惠理價值基金C 紐幣避險級別

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
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    • 2024/07/24
      14.10
      0.11
      0.77%
    • 2024/07/23
      14.21
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/22
      14.23
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      0.21%
    • 2024/07/19
      14.26
      0.26
      1.79%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
      14.84
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      1.07%
    • 2024/07/12
      15.00
      0.07
      0.47%
    • 2024/07/11
      14.93
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      1.43%
    • 2024/07/10
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      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      14.73
      0.12
      0.82%
    • 2024/07/08
      14.61
      0.07
      0.48%
    • 2024/07/05
      14.68
      0.05
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      14.73
      0.12
      0.82%
    • 2024/07/03
      14.61
      0.20
      1.39%
    • 2024/07/02
      14.41
      0.05
      0.35%
    • 2024/06/28
      14.46
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      0.28%
    • 2024/06/27
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      1.91%
    • 2024/06/26
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      0.02
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    • 2024/06/25
      14.68
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      0.07%
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      14.69
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      1.14%
    • 2024/06/21
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      1.07%
    • 2024/06/20
      15.02
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