施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積

224.62美元1.29(0.58%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月6.89%
3月2.96%
1年11.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      224.62
      1.29
      0.58%
    • 2023/03/16
      223.33
      0.98
      0.44%
    • 2023/03/15
      222.35
      5.60
      2.46%
    • 2023/03/14
      227.95
      3.51
      1.56%
    • 2023/03/13
      224.44
      7.21
      3.11%
    • 2023/03/10
      231.65
      4.29
      1.82%
    • 2023/03/09
      235.93
      0.54
      0.23%
    • 2023/03/08
      235.39
      3.46
      1.45%
    • 2023/03/07
      238.86
      2.54
      1.05%
    • 2023/03/06
      241.39
      1.97
      0.82%
    • 2023/03/03
      239.42
      3.19
      1.35%
    • 2023/03/02
      236.23
      0.56
      0.24%
    • 2023/03/01
      236.79
      0.69
      0.29%
    • 2023/02/28
      237.48
      0.67
      0.28%
    • 2023/02/27
      238.15
      3.01
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      235.14
      3.02
      1.27%
    • 2023/02/23
      238.16
      0.50
      0.21%
    • 2023/02/22
      237.67
      2.65
      1.10%
    • 2023/02/21
      240.32
      0.92
      0.38%
    • 2023/02/17
      241.24
      0.38
      0.16%
    • 2023/02/16
      241.62
      0.14
      0.06%
    • 2023/02/15
      241.49
      1.72
      0.71%
    • 2023/02/14
      243.21
      1.90
      0.79%
    • 2023/02/13
      241.31
      0.80
      0.34%
    • 2023/02/10
      240.51
      5.85
      2.37%
    • 2023/02/09
      246.36
      1.02
      0.42%
    • 2023/02/08
      245.34
      2.00
      0.82%
    • 2023/02/07
      243.33
      0.71
      0.29%
    • 2023/02/06
      244.04
      1.15
      0.47%
    • 2023/02/03
      245.19
      2.60
      1.05%

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