景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元

9.71歐元0.09(0.92%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月4.63%
3月12.67%
1年18.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      9.71
      0.09
      0.92%
    • 2023/02/06
      9.80
      0.06
      0.61%
    • 2023/02/03
      9.86
      0.11
      1.13%
    • 2023/02/02
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2023/02/01
      9.71
      0.07
      0.72%
    • 2023/01/31
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/30
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/27
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/25
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/24
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/23
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/20
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      9.80
      0.09
      0.93%
    • 2023/01/18
      9.71
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/16
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/13
      9.68
      0.06
      0.62%
    • 2023/01/12
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/11
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/10
      9.61
      0.06
      0.63%
    • 2023/01/09
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/06
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/05
      9.53
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/04
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/03
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/30
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      9.50
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/28
      9.53
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/23
      9.56
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價