安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

104.57南非幣0.03(0.03%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.48%
1年3.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      104.57
      0.03
      0.03%
    • 2023/05/30
      104.54
      0.43
      0.41%
    • 2023/05/26
      104.11
      0.41
      0.40%
    • 2023/05/25
      103.70
      0.26
      0.25%
    • 2023/05/24
      103.96
      0.15
      0.14%
    • 2023/05/23
      104.11
      0.11
      0.11%
    • 2023/05/22
      104.00
      0.06
      0.06%
    • 2023/05/19
      103.94
      0.17
      0.16%
    • 2023/05/17
      103.77
      0.26
      0.25%
    • 2023/05/16
      104.03
      0.05
      0.05%
    • 2023/05/15
      104.08
      0.96
      0.91%
    • 2023/05/12
      105.04
      0.06
      0.06%
    • 2023/05/11
      104.98
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/10
      105.02
      0.19
      0.18%
    • 2023/05/08
      104.83
      0.22
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      104.61
      0.16
      0.15%
    • 2023/05/04
      104.77
      0.06
      0.06%
    • 2023/05/03
      104.83
      0.12
      0.11%
    • 2023/05/02
      104.95
      0.08
      0.08%
    • 2023/04/28
      104.87
      0.12
      0.12%
    • 2023/04/27
      104.75
      0.06
      0.06%
    • 2023/04/26
      104.81
      0.01
      0.01%
    • 2023/04/25
      104.82
      0.10
      0.10%
    • 2023/04/24
      104.72
      0.21
      0.20%
    • 2023/04/21
      104.51
      0.09
      0.09%
    • 2023/04/20
      104.42
      0.19
      0.18%
    • 2023/04/19
      104.61
      0.28
      0.27%
    • 2023/04/18
      104.89
      0.02
      0.02%
    • 2023/04/17
      104.91
      0.98
      0.93%
    • 2023/04/14
      105.89
      0.32
      0.30%

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