景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元

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2025/07/11更新
績效 / 
1月1.69%
3月5.62%
1年6.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/10
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2025/07/09
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2025/07/08
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2025/07/07
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/04
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/03
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/02
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2025/07/01
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/30
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/27
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/26
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/25
      9.45
      0.04
      0.43%
    • 2025/06/24
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/20
      9.39
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/17
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/13
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/12
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/11
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/10
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/06
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      9.36
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      0.43%
    • 2025/06/04
      9.32
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      0.22%
    • 2025/06/03
      9.30
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    • 2025/06/02
      9.30
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      0.43%
    • 2025/05/30
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/28
      9.33
      0.03
      0.32%

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