PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

8.07美元0(0%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.21%
3月0.93%
1年10.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/22
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/21
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/20
      8.08
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      0.00%
    • 2024/05/17
      8.08
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    • 2024/05/16
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/15
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/14
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      8.06
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/03
      8.04
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/02
      8.01
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/01
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/29
      7.99
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/26
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/25
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/24
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/23
      8.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/22
      8.03
      0.05
      0.63%
    • 2024/04/19
      7.98
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      0.13%
    • 2024/04/18
      7.97
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      0.00%
    • 2024/04/17
      7.97
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    • 2024/04/16
      7.97
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      0.38%

    下載歷史報價