安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

105.03南非幣0.08(0.08%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.7%
1年10.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      105.03
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/16
      105.11
      0.50
      0.47%
    • 2024/04/15
      105.61
      0.91
      0.85%
    • 2024/04/12
      106.52
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/11
      106.62
      0.28
      0.26%
    • 2024/04/10
      106.90
      0.25
      0.23%
    • 2024/04/09
      107.15
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/08
      107.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      107.04
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/04
      107.07
      0.24
      0.23%
    • 2024/04/03
      106.83
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/02
      106.91
      0.38
      0.35%
    • 2024/03/28
      107.29
      0.14
      0.13%
    • 2024/03/27
      107.15
      0.10
      0.09%
    • 2024/03/26
      107.05
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      107.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      107.12
      0.12
      0.11%
    • 2024/03/21
      107.00
      0.40
      0.38%
    • 2024/03/20
      106.60
      0.26
      0.24%
    • 2024/03/19
      106.34
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/18
      106.27
      0.15
      0.14%
    • 2024/03/15
      106.12
      1.08
      1.01%
    • 2024/03/14
      107.20
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/13
      107.21
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/12
      107.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/11
      107.16
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/08
      107.17
      0.12
      0.11%
    • 2024/03/07
      107.05
      0.22
      0.21%
    • 2024/03/06
      106.83
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/05
      106.77
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價