晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 累積股份

28.43美元0.01(0.04%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月1.21%
3月1.03%
1年4.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      28.43
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/15
      28.42
      0.09
      0.32%
    • 2025/05/14
      28.33
      0.03
      0.11%
    • 2025/05/13
      28.36
      0.02
      0.07%
    • 2025/05/12
      28.38
      0.04
      0.14%
    • 2025/05/08
      28.34
      0.05
      0.18%
    • 2025/05/07
      28.39
      0.05
      0.18%
    • 2025/05/06
      28.34
      0.02
      0.07%
    • 2025/05/02
      28.36
      0.02
      0.07%
    • 2025/04/30
      28.38
      0.02
      0.07%
    • 2025/04/29
      28.36
      0.04
      0.14%
    • 2025/04/28
      28.32
      0.02
      0.07%
    • 2025/04/25
      28.30
      0.02
      0.07%
    • 2025/04/24
      28.28
      0.08
      0.28%
    • 2025/04/23
      28.20
      0.04
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      28.16
      0.04
      0.14%
    • 2025/04/17
      28.12
      0.03
      0.11%
    • 2025/04/16
      28.09
      0.01
      0.04%
    • 2025/04/15
      28.08
      0.05
      0.18%
    • 2025/04/14
      28.03
      0.10
      0.36%
    • 2025/04/11
      27.93
      0.02
      0.07%
    • 2025/04/10
      27.95
      0.06
      0.21%
    • 2025/04/09
      28.01
      0.13
      0.47%
    • 2025/04/08
      27.88
      0.02
      0.07%
    • 2025/04/07
      27.90
      0.29
      1.03%
    • 2025/04/04
      28.19
      0.09
      0.32%
    • 2025/04/03
      28.28
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/02
      28.28
      0.01
      0.04%
    • 2025/04/01
      28.27
      0.04
      0.14%
    • 2025/03/31
      28.23
      0.03
      0.11%

    下載歷史報價