貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)

12.51離岸人民幣0(0%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.31%
3月2.56%
1年18.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      12.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      12.51
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/15
      12.48
      0.17
      1.34%
    • 2024/11/14
      12.65
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/13
      12.61
      0.06
      0.47%
    • 2024/11/12
      12.67
      0.08
      0.64%
    • 2024/11/08
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/07
      12.57
      0.10
      0.80%
    • 2024/11/06
      12.47
      0.23
      1.88%
    • 2024/11/05
      12.24
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/04
      12.19
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/01
      12.23
      0.24
      1.93%
    • 2024/10/30
      12.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/28
      12.46
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      12.48
      0.06
      0.48%
    • 2024/10/24
      12.42
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/23
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/22
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/21
      12.49
      0.06
      0.48%
    • 2024/10/18
      12.55
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/17
      12.57
      0.04
      0.32%
    • 2024/10/16
      12.53
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/15
      12.55
      0.13
      1.05%
    • 2024/10/11
      12.42
      0.07
      0.57%
    • 2024/10/09
      12.35
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      0.49%
    • 2024/10/08
      12.29
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      0.24%
    • 2024/10/07
      12.32
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    • 2024/10/04
      12.32
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      0.16%
    • 2024/10/01
      12.30
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