晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 累積股份

27.80美元0.01(0.04%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.89%
1年3.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      27.80
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/20
      27.81
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/19
      27.77
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/18
      27.82
      0.07
      0.25%
    • 2024/12/17
      27.89
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/16
      27.93
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/13
      27.94
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/12
      27.99
      0.06
      0.21%
    • 2024/12/11
      28.05
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/10
      28.02
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/09
      28.03
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/06
      28.04
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/05
      28.05
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/04
      28.09
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/03
      28.05
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      28.08
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/29
      28.04
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/28
      28.00
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/27
      28.01
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/26
      28.00
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/25
      28.04
      0.10
      0.36%
    • 2024/11/22
      27.94
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/21
      27.91
      0.05
      0.18%
    • 2024/11/20
      27.86
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/19
      27.89
      0.05
      0.18%

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