柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(澳幣)

8.41澳幣0.03(0.32%)

2022/01/20更新

績效 /

1月1.8%

3月4.22%

1年3.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
8.41
0.03
0.32%
2022/01/19
8.38
0.05
0.59%
2022/01/18
8.33
0.06
0.66%
2022/01/17
8.39
0.02
0.19%
2022/01/14
8.40
0.08
0.96%
2022/01/13
8.48
0.04
0.45%
2022/01/12
8.52
0.01
0.07%
2022/01/11
8.52
0.01
0.10%
2022/01/10
8.52
0.04
0.42%
2022/01/07
8.56
0.00
0.04%
2022/01/06
8.56
0.05
0.61%
2022/01/05
8.62
0.01
0.15%
2022/01/04
8.60
0.00
0.05%
2022/01/03
8.60
0.06
0.65%
2021/12/30
8.65
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
8.65
0.01
0.17%
2021/12/28
8.63
0.01
0.06%
2021/12/27
8.63
0.00
0.04%
2021/12/24
8.62
0.00
0.03%
2021/12/23
8.62
0.00
0.04%
2021/12/22
8.62
0.00
0.02%
2021/12/21
8.62
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0.01%
2021/12/20
8.62
0.02
0.28%
2021/12/17
8.65
0.01
0.16%
2021/12/16
8.66
0.00
0.02%
2021/12/15
8.66
0.05
0.54%
2021/12/14
8.71
0.02
0.18%
2021/12/13
8.72
0.00
0.03%
2021/12/10
8.72
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0.05%
2021/12/09
8.72
0.01
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