PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

7.54美元0.01(0.13%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.14%
3月10.59%
1年14.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/30
      7.53
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/29
      7.56
      0.09
      1.18%
    • 2022/06/28
      7.65
      0.10
      1.29%
    • 2022/06/27
      7.75
      0.05
      0.65%
    • 2022/06/24
      7.70
      0.04
      0.52%
    • 2022/06/23
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/21
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/17
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/16
      7.66
      0.09
      1.16%
    • 2022/06/15
      7.75
      0.05
      0.65%
    • 2022/06/14
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/13
      7.71
      0.21
      2.65%
    • 2022/06/10
      7.92
      0.09
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      8.01
      0.04
      0.50%
    • 2022/06/08
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/07
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/06
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/03
      8.11
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/02
      8.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/31
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      8.15
      0.05
      0.62%
    • 2022/05/26
      8.10
      0.10
      1.25%
    • 2022/05/25
      8.00
      0.03
      0.38%
    • 2022/05/24
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/23
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/20
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/19
      7.94
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價