柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)

5.66澳幣0(0.05%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.94%
3月3.83%
1年4.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      5.66
      0.00
      0.05%
    • 2023/12/06
      5.66
      0.02
      0.34%
    • 2023/12/05
      5.64
      0.02
      0.37%
    • 2023/12/04
      5.62
      0.01
      0.15%
    • 2023/12/01
      5.61
      0.06
      1.05%
    • 2023/11/30
      5.67
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/29
      5.67
      0.05
      0.97%
    • 2023/11/28
      5.62
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/27
      5.62
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/24
      5.61
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/23
      5.62
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/22
      5.62
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/21
      5.61
      0.03
      0.50%
    • 2023/11/20
      5.58
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/17
      5.57
      0.02
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      5.55
      0.03
      0.49%
    • 2023/11/15
      5.53
      0.00
      0.08%
    • 2023/11/14
      5.52
      0.05
      0.93%
    • 2023/11/13
      5.47
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/10
      5.48
      0.01
      0.24%
    • 2023/11/09
      5.49
      0.02
      0.39%
    • 2023/11/08
      5.51
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/07
      5.51
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/06
      5.51
      0.01
      0.24%
    • 2023/11/03
      5.52
      0.05
      0.88%
    • 2023/11/02
      5.48
      0.07
      1.21%
    • 2023/11/01
      5.41
      0.05
      0.95%
    • 2023/10/31
      5.46
      0.02
      0.33%
    • 2023/10/30
      5.44
      0.02
      0.43%
    • 2023/10/27
      5.42
      0.01
      0.25%

    下載歷史報價