PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

7.79美元0(0%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.13%
1年1.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/02
      7.79
      0.04
      0.52%
    • 2023/06/01
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/31
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/30
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/26
      7.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      7.71
      0.04
      0.52%
    • 2023/05/24
      7.75
      0.03
      0.39%
    • 2023/05/23
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/22
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/19
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/18
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/17
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/16
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/15
      7.79
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      7.80
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    • 2023/05/10
      7.80
      0.03
      0.39%
    • 2023/05/09
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/08
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/05
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/04
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/03
      7.79
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      0.00%
    • 2023/05/02
      7.79
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    • 2023/05/01
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/28
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2023/04/27
      7.79
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    • 2023/04/26
      7.81
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    • 2023/04/25
      7.83
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    • 2023/04/24
      7.83
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    下載歷史報價