國泰永續高股息(00878)、國泰10Y+金融債(00933B)訂11/18為除息交易日
【財訊快報/記者劉居全報導】國泰投信旗下兩檔旗艦型ETF國泰永續高股息(00878)、國泰10Y+金融債(00933B)已發佈重要公告,第一階段預估配息公告今(1)日已出爐,兩檔受益人數加起來近157萬人,除息交易日都是11月18日,想參與本次配息的投資人,務必留意在11月15日前買進,股利將於12月12日入帳;其中國泰永續高股息本次預計配發0.55元,以今(1)日收盤價22.77元計算,年化配息率約9.7%;國泰10Y+金融債(00933B)本次預計配發0.082元,以今(1)日的收盤價16.8元計算,年化配息率約5.9%。國泰永續高股息基金經理人游日傑表示,台股在第四季有法人作帳行情加持,加上近期各家企業陸續公布財報,正向看好台股表現。00878著重企業ESG評級、市值、獲利性、殖利率等表現,投組中有近65%的電子股,如本周舉辦法說會的IC設計龍頭聯發科、半導體封測大廠日月光,此外聯詠、廣達、聯電受惠AI浪潮的企業也皆是成分股。而00878同樣持有逾2成的金融股,包括國泰金、富邦金等兩大金融巨頭,皆在今年紛紛繳出亮眼成績單,屢屢刷新自身營收紀錄。
在00878的指數規則下,其成分股的權重分配較均衡,較能抵禦產業波動的風險,適合投資人長抱,多項優勢也帶動00878成為受益人數、定期定額雙冠王,截止至10月30日,基金最新規模已超過3,340億,且根據集保中心統計,至10月25日時00878總受益人數突破144萬。
法人分析,00878成分股中持有5%的聯發科,是00878的最大成分股;周三(30日)公布第三季財報,旗下晶片「天璣9400」為營收注入強勁成長動能,第三季稅後純益253.46億元,寫下同期新高。此外,封測大廠日月光日前表示,會和台積電緊密合作先進封裝,包含Cowos前段晶圓製程、先進測試等等,預計今年業績有望突破5億美元,對持有日月光超過3%權重的00878來說,無疑是個利多消息。
除00878,國泰旗下金融債ETF「國泰10Y+金融債也將在11月除息。00933B今年以來人數翻倍成長,截至10月25日時,00933B總受益人數已超過12萬名,截至10月29日基金規模已達692億元,因有月月配息和平準金的機制,有望為投資人打造現金流,深受風險承受度較低、偏好穩定領息的投資人青睞。
00933B基金經理人鍾郁婕指出,美國降息循環開跑,根據聯準會公布的點陣圖顯示,今年底還會降息2碼,明後年也都會再降息,長線來看長短天期的殖利率有望同步下降,帶動債券價格提升,近期債券出現相對低價,建議投資人別心急,不妨趁低點布局,等待行情到來。
00933B追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」,持有的多為知名國際金融業巨頭,較不用擔憂被降評或企業付不出債息的可能性,因此發行的金融債兼具收益表現佳、低違約率以及低波動等特性,適合投資人長抱,建議投資人可趁利率還在高檔時加碼配置,預期2024第四季到明年第一季,仍有機會迎來股債雙漲行情。