惠理價值基金C 紐幣避險級別
16.59紐西蘭幣0.33(1.95%)
2025/06/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.98%--
- 一個月1.34%6.57%-
- 三個月4.71%1.59%-
- 一年10.31%22.37%-
- 三年(年度化)1.53%6.00%-
- 五年(年度化)0.70%5.26%-
- 十年(年度化)1.05%4.20%-
- 年初至今8.93%8.46%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目，挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票，從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市（尤其大中華地區），但並無地域性、領域性或行業性比重限制。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲75.01%
- 2.已開發亞洲19.54%
- 3.美國2.06%
- 1.周期性消費24.74%
- 2.科技24.33%
- 3.電訊服務16.12%
- 4.金融服務10.70%
- 5.公用4.56%
- 1.Tencent Holdings Ltd9.86%
- 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.94%
- 3.Meituan Class B7.83%
- 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.60%
- 5.Xiaomi Corp Class B5.35%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.26-
- 月報酬標準差34.02-
- 月報酬夏普值-0.05-
- 1.新興亞洲75.01%
- 2.已開發亞洲19.54%
- 3.美國2.06%
- 1.Tencent Holdings Ltd9.86%
- 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.94%
- 3.Meituan Class B7.83%
- 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.60%
- 5.Xiaomi Corp Class B5.35%
- 1.周期性消費24.74%
- 2.科技24.33%
- 3.電訊服務16.12%
- 4.金融服務10.70%
- 5.公用4.56%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.26-
- 月報酬標準差34.02-
- 月報酬夏普值-0.05-
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