惠理價值基金C 紐幣避險級別

15.14紐西蘭幣0.22(1.48%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.13%
1年9.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      15.14
      0.22
      1.48%
    • 2023/03/28
      14.92
      0.07
      0.47%
    • 2023/03/27
      14.85
      0.25
      1.66%
    • 2023/03/24
      15.10
      0.04
      0.26%
    • 2023/03/23
      15.14
      0.31
      2.09%
    • 2023/03/22
      14.83
      0.08
      0.54%
    • 2023/03/21
      14.75
      0.25
      1.72%
    • 2023/03/20
      14.50
      0.35
      2.36%
    • 2023/03/17
      14.85
      0.14
      0.95%
    • 2023/03/16
      14.71
      0.18
      1.21%
    • 2023/03/15
      14.89
      0.06
      0.41%
    • 2023/03/14
      14.83
      0.19
      1.27%
    • 2023/03/13
      15.02
      0.33
      2.25%
    • 2023/03/10
      14.69
      0.29
      1.94%
    • 2023/03/09
      14.98
      0.16
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      15.14
      0.26
      1.69%
    • 2023/03/07
      15.40
      0.19
      1.22%
    • 2023/03/06
      15.59
      0.04
      0.26%
    • 2023/03/03
      15.63
      0.08
      0.51%
    • 2023/03/02
      15.55
      0.10
      0.64%
    • 2023/03/01
      15.65
      0.60
      3.99%
    • 2023/02/28
      15.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      15.05
      0.05
      0.33%
    • 2023/02/24
      15.10
      0.30
      1.95%
    • 2023/02/23
      15.40
      0.04
      0.26%
    • 2023/02/22
      15.36
      0.22
      1.41%
    • 2023/02/21
      15.58
      0.24
      1.52%
    • 2023/02/20
      15.82
      0.25
      1.61%
    • 2023/02/17
      15.57
      0.31
      1.95%
    • 2023/02/16
      15.88
      0.12
      0.76%

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