施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積

222.25美元4.12(1.89%)

2023/09/29更新

績效 /

1月4.09%

3月5.14%

1年12.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
222.25
4.12
1.89%
2023/09/28
218.14
1.08
0.50%
2023/09/27
219.22
0.69
0.31%
2023/09/26
219.91
0.71
0.32%
2023/09/25
220.62
2.17
0.98%
2023/09/22
222.79
0.52
0.23%
2023/09/21
223.31
3.44
1.52%
2023/09/20
226.75
0.00
0.00%
2023/09/19
226.75
0.34
0.15%
2023/09/18
227.09
2.19
0.96%
2023/09/15
229.29
0.66
0.29%
2023/09/14
228.63
0.45
0.20%
2023/09/13
228.18
0.30
0.13%
2023/09/12
228.48
1.34
0.58%
2023/09/11
229.82
0.50
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
229.32
0.68
0.30%
2023/09/07
230.00
2.12
0.92%
2023/09/06
232.12
4.23
1.79%
2023/09/05
236.35
0.63
0.27%
2023/09/01
236.98
0.48
0.20%
2023/08/31
236.50
0.94
0.40%
2023/08/30
235.57
3.85
1.66%
2023/08/29
231.72
0.01
0.01%
2023/08/28
231.71
1.34
0.58%
2023/08/25
230.37
2.05
0.88%
2023/08/24
232.42
2.04
0.88%
2023/08/23
230.38
0.93
0.40%
2023/08/22
231.31
1.04
0.45%
2023/08/21
230.27
2.53
1.11%
2023/08/18
227.74
4.86
2.09%

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