貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)

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2024/07/23更新
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    • 2024/07/23
      12.59
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/22
      12.54
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/19
      12.51
      0.08
      0.64%
    • 2024/07/18
      12.59
      0.06
      0.47%
    • 2024/07/17
      12.65
      0.08
      0.63%
    • 2024/07/16
      12.73
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/15
      12.70
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      0.16%
    • 2024/07/12
      12.68
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    • 2024/07/11
      12.68
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/10
      12.63
      0.06
      0.48%
    • 2024/07/09
      12.57
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/08
      12.60
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      0.40%
    • 2024/07/05
      12.55
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      0.16%
    • 2024/07/03
      12.53
      0.11
      0.89%
    • 2024/07/02
      12.42
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      12.39
      0.06
      0.48%
    • 2024/06/28
      12.45
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/27
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/26
      12.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/24
      12.47
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/21
      12.44
      0.07
      0.56%
    • 2024/06/20
      12.51
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/18
      12.47
      0.09
      0.73%
    • 2024/06/17
      12.38
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/12
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      1.55%
    • 2024/06/11
      12.26
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      0.08%
    • 2024/06/07
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