安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

111.31南非幣0.91(0.81%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月6.73%
3月4.07%
1年2.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      111.31
      0.91
      0.81%
    • 2022/08/12
      112.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/11
      112.22
      0.90
      0.81%
    • 2022/08/10
      111.32
      0.15
      0.14%
    • 2022/08/09
      111.17
      0.09
      0.08%
    • 2022/08/08
      111.26
      0.15
      0.14%
    • 2022/08/05
      111.11
      0.07
      0.06%
    • 2022/08/04
      111.18
      0.40
      0.36%
    • 2022/08/03
      110.78
      0.21
      0.19%
    • 2022/08/02
      110.57
      0.31
      0.28%
    • 2022/08/01
      110.26
      0.63
      0.58%
    • 2022/07/29
      109.63
      0.71
      0.65%
    • 2022/07/28
      108.92
      0.60
      0.55%
    • 2022/07/27
      108.32
      0.20
      0.18%
    • 2022/07/26
      108.52
      0.11
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      108.63
      0.18
      0.17%
    • 2022/07/22
      108.45
      0.80
      0.74%
    • 2022/07/21
      107.65
      0.54
      0.50%
    • 2022/07/14
      106.23
      0.23
      0.22%
    • 2022/07/08
      106.33
      0.61
      0.58%
    • 2022/07/07
      105.72
      0.49
      0.47%
    • 2022/07/06
      105.23
      0.29
      0.28%
    • 2022/07/05
      104.94
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/01
      104.91
      0.12
      0.12%
    • 2022/06/30
      104.79
      0.94
      0.89%
    • 2022/06/29
      105.73
      1.06
      0.99%
    • 2022/06/28
      106.79
      0.07
      0.07%
    • 2022/06/27
      106.86
      0.47
      0.44%
    • 2022/06/24
      106.39
      0.45
      0.43%
    • 2022/06/22
      105.94
      0.57
      0.54%

    下載歷史報價