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施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積
240.53美元0.04(0.02%)
2024/04/17更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.42%--
- 一個月3.01%5.53%3.11%
- 三個月3.32%13.07%1.98%
- 一年3.24%2.28%5.18%
- 三年(年度化)4.69%4.16%4.86%
- 五年(年度化)2.87%4.62%4.38%
- 十年(年度化)4.09%5.13%4.48%
- 年初至今1.45%1.82%1.78%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於全球各地小型公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過S&P Developed Small Cap (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地小型公司的股本和股本相關證券。小型公司為購入時其市值是環球股票市場中市值最小的30%之公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國63.79%
- 2.歐元區9.48%
- 3.日本7.99%
- 4.英國5.04%
- 5.已開發亞洲3.60%
- 1.工業23.58%
- 2.科技16.43%
- 3.健康護理15.14%
- 4.周期性消費10.76%
- 5.金融服務10.25%
- 1.LiveRamp Holdings Inc2.01%
- 2.Kemper Corp1.88%
- 3.ICU Medical Inc1.79%
- 4.Stericycle Inc1.78%
- 5.Aramark1.62%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.02-
- 月報酬標準差18.71-
- 月報酬夏普值-0.15-
- 1.美國63.79%
- 2.歐元區9.48%
- 3.日本7.99%
- 4.英國5.04%
- 5.已開發亞洲3.60%
- 1.LiveRamp Holdings Inc2.01%
- 2.Kemper Corp1.88%
- 3.ICU Medical Inc1.79%
- 4.Stericycle Inc1.78%
- 5.Aramark1.62%
- 1.工業23.58%
- 2.科技16.43%
- 3.健康護理15.14%
- 4.周期性消費10.76%
- 5.金融服務10.25%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.02-
- 月報酬標準差18.71-
- 月報酬夏普值-0.15-