施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動

16.49美元0.17(1.01%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.05%
3月4.99%
1年4.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      3.87%
      0.92%
    • 三個月
      4.99%
      12.44%
      8.80%
    • 一年
      4.79%
      13.52%
      8.74%
    • 三年(年度化)
      6.87%
      5.44%
      7.18%
    • 五年(年度化)
      2.45%
      2.09%
      3.46%
    • 十年(年度化)
      5.16%
      2.71%
      4.28%
    • 年初至今
      7.73%
      4.27%
      10.62%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.73%
    基金規模
    5,735.20百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    1993-10-29
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在通過投資於亞洲公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞洲公司(日本除外)的股本和股本相關證券。該基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於30%的資產(以淨額計算)直接或間接(例如通過參與票據)通過以下各項投資於中國A股。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(受附件I所載的限制所規限)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.56%
    2. 2.已開發亞洲44.44%
    3. 3.英國3.80%
    4. 4.美國2.02%
    5. 5.歐元區1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.29%
    2. 2.金融服務23.44%
    3. 3.周期性消費16.47%
    4. 4.工業9.20%
    5. 5.電訊服務5.47%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.86%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.56%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.24%
    4. 4.Schroder ISF Indian Opports I Acc USD4.88%
    5. 5.Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD4.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      20.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.56%
    2. 2.已開發亞洲44.44%
    3. 3.英國3.80%
    4. 4.美國2.02%
    5. 5.歐元區1.37%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.86%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.56%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.24%
    4. 4.Schroder ISF Indian Opports I Acc USD4.88%
    5. 5.Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD4.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.29%
    2. 2.金融服務23.44%
    3. 3.周期性消費16.47%
    4. 4.工業9.20%
    5. 5.電訊服務5.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      20.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -