晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份

26.7美元0.12(0.45%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.83%
1年4.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      26.70
      0.12
      0.45%
    • 2021/03/03
      26.82
      0.03
      0.11%
    • 2021/03/02
      26.85
      0.03
      0.11%
    • 2021/03/01
      26.88
      0.09
      0.34%
    • 2021/02/26
      26.79
      0.05
      0.19%
    • 2021/02/25
      26.74
      0.19
      0.71%
    • 2021/02/24
      26.93
      0.03
      0.11%
    • 2021/02/23
      26.90
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/22
      26.89
      0.05
      0.19%
    • 2021/02/19
      26.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      26.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/17
      26.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      26.95
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/15
      26.93
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/12
      26.91
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      26.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      26.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      26.91
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/08
      26.93
      0.03
      0.11%
    • 2021/02/05
      26.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/04
      26.90
      0.06
      0.22%
    • 2021/02/03
      26.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      26.84
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/01
      26.82
      0.11
      0.41%
    • 2021/01/29
      26.71
      0.11
      0.41%
    • 2021/01/28
      26.82
      0.05
      0.19%
    • 2021/01/27
      26.77
      0.13
      0.48%
    • 2021/01/26
      26.90
      0.05
      0.19%
    • 2021/01/25
      26.95
      0.04
      0.15%
    • 2021/01/22
      26.91
      0.06
      0.22%

    下載歷史報價