施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動

22.56美元0.07(0.33%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.31%
1年62.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      2.54%
      0.10%
    • 三個月
      1.31%
      2.70%
      0.80%
    • 一年
      62.39%
      57.31%
      58.98%
    • 三年(年度化)
      12.22%
      8.88%
      9.85%
    • 五年(年度化)
      16.98%
      13.79%
      14.22%
    • 十年(年度化)
      9.53%
      6.66%
      6.60%
    • 年初至今
      7.25%
      2.70%
      5.30%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.25%
    基金規模
    9,626.23百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    1993-10-29
    晨星評等
    投資策略
    投資於亞洲地區股票,包含香港、南韓、台灣、星馬泰及菲律賓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.93%
    2. 2.已開發亞洲41.23%
    3. 3.英國4.98%
    4. 4.歐元區1.58%
    5. 5.美國0.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.14%
    2. 2.金融服務19.76%
    3. 3.周期性消費19.35%
    4. 4.電訊服務9.94%
    5. 5.工業7.74%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.96%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd9.62%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.50%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Adr4.54%
    5. 5.Aia Group Ltd4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      20.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.93%
    2. 2.已開發亞洲41.23%
    3. 3.英國4.98%
    4. 4.歐元區1.58%
    5. 5.美國0.84%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.96%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd9.62%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.50%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Adr4.54%
    5. 5.Aia Group Ltd4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.14%
    2. 2.金融服務19.76%
    3. 3.周期性消費19.35%
    4. 4.電訊服務9.94%
    5. 5.工業7.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      20.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -