野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)

98.55美元0.25(0.25%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月5.75%
3月5.09%
1年3.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      98.55
      0.25
      0.25%
    • 2024/07/11
      98.80
      1.14
      1.17%
    • 2024/07/10
      97.66
      1.19
      1.24%
    • 2024/07/09
      96.46
      0.74
      0.78%
    • 2024/07/08
      95.72
      0.34
      0.35%
    • 2024/07/05
      95.38
      0.11
      0.11%
    • 2024/07/04
      95.28
      0.99
      1.05%
    • 2024/07/03
      94.28
      0.98
      1.05%
    • 2024/07/02
      93.30
      0.70
      0.76%
    • 2024/07/01
      92.60
      1.16
      1.24%
    • 2024/06/28
      93.76
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/27
      93.68
      0.97
      1.04%
    • 2024/06/26
      92.71
      0.23
      0.25%
    • 2024/06/25
      92.47
      0.61
      0.66%
    • 2024/06/24
      91.87
      1.03
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      90.84
      0.48
      0.52%
    • 2024/06/20
      91.32
      0.08
      0.09%
    • 2024/06/19
      91.23
      0.07
      0.08%
    • 2024/06/18
      91.16
      0.57
      0.63%
    • 2024/06/17
      90.59
      0.43
      0.47%
    • 2024/06/14
      91.02
      0.67
      0.73%
    • 2024/06/13
      91.69
      1.51
      1.62%
    • 2024/06/12
      93.20
      1.46
      1.59%
    • 2024/06/11
      91.73
      0.38
      0.41%
    • 2024/06/10
      92.11
      0.45
      0.49%
    • 2024/06/07
      91.66
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/06
      91.63
      0.56
      0.61%
    • 2024/06/05
      92.18
      1.13
      1.21%
    • 2024/06/04
      93.31
      1.64
      1.79%
    • 2024/05/31
      91.67
      1.07
      1.19%

    下載歷史報價