施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積

224.62美元1.29(0.58%)

2023/03/17更新

績效 /

1月6.89%

3月2.96%

1年11.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
224.62
1.29
0.58%
2023/03/16
223.33
0.98
0.44%
2023/03/15
222.35
5.60
2.46%
2023/03/14
227.95
3.51
1.56%
2023/03/13
224.44
7.21
3.11%
2023/03/10
231.65
4.29
1.82%
2023/03/09
235.93
0.54
0.23%
2023/03/08
235.39
3.46
1.45%
2023/03/07
238.86
2.54
1.05%
2023/03/06
241.39
1.97
0.82%
2023/03/03
239.42
3.19
1.35%
2023/03/02
236.23
0.56
0.24%
2023/03/01
236.79
0.69
0.29%
2023/02/28
237.48
0.67
0.28%
2023/02/27
238.15
3.01
1.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
235.14
3.02
1.27%
2023/02/23
238.16
0.50
0.21%
2023/02/22
237.67
2.65
1.10%
2023/02/21
240.32
0.92
0.38%
2023/02/17
241.24
0.38
0.16%
2023/02/16
241.62
0.14
0.06%
2023/02/15
241.49
1.72
0.71%
2023/02/14
243.21
1.90
0.79%
2023/02/13
241.31
0.80
0.34%
2023/02/10
240.51
5.85
2.37%
2023/02/09
246.36
1.02
0.42%
2023/02/08
245.34
2.00
0.82%
2023/02/07
243.33
0.71
0.29%
2023/02/06
244.04
1.15
0.47%
2023/02/03
245.19
2.60
1.05%

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