景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元

12.82歐元0.06(0.47%)

2022/01/24更新

績效 /

1月2.9%

3月4.2%

1年6.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
12.82
0.06
0.47%
2022/01/21
12.76
0.03
0.24%
2022/01/20
12.73
0.08
0.63%
2022/01/19
12.65
0.09
0.71%
2022/01/18
12.74
0.06
0.47%
2022/01/17
12.80
0.09
0.70%
2022/01/14
12.89
0.04
0.31%
2022/01/13
12.93
0.01
0.08%
2022/01/12
12.94
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2022/01/11
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2022/01/10
13.02
0.03
0.23%
2022/01/07
13.05
0.11
0.84%
2022/01/06
13.16
0.05
0.38%
2022/01/05
13.21
0.02
0.15%
2022/01/04
13.23
0.08
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
13.31
0.02
0.15%
2021/12/30
13.29
0.00
0.00%
2021/12/29
13.29
0.02
0.15%
2021/12/23
13.27
0.01
0.08%
2021/12/22
13.26
0.02
0.15%
2021/12/21
13.28
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0.30%
2021/12/20
13.32
0.01
0.08%
2021/12/17
13.33
0.00
0.00%
2021/12/16
13.33
0.03
0.23%
2021/12/15
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0.08%
2021/12/14
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2021/12/13
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2021/12/10
13.37
0.01
0.08%
2021/12/09
13.36
0.03
0.23%
2021/12/08
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