野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價

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2024/07/23更新
績效 / 
1月2.41%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      4.73
      0.00
      0.10%
    • 2024/07/22
      4.72
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/19
      4.71
      0.01
      0.27%
    • 2024/07/18
      4.70
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      0.03%
    • 2024/07/17
      4.70
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    • 2024/07/16
      4.70
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      4.69
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
      4.69
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    • 2024/07/09
      4.68
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      0.19%
    • 2024/07/08
      4.67
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      0.19%
    • 2024/07/05
      4.66
      0.02
      0.50%
    • 2024/07/04
      4.69
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      0.22%
    • 2024/07/03
      4.70
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      4.69
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/01
      4.69
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    • 2024/06/28
      4.68
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      0.05%
    • 2024/06/27
      4.68
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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