施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積

261.65美元1.77(0.67%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.5%
3月11.66%
1年29.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      261.65
      1.77
      0.67%
    • 2021/03/03
      263.41
      2.70
      1.01%
    • 2021/03/02
      266.11
      2.31
      0.88%
    • 2021/03/01
      263.80
      1.70
      0.65%
    • 2021/02/26
      262.10
      6.29
      2.35%
    • 2021/02/25
      268.39
      3.69
      1.39%
    • 2021/02/24
      264.71
      0.19
      0.07%
    • 2021/02/23
      264.90
      0.92
      0.35%
    • 2021/02/22
      265.82
      0.10
      0.04%
    • 2021/02/19
      265.92
      1.80
      0.68%
    • 2021/02/18
      264.12
      3.12
      1.17%
    • 2021/02/17
      267.24
      3.95
      1.46%
    • 2021/02/16
      271.19
      4.22
      1.58%
    • 2021/02/12
      266.97
      0.29
      0.11%
    • 2021/02/11
      267.25
      0.28
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      267.53
      1.98
      0.75%
    • 2021/02/09
      265.55
      2.90
      1.10%
    • 2021/02/08
      262.65
      3.46
      1.33%
    • 2021/02/05
      259.20
      3.94
      1.54%
    • 2021/02/03
      255.96
      2.87
      1.14%
    • 2021/02/02
      253.09
      4.14
      1.66%
    • 2021/02/01
      248.95
      0.70
      0.28%
    • 2021/01/29
      248.25
      1.11
      0.44%
    • 2021/01/28
      249.36
      2.15
      0.86%
    • 2021/01/27
      251.52
      5.01
      1.95%
    • 2021/01/26
      256.53
      0.79
      0.31%
    • 2021/01/25
      257.31
      0.53
      0.20%
    • 2021/01/22
      256.79
      2.38
      0.92%
    • 2021/01/21
      259.17
      1.40
      0.54%
    • 2021/01/20
      257.77
      1.17
      0.46%

    下載歷史報價