施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積

236.33美元2.79(1.2%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月8.11%
3月5.17%
1年15.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      236.33
      2.79
      1.20%
    • 2022/08/10
      233.53
      1.67
      0.72%
    • 2022/08/09
      231.87
      1.09
      0.47%
    • 2022/08/08
      232.96
      3.91
      1.71%
    • 2022/08/05
      229.05
      3.43
      1.48%
    • 2022/08/04
      232.48
      1.21
      0.52%
    • 2022/08/03
      231.27
      0.38
      0.16%
    • 2022/08/02
      230.90
      0.86
      0.37%
    • 2022/08/01
      231.76
      0.22
      0.10%
    • 2022/07/29
      231.54
      4.25
      1.87%
    • 2022/07/28
      227.29
      1.34
      0.59%
    • 2022/07/27
      225.95
      1.69
      0.76%
    • 2022/07/26
      224.25
      1.61
      0.71%
    • 2022/07/25
      225.86
      1.16
      0.51%
    • 2022/07/22
      227.02
      1.42
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      225.61
      3.10
      1.39%
    • 2022/07/20
      222.51
      4.18
      1.92%
    • 2022/07/19
      218.33
      0.12
      0.05%
    • 2022/07/18
      218.44
      4.12
      1.92%
    • 2022/07/15
      214.32
      2.40
      1.13%
    • 2022/07/14
      211.93
      1.51
      0.71%
    • 2022/07/13
      213.44
      2.60
      1.21%
    • 2022/07/12
      216.04
      2.56
      1.17%
    • 2022/07/11
      218.60
      1.10
      0.50%
    • 2022/07/08
      219.70
      1.37
      0.63%
    • 2022/07/07
      218.33
      1.20
      0.55%
    • 2022/07/06
      217.14
      2.84
      1.32%
    • 2022/07/05
      214.30
      0.93
      0.43%
    • 2022/07/01
      215.23
      0.21
      0.10%
    • 2022/06/30
      215.02
      4.83
      2.20%

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