晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份

26.68美元0.02(0.08%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月1.51%
3月1.37%
1年3.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      26.68
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/21
      26.66
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/20
      26.65
      0.11
      0.41%
    • 2021/09/17
      26.76
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/16
      26.79
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/15
      26.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      26.80
      0.05
      0.19%
    • 2021/09/13
      26.85
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/10
      26.81
      0.07
      0.26%
    • 2021/09/09
      26.88
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/08
      26.91
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/07
      26.93
      0.05
      0.19%
    • 2021/09/06
      26.98
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/03
      27.01
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/02
      27.02
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      27.04
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/31
      27.05
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/27
      27.06
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/26
      27.03
      0.07
      0.26%
    • 2021/08/25
      26.96
      0.08
      0.30%
    • 2021/08/24
      27.04
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/23
      27.03
      0.04
      0.15%
    • 2021/08/20
      27.07
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/19
      27.06
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/18
      27.04
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/17
      27.05
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/16
      27.07
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/13
      27.06
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/12
      27.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      27.05
      0.03
      0.11%

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