    4. 4.電訊服務8.97%
    5. 5.工業8.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.99%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.30%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.09%
    5. 5.AIA Group Ltd3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      18.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.58%
    2. 2.已開發亞洲43.13%
    3. 3.英國4.37%
    4. 4.歐元區1.41%
    5. 5.美國1.29%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.99%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.30%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.09%
    5. 5.AIA Group Ltd3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.60%
    2. 2.周期性消費20.84%
    3. 3.金融服務18.62%
    4. 4.電訊服務8.97%
    5. 5.工業8.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      18.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -