安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

127.81南非幣0.09(0.07%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.47%
1年11.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      127.81
      0.09
      0.07%
    • 2021/10/22
      127.90
      0.08
      0.06%
    • 2021/10/21
      127.98
      0.08
      0.06%
    • 2021/10/20
      127.90
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/19
      127.87
      0.08
      0.06%
    • 2021/10/18
      127.79
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/15
      127.80
      0.89
      0.69%
    • 2021/10/14
      128.69
      0.33
      0.26%
    • 2021/10/13
      128.36
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/12
      128.39
      0.26
      0.20%
    • 2021/10/08
      128.65
      0.07
      0.05%
    • 2021/10/07
      128.58
      0.15
      0.12%
    • 2021/10/06
      128.43
      0.25
      0.19%
    • 2021/10/05
      128.68
      0.06
      0.05%
    • 2021/10/04
      128.74
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      128.73
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/30
      128.72
      0.11
      0.09%
    • 2021/09/29
      128.61
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/28
      128.59
      0.15
      0.12%
    • 2021/09/27
      128.74
      0.17
      0.13%
    • 2021/09/24
      128.91
      0.11
      0.09%
    • 2021/09/23
      129.02
      0.19
      0.15%
    • 2021/09/22
      128.83
      0.22
      0.17%
    • 2021/09/21
      128.61
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/20
      128.55
      0.52
      0.40%
    • 2021/09/17
      129.07
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/16
      129.01
      0.16
      0.12%
    • 2021/09/15
      128.85
      1.11
      0.85%
    • 2021/09/14
      129.96
      0.09
      0.07%
    • 2021/09/13
      129.87
      0.12
      0.09%

    下載歷史報價