野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)

90.92美元0.93(1.01%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月9.25%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      90.92
      0.93
      1.01%
    • 2024/12/19
      91.85
      2.21
      2.35%
    • 2024/12/18
      94.06
      0.20
      0.21%
    • 2024/12/17
      93.86
      0.16
      0.17%
    • 2024/12/16
      94.02
      0.73
      0.77%
    • 2024/12/13
      94.75
      1.55
      1.61%
    • 2024/12/12
      96.30
      0.72
      0.74%
    • 2024/12/11
      97.01
      0.30
      0.31%
    • 2024/12/10
      96.72
      1.10
      1.13%
    • 2024/12/09
      97.82
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/06
      97.78
      0.45
      0.46%
    • 2024/12/05
      98.23
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/04
      98.29
      0.10
      0.10%
    • 2024/12/03
      98.38
      1.83
      1.90%
    • 2024/12/02
      96.55
      1.39
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      95.16
      0.39
      0.41%
    • 2024/11/28
      94.77
      0.47
      0.50%
    • 2024/11/27
      94.30
      0.33
      0.35%
    • 2024/11/26
      93.97
      0.64
      0.67%
    • 2024/11/25
      94.61
      1.87
      2.02%
    • 2024/11/22
      92.74
      0.57
      0.61%
    • 2024/11/21
      92.17
      1.20
      1.32%
    • 2024/11/20
      90.97
      1.41
      1.52%
    • 2024/11/19
      92.37
      0.17
      0.19%
    • 2024/11/18
      92.54
      0.18
      0.20%
    • 2024/11/15
      92.36
      1.01
      1.09%
    • 2024/11/14
      93.37
      0.17
      0.19%
    • 2024/11/13
      93.20
      2.61
      2.72%
    • 2024/11/12
      95.81
      0.84
      0.87%
    • 2024/11/11
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