貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)

13.12離岸人民幣0.11(0.83%)

2025/11/13更新

績效 /

1月0.58%

3月3.74%

1年12.23%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
13.12
0.11
0.83%
2025/11/12
13.23
0.11
0.84%
2025/11/10
13.12
0.15
1.16%
2025/11/07
12.97
0.08
0.61%
2025/11/06
13.05
0.03
0.23%
2025/11/05
13.08
0.03
0.23%
2025/11/04
13.11
0.05
0.38%
2025/11/03
13.16
0.00
0.00%
2025/10/31
13.16
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0.68%
2025/10/30
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2025/10/29
13.29
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0.15%
2025/10/28
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0.02
0.15%
2025/10/27
13.25
0.11
0.84%
2025/10/23
13.14
0.02
0.15%
2025/10/22
13.12
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/21
13.13
0.03
0.23%
2025/10/20
13.16
0.13
1.00%
2025/10/17
13.03
0.10
0.76%
2025/10/16
13.13
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0.00%
2025/10/15
13.13
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0.92%
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2025/10/09
13.12
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2025/10/07
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13.01
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2025/09/30
12.97
0.06
0.46%
2025/09/26
13.03
0.08
0.62%
2025/09/25
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