晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份

26.49美元0(0%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.93%
3月0%
1年1.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      26.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      26.49
      0.09
      0.34%
    • 2022/01/17
      26.58
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/14
      26.57
      0.04
      0.15%
    • 2022/01/13
      26.61
      0.07
      0.26%
    • 2022/01/12
      26.68
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/11
      26.69
      0.03
      0.11%
    • 2022/01/10
      26.66
      0.04
      0.15%
    • 2022/01/07
      26.70
      0.05
      0.19%
    • 2022/01/06
      26.75
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/05
      26.77
      0.12
      0.45%
    • 2022/01/04
      26.89
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/31
      26.86
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/30
      26.87
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/29
      26.88
      0.08
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      26.80
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/22
      26.79
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/21
      26.77
      0.04
      0.15%
    • 2021/12/20
      26.73
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/17
      26.74
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/16
      26.76
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/15
      26.78
      0.08
      0.30%
    • 2021/12/14
      26.70
      0.07
      0.26%
    • 2021/12/13
      26.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/10
      26.78
      0.05
      0.19%
    • 2021/12/09
      26.73
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/08
      26.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      26.72
      0.08
      0.30%
    • 2021/12/06
      26.64
      0.07
      0.26%
    • 2021/12/03
      26.57
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價