施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動
21.11美元0.15(0.71%)
2025/12/10更新
風險概覽
最佳一年總回報
50.92% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.86% (2022-12-31)
上升年數
19
下跌年數
12
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.93%1.70%2.83%2.87%2.35%1.95%
- 月報酬Beta1.06%1.05%1.03%1.00%1.06%1.02%
- 月報酬R-Squared82.14%83.26%91.98%93.29%93.84%95.06%
- 月報酬平均數（算數）2.13%-1.02%-0.33%-
- 月報酬標準差11.56%-14.74%-17.84%-
- 月報酬夏普值1.84%-0.50%-0.04%-
- 特雷諾比率22.45%-6.61%-0.84%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
