晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 累積股份

28.05美元0.04(0.14%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.47%
1年6.13%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      28.05
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/04
      28.09
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/03
      28.05
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/02
      28.08
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/29
      28.04
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/28
      28.00
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/27
      28.01
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/26
      28.00
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/25
      28.04
      0.10
      0.36%
    • 2024/11/22
      27.94
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/21
      27.91
      0.05
      0.18%
    • 2024/11/20
      27.86
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/19
      27.89
      0.05
      0.18%
    • 2024/11/18
      27.84
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/15
      27.83
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      27.83
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/13
      27.84
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/12
      27.82
      0.12
      0.43%
    • 2024/11/11
      27.94
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/08
      27.96
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/07
      27.98
      0.15
      0.54%
    • 2024/11/06
      27.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/05
      27.83
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    • 2024/11/04
      27.83
      0.02
      0.07%
    • 2024/10/31
      27.81
      0.04
      0.14%
    • 2024/10/30
      27.85
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      0.14%
    • 2024/10/29
      27.89
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      0.11%
    • 2024/10/28
      27.92
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      0.04%
    • 2024/10/25
      27.91
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    • 2024/10/24
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