安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

128.81南非幣0.18(0.14%)

2021/04/22更新

績效 /

1月1.91%

3月2.53%

1年18.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
128.81
0.18
0.14%
2021/04/21
128.63
0.12
0.09%
2021/04/20
128.75
0.25
0.19%
2021/04/19
129.00
0.03
0.02%
2021/04/16
128.97
0.31
0.24%
2021/04/15
128.66
0.95
0.73%
2021/04/14
129.61
0.14
0.11%
2021/04/13
129.47
0.19
0.15%
2021/04/12
129.66
0.01
0.01%
2021/04/09
129.65
0.07
0.05%
2021/04/08
129.58
0.14
0.11%
2021/04/07
129.44
0.21
0.16%
2021/04/06
129.23
0.49
0.38%
2021/04/01
128.74
0.34
0.27%
2021/03/31
128.40
0.25
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/30
128.15
0.68
0.53%
2021/03/29
127.47
0.67
0.52%
2021/03/26
128.14
0.09
0.07%
2021/03/25
128.05
0.15
0.12%
2021/03/24
127.90
0.22
0.17%
2021/03/23
127.68
0.18
0.14%
2021/03/22
127.50
0.18
0.14%
2021/03/19
127.32
0.33
0.26%
2021/03/18
127.65
0.19
0.15%
2021/03/17
127.84
0.39
0.30%
2021/03/16
128.23
0.09
0.07%
2021/03/15
128.14
1.12
0.87%
2021/03/12
129.26
0.12
0.09%
2021/03/11
129.14
0.38
0.30%
2021/03/10
128.76
0.16
0.12%

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