柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(澳幣)

9.29澳幣0.04(0.41%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.22%
1年0.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      9.29
      0.04
      0.41%
    • 2021/03/02
      9.33
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/26
      9.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/25
      9.31
      0.05
      0.50%
    • 2021/02/24
      9.35
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/23
      9.32
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/22
      9.31
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/20
      9.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      9.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/18
      9.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/17
      9.35
      0.11
      1.17%
    • 2021/02/09
      9.46
      0.05
      0.52%
    • 2021/02/08
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/05
      9.53
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/04
      9.50
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      9.47
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/01
      9.44
      0.06
      0.61%
    • 2021/01/29
      9.50
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/28
      9.47
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/27
      9.44
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/26
      9.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      9.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      9.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/21
      9.46
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/20
      9.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/19
      9.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/18
      9.39
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/15
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/14
      9.43
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/13
      9.41
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價