貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)

11.07離岸人民幣0.02(0.18%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月4.98%
3月6.31%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2023/06/07
      11.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/06
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2023/06/05
      11.04
      0.08
      0.73%
    • 2023/06/02
      10.96
      0.04
      0.37%
    • 2023/06/01
      10.92
      0.05
      0.46%
    • 2023/05/31
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2023/05/30
      10.91
      0.09
      0.83%
    • 2023/05/26
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2023/05/25
      10.78
      0.05
      0.47%
    • 2023/05/24
      10.73
      0.13
      1.20%
    • 2023/05/23
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/22
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/19
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2023/05/18
      10.78
      0.07
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      10.71
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/16
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/15
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      0.02
      0.19%
    • 2023/05/12
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      0.03
      0.28%
    • 2023/05/11
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      0.01
      0.09%
    • 2023/05/10
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      0.28%
    • 2023/05/09
      10.61
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      0.28%
    • 2023/05/05
      10.58
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      0.48%
    • 2023/05/04
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      0.57%
    • 2023/05/03
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      0.19%
    • 2023/05/02
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      0.19%
    • 2023/04/28
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      0.28%
    • 2023/04/27
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/26
      10.61
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      0.28%
    • 2023/04/25
      10.64
      0.01
      0.09%

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