安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

107.47南非幣0.12(0.11%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月1.62%
3月5.33%
1年9.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.62%
      1.16%
      -
    • 三個月
      5.33%
      2.06%
      -
    • 一年
      9.78%
      6.23%
      -
    • 三年(年度化)
      10.83%
      1.19%
      -
    • 五年(年度化)
      7.49%
      3.05%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      -
    • 年初至今
      5.64%
      4.63%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    5.64%
    基金規模
    8,066.99百萬截至 2025-07-17
    成立時間
    2017-12-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於美國債券市場高收益評級企業債券,以達致長期資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務2.54%
    前五大持股
    1. 1.CCF Holdings LLC Unit - Class A2.72%
    2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%2.19%
    3. 3.Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%1.79%
    4. 4.Post Holdings Inc. 6.375%1.53%
    5. 5.Quikrete Holdings Inc 6.75%1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      15.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國3.00%
    前五大持股
    1. 1.CCF Holdings LLC Unit - Class A2.72%
    2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%2.19%
    3. 3.Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%1.79%
    4. 4.Post Holdings Inc. 6.375%1.53%
    5. 5.Quikrete Holdings Inc 6.75%1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      15.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -