景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元

9.71歐元0.09(0.92%)

2023/02/07更新

績效 /

1月4.63%

3月12.67%

1年18.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/07
9.71
0.09
0.92%
2023/02/06
9.80
0.06
0.61%
2023/02/03
9.86
0.11
1.13%
2023/02/02
9.75
0.04
0.41%
2023/02/01
9.71
0.07
0.72%
2023/01/31
9.78
0.02
0.20%
2023/01/30
9.80
0.01
0.10%
2023/01/27
9.81
0.00
0.00%
2023/01/26
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9.81
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9.80
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0.10%
2023/01/23
9.79
0.01
0.10%
2023/01/20
9.80
0.00
0.00%
2023/01/19
9.80
0.09
0.93%
2023/01/18
9.71
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/17
9.70
0.01
0.10%
2023/01/16
9.71
0.03
0.31%
2023/01/13
9.68
0.06
0.62%
2023/01/12
9.62
0.03
0.31%
2023/01/11
9.59
0.02
0.21%
2023/01/10
9.61
0.06
0.63%
2023/01/09
9.55
0.04
0.42%
2023/01/06
9.51
0.02
0.21%
2023/01/05
9.53
0.04
0.42%
2023/01/04
9.49
0.02
0.21%
2023/01/03
9.47
0.03
0.32%
2022/12/30
9.50
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0.00%
2022/12/29
9.50
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2022/12/28
9.53
0.03
0.31%
2022/12/23
9.56
0.02
0.21%

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