景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元

12.82歐元0.06(0.47%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.9%
3月4.2%
1年6.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      12.82
      0.06
      0.47%
    • 2022/01/21
      12.76
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/20
      12.73
      0.08
      0.63%
    • 2022/01/19
      12.65
      0.09
      0.71%
    • 2022/01/18
      12.74
      0.06
      0.47%
    • 2022/01/17
      12.80
      0.09
      0.70%
    • 2022/01/14
      12.89
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/13
      12.93
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/12
      12.94
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/11
      12.96
      0.06
      0.46%
    • 2022/01/10
      13.02
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/07
      13.05
      0.11
      0.84%
    • 2022/01/06
      13.16
      0.05
      0.38%
    • 2022/01/05
      13.21
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/04
      13.23
      0.08
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      13.31
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/30
      13.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      13.29
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/23
      13.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/22
      13.26
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/21
      13.28
      0.04
      0.30%
    • 2021/12/20
      13.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/17
      13.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      13.33
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/15
      13.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/14
      13.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/13
      13.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/10
      13.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/09
      13.36
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/08
      13.33
      0.05
      0.38%

    下載歷史報價