鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(美元)

12.62美元0.08(0.63%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.39%
3月3.02%
1年17.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      12.62
      0.08
      0.63%
    • 2024/12/18
      12.70
      0.29
      2.23%
    • 2024/12/17
      12.99
      0.05
      0.38%
    • 2024/12/16
      13.04
      0.08
      0.62%
    • 2024/12/13
      12.96
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/12
      13.00
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/11
      13.04
      0.13
      1.01%
    • 2024/12/10
      12.91
      0.14
      1.07%
    • 2024/12/09
      13.05
      0.10
      0.76%
    • 2024/12/06
      13.15
      0.07
      0.54%
    • 2024/12/05
      13.08
      0.06
      0.46%
    • 2024/12/04
      13.14
      0.17
      1.31%
    • 2024/12/03
      12.97
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/02
      12.93
      0.06
      0.47%
    • 2024/11/29
      12.87
      0.07
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      12.80
      0.07
      0.54%
    • 2024/11/26
      12.87
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/25
      12.84
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/22
      12.82
      0.05
      0.39%
    • 2024/11/21
      12.77
      0.11
      0.87%
    • 2024/11/20
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      12.67
      0.10
      0.80%
    • 2024/11/18
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/15
      12.55
      0.17
      1.34%
    • 2024/11/14
      12.72
      0.05
      0.39%
    • 2024/11/13
      12.77
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/12
      12.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/11
      12.79
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/08
      12.75
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/07
      12.72
      0.15
      1.19%

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