野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)

100.21美元0.7(0.7%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月2.66%
3月8.47%
1年5.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      100.21
      0.70
      0.70%
    • 2024/02/26
      99.51
      1.17
      1.19%
    • 2024/02/22
      98.35
      0.48
      0.49%
    • 2024/02/21
      97.87
      0.30
      0.31%
    • 2024/02/20
      97.56
      0.43
      0.44%
    • 2024/02/19
      97.99
      0.38
      0.39%
    • 2024/02/16
      97.61
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/15
      97.64
      1.84
      1.92%
    • 2024/02/14
      95.80
      0.80
      0.83%
    • 2024/02/13
      96.60
      0.48
      0.50%
    • 2024/02/09
      96.12
      0.62
      0.65%
    • 2024/02/08
      95.50
      0.08
      0.09%
    • 2024/02/07
      95.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/06
      95.58
      1.43
      1.48%
    • 2024/02/02
      97.01
      0.61
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      97.62
      0.92
      0.93%
    • 2024/01/31
      98.54
      0.63
      0.65%
    • 2024/01/30
      97.91
      0.35
      0.36%
    • 2024/01/29
      97.56
      0.05
      0.05%
    • 2024/01/26
      97.61
      0.74
      0.76%
    • 2024/01/25
      98.35
      1.23
      1.24%
    • 2024/01/24
      99.59
      0.37
      0.37%
    • 2024/01/23
      99.21
      0.28
      0.28%
    • 2024/01/22
      99.49
      1.64
      1.68%
    • 2024/01/19
      97.85
      0.27
      0.28%
    • 2024/01/18
      97.58
      0.67
      0.69%
    • 2024/01/17
      96.91
      3.58
      3.56%
    • 2024/01/16
      100.48
      1.90
      1.86%
    • 2024/01/15
      102.38
      0.06
      0.05%
    • 2024/01/12
      102.44
      2.14
      2.13%

    下載歷史報價