PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)

9.13美元0.01(0.11%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1%
3月0.17%
1年5.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/14
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/13
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/11
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/08
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/07
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/06
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/05
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/04
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/01
      9.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/29
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/28
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/27
      9.22
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/23
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/21
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/20
      9.22
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/17
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/15
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/14
      9.25
      0.00
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    • 2021/09/13
      9.25
      0.01
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    • 2021/09/10
      9.24
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    • 2021/09/09
      9.24
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    • 2021/09/08
      9.23
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    • 2021/09/07
      9.23
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    • 2021/09/03
      9.23
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    下載歷史報價