安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

129.25南非幣0.14(0.11%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.65%
3月3.25%
1年12.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      129.25
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/27
      129.39
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/26
      129.35
      0.09
      0.07%
    • 2021/07/23
      129.26
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/22
      129.18
      0.32
      0.25%
    • 2021/07/21
      128.86
      0.54
      0.42%
    • 2021/07/20
      128.32
      0.34
      0.26%
    • 2021/07/19
      128.66
      0.33
      0.26%
    • 2021/07/16
      128.99
      0.11
      0.09%
    • 2021/07/15
      129.10
      1.34
      1.03%
    • 2021/07/14
      130.44
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/13
      130.43
      0.12
      0.09%
    • 2021/07/12
      130.31
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/09
      130.23
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/08
      130.17
      0.18
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      130.35
      0.19
      0.15%
    • 2021/07/06
      130.16
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/02
      130.11
      0.19
      0.15%
    • 2021/07/01
      129.92
      0.17
      0.13%
    • 2021/06/30
      129.75
      0.13
      0.10%
    • 2021/06/29
      129.62
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/28
      129.53
      0.16
      0.12%
    • 2021/06/25
      129.37
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/24
      129.27
      0.29
      0.23%
    • 2021/06/22
      128.98
      0.12
      0.09%
    • 2021/06/21
      128.86
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/18
      128.85
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/17
      128.94
      0.14
      0.11%
    • 2021/06/16
      129.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      129.08
      1.13
      0.87%

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