安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

107.22南非幣0.36(0.34%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.52%
1年9.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      107.22
      0.36
      0.34%
    • 2024/12/19
      107.58
      0.48
      0.44%
    • 2024/12/18
      108.06
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/17
      108.13
      0.17
      0.16%
    • 2024/12/16
      108.30
      0.91
      0.83%
    • 2024/12/13
      109.21
      0.17
      0.16%
    • 2024/12/12
      109.38
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/11
      109.40
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/10
      109.34
      0.11
      0.10%
    • 2024/12/09
      109.45
      0.09
      0.08%
    • 2024/12/06
      109.36
      0.11
      0.10%
    • 2024/12/05
      109.25
      0.14
      0.13%
    • 2024/12/04
      109.11
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/03
      109.07
      0.19
      0.18%
    • 2024/12/02
      108.88
      0.23
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      108.65
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/27
      108.54
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/26
      108.57
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/25
      108.40
      0.18
      0.17%
    • 2024/11/22
      108.22
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/21
      108.12
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/20
      107.95
      0.18
      0.17%
    • 2024/11/19
      107.77
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/18
      107.67
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/15
      107.77
      0.95
      0.87%
    • 2024/11/14
      108.72
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/13
      108.67
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/12
      108.77
      0.21
      0.19%
    • 2024/11/08
      108.56
      0.33
      0.31%
    • 2024/11/07
      108.23
      0.14
      0.13%

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