安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

104.57南非幣0.03(0.03%)

2023/05/31更新

績效 /

1月0.53%

3月2.48%

1年3.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
104.57
0.03
0.03%
2023/05/30
104.54
0.43
0.41%
2023/05/26
104.11
0.41
0.40%
2023/05/25
103.70
0.26
0.25%
2023/05/24
103.96
0.15
0.14%
2023/05/23
104.11
0.11
0.11%
2023/05/22
104.00
0.06
0.06%
2023/05/19
103.94
0.17
0.16%
2023/05/17
103.77
0.26
0.25%
2023/05/16
104.03
0.05
0.05%
2023/05/15
104.08
0.96
0.91%
2023/05/12
105.04
0.06
0.06%
2023/05/11
104.98
0.04
0.04%
2023/05/10
105.02
0.19
0.18%
2023/05/08
104.83
0.22
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
104.61
0.16
0.15%
2023/05/04
104.77
0.06
0.06%
2023/05/03
104.83
0.12
0.11%
2023/05/02
104.95
0.08
0.08%
2023/04/28
104.87
0.12
0.12%
2023/04/27
104.75
0.06
0.06%
2023/04/26
104.81
0.01
0.01%
2023/04/25
104.82
0.10
0.10%
2023/04/24
104.72
0.21
0.20%
2023/04/21
104.51
0.09
0.09%
2023/04/20
104.42
0.19
0.18%
2023/04/19
104.61
0.28
0.27%
2023/04/18
104.89
0.02
0.02%
2023/04/17
104.91
0.98
0.93%
2023/04/14
105.89
0.32
0.30%

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