安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險

10.17澳幣0.02(0.22%)
2024/06/25更新
績效 / 
1月1.34%
3月2.66%
1年8.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      10.17
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/24
      10.15
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/21
      10.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/20
      10.15
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/19
      10.14
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/18
      10.11
      0.08
      0.75%
    • 2024/06/17
      10.04
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/14
      10.07
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/13
      10.11
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/12
      10.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/11
      10.08
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/10
      10.06
      0.08
      0.80%
    • 2024/06/07
      10.15
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/06
      10.15
      0.06
      0.58%
    • 2024/06/05
      10.09
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/04
      10.05
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/03
      10.07
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/31
      10.02
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/30
      9.99
      0.09
      0.84%
    • 2024/05/29
      10.08
      0.09
      0.84%
    • 2024/05/28
      10.16
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/27
      10.15
      0.06
      0.60%
    • 2024/05/24
      10.09
      0.12
      1.15%
    • 2024/05/23
      10.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/22
      10.22
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/21
      10.21
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/17
      10.24
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/16
      10.26
      0.10
      0.98%
    • 2024/05/15
      10.16
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/14
      10.12
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價