晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份

26.16美元0.12(0.46%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.55%
3月6.96%
1年0.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      26.16
      0.12
      0.46%
    • 2023/02/02
      26.28
      0.15
      0.57%
    • 2023/02/01
      26.13
      0.09
      0.35%
    • 2023/01/31
      26.04
      0.04
      0.15%
    • 2023/01/30
      26.00
      0.08
      0.31%
    • 2023/01/27
      26.08
      0.04
      0.15%
    • 2023/01/26
      26.12
      0.06
      0.23%
    • 2023/01/25
      26.06
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/24
      26.04
      0.06
      0.23%
    • 2023/01/23
      25.98
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/20
      26.00
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/19
      25.99
      0.05
      0.19%
    • 2023/01/18
      26.04
      0.08
      0.31%
    • 2023/01/17
      25.96
      0.03
      0.12%
    • 2023/01/16
      25.99
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      25.99
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/12
      25.98
      0.11
      0.43%
    • 2023/01/11
      25.87
      0.14
      0.54%
    • 2023/01/10
      25.73
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/09
      25.74
      0.06
      0.23%
    • 2023/01/06
      25.68
      0.14
      0.55%
    • 2023/01/05
      25.54
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/04
      25.55
      0.11
      0.43%
    • 2023/01/03
      25.44
      0.06
      0.24%
    • 2022/12/30
      25.38
      0.03
      0.12%
    • 2022/12/29
      25.41
      0.04
      0.16%
    • 2022/12/28
      25.37
      0.08
      0.31%
    • 2022/12/23
      25.45
      0.02
      0.08%
    • 2022/12/22
      25.43
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/21
      25.44
      0.08
      0.32%

    下載歷史報價