施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積

271.57美元0.87(0.32%)

2025/12/05更新

績效 /

1月3.47%

3月1.79%

1年0.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
271.57
0.87
0.32%
2025/12/04
270.70
1.65
0.61%
2025/12/03
269.05
0.62
0.23%
2025/12/02
269.67
0.75
0.28%
2025/12/01
268.92
1.87
0.69%
2025/11/28
270.79
1.20
0.45%
2025/11/26
269.59
5.42
2.05%
2025/11/25
264.17
1.74
0.66%
2025/11/24
262.43
6.07
2.37%
2025/11/21
256.36
4.70
1.80%
2025/11/20
261.07
3.52
1.37%
2025/11/19
257.54
1.89
0.74%
2025/11/18
255.66
5.85
2.24%
2025/11/17
261.51
1.66
0.64%
2025/11/14
259.84
7.51
2.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
267.35
1.73
0.64%
2025/11/12
269.08
1.37
0.51%
2025/11/11
267.70
1.15
0.43%
2025/11/10
268.85
6.76
2.58%
2025/11/07
262.09
3.66
1.38%
2025/11/06
265.75
3.29
1.25%
2025/11/05
262.45
0.99
0.38%
2025/11/04
261.47
3.60
1.36%
2025/11/03
265.06
0.37
0.14%
2025/10/31
264.69
2.35
0.88%
2025/10/30
267.04
0.36
0.13%
2025/10/29
267.40
0.33
0.13%
2025/10/28
267.73
2.26
0.84%
2025/10/27
270.00
1.68
0.63%
2025/10/24
268.31
5.09
1.93%

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