野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價

4.24新台幣0.02(0.51%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月4.87%
3月0.8%
1年23.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      4.24
      0.02
      0.51%
    • 2022/09/22
      4.26
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/21
      4.26
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/20
      4.26
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/19
      4.26
      0.00
      0.11%
    • 2022/09/16
      4.26
      0.01
      0.25%
    • 2022/09/15
      4.25
      0.02
      0.52%
    • 2022/09/14
      4.23
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/13
      4.22
      0.01
      0.21%
    • 2022/09/12
      4.22
      0.02
      0.41%
    • 2022/09/08
      4.20
      0.02
      0.54%
    • 2022/09/07
      4.18
      0.02
      0.54%
    • 2022/09/06
      4.20
      0.00
      0.11%
    • 2022/09/05
      4.20
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/02
      4.20
      0.02
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/01
      4.21
      0.02
      0.36%
    • 2022/08/31
      4.23
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/30
      4.22
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/29
      4.22
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/26
      4.22
      0.05
      1.29%
    • 2022/08/25
      4.17
      0.04
      1.03%
    • 2022/08/24
      4.12
      0.02
      0.40%
    • 2022/08/23
      4.11
      0.02
      0.42%
    • 2022/08/22
      4.09
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/19
      4.09
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/18
      4.08
      0.02
      0.41%
    • 2022/08/17
      4.10
      0.02
      0.38%
    • 2022/08/16
      4.12
      0.04
      0.92%
    • 2022/08/15
      4.08
      0.04
      0.96%
    • 2022/08/12
      4.04
      0.01
      0.27%

    下載歷史報價