施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積
258.91美元0.76(0.3%)
2024/10/07更新
績效 / 1月0.9%
3月4.22%
1年21.01%
晨星評等 30天歷史報價
2024/10/07
258.91
0.76
0.30%
2024/10/04
259.67
0.54
0.21%
2024/10/03
259.13
0.97
0.37%
2024/10/02
260.11
3.52
1.34%
2024/10/01
263.63
0.29
0.11%
2024/09/30
263.33
0.74
0.28%
2024/09/27
264.08
0.44
0.17%
2024/09/26
263.63
1.53
0.59%
2024/09/25
262.10
0.87
0.33%
2024/09/24
261.23
0.17
0.07%
2024/09/23
261.40
0.58
0.22%
2024/09/20
261.98
0.37
0.14%
2024/09/19
262.35
2.68
1.03%
2024/09/18
259.67
0.20
0.08%
2024/09/17
259.87
2.09
0.81%
2024/09/16
257.78
2.69
1.05%
2024/09/13
255.09
2.49
0.99%
2024/09/12
252.60
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2024/09/11
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2024/09/10
252.49
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2024/09/09
252.92
2.19
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2024/09/06
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2024/09/05
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2024/09/04
254.95
4.88
1.88%
2024/09/03
259.83
0.76
0.29%
2024/08/30
260.59
1.87
0.72%
2024/08/29
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0.33
0.13%
2024/08/28
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0.36
0.14%
2024/08/27
258.75
1.50
0.58%
2024/08/26
260.25
3.64
1.42%