柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)

6.64澳幣0.03(0.44%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月7.74%
3月3.02%
1年21.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      6.64
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/11
      6.67
      0.08
      1.26%
    • 2022/08/10
      6.59
      0.03
      0.46%
    • 2022/08/09
      6.56
      0.03
      0.49%
    • 2022/08/08
      6.53
      0.08
      1.16%
    • 2022/08/05
      6.45
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/04
      6.44
      0.06
      0.86%
    • 2022/08/03
      6.39
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/02
      6.39
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/01
      6.39
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/29
      6.41
      0.07
      1.14%
    • 2022/07/28
      6.34
      0.09
      1.43%
    • 2022/07/27
      6.25
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/26
      6.27
      0.06
      0.93%
    • 2022/07/25
      6.33
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      6.31
      0.04
      0.63%
    • 2022/07/21
      6.27
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    • 2022/07/20
      6.21
      0.10
      1.56%
    • 2022/07/19
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      0.01
      0.20%
    • 2022/07/18
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      1.17%
    • 2022/07/15
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      0.00
      0.04%
    • 2022/07/14
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      1.42%
    • 2022/07/13
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      1.65%
    • 2022/07/12
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      0.06
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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      0.04
      0.70%
    • 2022/07/05
      6.39
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/04
      6.40
      0.00
      0.01%

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