柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(澳幣)

9.26澳幣0.06(0.68%)

2021/09/22更新

績效 /

1月0.13%

3月0.37%

1年9.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
9.26
0.06
0.68%
2021/09/17
9.32
0.02
0.23%
2021/09/16
9.34
0.02
0.21%
2021/09/15
9.36
0.01
0.13%
2021/09/14
9.35
0.00
0.05%
2021/09/13
9.35
0.00
0.04%
2021/09/11
9.35
0.01
0.10%
2021/09/10
9.34
0.01
0.05%
2021/09/09
9.35
0.00
0.02%
2021/09/08
9.34
0.00
0.03%
2021/09/07
9.35
0.02
0.21%
2021/09/06
9.37
0.00
0.04%
2021/09/03
9.37
0.01
0.07%
2021/09/02
9.38
0.00
0.05%
2021/09/01
9.38
0.05
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
9.44
0.04
0.44%
2021/08/30
9.39
0.01
0.05%
2021/08/27
9.39
0.01
0.11%
2021/08/26
9.38
0.01
0.06%
2021/08/25
9.38
0.03
0.27%
2021/08/24
9.36
0.00
0.04%
2021/08/23
9.36
0.03
0.34%
2021/08/20
9.33
0.01
0.15%
2021/08/19
9.32
0.03
0.27%
2021/08/18
9.29
0.01
0.06%
2021/08/17
9.29
0.00
0.05%
2021/08/16
9.28
0.00
0.01%
2021/08/13
9.28
0.00
0.01%
2021/08/12
9.28
0.01
0.15%
2021/08/11
9.27
0.03
0.34%

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