復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A

9.64新台幣0.03(0.31%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.37%
3月0.31%
1年2.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      -
      0.25%
    • 三個月
      0.31%
      -
      0.67%
    • 一年
      2.45%
      -
      4.96%
    • 三年(年度化)
      6.70%
      -
      6.55%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.76%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.57%
    • 年初至今
      1.16%
      -
      1.69%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.16%
    基金規模
    5,784.70百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-09-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.89%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
    3. 3.美國0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.19%
    2. 2.金融服務0.16%
    3. 3.能源0.13%
    4. 4.健康護理0.13%
    5. 5.基本物料0.11%
    前五大持股
    1. 1.Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%1.40%
    2. 2.Dresdner Funding Trust I 8.151%1.30%
    3. 3.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5%1.12%
    4. 4.Calpine Corporation 4.5%1.11%
    5. 5.American Airlines, Inc. 11.75%1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      10.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.89%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
    3. 3.美國0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%1.40%
    2. 2.Dresdner Funding Trust I 8.151%1.30%
    3. 3.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5%1.12%
    4. 4.Calpine Corporation 4.5%1.11%
    5. 5.American Airlines, Inc. 11.75%1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.19%
    2. 2.金融服務0.16%
    3. 3.能源0.13%
    4. 4.健康護理0.13%
    5. 5.基本物料0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      10.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -