惠理價值基金C 紐幣避險級別

16.60紐西蘭幣0.1(0.6%)

2025/05/22更新

績效 /

1月10.67%

3月3.66%

1年9.86%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
16.60
0.10
0.60%
2025/05/21
16.70
0.20
1.21%
2025/05/20
16.50
0.13
0.79%
2025/05/19
16.37
0.12
0.73%
2025/05/16
16.49
0.03
0.18%
2025/05/15
16.52
0.10
0.60%
2025/05/14
16.62
0.34
2.09%
2025/05/13
16.28
0.11
0.67%
2025/05/12
16.39
0.32
1.99%
2025/05/09
16.07
0.11
0.69%
2025/05/08
15.96
0.08
0.50%
2025/05/07
15.88
0.06
0.38%
2025/05/06
15.94
0.10
0.63%
2025/05/02
15.84
0.42
2.72%
2025/04/30
15.42
0.04
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
15.38
0.05
0.33%
2025/04/28
15.33
0.02
0.13%
2025/04/25
15.35
0.13
0.85%
2025/04/24
15.22
0.09
0.59%
2025/04/23
15.31
0.31
2.07%
2025/04/22
15.00
0.01
0.07%
2025/04/17
14.99
0.12
0.81%
2025/04/16
14.87
0.31
2.04%
2025/04/15
15.18
0.10
0.66%
2025/04/14
15.08
0.21
1.41%
2025/04/11
14.87
0.28
1.92%
2025/04/10
14.59
0.39
2.75%
2025/04/09
14.20
0.01
0.07%
2025/04/08
14.19
0.06
0.43%
2025/04/03
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