安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險

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2024/12/03更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.95%
1年12.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      10.14
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/29
      10.16
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/28
      10.17
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/27
      10.15
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      10.15
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/25
      10.09
      0.07
      0.73%
    • 2024/11/22
      10.02
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      0.56%
    • 2024/11/21
      9.97
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/20
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/19
      10.01
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      0.26%
    • 2024/11/18
      9.99
      0.06
      0.64%
    • 2024/11/15
      10.05
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      0.24%
    • 2024/11/14
      10.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/13
      10.08
      0.07
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      10.15
      0.07
      0.71%
    • 2024/11/11
      10.22
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/08
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      0.03
      0.28%
    • 2024/11/07
      10.20
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      1.19%
    • 2024/11/06
      10.08
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      0.05%
    • 2024/11/05
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      0.12%
    • 2024/11/04
      10.10
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      1.19%
    • 2024/10/31
      10.22
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      0.32%
    • 2024/10/30
      10.25
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      0.67%
    • 2024/10/29
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      0.35%
    • 2024/10/28
      10.28
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      0.15%
    • 2024/10/25
      10.30
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      0.32%
    • 2024/10/24
      10.33
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      0.23%
    • 2024/10/23
      10.36
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      0.20%
    • 2024/10/22
      10.38
      0.10
      0.98%

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