安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

106.29南非幣0.01(0.01%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.02%
3月3.95%
1年11.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      106.29
      0.01
      0.01%
    • 2023/12/07
      106.28
      0.03
      0.03%
    • 2023/12/06
      106.25
      0.33
      0.31%
    • 2023/12/05
      105.92
      0.04
      0.04%
    • 2023/12/04
      105.88
      0.43
      0.41%
    • 2023/12/01
      105.45
      0.11
      0.10%
    • 2023/11/29
      105.22
      0.53
      0.51%
    • 2023/11/28
      104.69
      0.08
      0.08%
    • 2023/11/27
      104.61
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/24
      104.60
      0.14
      0.13%
    • 2023/11/22
      104.46
      0.19
      0.18%
    • 2023/11/21
      104.27
      0.23
      0.22%
    • 2023/11/20
      104.04
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/17
      104.00
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/16
      103.96
      0.14
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      104.10
      0.46
      0.44%
    • 2023/11/14
      104.56
      0.64
      0.62%
    • 2023/11/13
      103.92
      0.13
      0.13%
    • 2023/11/10
      103.79
      0.27
      0.26%
    • 2023/11/09
      104.06
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/08
      104.02
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/07
      104.04
      0.25
      0.24%
    • 2023/11/06
      104.29
      0.22
      0.21%
    • 2023/11/03
      104.07
      1.02
      0.99%
    • 2023/10/31
      101.46
      0.18
      0.18%
    • 2023/10/30
      101.28
      0.04
      0.04%
    • 2023/10/27
      101.24
      0.08
      0.08%
    • 2023/10/26
      101.16
      0.23
      0.23%
    • 2023/10/25
      101.39
      0.17
      0.17%
    • 2023/10/24
      101.22
      0.58
      0.58%

    下載歷史報價