柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(澳幣)

9.29澳幣0.04(0.41%)

2021/03/03更新

績效 /

1月1.38%

3月0.22%

1年0.02%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/03
9.29
0.04
0.41%
2021/03/02
9.33
0.03
0.29%
2021/02/26
9.30
0.01
0.06%
2021/02/25
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0.05
0.50%
2021/02/24
9.35
0.03
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9.32
0.01
0.14%
2021/02/22
9.31
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2021/02/20
9.35
0.01
0.08%
2021/02/19
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0.01
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9.36
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2021/02/17
9.35
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1.17%
2021/02/09
9.46
0.05
0.52%
2021/02/08
9.51
0.02
0.21%
2021/02/05
9.53
0.03
0.33%
2021/02/04
9.50
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
9.47
0.03
0.34%
2021/02/01
9.44
0.06
0.61%
2021/01/29
9.50
0.02
0.25%
2021/01/28
9.47
0.03
0.31%
2021/01/27
9.44
0.04
0.40%
2021/01/26
9.48
0.00
0.02%
2021/01/25
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0.07%
2021/01/22
9.47
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2021/01/21
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0.50%
2021/01/20
9.41
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2021/01/19
9.40
0.01
0.08%
2021/01/18
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2021/01/15
9.41
0.02
0.21%
2021/01/14
9.43
0.01
0.14%
2021/01/13
9.41
0.01
0.11%

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