施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積

255.47美元3.84(1.48%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.22%
3月2.49%
1年6.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      255.47
      3.84
      1.48%
    • 2024/12/19
      259.31
      6.65
      2.50%
    • 2024/12/18
      265.96
      1.29
      0.48%
    • 2024/12/17
      267.25
      1.35
      0.50%
    • 2024/12/16
      268.60
      1.27
      0.47%
    • 2024/12/13
      269.87
      0.60
      0.22%
    • 2024/12/12
      269.27
      0.69
      0.26%
    • 2024/12/11
      269.96
      0.10
      0.04%
    • 2024/12/10
      269.86
      0.45
      0.17%
    • 2024/12/09
      270.31
      0.07
      0.03%
    • 2024/12/06
      270.38
      1.98
      0.73%
    • 2024/12/05
      272.36
      0.04
      0.01%
    • 2024/12/04
      272.33
      0.28
      0.10%
    • 2024/12/03
      272.61
      1.69
      0.62%
    • 2024/12/02
      270.92
      1.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      269.89
      0.36
      0.13%
    • 2024/11/27
      270.25
      1.87
      0.69%
    • 2024/11/26
      272.11
      0.99
      0.37%
    • 2024/11/25
      271.12
      5.65
      2.13%
    • 2024/11/22
      265.47
      2.31
      0.88%
    • 2024/11/21
      263.16
      1.90
      0.73%
    • 2024/11/20
      261.26
      3.04
      1.18%
    • 2024/11/19
      258.22
      2.55
      0.98%
    • 2024/11/18
      260.77
      1.47
      0.56%
    • 2024/11/15
      262.24
      3.81
      1.43%
    • 2024/11/14
      266.05
      0.39
      0.15%
    • 2024/11/13
      266.44
      2.76
      1.03%
    • 2024/11/12
      269.20
      0.55
      0.21%
    • 2024/11/11
      268.65
      1.60
      0.60%
    • 2024/11/08
      267.05
      0.21
      0.08%

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