貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)

11.81離岸人民幣0.03(0.25%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.3%
3月3.22%
1年16.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      11.81
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/17
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/16
      11.86
      0.14
      1.17%
    • 2024/04/15
      12.00
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/12
      12.05
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/11
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/10
      12.04
      0.10
      0.82%
    • 2024/04/09
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      12.13
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/03
      12.16
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/02
      12.13
      0.13
      1.06%
    • 2024/03/28
      12.26
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      0.16%
    • 2024/03/27
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      0.08%
    • 2024/03/26
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      0.08%
    • 2024/03/25
      12.22
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      12.26
      0.07
      0.57%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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      0.50%
    • 2024/03/05
      11.98
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    • 2024/03/04
      12.00
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