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惠理價值基金C 紐幣避險級別
13.79紐西蘭幣0.11(0.79%)
2023/12/01更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.22%--
- 一個月6.60%3.26%-
- 三個月3.00%13.63%-
- 一年2.87%21.11%-
- 三年(年度化)13.18%10.36%-
- 五年(年度化)0.64%1.03%-
- 十年(年度化)-3.04%-
- 年初至今6.27%6.90%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目，挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票，從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市（尤其大中華地區），但並無地域性、領域性或行業性比重限制。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲63.65%
- 2.已開發亞洲34.34%
- 1.科技24.09%
- 2.周期性消費19.13%
- 3.金融服務15.17%
- 4.電訊服務12.84%
- 5.防守性消費9.07%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.16%
- 2.Tencent Holdings Ltd8.04%
- 3.Meituan Class B6.82%
- 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.16%
- 5.PDD Holdings Inc ADR6.15%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.99-
- 月報酬標準差35.46-
- 月報酬夏普值-0.40-
- 1.新興亞洲63.65%
- 2.已開發亞洲34.34%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.16%
- 2.Tencent Holdings Ltd8.04%
- 3.Meituan Class B6.82%
- 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.16%
- 5.PDD Holdings Inc ADR6.15%
- 1.科技24.09%
- 2.周期性消費19.13%
- 3.金融服務15.17%
- 4.電訊服務12.84%
- 5.防守性消費9.07%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.99-
- 月報酬標準差35.46-
- 月報酬夏普值-0.40-
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