野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)

99.85美元0.56(0.56%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月3.3%
3月4.69%
1年14.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      99.85
      0.56
      0.56%
    • 2024/10/04
      100.41
      0.54
      0.55%
    • 2024/10/03
      99.87
      0.28
      0.28%
    • 2024/10/02
      99.58
      2.09
      2.06%
    • 2024/10/01
      101.68
      0.14
      0.14%
    • 2024/09/30
      101.53
      1.06
      1.03%
    • 2024/09/27
      102.59
      0.73
      0.71%
    • 2024/09/26
      103.32
      2.65
      2.63%
    • 2024/09/25
      100.67
      0.49
      0.49%
    • 2024/09/24
      100.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      100.19
      0.41
      0.41%
    • 2024/09/19
      99.78
      2.15
      2.20%
    • 2024/09/18
      97.63
      0.24
      0.25%
    • 2024/09/17
      97.87
      0.46
      0.47%
    • 2024/09/13
      98.33
      0.86
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      97.48
      1.67
      1.74%
    • 2024/09/11
      95.81
      0.53
      0.55%
    • 2024/09/10
      96.34
      0.65
      0.67%
    • 2024/09/09
      96.99
      0.33
      0.34%
    • 2024/09/06
      96.66
      1.68
      1.71%
    • 2024/09/05
      98.34
      0.09
      0.09%
    • 2024/09/04
      98.26
      2.34
      2.33%
    • 2024/09/03
      100.60
      0.33
      0.33%
    • 2024/09/02
      100.93
      1.53
      1.49%
    • 2024/08/30
      102.46
      0.31
      0.30%
    • 2024/08/29
      102.15
      0.33
      0.32%
    • 2024/08/28
      101.82
      0.48
      0.47%
    • 2024/08/27
      101.35
      0.55
      0.54%
    • 2024/08/23
      100.80
      0.46
      0.46%
    • 2024/08/22
      100.34
      1.87
      1.90%

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