野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)

86.05美元1.03(1.19%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月9.72%
3月13.88%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      86.05
      1.03
      1.19%
    • 2023/10/02
      87.08
      1.82
      2.05%
    • 2023/09/29
      88.90
      1.06
      1.21%
    • 2023/09/28
      87.84
      0.89
      1.00%
    • 2023/09/27
      88.72
      0.37
      0.42%
    • 2023/09/26
      88.36
      0.89
      1.00%
    • 2023/09/25
      89.25
      0.23
      0.25%
    • 2023/09/22
      89.47
      0.32
      0.36%
    • 2023/09/21
      89.15
      2.74
      2.98%
    • 2023/09/20
      91.89
      0.31
      0.34%
    • 2023/09/19
      92.20
      0.99
      1.06%
    • 2023/09/15
      93.19
      0.38
      0.40%
    • 2023/09/14
      93.56
      0.65
      0.70%
    • 2023/09/13
      92.91
      0.64
      0.68%
    • 2023/09/12
      93.55
      0.11
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      93.44
      0.15
      0.16%
    • 2023/09/08
      93.59
      0.84
      0.89%
    • 2023/09/07
      94.43
      1.36
      1.42%
    • 2023/09/06
      95.78
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/05
      95.80
      0.50
      0.52%
    • 2023/09/04
      96.31
      0.53
      0.55%
    • 2023/09/01
      95.78
      0.12
      0.12%
    • 2023/08/31
      95.67
      0.27
      0.28%
    • 2023/08/30
      95.40
      0.75
      0.80%
    • 2023/08/29
      94.64
      1.25
      1.34%
    • 2023/08/25
      93.39
      0.31
      0.33%
    • 2023/08/24
      93.70
      0.27
      0.29%
    • 2023/08/23
      93.98
      1.17
      1.26%
    • 2023/08/22
      92.80
      0.03
      0.04%
    • 2023/08/21
      92.77
      0.67
      0.73%

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