施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積

222.25美元4.12(1.89%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月4.09%
3月5.14%
1年12.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      222.25
      4.12
      1.89%
    • 2023/09/28
      218.14
      1.08
      0.50%
    • 2023/09/27
      219.22
      0.69
      0.31%
    • 2023/09/26
      219.91
      0.71
      0.32%
    • 2023/09/25
      220.62
      2.17
      0.98%
    • 2023/09/22
      222.79
      0.52
      0.23%
    • 2023/09/21
      223.31
      3.44
      1.52%
    • 2023/09/20
      226.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      226.75
      0.34
      0.15%
    • 2023/09/18
      227.09
      2.19
      0.96%
    • 2023/09/15
      229.29
      0.66
      0.29%
    • 2023/09/14
      228.63
      0.45
      0.20%
    • 2023/09/13
      228.18
      0.30
      0.13%
    • 2023/09/12
      228.48
      1.34
      0.58%
    • 2023/09/11
      229.82
      0.50
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      229.32
      0.68
      0.30%
    • 2023/09/07
      230.00
      2.12
      0.92%
    • 2023/09/06
      232.12
      4.23
      1.79%
    • 2023/09/05
      236.35
      0.63
      0.27%
    • 2023/09/01
      236.98
      0.48
      0.20%
    • 2023/08/31
      236.50
      0.94
      0.40%
    • 2023/08/30
      235.57
      3.85
      1.66%
    • 2023/08/29
      231.72
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/28
      231.71
      1.34
      0.58%
    • 2023/08/25
      230.37
      2.05
      0.88%
    • 2023/08/24
      232.42
      2.04
      0.88%
    • 2023/08/23
      230.38
      0.93
      0.40%
    • 2023/08/22
      231.31
      1.04
      0.45%
    • 2023/08/21
      230.27
      2.53
      1.11%
    • 2023/08/18
      227.74
      4.86
      2.09%

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