摩根投資基金-環球股息基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)

151.01美元1.39(0.91%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月4.12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      151.01
      1.39
      0.91%
    • 2024/07/24
      152.40
      1.46
      0.95%
    • 2024/07/23
      153.86
      0.24
      0.16%
    • 2024/07/22
      153.62
      0.39
      0.25%
    • 2024/07/19
      154.01
      1.39
      0.89%
    • 2024/07/18
      155.40
      0.21
      0.14%
    • 2024/07/17
      155.19
      0.20
      0.13%
    • 2024/07/16
      154.99
      0.31
      0.20%
    • 2024/07/15
      154.68
      0.11
      0.07%
    • 2024/07/12
      154.57
      0.36
      0.23%
    • 2024/07/11
      154.93
      1.46
      0.95%
    • 2024/07/10
      153.47
      0.33
      0.22%
    • 2024/07/09
      153.14
      0.93
      0.60%
    • 2024/07/08
      154.07
      0.63
      0.41%
    • 2024/07/05
      153.44
      0.38
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      153.06
      1.26
      0.83%
    • 2024/07/02
      151.80
      0.61
      0.40%
    • 2024/07/01
      152.41
      0.11
      0.07%
    • 2024/06/28
      152.30
      0.10
      0.07%
    • 2024/06/27
      152.20
      0.22
      0.15%
    • 2024/06/26
      151.98
      0.34
      0.22%
    • 2024/06/25
      152.32
      0.26
      0.17%
    • 2024/06/24
      152.58
      0.40
      0.26%
    • 2024/06/21
      152.18
      0.37
      0.24%
    • 2024/06/20
      152.55
      0.39
      0.26%
    • 2024/06/18
      152.16
      1.16
      0.77%
    • 2024/06/17
      151.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      151.00
      0.52
      0.34%
    • 2024/06/13
      151.52
      0.31
      0.20%
    • 2024/06/12
      151.83
      1.58
      1.05%

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