施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積

261.91美元2.2(0.83%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月2.73%
3月3.46%
1年6.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      261.91
      2.20
      0.83%
    • 2025/02/10
      264.11
      1.60
      0.60%
    • 2025/02/07
      265.71
      0.92
      0.35%
    • 2025/02/06
      266.63
      3.63
      1.38%
    • 2025/02/05
      263.00
      1.46
      0.56%
    • 2025/02/04
      261.54
      0.60
      0.23%
    • 2025/02/03
      260.94
      6.25
      2.34%
    • 2025/01/31
      267.19
      2.59
      0.98%
    • 2025/01/30
      264.61
      1.17
      0.44%
    • 2025/01/29
      263.44
      0.04
      0.01%
    • 2025/01/28
      263.40
      2.08
      0.80%
    • 2025/01/27
      261.32
      4.97
      1.87%
    • 2025/01/24
      266.29
      1.59
      0.60%
    • 2025/01/23
      264.70
      2.31
      0.86%
    • 2025/01/22
      267.01
      3.56
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      263.44
      1.57
      0.60%
    • 2025/01/17
      261.87
      2.05
      0.79%
    • 2025/01/16
      259.82
      1.03
      0.40%
    • 2025/01/15
      258.79
      5.44
      2.15%
    • 2025/01/14
      253.35
      4.28
      1.72%
    • 2025/01/13
      249.07
      3.89
      1.54%
    • 2025/01/10
      252.96
      2.51
      0.98%
    • 2025/01/09
      255.48
      0.82
      0.32%
    • 2025/01/08
      256.29
      4.12
      1.58%
    • 2025/01/07
      260.42
      1.03
      0.40%
    • 2025/01/06
      261.45
      4.69
      1.83%
    • 2025/01/03
      256.76
      2.09
      0.81%
    • 2025/01/02
      258.85
      1.00
      0.39%
    • 2024/12/31
      257.84
      1.83
      0.72%
    • 2024/12/30
      256.01
      4.34
      1.67%

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