PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

7.88美元0.01(0.13%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月4.09%
3月2.48%
1年7.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/28
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/27
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/24
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/22
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/21
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/17
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/16
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/14
      7.81
      0.07
      0.90%
    • 2023/11/13
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/09
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/08
      7.74
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/06
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      7.75
      0.05
      0.65%
    • 2023/11/02
      7.70
      0.08
      1.05%
    • 2023/11/01
      7.62
      0.03
      0.40%
    • 2023/10/31
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/30
      7.57
      0.03
      0.40%
    • 2023/10/27
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/26
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/25
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/24
      7.61
      0.04
      0.53%
    • 2023/10/23
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/20
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/19
      7.57
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/18
      7.59
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價