柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)

6.64澳幣0.03(0.44%)

2022/08/12更新

績效 /

1月7.74%

3月3.02%

1年21.26%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
6.64
0.03
0.44%
2022/08/11
6.67
0.08
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2022/08/10
6.59
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0.46%
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0.03
0.49%
2022/08/08
6.53
0.08
1.16%
2022/08/05
6.45
0.01
0.13%
2022/08/04
6.44
0.06
0.86%
2022/08/03
6.39
0.00
0.01%
2022/08/02
6.39
0.01
0.09%
2022/08/01
6.39
0.02
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2022/07/29
6.41
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1.14%
2022/07/28
6.34
0.09
1.43%
2022/07/27
6.25
0.02
0.31%
2022/07/26
6.27
0.06
0.93%
2022/07/25
6.33
0.02
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
6.31
0.04
0.63%
2022/07/21
6.27
0.06
0.94%
2022/07/20
6.21
0.10
1.56%
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0.01
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