鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)

9.20澳幣0.03(0.33%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.56%
3月6.48%
1年10.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/17
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/12
      9.15
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/11
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/10
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      9.06
      0.06
      0.67%
    • 2023/01/06
      9.00
      0.10
      1.12%
    • 2023/01/05
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/04
      8.91
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/03
      8.87
      0.04
      0.45%
    • 2022/12/30
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/29
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/28
      8.83
      0.08
      0.90%
    • 2022/12/27
      8.91
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/21
      8.95
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/20
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/19
      8.94
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/16
      8.97
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/15
      9.01
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/14
      9.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/13
      9.05
      0.06
      0.67%
    • 2022/12/12
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/09
      8.98
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      0.11%
    • 2022/12/08
      8.97
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      0.11%
    • 2022/12/07
      8.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/06
      8.96
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/05
      8.99
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價