惠理價值基金C 紐幣避險級別

15.21紐西蘭幣0.11(0.73%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月4.11%
3月9.11%
1年14.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      15.21
      0.11
      0.73%
    • 2024/12/20
      15.10
      0.04
      0.26%
    • 2024/12/19
      15.14
      0.04
      0.26%
    • 2024/12/18
      15.18
      0.13
      0.86%
    • 2024/12/17
      15.05
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/16
      15.09
      0.17
      1.11%
    • 2024/12/13
      15.26
      0.29
      1.87%
    • 2024/12/12
      15.55
      0.25
      1.63%
    • 2024/12/11
      15.30
      0.13
      0.84%
    • 2024/12/10
      15.43
      0.14
      0.90%
    • 2024/12/09
      15.57
      0.45
      2.98%
    • 2024/12/06
      15.12
      0.24
      1.61%
    • 2024/12/05
      14.88
      0.09
      0.60%
    • 2024/12/04
      14.97
      0.05
      0.34%
    • 2024/12/03
      14.92
      0.12
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      14.80
      0.19
      1.30%
    • 2024/11/29
      14.61
      0.06
      0.41%
    • 2024/11/28
      14.55
      0.16
      1.09%
    • 2024/11/27
      14.71
      0.27
      1.87%
    • 2024/11/26
      14.44
      0.11
      0.76%
    • 2024/11/25
      14.55
      0.06
      0.41%
    • 2024/11/22
      14.61
      0.20
      1.35%
    • 2024/11/21
      14.81
      0.10
      0.67%
    • 2024/11/20
      14.91
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/19
      14.89
      0.12
      0.81%

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