施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積

280.21美元0.27(0.1%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月2.42%
3月1.05%
1年40.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      280.21
      0.27
      0.10%
    • 2021/09/21
      280.48
      3.78
      1.37%
    • 2021/09/20
      276.70
      7.88
      2.77%
    • 2021/09/17
      284.58
      0.07
      0.03%
    • 2021/09/16
      284.50
      0.15
      0.05%
    • 2021/09/15
      284.66
      1.97
      0.69%
    • 2021/09/14
      286.63
      0.46
      0.16%
    • 2021/09/13
      286.17
      1.81
      0.63%
    • 2021/09/10
      287.98
      1.35
      0.47%
    • 2021/09/09
      286.63
      0.05
      0.02%
    • 2021/09/08
      286.68
      2.52
      0.87%
    • 2021/09/07
      289.21
      1.23
      0.42%
    • 2021/09/03
      290.44
      3.24
      1.13%
    • 2021/09/02
      287.20
      0.83
      0.29%
    • 2021/09/01
      286.37
      0.76
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      285.61
      0.46
      0.16%
    • 2021/08/30
      285.15
      4.08
      1.45%
    • 2021/08/27
      281.07
      0.80
      0.28%
    • 2021/08/26
      281.87
      0.61
      0.22%
    • 2021/08/25
      281.26
      1.25
      0.45%
    • 2021/08/24
      280.01
      1.94
      0.70%
    • 2021/08/23
      278.07
      4.49
      1.64%
    • 2021/08/20
      273.59
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/19
      273.57
      4.78
      1.72%
    • 2021/08/18
      278.35
      0.11
      0.04%
    • 2021/08/17
      278.46
      0.20
      0.07%
    • 2021/08/16
      278.66
      1.64
      0.59%
    • 2021/08/13
      280.30
      0.36
      0.13%
    • 2021/08/12
      280.66
      0.12
      0.04%
    • 2021/08/11
      280.54
      1.01
      0.36%

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