施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積

283.27美元0.5(0.18%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月3.7%
3月5.32%
1年48.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      283.27
      0.50
      0.18%
    • 2021/06/10
      283.77
      0.69
      0.24%
    • 2021/06/09
      284.46
      1.16
      0.41%
    • 2021/06/08
      283.30
      0.05
      0.02%
    • 2021/06/07
      283.25
      0.96
      0.34%
    • 2021/06/04
      282.29
      1.65
      0.59%
    • 2021/06/03
      280.64
      2.72
      0.96%
    • 2021/06/02
      283.36
      0.76
      0.27%
    • 2021/06/01
      282.60
      1.96
      0.70%
    • 2021/05/28
      280.64
      1.98
      0.71%
    • 2021/05/27
      278.66
      1.43
      0.52%
    • 2021/05/26
      277.23
      1.40
      0.50%
    • 2021/05/25
      278.63
      1.22
      0.44%
    • 2021/05/24
      277.40
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/21
      277.42
      3.04
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      274.38
      2.82
      1.04%
    • 2021/05/19
      271.56
      6.36
      2.29%
    • 2021/05/18
      277.92
      3.07
      1.12%
    • 2021/05/17
      274.85
      0.08
      0.03%
    • 2021/05/14
      274.77
      5.46
      2.03%
    • 2021/05/13
      269.31
      4.04
      1.48%
    • 2021/05/12
      273.34
      0.19
      0.07%
    • 2021/05/11
      273.16
      8.72
      3.09%
    • 2021/05/10
      281.88
      2.18
      0.78%
    • 2021/05/07
      279.70
      1.65
      0.59%
    • 2021/05/06
      278.05
      0.70
      0.25%
    • 2021/05/05
      278.75
      0.72
      0.26%
    • 2021/05/04
      278.03
      2.20
      0.79%
    • 2021/05/03
      280.23
      0.38
      0.13%
    • 2021/04/30
      279.85
      3.64
      1.28%

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