野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)

99.13美元0.59(0.59%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月5.56%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      99.13
      0.59
      0.59%
    • 2023/03/23
      99.72
      1.13
      1.15%
    • 2023/03/22
      98.59
      0.77
      0.79%
    • 2023/03/20
      97.81
      1.60
      1.67%
    • 2023/03/16
      96.21
      2.29
      2.43%
    • 2023/03/15
      93.92
      1.71
      1.79%
    • 2023/03/14
      95.64
      1.08
      1.12%
    • 2023/03/13
      96.72
      0.05
      0.05%
    • 2023/03/10
      96.77
      0.96
      0.98%
    • 2023/03/09
      97.73
      1.09
      1.13%
    • 2023/03/08
      96.64
      0.12
      0.12%
    • 2023/03/07
      96.76
      0.06
      0.07%
    • 2023/03/06
      96.82
      0.85
      0.89%
    • 2023/03/03
      95.97
      2.01
      2.14%
    • 2023/03/02
      93.95
      0.30
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      94.25
      0.63
      0.67%
    • 2023/02/28
      94.89
      0.28
      0.29%
    • 2023/02/27
      94.61
      0.70
      0.75%
    • 2023/02/24
      93.91
      1.10
      1.16%
    • 2023/02/22
      95.01
      0.43
      0.45%
    • 2023/02/21
      95.44
      1.78
      1.83%
    • 2023/02/20
      97.22
      0.33
      0.35%
    • 2023/02/17
      96.88
      0.73
      0.75%
    • 2023/02/16
      97.61
      0.31
      0.32%
    • 2023/02/15
      97.92
      2.69
      2.67%
    • 2023/02/14
      100.60
      0.46
      0.46%
    • 2023/02/13
      100.14
      1.41
      1.39%
    • 2023/02/10
      101.56
      1.01
      0.98%
    • 2023/02/09
      102.56
      1.12
      1.10%
    • 2023/02/08
      101.44
      0.80
      0.80%

    下載歷史報價