柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)

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2024/04/18更新
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    日期
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    • 2024/04/18
      5.63
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/17
      5.62
      0.03
      0.58%
    • 2024/04/16
      5.59
      0.05
      0.89%
    • 2024/04/15
      5.64
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      0.72%
    • 2024/04/12
      5.68
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      0.06%
    • 2024/04/11
      5.68
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      5.75
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    • 2024/04/08
      5.72
      0.02
      0.41%
    • 2024/04/03
      5.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      5.69
      0.03
      0.51%
    • 2024/04/01
      5.72
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      1.09%
    • 2024/03/29
      5.78
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      0.01%
    • 2024/03/28
      5.78
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      0.11%
    • 2024/03/27
      5.78
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      5.77
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      0.05%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      5.77
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      0.15%
    • 2024/03/21
      5.77
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      0.98%
    • 2024/03/20
      5.71
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      0.36%
    • 2024/03/19
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      0.23%
    • 2024/03/18
      5.68
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      0.10%
    • 2024/03/15
      5.68
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      0.30%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      5.71
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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