柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)

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2024/07/23更新
績效 / 
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3月1.75%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      5.57
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/22
      5.56
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/19
      5.55
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/18
      5.56
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      0.11%
    • 2024/07/17
      5.56
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      0.16%
    • 2024/07/16
      5.57
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      0.02%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      5.57
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      0.07%
    • 2024/07/11
      5.58
      0.03
      0.46%
    • 2024/07/10
      5.55
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/09
      5.55
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/08
      5.56
      0.02
      0.44%
    • 2024/07/05
      5.53
      0.02
      0.42%
    • 2024/07/04
      5.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/03
      5.51
      0.03
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      5.48
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/01
      5.47
      0.09
      1.54%
    • 2024/06/28
      5.56
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      0.09%
    • 2024/06/27
      5.56
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      0.11%
    • 2024/06/26
      5.55
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      0.02%
    • 2024/06/25
      5.55
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    • 2024/06/24
      5.56
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      5.56
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      0.31%
    • 2024/06/19
      5.55
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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