摩根投資基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息)

123.01美元1.15(0.94%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.32%
3月10.13%
1年5.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      123.01
      1.15
      0.94%
    • 2022/06/30
      121.86
      2.21
      1.78%
    • 2022/06/29
      124.07
      2.54
      2.01%
    • 2022/06/28
      126.61
      1.44
      1.15%
    • 2022/06/27
      125.17
      1.28
      1.03%
    • 2022/06/24
      123.89
      1.57
      1.28%
    • 2022/06/23
      122.32
      0.94
      0.77%
    • 2022/06/22
      121.38
      0.75
      0.61%
    • 2022/06/21
      122.13
      1.52
      1.26%
    • 2022/06/17
      120.61
      0.59
      0.49%
    • 2022/06/16
      120.02
      2.99
      2.43%
    • 2022/06/15
      123.01
      0.14
      0.11%
    • 2022/06/14
      122.87
      0.16
      0.13%
    • 2022/06/13
      123.03
      3.13
      2.48%
    • 2022/06/10
      126.16
      4.15
      3.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      130.31
      0.82
      0.63%
    • 2022/06/08
      131.13
      0.50
      0.38%
    • 2022/06/07
      130.63
      1.22
      0.93%
    • 2022/06/06
      131.85
      0.61
      0.47%
    • 2022/06/03
      131.24
      0.73
      0.56%
    • 2022/06/02
      130.51
      1.10
      0.84%
    • 2022/06/01
      131.61
      0.53
      0.40%
    • 2022/05/31
      131.08
      0.23
      0.18%
    • 2022/05/27
      131.31
      1.44
      1.11%
    • 2022/05/26
      129.87
      1.64
      1.28%
    • 2022/05/25
      128.23
      0.87
      0.68%
    • 2022/05/24
      127.36
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/23
      127.37
      0.30
      0.24%
    • 2022/05/20
      127.07
      1.61
      1.28%
    • 2022/05/19
      125.46
      3.27
      2.54%

    下載歷史報價