安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

127.81南非幣0.09(0.07%)

2021/10/25更新

績效 /

1月0.01%

3月1.47%

1年11.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
127.81
0.09
0.07%
2021/10/22
127.90
0.08
0.06%
2021/10/21
127.98
0.08
0.06%
2021/10/20
127.90
0.03
0.02%
2021/10/19
127.87
0.08
0.06%
2021/10/18
127.79
0.01
0.01%
2021/10/15
127.80
0.89
0.69%
2021/10/14
128.69
0.33
0.26%
2021/10/13
128.36
0.03
0.02%
2021/10/12
128.39
0.26
0.20%
2021/10/08
128.65
0.07
0.05%
2021/10/07
128.58
0.15
0.12%
2021/10/06
128.43
0.25
0.19%
2021/10/05
128.68
0.06
0.05%
2021/10/04
128.74
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
128.73
0.01
0.01%
2021/09/30
128.72
0.11
0.09%
2021/09/29
128.61
0.02
0.02%
2021/09/28
128.59
0.15
0.12%
2021/09/27
128.74
0.17
0.13%
2021/09/24
128.91
0.11
0.09%
2021/09/23
129.02
0.19
0.15%
2021/09/22
128.83
0.22
0.17%
2021/09/21
128.61
0.06
0.05%
2021/09/20
128.55
0.52
0.40%
2021/09/17
129.07
0.06
0.05%
2021/09/16
129.01
0.16
0.12%
2021/09/15
128.85
1.11
0.85%
2021/09/14
129.96
0.09
0.07%
2021/09/13
129.87
0.12
0.09%

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