永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積N類型

10.45美元0.01(0.05%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.47%
3月3.45%
1年4.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      -
      -
    • 三個月
      3.45%
      -
      -
    • 一年
      4.32%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.32%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.32%
    基金規模
    20.28百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2023-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,應符合下列規範進行投資: 1. 投資於外國之基礎建設及公用事業投資等級債券總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含)。所謂基礎建設及公用事業投資等級債券係指同時 符合下列條件: (1)所謂基礎建設及公用事業債券係指彭博資訊(Bloomberg)BICS 彭博產 業分類系統層級1分類為公用事業、通信、能源及層級3分類為交通運輸等 相關產業公司所發行之債券。 (2)所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級,所謂金管會 所規定之信用評等者,係指符合下列任一信用評等規定,如有關法令或相 關規定修正時,從其規定

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.FirstEnergy Corp. 2.25%4.12%
    2. 2.WarnerMedia Holdings Inc. 4.279%4.08%
    3. 3.Edison International 4.7%3.65%
    4. 4.Marathon Oil Corporation 4.4%3.62%
    5. 5.Skymiles IP Ltd. & Delta Air Lines Inc. 4.75%3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.FirstEnergy Corp. 2.25%4.12%
    2. 2.WarnerMedia Holdings Inc. 4.279%4.08%
    3. 3.Edison International 4.7%3.65%
    4. 4.Marathon Oil Corporation 4.4%3.62%
    5. 5.Skymiles IP Ltd. & Delta Air Lines Inc. 4.75%3.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -