PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

7.77美元0(0%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.53%
3月2.34%
1年9.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/06
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/05
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/02
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/01
      7.80
      0.05
      0.65%
    • 2022/11/30
      7.75
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/29
      7.72
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/28
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/25
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/23
      7.77
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/22
      7.73
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/21
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/16
      7.72
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/14
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/11
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/10
      7.65
      0.12
      1.59%
    • 2022/11/09
      7.53
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/08
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      7.56
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/04
      7.54
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/03
      7.51
      0.07
      0.92%
    • 2022/11/02
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/01
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/31
      7.58
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/28
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      7.60
      0.05
      0.66%
    • 2022/10/26
      7.55
      0.03
      0.40%

    下載歷史報價