貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)

10.46離岸人民幣0.13(1.26%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月0.73%
3月3.37%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      10.46
      0.13
      1.26%
    • 2023/01/13
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/11
      10.31
      0.07
      0.68%
    • 2023/01/10
      10.24
      0.09
      0.87%
    • 2023/01/09
      10.33
      0.07
      0.68%
    • 2023/01/06
      10.26
      0.08
      0.79%
    • 2023/01/05
      10.18
      0.08
      0.78%
    • 2023/01/04
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/03
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/30
      10.20
      0.13
      1.26%
    • 2022/12/29
      10.33
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/28
      10.28
      0.07
      0.68%
    • 2022/12/23
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      10.35
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/21
      10.40
      0.10
      0.97%
    • 2022/12/20
      10.30
      0.05
      0.48%
    • 2022/12/19
      10.35
      0.07
      0.67%
    • 2022/12/16
      10.42
      0.07
      0.67%
    • 2022/12/15
      10.49
      0.16
      1.50%
    • 2022/12/14
      10.65
      0.11
      1.02%
    • 2022/12/13
      10.76
      0.21
      1.99%
    • 2022/12/12
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/09
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/08
      10.56
      0.06
      0.57%
    • 2022/12/06
      10.55
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/05
      10.59
      0.15
      1.40%
    • 2022/12/02
      10.74
      0.13
      1.20%
    • 2022/12/01
      10.87
      0.23
      2.16%
    • 2022/11/30
      10.64
      0.16
      1.48%

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