晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 累積股份

27.36美元0.01(0.04%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.28%
1年4.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      27.36
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/19
      27.35
      0.06
      0.22%
    • 2024/07/18
      27.41
      0.04
      0.15%
    • 2024/07/17
      27.45
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/16
      27.46
      0.05
      0.18%
    • 2024/07/15
      27.41
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/12
      27.42
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/11
      27.39
      0.10
      0.37%
    • 2024/07/10
      27.29
      0.09
      0.33%
    • 2024/07/09
      27.20
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/08
      27.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      27.21
      0.09
      0.33%
    • 2024/07/04
      27.12
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/03
      27.11
      0.09
      0.33%
    • 2024/07/02
      27.02
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      27.00
      0.05
      0.19%
    • 2024/06/28
      27.05
      0.07
      0.26%
    • 2024/06/27
      27.12
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/26
      27.09
      0.08
      0.29%
    • 2024/06/25
      27.17
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/24
      27.16
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/21
      27.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      27.14
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      0.00%
    • 2024/06/19
      27.14
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/18
      27.11
      0.07
      0.26%
    • 2024/06/17
      27.04
      0.05
      0.19%
    • 2024/06/14
      27.09
      0.05
      0.19%
    • 2024/06/13
      27.04
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/12
      27.00
      0.07
      0.26%
    • 2024/06/11
      26.93
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