惠理價值基金C 紐幣避險級別

16.60紐西蘭幣0.1(0.6%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月10.67%
3月3.66%
1年9.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      16.60
      0.10
      0.60%
    • 2025/05/21
      16.70
      0.20
      1.21%
    • 2025/05/20
      16.50
      0.13
      0.79%
    • 2025/05/19
      16.37
      0.12
      0.73%
    • 2025/05/16
      16.49
      0.03
      0.18%
    • 2025/05/15
      16.52
      0.10
      0.60%
    • 2025/05/14
      16.62
      0.34
      2.09%
    • 2025/05/13
      16.28
      0.11
      0.67%
    • 2025/05/12
      16.39
      0.32
      1.99%
    • 2025/05/09
      16.07
      0.11
      0.69%
    • 2025/05/08
      15.96
      0.08
      0.50%
    • 2025/05/07
      15.88
      0.06
      0.38%
    • 2025/05/06
      15.94
      0.10
      0.63%
    • 2025/05/02
      15.84
      0.42
      2.72%
    • 2025/04/30
      15.42
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      15.38
      0.05
      0.33%
    • 2025/04/28
      15.33
      0.02
      0.13%
    • 2025/04/25
      15.35
      0.13
      0.85%
    • 2025/04/24
      15.22
      0.09
      0.59%
    • 2025/04/23
      15.31
      0.31
      2.07%
    • 2025/04/22
      15.00
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/17
      14.99
      0.12
      0.81%
    • 2025/04/16
      14.87
      0.31
      2.04%
    • 2025/04/15
      15.18
      0.10
      0.66%
    • 2025/04/14
      15.08
      0.21
      1.41%
    • 2025/04/11
      14.87
      0.28
      1.92%
    • 2025/04/10
      14.59
      0.39
      2.75%
    • 2025/04/09
      14.20
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/08
      14.19
      0.06
      0.43%
    • 2025/04/03
      16.06
      0.20
      1.23%

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