惠理價值基金C 紐幣避險級別
20.59紐西蘭幣0.22(1.08%)
2025/11/10更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.92%--
- 一個月2.86%1.33%-
- 三個月11.25%13.29%-
- 一年27.71%34.63%-
- 三年(年度化)17.80%29.23%-
- 五年(年度化)0.44%5.12%-
- 十年(年度化)4.89%8.66%-
- 年初至今33.75%36.67%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目，挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票，從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市（尤其大中華地區），但並無地域性、領域性或行業性比重限制。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲69.02%
- 2.已開發亞洲27.37%
- 3.美國2.66%
- 1.科技27.84%
- 2.電訊服務17.69%
- 3.周期性消費16.10%
- 4.金融服務14.57%
- 5.健康護理6.14%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.77%
- 2.Tencent Holdings Ltd9.37%
- 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.10%
- 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.34%
- 5.Zijin Mining Group Co Ltd Class H4.34%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.97-
- 月報酬標準差30.93-
- 月報酬夏普值0.60-
- 1.新興亞洲69.02%
- 2.已開發亞洲27.37%
- 3.美國2.66%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.77%
- 2.Tencent Holdings Ltd9.37%
- 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.10%
- 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.34%
- 5.Zijin Mining Group Co Ltd Class H4.34%
- 1.科技27.84%
- 2.電訊服務17.69%
- 3.周期性消費16.10%
- 4.金融服務14.57%
- 5.健康護理6.14%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.97-
- 月報酬標準差30.93-
- 月報酬夏普值0.60-
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