施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積

280.21美元0.27(0.1%)

2021/09/22更新

績效 /

1月2.42%

3月1.05%

1年40.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
280.21
0.27
0.10%
2021/09/21
280.48
3.78
1.37%
2021/09/20
276.70
7.88
2.77%
2021/09/17
284.58
0.07
0.03%
2021/09/16
284.50
0.15
0.05%
2021/09/15
284.66
1.97
0.69%
2021/09/14
286.63
0.46
0.16%
2021/09/13
286.17
1.81
0.63%
2021/09/10
287.98
1.35
0.47%
2021/09/09
286.63
0.05
0.02%
2021/09/08
286.68
2.52
0.87%
2021/09/07
289.21
1.23
0.42%
2021/09/03
290.44
3.24
1.13%
2021/09/02
287.20
0.83
0.29%
2021/09/01
286.37
0.76
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
285.61
0.46
0.16%
2021/08/30
285.15
4.08
1.45%
2021/08/27
281.07
0.80
0.28%
2021/08/26
281.87
0.61
0.22%
2021/08/25
281.26
1.25
0.45%
2021/08/24
280.01
1.94
0.70%
2021/08/23
278.07
4.49
1.64%
2021/08/20
273.59
0.01
0.01%
2021/08/19
273.57
4.78
1.72%
2021/08/18
278.35
0.11
0.04%
2021/08/17
278.46
0.20
0.07%
2021/08/16
278.66
1.64
0.59%
2021/08/13
280.30
0.36
0.13%
2021/08/12
280.66
0.12
0.04%
2021/08/11
280.54
1.01
0.36%

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