施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積

223.36美元0.28(0.13%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.77%
3月2.86%
1年21.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      223.36
      0.28
      0.13%
    • 2022/12/07
      223.07
      3.07
      1.36%
    • 2022/12/06
      226.14
      2.72
      1.19%
    • 2022/12/05
      228.85
      2.14
      0.95%
    • 2022/12/02
      226.71
      2.75
      1.20%
    • 2022/12/01
      229.46
      5.89
      2.63%
    • 2022/11/30
      223.58
      0.25
      0.11%
    • 2022/11/29
      223.33
      2.18
      0.97%
    • 2022/11/28
      225.50
      0.61
      0.27%
    • 2022/11/25
      226.12
      1.29
      0.57%
    • 2022/11/23
      224.83
      1.44
      0.65%
    • 2022/11/22
      223.39
      1.50
      0.67%
    • 2022/11/21
      221.89
      1.12
      0.50%
    • 2022/11/18
      223.01
      3.49
      1.59%
    • 2022/11/17
      219.52
      4.63
      2.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      224.15
      2.12
      0.94%
    • 2022/11/15
      226.27
      2.24
      1.00%
    • 2022/11/14
      224.02
      0.93
      0.41%
    • 2022/11/11
      224.95
      7.29
      3.35%
    • 2022/11/10
      217.66
      3.60
      1.68%
    • 2022/11/09
      214.07
      1.18
      0.55%
    • 2022/11/08
      215.25
      1.97
      0.93%
    • 2022/11/07
      213.28
      2.15
      1.02%
    • 2022/11/04
      211.13
      3.90
      1.88%
    • 2022/11/03
      207.23
      7.24
      3.38%
    • 2022/11/02
      214.47
      1.99
      0.92%
    • 2022/11/01
      216.46
      2.96
      1.38%
    • 2022/10/31
      213.50
      2.52
      1.19%
    • 2022/10/28
      210.98
      1.40
      0.66%
    • 2022/10/27
      212.39
      2.37
      1.13%

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