晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 累積股份

28.57美元0.01(0.04%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.24%
1年5.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      -
      0.94%
    • 三個月
      1.24%
      -
      2.22%
    • 一年
      5.66%
      -
      6.34%
    • 三年(年度化)
      4.45%
      -
      5.43%
    • 五年(年度化)
      2.45%
      -
      3.20%
    • 十年(年度化)
      2.84%
      -
      3.15%
    • 年初至今
      2.70%
      -
      3.23%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.70%
    基金規模
    1,178.65百萬截至 2025-06-17
    成立時間
    2013-09-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金旨在長線提供收益及同時提供獲取資本增長(即為您的投資價值帶來增長)的機會。 本子基金致力把波幅 1 (其價值變動速度或金額)限制在全球股票波幅的 50%以下。儘管子基金旨在把其波幅限制 在全球股票波幅的 50%以下,但概不保證將在長期或任何期間內達標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國4.68%
    2. 2.英國1.98%
    3. 3.歐元區1.63%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.99%
    5. 5.新興亞洲0.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技1.84%
    2. 2.防守性消費1.77%
    3. 3.健康護理1.68%
    4. 4.金融服務1.50%
    5. 5.工業1.11%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Australian Treasury Bond Future June 2514.43%
    2. 2.10 Year Government of Canada Bond Future June 259.83%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 259.39%
    4. 4.Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD4.03%
    5. 5.United States Treasury Bonds 5%3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      4.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國4.68%
    2. 2.英國1.98%
    3. 3.歐元區1.63%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.99%
    5. 5.新興亞洲0.52%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Australian Treasury Bond Future June 2514.43%
    2. 2.10 Year Government of Canada Bond Future June 259.83%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 259.39%
    4. 4.Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD4.03%
    5. 5.United States Treasury Bonds 5%3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技1.84%
    2. 2.防守性消費1.77%
    3. 3.健康護理1.68%
    4. 4.金融服務1.50%
    5. 5.工業1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      4.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -