安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險

10.21澳幣0.01(0.09%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月5.42%
3月3.79%
1年9.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/22
      10.22
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/21
      10.21
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/17
      10.24
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/16
      10.26
      0.10
      0.98%
    • 2024/05/15
      10.16
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/14
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/13
      10.10
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/10
      10.08
      0.12
      1.17%
    • 2024/05/08
      9.97
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/07
      9.93
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/06
      9.88
      0.09
      0.96%
    • 2024/05/03
      9.79
      0.08
      0.83%
    • 2024/05/02
      9.71
      0.17
      1.72%
    • 2024/04/30
      9.88
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      9.87
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/26
      9.82
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/24
      9.81
      0.08
      0.81%
    • 2024/04/23
      9.73
      0.10
      0.99%
    • 2024/04/22
      9.64
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/19
      9.59
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/18
      9.63
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      9.61
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/16
      9.63
      0.10
      1.07%
    • 2024/04/15
      9.74
      0.12
      1.23%
    • 2024/04/12
      9.86
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      9.85
      0.16
      1.58%
    • 2024/04/10
      10.00
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/09
      9.96
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/08
      9.95
      0.05
      0.52%

    下載歷史報價