柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)

6.19澳幣0.02(0.32%)
2023/02/04更新
績效 / 
1月2.69%
3月8.64%
1年17.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/04
      6.19
      0.02
      0.32%
    • 2023/02/03
      6.17
      0.04
      0.66%
    • 2023/02/02
      6.21
      0.07
      1.15%
    • 2023/02/01
      6.14
      0.04
      0.60%
    • 2023/01/31
      6.17
      0.02
      0.39%
    • 2023/01/30
      6.20
      0.12
      1.84%
    • 2023/01/19
      6.32
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/18
      6.30
      0.04
      0.68%
    • 2023/01/17
      6.26
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/16
      6.26
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/13
      6.26
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/12
      6.25
      0.03
      0.49%
    • 2023/01/11
      6.22
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/10
      6.20
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/09
      6.21
      0.04
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/07
      6.18
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/06
      6.19
      0.05
      0.87%
    • 2023/01/05
      6.14
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/04
      6.16
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/03
      6.14
      0.04
      0.59%
    • 2022/12/30
      6.17
      0.01
      0.22%
    • 2022/12/29
      6.19
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      6.18
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/27
      6.20
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/26
      6.21
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/23
      6.22
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      6.21
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      0.06%
    • 2022/12/21
      6.21
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/20
      6.20
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/19
      6.21
      0.03
      0.50%

    下載歷史報價