景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元

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2024/06/13更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.91%
1年8.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      9.45
      0.06
      0.64%
    • 2024/06/12
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/11
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/10
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/07
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/06
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/05
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/03
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/31
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/30
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/29
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/28
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/27
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/24
      9.43
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/22
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      9.49
      0.06
      0.64%
    • 2024/05/15
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/14
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/08
      9.43
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/07
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/06
      9.36
      0.07
      0.75%
    • 2024/05/03
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/02
      9.26
      0.09
      0.96%
    • 2024/04/30
      9.35
      0.03
      0.32%

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