安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

128.81南非幣0.18(0.14%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月1.91%
3月2.53%
1年18.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      128.81
      0.18
      0.14%
    • 2021/04/21
      128.63
      0.12
      0.09%
    • 2021/04/20
      128.75
      0.25
      0.19%
    • 2021/04/19
      129.00
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/16
      128.97
      0.31
      0.24%
    • 2021/04/15
      128.66
      0.95
      0.73%
    • 2021/04/14
      129.61
      0.14
      0.11%
    • 2021/04/13
      129.47
      0.19
      0.15%
    • 2021/04/12
      129.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      129.65
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/08
      129.58
      0.14
      0.11%
    • 2021/04/07
      129.44
      0.21
      0.16%
    • 2021/04/06
      129.23
      0.49
      0.38%
    • 2021/04/01
      128.74
      0.34
      0.27%
    • 2021/03/31
      128.40
      0.25
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/30
      128.15
      0.68
      0.53%
    • 2021/03/29
      127.47
      0.67
      0.52%
    • 2021/03/26
      128.14
      0.09
      0.07%
    • 2021/03/25
      128.05
      0.15
      0.12%
    • 2021/03/24
      127.90
      0.22
      0.17%
    • 2021/03/23
      127.68
      0.18
      0.14%
    • 2021/03/22
      127.50
      0.18
      0.14%
    • 2021/03/19
      127.32
      0.33
      0.26%
    • 2021/03/18
      127.65
      0.19
      0.15%
    • 2021/03/17
      127.84
      0.39
      0.30%
    • 2021/03/16
      128.23
      0.09
      0.07%
    • 2021/03/15
      128.14
      1.12
      0.87%
    • 2021/03/12
      129.26
      0.12
      0.09%
    • 2021/03/11
      129.14
      0.38
      0.30%
    • 2021/03/10
      128.76
      0.16
      0.12%

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