施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積

252.72美元3.45(1.35%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月4.78%
3月5.64%
1年6.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      252.72
      3.45
      1.35%
    • 2024/07/24
      256.18
      1.07
      0.42%
    • 2024/07/23
      257.25
      1.31
      0.51%
    • 2024/07/22
      255.93
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/19
      255.87
      4.30
      1.65%
    • 2024/07/18
      260.17
      0.57
      0.22%
    • 2024/07/17
      259.61
      3.05
      1.19%
    • 2024/07/16
      256.56
      0.24
      0.09%
    • 2024/07/15
      256.32
      2.78
      1.10%
    • 2024/07/12
      253.53
      4.84
      1.95%
    • 2024/07/11
      248.69
      1.96
      0.80%
    • 2024/07/10
      246.73
      0.93
      0.37%
    • 2024/07/09
      247.66
      0.69
      0.28%
    • 2024/07/08
      246.97
      0.82
      0.33%
    • 2024/07/05
      247.79
      1.83
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      245.95
      2.64
      1.08%
    • 2024/07/02
      243.32
      3.61
      1.46%
    • 2024/07/01
      246.92
      0.55
      0.22%
    • 2024/06/28
      246.38
      1.45
      0.59%
    • 2024/06/27
      244.92
      1.04
      0.43%
    • 2024/06/26
      243.88
      2.89
      1.17%
    • 2024/06/25
      246.77
      0.43
      0.18%
    • 2024/06/24
      246.34
      0.92
      0.38%
    • 2024/06/21
      245.42
      1.72
      0.70%
    • 2024/06/20
      247.14
      1.02
      0.42%
    • 2024/06/18
      246.12
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      1.10%
    • 2024/06/17
      243.43
      1.35
      0.55%
    • 2024/06/14
      244.78
      3.98
      1.60%
    • 2024/06/13
      248.76
      0.80
      0.32%
    • 2024/06/12
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      2.70
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