柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元)

9.28美元0.03(0.32%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.37%
3月7.1%
1年9.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.37%
      -
      1.81%
    • 三個月
      7.10%
      -
      8.39%
    • 一年
      9.52%
      -
      18.48%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.10%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      14.96%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.43%
    • 年初至今
      5.88%
      -
      14.32%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.88%
    基金規模
    151.03百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2022-01-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金操作採「趨勢資產分析」與「動態操作」,其中「趨勢資產分析」係採用每季評估未來五年期基本面看法以及每月檢視未來9個月18個月的全球金融市場決定之動態操作配置策略。基金投資布局係依投資團隊對各市場及產業投資趨勢的判斷而定,就經濟金融情勢、景氣循環、貨幣與財政政策、結構性改革、企業獲利前景、地緣政治等全球經濟展望趨勢,並從成熟市場資產與新興市場資產之相對價值、單一國家間之相對價值、投資風格間之趨勢變化(如成長、價值、大型、小型、產業等)、信用利差與殖利率曲線趨勢變化等面向,並搭配主要基本面指標分析等範圍深入研究,研判具有投資價值及成長性的資產前景及最新趨勢發展,再篩選出符合趨勢投資概念的資產,建立投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.30%
    2. 2.歐元區7.82%
    3. 3.已開發亞洲5.24%
    4. 4.日本3.98%
    5. 5.英國2.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.77%
    2. 2.工業12.01%
    3. 3.公用7.54%
    4. 4.金融服務5.06%
    5. 5.健康護理4.22%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3%10.95%
    2. 2.Microsoft Corp4.19%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%4.14%
    4. 4.NVIDIA Corp3.21%
    5. 5.PineBridge Asia Pacific Hi Yld Bd USD B3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.30%
    2. 2.歐元區7.82%
    3. 3.已開發亞洲5.24%
    4. 4.日本3.98%
    5. 5.英國2.21%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3%10.95%
    2. 2.Microsoft Corp4.19%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%4.14%
    4. 4.NVIDIA Corp3.21%
    5. 5.PineBridge Asia Pacific Hi Yld Bd USD B3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.77%
    2. 2.工業12.01%
    3. 3.公用7.54%
    4. 4.金融服務5.06%
    5. 5.健康護理4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -