安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

129.25南非幣0.14(0.11%)

2021/07/28更新

績效 /

1月0.65%

3月3.25%

1年12.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
129.25
0.14
0.11%
2021/07/27
129.39
0.04
0.03%
2021/07/26
129.35
0.09
0.07%
2021/07/23
129.26
0.08
0.06%
2021/07/22
129.18
0.32
0.25%
2021/07/21
128.86
0.54
0.42%
2021/07/20
128.32
0.34
0.26%
2021/07/19
128.66
0.33
0.26%
2021/07/16
128.99
0.11
0.09%
2021/07/15
129.10
1.34
1.03%
2021/07/14
130.44
0.01
0.01%
2021/07/13
130.43
0.12
0.09%
2021/07/12
130.31
0.08
0.06%
2021/07/09
130.23
0.06
0.05%
2021/07/08
130.17
0.18
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
130.35
0.19
0.15%
2021/07/06
130.16
0.05
0.04%
2021/07/02
130.11
0.19
0.15%
2021/07/01
129.92
0.17
0.13%
2021/06/30
129.75
0.13
0.10%
2021/06/29
129.62
0.09
0.07%
2021/06/28
129.53
0.16
0.12%
2021/06/25
129.37
0.10
0.08%
2021/06/24
129.27
0.29
0.23%
2021/06/22
128.98
0.12
0.09%
2021/06/21
128.86
0.01
0.01%
2021/06/18
128.85
0.09
0.07%
2021/06/17
128.94
0.14
0.11%
2021/06/16
129.08
0.00
0.00%
2021/06/15
129.08
1.13
0.87%

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