惠理價值基金C 紐幣避險級別

13.54紐西蘭幣0.07(0.52%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.52%
3月5.7%
1年11.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      13.54
      0.07
      0.52%
    • 2024/04/17
      13.47
      0.15
      1.13%
    • 2024/04/16
      13.32
      0.29
      2.13%
    • 2024/04/15
      13.61
      0.16
      1.16%
    • 2024/04/12
      13.77
      0.15
      1.08%
    • 2024/04/11
      13.92
      0.05
      0.36%
    • 2024/04/10
      13.97
      0.04
      0.29%
    • 2024/04/09
      13.93
      0.11
      0.80%
    • 2024/04/08
      13.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/05
      13.81
      0.05
      0.36%
    • 2024/04/03
      13.86
      0.10
      0.72%
    • 2024/04/02
      13.96
      0.28
      2.05%
    • 2024/03/28
      13.68
      0.06
      0.44%
    • 2024/03/27
      13.62
      0.09
      0.66%
    • 2024/03/26
      13.71
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      13.70
      0.04
      0.29%
    • 2024/03/22
      13.74
      0.15
      1.08%
    • 2024/03/21
      13.89
      0.09
      0.65%
    • 2024/03/20
      13.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/19
      13.80
      0.09
      0.65%
    • 2024/03/18
      13.89
      0.16
      1.17%
    • 2024/03/15
      13.73
      0.15
      1.08%
    • 2024/03/14
      13.88
      0.08
      0.57%
    • 2024/03/13
      13.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      13.96
      0.31
      2.27%
    • 2024/03/11
      13.65
      0.14
      1.04%
    • 2024/03/08
      13.51
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/07
      13.49
      0.06
      0.44%
    • 2024/03/06
      13.55
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/05
      13.52
      0.15
      1.10%

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