貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)

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2024/12/24更新
績效 / 
1月0.26%
3月3%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      12.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/20
      12.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      12.52
      0.22
      1.73%
    • 2024/12/18
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/17
      12.75
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/16
      12.78
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/13
      12.75
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/12
      12.78
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/11
      12.81
      0.05
      0.39%
    • 2024/12/10
      12.76
      0.09
      0.70%
    • 2024/12/09
      12.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      12.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/04
      12.84
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      12.82
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/02
      12.80
      0.10
      0.79%
    • 2024/11/29
      12.70
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/27
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      12.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      12.72
      0.07
      0.55%
    • 2024/11/22
      12.65
      0.07
      0.56%
    • 2024/11/21
      12.58
      0.05
      0.40%
    • 2024/11/20
      12.53
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/19
      12.51
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