野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)

90.96美元0.63(0.69%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月10.06%
3月8.67%
1年9.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      90.96
      0.63
      0.69%
    • 2024/04/23
      90.33
      0.84
      0.94%
    • 2024/04/22
      89.49
      0.69
      0.78%
    • 2024/04/19
      88.80
      1.89
      2.08%
    • 2024/04/18
      90.68
      0.52
      0.57%
    • 2024/04/17
      91.20
      0.71
      0.78%
    • 2024/04/16
      91.91
      1.24
      1.33%
    • 2024/04/15
      93.15
      0.62
      0.67%
    • 2024/04/12
      93.77
      0.67
      0.71%
    • 2024/04/11
      94.44
      0.24
      0.26%
    • 2024/04/10
      94.20
      1.40
      1.46%
    • 2024/04/09
      95.60
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/08
      95.62
      0.31
      0.33%
    • 2024/04/05
      95.30
      2.14
      2.20%
    • 2024/04/04
      97.44
      0.39
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      97.05
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/02
      97.12
      3.12
      3.12%
    • 2024/03/28
      100.24
      0.24
      0.24%
    • 2024/03/27
      100.00
      0.09
      0.09%
    • 2024/03/26
      99.91
      0.52
      0.52%
    • 2024/03/25
      99.40
      1.73
      1.71%
    • 2024/03/22
      101.13
      0.72
      0.71%
    • 2024/03/21
      101.86
      1.84
      1.84%
    • 2024/03/19
      100.02
      0.92
      0.93%
    • 2024/03/15
      99.10
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/14
      99.08
      1.13
      1.13%
    • 2024/03/13
      100.21
      1.46
      1.44%
    • 2024/03/12
      101.67
      1.15
      1.15%
    • 2024/03/11
      100.52
      2.02
      1.97%
    • 2024/03/08
      102.54
      0.23
      0.22%

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