安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

106.52南非幣0.05(0.05%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月2.91%
3月7.01%
1年3.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/25
      106.52
      0.05
      0.05%
    • 2023/01/24
      106.57
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/23
      106.54
      0.08
      0.08%
    • 2023/01/20
      106.62
      0.21
      0.20%
    • 2023/01/19
      106.83
      0.29
      0.27%
    • 2023/01/18
      107.12
      0.33
      0.31%
    • 2023/01/17
      106.79
      0.75
      0.70%
    • 2023/01/13
      107.54
      0.13
      0.12%
    • 2023/01/12
      107.41
      1.04
      0.98%
    • 2023/01/11
      106.37
      0.32
      0.30%
    • 2023/01/10
      106.05
      0.22
      0.21%
    • 2023/01/09
      105.83
      1.02
      0.97%
    • 2023/01/06
      104.81
      0.32
      0.31%
    • 2023/01/05
      104.49
      0.35
      0.34%
    • 2023/01/04
      104.14
      0.33
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      103.81
      0.46
      0.45%
    • 2022/12/30
      103.35
      0.12
      0.12%
    • 2022/12/29
      103.23
      0.84
      0.81%
    • 2022/12/28
      104.07
      0.27
      0.26%
    • 2022/12/27
      104.34
      0.06
      0.06%
    • 2022/12/23
      104.40
      0.19
      0.18%
    • 2022/12/22
      104.59
      0.20
      0.19%
    • 2022/12/21
      104.39
      0.28
      0.27%
    • 2022/12/20
      104.11
      0.61
      0.58%
    • 2022/12/19
      104.72
      0.14
      0.13%
    • 2022/12/16
      104.86
      0.58
      0.55%
    • 2022/12/15
      105.44
      1.36
      1.27%
    • 2022/12/14
      106.80
      0.20
      0.19%
    • 2022/12/13
      106.60
      0.62
      0.59%
    • 2022/12/12
      105.98
      0.23
      0.22%

    下載歷史報價