施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積

260.97美元1.94(0.75%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月7.58%
3月8.5%
1年1.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      260.97
      1.94
      0.75%
    • 2022/01/24
      259.02
      7.43
      2.79%
    • 2022/01/21
      266.45
      5.66
      2.08%
    • 2022/01/20
      272.11
      1.84
      0.67%
    • 2022/01/19
      273.95
      2.11
      0.76%
    • 2022/01/18
      276.06
      2.12
      0.76%
    • 2022/01/14
      278.18
      4.27
      1.51%
    • 2022/01/13
      282.45
      1.04
      0.37%
    • 2022/01/12
      283.49
      4.02
      1.44%
    • 2022/01/11
      279.47
      1.55
      0.56%
    • 2022/01/10
      277.92
      3.53
      1.26%
    • 2022/01/07
      281.45
      1.02
      0.36%
    • 2022/01/06
      282.47
      6.10
      2.11%
    • 2022/01/05
      288.56
      1.64
      0.57%
    • 2022/01/04
      290.21
      1.29
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      288.92
      1.86
      0.65%
    • 2021/12/31
      287.07
      0.78
      0.27%
    • 2021/12/30
      287.84
      0.92
      0.32%
    • 2021/12/29
      286.92
      0.32
      0.11%
    • 2021/12/28
      287.24
      2.80
      0.98%
    • 2021/12/27
      284.44
      2.05
      0.73%
    • 2021/12/23
      282.39
      3.73
      1.34%
    • 2021/12/22
      278.66
      2.88
      1.05%
    • 2021/12/21
      275.78
      3.09
      1.13%
    • 2021/12/20
      272.69
      2.29
      0.83%
    • 2021/12/17
      274.97
      6.15
      2.19%
    • 2021/12/16
      281.12
      3.76
      1.35%
    • 2021/12/15
      277.37
      0.59
      0.21%
    • 2021/12/14
      276.78
      3.93
      1.40%
    • 2021/12/13
      280.71
      2.02
      0.71%

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