野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價

6.08新台幣0.01(0.1%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.72%
3月2.6%
1年1.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      6.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/23
      6.07
      0.03
      0.52%
    • 2021/09/22
      6.04
      0.06
      0.97%
    • 2021/09/17
      6.10
      0.03
      0.51%
    • 2021/09/16
      6.13
      0.04
      0.65%
    • 2021/09/15
      6.17
      0.03
      0.54%
    • 2021/09/14
      6.20
      0.01
      0.21%
    • 2021/09/13
      6.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      6.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      6.22
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/08
      6.21
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      6.21
      0.04
      0.64%
    • 2021/09/06
      6.25
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/03
      6.26
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/02
      6.27
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      6.27
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/31
      6.28
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/30
      6.27
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/27
      6.26
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/26
      6.26
      0.03
      0.47%
    • 2021/08/25
      6.23
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/24
      6.22
      0.02
      0.29%
    • 2021/08/23
      6.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/20
      6.20
      0.01
      0.19%
    • 2021/08/19
      6.22
      0.01
      0.17%
    • 2021/08/18
      6.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/17
      6.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/16
      6.23
      0.01
      0.18%
    • 2021/08/13
      6.22
      0.01
      0.20%
    • 2021/08/12
      6.21
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價