晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份

25.41美元0.03(0.12%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.51%
1年6.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      25.41
      0.03
      0.12%
    • 2022/08/05
      25.38
      0.05
      0.20%
    • 2022/08/04
      25.43
      0.02
      0.08%
    • 2022/08/03
      25.41
      0.07
      0.28%
    • 2022/08/02
      25.34
      0.07
      0.28%
    • 2022/08/01
      25.41
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/29
      25.42
      0.03
      0.12%
    • 2022/07/28
      25.39
      0.16
      0.63%
    • 2022/07/27
      25.23
      0.08
      0.32%
    • 2022/07/26
      25.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      25.15
      0.08
      0.32%
    • 2022/07/21
      25.07
      0.08
      0.32%
    • 2022/07/20
      24.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      24.99
      0.04
      0.16%
    • 2022/07/18
      24.95
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      24.97
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/14
      24.96
      0.10
      0.40%
    • 2022/07/13
      25.06
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/12
      25.05
      0.05
      0.20%
    • 2022/07/11
      25.10
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/08
      25.11
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/07
      25.12
      0.05
      0.20%
    • 2022/07/06
      25.07
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/05
      25.08
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/04
      25.09
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/01
      25.11
      0.07
      0.28%
    • 2022/06/30
      25.04
      0.04
      0.16%
    • 2022/06/29
      25.08
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/28
      25.09
      0.06
      0.24%
    • 2022/06/27
      25.15
      0.00
      0.00%

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