野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價

4.45新台幣0.03(0.57%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月1.81%
3月20.57%
1年6.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      4.45
      0.03
      0.57%
    • 2023/02/06
      4.47
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/03
      4.48
      0.01
      0.23%
    • 2023/02/02
      4.47
      0.02
      0.47%
    • 2023/02/01
      4.49
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/31
      4.49
      0.01
      0.28%
    • 2023/01/30
      4.50
      0.02
      0.40%
    • 2023/01/19
      4.48
      0.02
      0.55%
    • 2023/01/18
      4.46
      0.01
      0.31%
    • 2023/01/17
      4.44
      0.01
      0.26%
    • 2023/01/16
      4.43
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/13
      4.43
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/12
      4.43
      0.03
      0.64%
    • 2023/01/11
      4.40
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/10
      4.39
      0.00
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      4.40
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/06
      4.40
      0.03
      0.58%
    • 2023/01/05
      4.37
      0.05
      1.05%
    • 2023/01/04
      4.33
      0.04
      0.90%
    • 2023/01/03
      4.29
      0.01
      0.22%
    • 2022/12/30
      4.28
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      4.28
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/28
      4.27
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/27
      4.26
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/23
      4.27
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/22
      4.26
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/21
      4.26
      0.00
      0.08%
    • 2022/12/20
      4.26
      0.00
      0.11%
    • 2022/12/19
      4.25
      0.00
      0.09%
    • 2022/12/16
      4.26
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價