施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積

248.76美元0.36(0.15%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月4%
3月10.99%
1年5.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      248.76
      0.36
      0.15%
    • 2024/02/29
      248.40
      1.58
      0.64%
    • 2024/02/28
      246.82
      1.54
      0.62%
    • 2024/02/27
      248.36
      0.35
      0.14%
    • 2024/02/26
      248.01
      0.17
      0.07%
    • 2024/02/23
      247.84
      1.05
      0.42%
    • 2024/02/22
      248.90
      4.32
      1.77%
    • 2024/02/21
      244.57
      1.41
      0.58%
    • 2024/02/20
      245.99
      0.53
      0.22%
    • 2024/02/16
      246.52
      2.71
      1.11%
    • 2024/02/15
      243.81
      3.32
      1.38%
    • 2024/02/14
      240.49
      1.51
      0.63%
    • 2024/02/13
      242.00
      1.94
      0.79%
    • 2024/02/12
      243.94
      1.33
      0.55%
    • 2024/02/09
      242.60
      2.01
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      240.60
      0.27
      0.11%
    • 2024/02/07
      240.86
      3.13
      1.32%
    • 2024/02/06
      237.73
      0.95
      0.40%
    • 2024/02/05
      238.68
      2.43
      1.01%
    • 2024/02/02
      241.11
      1.92
      0.80%
    • 2024/02/01
      239.19
      1.23
      0.51%
    • 2024/01/31
      240.42
      0.75
      0.31%
    • 2024/01/30
      241.17
      2.26
      0.95%
    • 2024/01/29
      238.91
      0.04
      0.02%
    • 2024/01/26
      238.95
      1.02
      0.43%
    • 2024/01/25
      237.93
      2.06
      0.86%
    • 2024/01/24
      239.99
      0.07
      0.03%
    • 2024/01/23
      239.92
      1.88
      0.79%
    • 2024/01/22
      238.04
      2.19
      0.93%
    • 2024/01/19
      235.85
      2.36
      1.01%

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