野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價

4.65新台幣0.01(0.3%)
2025/03/12更新
績效 / 
1月2.33%
3月1.88%
1年11.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/12
      4.65
      0.01
      0.30%
    • 2025/03/11
      4.63
      0.01
      0.25%
    • 2025/03/10
      4.65
      0.01
      0.25%
    • 2025/03/07
      4.63
      0.03
      0.67%
    • 2025/03/06
      4.67
      0.02
      0.34%
    • 2025/03/05
      4.65
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/04
      4.65
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/03
      4.65
      0.04
      0.85%
    • 2025/02/27
      4.61
      0.01
      0.22%
    • 2025/02/26
      4.60
      0.01
      0.19%
    • 2025/02/25
      4.59
      0.01
      0.18%
    • 2025/02/24
      4.59
      0.01
      0.18%
    • 2025/02/21
      4.58
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/20
      4.57
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/19
      4.57
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/18
      4.57
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/17
      4.57
      0.00
      0.06%
    • 2025/02/14
      4.57
      0.01
      0.24%
    • 2025/02/13
      4.56
      0.01
      0.20%
    • 2025/02/12
      4.57
      0.01
      0.19%
    • 2025/02/11
      4.56
      0.01
      0.22%
    • 2025/02/10
      4.55
      0.01
      0.28%
    • 2025/02/07
      4.54
      0.03
      0.64%
    • 2025/02/06
      4.57
      0.00
      0.06%
    • 2025/02/05
      4.57
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/04
      4.58
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/03
      4.58
      0.05
      1.14%
    • 2025/01/24
      4.53
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      0.06%
    • 2025/01/23
      4.53
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/22
      4.54
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