柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)

5.76澳幣0.01(0.1%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1.26%
3月0.49%
1年6.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      5.76
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/24
      5.76
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/23
      5.76
      0.00
      0.08%
    • 2023/05/22
      5.77
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/19
      5.77
      0.02
      0.33%
    • 2023/05/18
      5.75
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/17
      5.74
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/16
      5.74
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/15
      5.73
      0.02
      0.41%
    • 2023/05/12
      5.76
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/11
      5.75
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/10
      5.74
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/09
      5.73
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/08
      5.74
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/05
      5.74
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      5.74
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/03
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      0.03%
    • 2023/05/02
      5.74
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      1.21%
    • 2023/04/28
      5.81
      0.02
      0.27%
    • 2023/04/27
      5.79
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/26
      5.79
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      0.66%
    • 2023/04/25
      5.75
      0.03
      0.48%
    • 2023/04/24
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      0.01
      0.21%
    • 2023/04/21
      5.74
      0.01
      0.19%
    • 2023/04/20
      5.75
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
      5.80
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      0.15%
    • 2023/04/14
      5.81
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      0.05%
    • 2023/04/13
      5.81
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      0.10%

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