柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)

5.67澳幣0.01(0.12%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.79%
3月3.77%
1年13.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      5.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/16
      5.68
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/15
      5.67
      0.03
      0.45%
    • 2024/05/14
      5.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/13
      5.64
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/10
      5.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      5.64
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/08
      5.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      5.65
      0.03
      0.53%
    • 2024/05/06
      5.62
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/03
      5.61
      0.03
      0.58%
    • 2024/05/02
      5.58
      0.07
      1.20%
    • 2024/04/30
      5.64
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/29
      5.66
      0.02
      0.44%
    • 2024/04/26
      5.64
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      5.63
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/24
      5.65
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/23
      5.67
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/22
      5.65
      0.02
      0.41%
    • 2024/04/19
      5.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      5.63
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/17
      5.62
      0.03
      0.58%
    • 2024/04/16
      5.59
      0.05
      0.89%
    • 2024/04/15
      5.64
      0.04
      0.72%
    • 2024/04/12
      5.68
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/11
      5.68
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      0.77%
    • 2024/04/10
      5.73
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/09
      5.75
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/08
      5.72
      0.02
      0.41%
    • 2024/04/03
      5.70
      0.01
      0.11%

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