晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份

27.06美元0.05(0.18%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.82%
1年6.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      27.06
      0.05
      0.18%
    • 2021/06/16
      27.11
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/15
      27.13
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/14
      27.16
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/11
      27.15
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/10
      27.17
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/09
      27.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/08
      27.15
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/07
      27.14
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/04
      27.16
      0.04
      0.15%
    • 2021/06/03
      27.12
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/02
      27.14
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/01
      27.12
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/28
      27.13
      0.05
      0.19%
    • 2021/05/27
      27.08
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      27.11
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/25
      27.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/21
      27.10
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/20
      27.12
      0.05
      0.19%
    • 2021/05/19
      27.07
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/18
      27.08
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/17
      27.11
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/14
      27.10
      0.08
      0.30%
    • 2021/05/12
      27.02
      0.11
      0.41%
    • 2021/05/11
      27.13
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/10
      27.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      27.15
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/06
      27.12
      0.08
      0.30%
    • 2021/05/05
      27.04
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/04
      27.05
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價