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南非幣
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2021/02/25
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績效 /
1月
1.09%
3月
2.78%
1年
4.1%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
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-
-
一個月
1.09%
0.33%
-
三個月
2.78%
6.26%
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一年
4.10%
7.44%
-
三年(年度化)
7.33%
6.14%
-
五年(年度化)
-
9.01%
-
十年(年度化)
-
6.60%
-
年初至今
1.30%
0.33%
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更多績效表現
基金總覽
基金組別
其他債券
基金公司/總代理人
安聯證券投資信託股份有限公司
計價幣別
南非幣
年初至今報酬率
1.30%
基金規模
1,102.58百萬
截至 2021-02-24
成立時間
2017-12-18
晨星評等
-
投資策略
本附屬基金的投資政策,乃達致長期資本增值和收益。附屬基金將透過主要投資於未達投資級別的美國企業債券以達致投資目標。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
0.22%
前五大大行業比重
1.
工業
0.18%
前五大持股
1.
Allianz American Income W9 Usd
2.37%
2.
Kraft Foods Group Inc. 6.5%
1.32%
3.
T-Mobile Us, Inc. 7.625%
1.19%
4.
Transdigm, Inc. 6.5%
1.13%
5.
Ford Motor Company 9.625%
1.13%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.08
-
月報酬標準差
22.91
-
月報酬夏普值
-0.02
-
風險評估
投資區域
1.
美國
0.22%
前五大持股
1.
Allianz American Income W9 Usd
2.37%
2.
Kraft Foods Group Inc. 6.5%
1.32%
3.
T-Mobile Us, Inc. 7.625%
1.19%
4.
Transdigm, Inc. 6.5%
1.13%
5.
Ford Motor Company 9.625%
1.13%
前五大大行業比重
1.
工業
0.18%
風險概要(三年)
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