PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)

9.21美元0.02(0.22%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.26%
1年7.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/28
      9.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/26
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/22
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/21
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/20
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/19
      9.19
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/16
      9.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/14
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      9.24
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    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
      9.24
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/07
      9.25
      0.01
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    • 2021/07/06
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/02
      9.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      9.23
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      0.11%
    • 2021/06/30
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/29
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/28
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      9.24
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    • 2021/06/24
      9.23
      0.01
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
      9.22
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    • 2021/06/21
      9.21
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      0.00%
    • 2021/06/18
      9.21
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      0.00%
    • 2021/06/17
      9.21
      0.01
      0.11%

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