貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)

11.23離岸人民幣0.04(0.36%)

2023/12/07更新

績效 /

1月2.72%

3月0.45%

1年11.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
11.23
0.04
0.36%
2023/12/06
11.27
0.06
0.54%
2023/12/05
11.21
0.04
0.36%
2023/12/04
11.17
0.03
0.27%
2023/12/01
11.20
0.05
0.45%
2023/11/30
11.15
0.03
0.27%
2023/11/29
11.18
0.02
0.18%
2023/11/28
11.16
0.03
0.27%
2023/11/27
11.13
0.00
0.00%
2023/11/24
11.13
0.01
0.09%
2023/11/22
11.12
0.04
0.36%
2023/11/21
11.08
0.02
0.18%
2023/11/20
11.10
0.02
0.18%
2023/11/17
11.12
0.04
0.36%
2023/11/16
11.16
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
11.15
0.06
0.54%
2023/11/14
11.21
0.21
1.91%
2023/11/13
11.00
0.03
0.27%
2023/11/10
10.97
0.05
0.45%
2023/11/09
11.02
0.03
0.27%
2023/11/08
10.99
0.02
0.18%
2023/11/07
10.97
0.03
0.27%
2023/11/06
10.94
0.10
0.91%
2023/11/03
11.04
0.14
1.28%
2023/11/02
10.90
0.20
1.87%
2023/11/01
10.70
0.05
0.47%
2023/10/31
10.65
0.02
0.19%
2023/10/30
10.63
0.01
0.09%
2023/10/27
10.64
0.01
0.09%
2023/10/26
10.65
0.06
0.56%

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