景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元

9.21歐元0.05(0.54%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.84%
1年7.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      9.21
      0.05
      0.54%
    • 2023/05/31
      9.26
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/30
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/26
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/25
      9.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/24
      9.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/23
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/22
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/19
      9.23
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/17
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/16
      9.28
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/15
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/12
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/11
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/10
      9.29
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/05
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/04
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/03
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2023/04/28
      9.35
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      0.11%
    • 2023/04/27
      9.36
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      0.11%
    • 2023/04/26
      9.35
      0.04
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    • 2023/04/25
      9.31
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    • 2023/04/24
      9.31
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
      9.32
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    • 2023/04/19
      9.35
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      0.21%
    • 2023/04/18
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/17
      9.39
      0.01
      0.11%

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