野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)

99.13美元0.59(0.59%)

2023/03/24更新

績效 /

1月5.56%

3月

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
99.13
0.59
0.59%
2023/03/23
99.72
1.13
1.15%
2023/03/22
98.59
0.77
0.79%
2023/03/20
97.81
1.60
1.67%
2023/03/16
96.21
2.29
2.43%
2023/03/15
93.92
1.71
1.79%
2023/03/14
95.64
1.08
1.12%
2023/03/13
96.72
0.05
0.05%
2023/03/10
96.77
0.96
0.98%
2023/03/09
97.73
1.09
1.13%
2023/03/08
96.64
0.12
0.12%
2023/03/07
96.76
0.06
0.07%
2023/03/06
96.82
0.85
0.89%
2023/03/03
95.97
2.01
2.14%
2023/03/02
93.95
0.30
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
94.25
0.63
0.67%
2023/02/28
94.89
0.28
0.29%
2023/02/27
94.61
0.70
0.75%
2023/02/24
93.91
1.10
1.16%
2023/02/22
95.01
0.43
0.45%
2023/02/21
95.44
1.78
1.83%
2023/02/20
97.22
0.33
0.35%
2023/02/17
96.88
0.73
0.75%
2023/02/16
97.61
0.31
0.32%
2023/02/15
97.92
2.69
2.67%
2023/02/14
100.60
0.46
0.46%
2023/02/13
100.14
1.41
1.39%
2023/02/10
101.56
1.01
0.98%
2023/02/09
102.56
1.12
1.10%
2023/02/08
101.44
0.80
0.80%

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