惠理價值基金C 紐幣避險級別

15.14紐西蘭幣0.22(1.48%)

2023/03/29更新

績效 /

1月0.86%

3月0.13%

1年9.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
15.14
0.22
1.48%
2023/03/28
14.92
0.07
0.47%
2023/03/27
14.85
0.25
1.66%
2023/03/24
15.10
0.04
0.26%
2023/03/23
15.14
0.31
2.09%
2023/03/22
14.83
0.08
0.54%
2023/03/21
14.75
0.25
1.72%
2023/03/20
14.50
0.35
2.36%
2023/03/17
14.85
0.14
0.95%
2023/03/16
14.71
0.18
1.21%
2023/03/15
14.89
0.06
0.41%
2023/03/14
14.83
0.19
1.27%
2023/03/13
15.02
0.33
2.25%
2023/03/10
14.69
0.29
1.94%
2023/03/09
14.98
0.16
1.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
15.14
0.26
1.69%
2023/03/07
15.40
0.19
1.22%
2023/03/06
15.59
0.04
0.26%
2023/03/03
15.63
0.08
0.51%
2023/03/02
15.55
0.10
0.64%
2023/03/01
15.65
0.60
3.99%
2023/02/28
15.05
0.00
0.00%
2023/02/27
15.05
0.05
0.33%
2023/02/24
15.10
0.30
1.95%
2023/02/23
15.40
0.04
0.26%
2023/02/22
15.36
0.22
1.41%
2023/02/21
15.58
0.24
1.52%
2023/02/20
15.82
0.25
1.61%
2023/02/17
15.57
0.31
1.95%
2023/02/16
15.88
0.12
0.76%

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