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惠理價值基金C 紐幣避險級別
13.92紐西蘭幣0.18(1.28%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週4.13%--
- 一個月5.18%2.77%-
- 三個月0.94%9.64%-
- 一年6.70%9.56%-
- 三年(年度化)15.35%9.95%-
- 五年(年度化)2.75%1.76%-
- 十年(年度化)2.24%4.32%-
- 年初至今0.72%11.59%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目，挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票，從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市（尤其大中華地區），但並無地域性、領域性或行業性比重限制。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲59.52%
- 2.已開發亞洲40.11%
- 1.科技28.04%
- 2.周期性消費18.78%
- 3.電訊服務16.47%
- 4.防守性消費12.22%
- 5.工業8.54%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.27%
- 2.Tencent Holdings Ltd8.28%
- 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.70%
- 4.PDD Holdings Inc ADR5.50%
- 5.Meituan Class B4.17%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-1.42-
- 月報酬標準差34.33-
- 月報酬夏普值-0.60-
- 1.新興亞洲59.52%
- 2.已開發亞洲40.11%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.27%
- 2.Tencent Holdings Ltd8.28%
- 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.70%
- 4.PDD Holdings Inc ADR5.50%
- 5.Meituan Class B4.17%
- 1.科技28.04%
- 2.周期性消費18.78%
- 3.電訊服務16.47%
- 4.防守性消費12.22%
- 5.工業8.54%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-1.42-
- 月報酬標準差34.33-
- 月報酬夏普值-0.60-
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