安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險

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2024/12/27更新
績效 / 
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3月3.53%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      10.02
      0.13
      1.33%
    • 2024/12/23
      9.89
      0.11
      1.16%
    • 2024/12/20
      9.78
      0.06
      0.64%
    • 2024/12/19
      9.84
      0.24
      2.40%
    • 2024/12/18
      10.08
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/17
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      10.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      10.11
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/12
      10.14
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/11
      10.10
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      0.44%
    • 2024/12/10
      10.15
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      0.10%
    • 2024/12/09
      10.16
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      0.11%
    • 2024/12/06
      10.17
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/05
      10.15
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      0.05%
    • 2024/12/04
      10.14
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.14
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    • 2024/12/02
      10.14
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      0.14%
    • 2024/11/29
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    • 2024/11/28
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      0.12%
    • 2024/11/27
      10.15
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    • 2024/11/26
      10.15
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      0.57%
    • 2024/11/25
      10.09
      0.07
      0.73%
    • 2024/11/22
      10.02
      0.06
      0.56%
    • 2024/11/21
      9.97
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/20
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