惠理價值基金C 紐幣避險級別

16.59紐西蘭幣0.33(1.95%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月1.34%
3月4.71%
1年10.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.98%
      -
      -
    • 一個月
      1.34%
      6.57%
      -
    • 三個月
      4.71%
      1.59%
      -
    • 一年
      10.31%
      22.37%
      -
    • 三年(年度化)
      1.53%
      6.00%
      -
    • 五年(年度化)
      0.70%
      5.26%
      -
    • 十年(年度化)
      1.05%
      4.20%
      -
    • 年初至今
      8.93%
      8.46%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    8.93%
    基金規模
    1,426.43百萬截至 2025-06-19
    成立時間
    2014-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目,挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票,從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市(尤其大中華地區),但並無地域性、領域性或行業性比重限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲75.01%
    2. 2.已開發亞洲19.54%
    3. 3.美國2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.74%
    2. 2.科技24.33%
    3. 3.電訊服務16.12%
    4. 4.金融服務10.70%
    5. 5.公用4.56%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.86%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.94%
    3. 3.Meituan Class B7.83%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.60%
    5. 5.Xiaomi Corp Class B5.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      34.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲75.01%
    2. 2.已開發亞洲19.54%
    3. 3.美國2.06%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.86%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.94%
    3. 3.Meituan Class B7.83%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.60%
    5. 5.Xiaomi Corp Class B5.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.74%
    2. 2.科技24.33%
    3. 3.電訊服務16.12%
    4. 4.金融服務10.70%
    5. 5.公用4.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      34.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -