安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

107.73南非幣0.13(0.12%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月2.01%
3月4.43%
1年12.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      107.73
      0.13
      0.12%
    • 2024/07/25
      107.60
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/24
      107.63
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/23
      107.54
      0.11
      0.10%
    • 2024/07/22
      107.43
      0.13
      0.12%
    • 2024/07/19
      107.30
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/18
      107.32
      0.13
      0.12%
    • 2024/07/17
      107.19
      0.13
      0.12%
    • 2024/07/16
      107.06
      0.14
      0.13%
    • 2024/07/15
      106.92
      0.65
      0.60%
    • 2024/07/12
      107.57
      0.16
      0.15%
    • 2024/07/11
      107.41
      0.23
      0.22%
    • 2024/07/10
      107.18
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/09
      107.16
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/08
      107.14
      0.34
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      106.80
      0.20
      0.19%
    • 2024/07/03
      106.60
      0.14
      0.13%
    • 2024/07/02
      106.46
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/01
      106.54
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/28
      106.50
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/27
      106.48
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/26
      106.45
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/25
      106.49
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/24
      106.43
      0.15
      0.14%
    • 2024/06/21
      106.28
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/20
      106.38
      0.47
      0.44%
    • 2024/06/18
      105.91
      0.11
      0.10%
    • 2024/06/17
      105.80
      0.97
      0.91%
    • 2024/06/14
      106.77
      0.14
      0.13%
    • 2024/06/13
      106.91
      0.13
      0.12%

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