景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元

14.18歐元0.02(0.14%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.36%
3月3.79%
1年10.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      14.18
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/18
      14.16
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/17
      14.17
      0.05
      0.35%
    • 2021/06/16
      14.12
      0.10
      0.70%
    • 2021/06/15
      14.22
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/14
      14.25
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/11
      14.23
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/10
      14.21
      0.05
      0.35%
    • 2021/06/09
      14.16
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/08
      14.13
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/07
      14.12
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/04
      14.11
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/03
      14.12
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/02
      14.10
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/01
      14.08
      0.05
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      14.13
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/28
      14.12
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/27
      14.13
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/26
      14.11
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/25
      14.08
      0.04
      0.29%
    • 2021/05/21
      14.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/20
      14.03
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/19
      14.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/18
      14.05
      0.08
      0.57%
    • 2021/05/17
      13.97
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      0.36%
    • 2021/05/14
      13.92
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      0.50%
    • 2021/05/12
      13.99
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    • 2021/05/11
      14.07
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      0.57%
    • 2021/05/10
      13.99
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/07
      13.96
      0.04
      0.29%

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