野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)

86.05美元1.03(1.19%)

2023/10/03更新

績效 /

1月9.72%

3月13.88%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/03
86.05
1.03
1.19%
2023/10/02
87.08
1.82
2.05%
2023/09/29
88.90
1.06
1.21%
2023/09/28
87.84
0.89
1.00%
2023/09/27
88.72
0.37
0.42%
2023/09/26
88.36
0.89
1.00%
2023/09/25
89.25
0.23
0.25%
2023/09/22
89.47
0.32
0.36%
2023/09/21
89.15
2.74
2.98%
2023/09/20
91.89
0.31
0.34%
2023/09/19
92.20
0.99
1.06%
2023/09/15
93.19
0.38
0.40%
2023/09/14
93.56
0.65
0.70%
2023/09/13
92.91
0.64
0.68%
2023/09/12
93.55
0.11
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
93.44
0.15
0.16%
2023/09/08
93.59
0.84
0.89%
2023/09/07
94.43
1.36
1.42%
2023/09/06
95.78
0.02
0.02%
2023/09/05
95.80
0.50
0.52%
2023/09/04
96.31
0.53
0.55%
2023/09/01
95.78
0.12
0.12%
2023/08/31
95.67
0.27
0.28%
2023/08/30
95.40
0.75
0.80%
2023/08/29
94.64
1.25
1.34%
2023/08/25
93.39
0.31
0.33%
2023/08/24
93.70
0.27
0.29%
2023/08/23
93.98
1.17
1.26%
2023/08/22
92.80
0.03
0.04%
2023/08/21
92.77
0.67
0.73%

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