鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(美元)

13.09美元0.1(0.77%)

2025/07/03更新

績效 /

1月3.31%

3月10.19%

1年9.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/03
13.09
0.10
0.77%
2025/07/02
12.99
0.03
0.23%
2025/07/01
12.96
0.06
0.46%
2025/06/30
13.02
0.04
0.31%
2025/06/27
12.98
0.07
0.54%
2025/06/26
12.91
0.07
0.55%
2025/06/25
12.84
0.01
0.08%
2025/06/24
12.85
0.20
1.58%
2025/06/23
12.65
0.06
0.48%
2025/06/20
12.59
0.09
0.71%
2025/06/18
12.68
0.04
0.31%
2025/06/17
12.72
0.05
0.39%
2025/06/16
12.77
0.07
0.55%
2025/06/13
12.70
0.12
0.94%
2025/06/12
12.82
0.04
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
12.78
0.03
0.23%
2025/06/10
12.81
0.01
0.08%
2025/06/09
12.80
0.02
0.16%
2025/06/06
12.82
0.05
0.39%
2025/06/05
12.77
0.05
0.39%
2025/06/04
12.72
0.05
0.40%
2025/06/03
12.67
0.06
0.48%
2025/06/02
12.61
0.01
0.08%
2025/05/29
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0.00
0.00%
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12.60
0.05
0.40%
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1.20%
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