惠理價值基金C 紐幣避險級別

14.84紐西蘭幣0.13(0.87%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月10.4%
3月8.87%
1年4.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.71%
      -
      -
    • 一個月
      10.40%
      3.13%
      -
    • 三個月
      8.87%
      13.27%
      -
    • 一年
      4.03%
      2.06%
      -
    • 三年(年度化)
      14.96%
      11.67%
      -
    • 五年(年度化)
      0.11%
      0.36%
      -
    • 十年(年度化)
      4.24%
      4.46%
      -
    • 年初至今
      8.32%
      4.96%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    8.32%
    基金規模
    1,507.95百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2014-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目,挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票,從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市(尤其大中華地區),但並無地域性、領域性或行業性比重限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.40%
    2. 2.已開發亞洲34.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.42%
    2. 2.周期性消費17.14%
    3. 3.電訊服務12.63%
    4. 4.防守性消費11.09%
    5. 5.金融服務10.45%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.46%
    2. 2.PDD Holdings Inc ADR9.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd8.77%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.13%
    5. 5.Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.64
      -
    • 月報酬標準差
      34.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.40%
    2. 2.已開發亞洲34.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.46%
    2. 2.PDD Holdings Inc ADR9.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd8.77%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.13%
    5. 5.Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.42%
    2. 2.周期性消費17.14%
    3. 3.電訊服務12.63%
    4. 4.防守性消費11.09%
    5. 5.金融服務10.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.64
      -
    • 月報酬標準差
      34.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -