安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險

9.99澳幣0.01(0.07%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月2.49%
3月5.73%
1年7.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/22
      9.98
      0.09
      0.94%
    • 2024/02/21
      9.89
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/20
      9.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/19
      9.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/16
      9.92
      0.07
      0.76%
    • 2024/02/15
      9.84
      0.07
      0.67%
    • 2024/02/14
      9.78
      0.11
      1.10%
    • 2024/02/13
      9.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/12
      9.87
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/09
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/08
      9.86
      0.04
      0.43%
    • 2024/02/07
      9.81
      0.06
      0.66%
    • 2024/02/06
      9.75
      0.05
      0.49%
    • 2024/02/05
      9.80
      0.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      9.85
      0.11
      1.10%
    • 2024/02/01
      9.74
      0.17
      1.73%
    • 2024/01/31
      9.91
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/30
      9.93
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/29
      9.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/26
      9.91
      0.06
      0.61%
    • 2024/01/25
      9.85
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/24
      9.86
      0.06
      0.62%
    • 2024/01/23
      9.80
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/22
      9.77
      0.04
      0.46%
    • 2024/01/19
      9.73
      0.06
      0.65%
    • 2024/01/18
      9.67
      0.03
      0.35%
    • 2024/01/17
      9.70
      0.08
      0.84%
    • 2024/01/16
      9.78
      0.05
      0.51%
    • 2024/01/15
      9.83
      0.00
      0.04%

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