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施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積

273.25美元0.7(0.26%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月3.23%
3月6.88%
1年68.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.76%
      -
      -
    • 一個月
      3.23%
      2.11%
      5.01%
    • 三個月
      6.88%
      9.43%
      4.80%
    • 一年
      68.02%
      81.43%
      78.48%
    • 三年(年度化)
      8.55%
      11.52%
      11.99%
    • 五年(年度化)
      10.63%
      13.63%
      13.68%
    • 十年(年度化)
      7.76%
      9.94%
      7.86%
    • 年初至今
      12.05%
      9.43%
      8.67%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.05%
    基金規模
    282.00百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2006-02-24
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球各地小型公司的股本證券，以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是當地市場中市值最小的30% 之公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.55%
    2. 2.歐元區12.87%
    3. 3.日本7.14%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.70%
    5. 5.已開發亞洲4.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.80%
    2. 2.周期性消費18.14%
    3. 3.工業17.70%
    4. 4.金融服務12.07%
    5. 5.健康護理10.71%
    前五大持股
    1. 1.Asgn Inc1.21%
    2. 2.Assurant Inc1.14%
    3. 3.Encompass Health Corp1.00%
    4. 4.Liveramp Holdings Inc0.97%
    5. 5.Valmont Industries Inc0.95%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      23.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國58.55%
    2. 2.歐元區12.87%
    3. 3.日本7.14%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.70%
    5. 5.已開發亞洲4.96%
    前五大持股
    1. 1.Asgn Inc1.21%
    2. 2.Assurant Inc1.14%
    3. 3.Encompass Health Corp1.00%
    4. 4.Liveramp Holdings Inc0.97%
    5. 5.Valmont Industries Inc0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.80%
    2. 2.周期性消費18.14%
    3. 3.工業17.70%
    4. 4.金融服務12.07%
    5. 5.健康護理10.71%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      23.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    風險評估
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