野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)

89.90美元1.29(1.45%)
2025/03/12更新
績效 / 
1月2.02%
3月5.06%
1年10.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/12
      89.90
      1.29
      1.45%
    • 2025/03/11
      88.61
      0.56
      0.63%
    • 2025/03/10
      89.18
      1.08
      1.20%
    • 2025/03/07
      90.26
      0.84
      0.92%
    • 2025/03/06
      91.10
      0.91
      1.01%
    • 2025/03/05
      90.19
      1.39
      1.57%
    • 2025/03/04
      88.79
      1.39
      1.55%
    • 2025/03/03
      90.19
      1.80
      2.04%
    • 2025/02/28
      88.39
      2.20
      2.42%
    • 2025/02/27
      90.58
      0.66
      0.72%
    • 2025/02/26
      91.24
      0.10
      0.11%
    • 2025/02/25
      91.33
      0.53
      0.58%
    • 2025/02/21
      91.86
      0.39
      0.42%
    • 2025/02/20
      92.25
      0.24
      0.26%
    • 2025/02/19
      92.02
      0.67
      0.72%
    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2025/02/18
      92.69
      0.29
      0.31%
    • 2025/02/17
      92.97
      0.58
      0.63%
    • 2025/02/14
      92.39
      0.58
      0.64%
    • 2025/02/13
      91.81
      1.16
      1.27%
    • 2025/02/12
      90.65
      1.93
      2.08%
    • 2025/02/10
      92.58
      0.28
      0.31%
    • 2025/02/07
      92.30
      0.03
      0.03%
    • 2025/02/06
      92.27
      0.37
      0.40%
    • 2025/02/05
      91.90
      0.86
      0.95%
    • 2025/02/04
      91.04
      2.16
      2.31%
    • 2025/01/31
      93.19
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      0.54%
    • 2025/01/30
      93.69
      0.56
      0.60%
    • 2025/01/29
      93.13
      0.20
      0.21%
    • 2025/01/28
      92.94
      0.05
      0.06%
    • 2025/01/27
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      1.54%

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