法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別

777.14英鎊5.96(0.77%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月3.1%
3月0.2%
1年5.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      3.10%
      2.42%
      0.76%
    • 三個月
      0.20%
      8.63%
      2.74%
    • 一年
      5.36%
      9.48%
      7.07%
    • 三年(年度化)
      12.05%
      9.53%
      9.43%
    • 五年(年度化)
      14.13%
      10.71%
      12.44%
    • 十年(年度化)
      11.24%
      10.88%
      7.90%
    • 年初至今
      6.15%
      10.28%
      1.89%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    6.15%
    基金規模
    1,655.24百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2008-11-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    Harris 美國價值股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於大型美國企業之股本證券,本基金對「大型美國企業」之定義為市值超過 50 億美元,並且在美國註冊成立或在美國進行大部分經濟活動的企業。本基金可將最多三分之一的總資產投資於上文所述以外的其他證券,包括非美國企業或市值較小之企業。本基金可投資最多 10%的淨資產於集體投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.42%
    2. 2.加拿大0.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.77%
    2. 2.周期性消費12.56%
    3. 3.健康護理11.24%
    4. 4.電訊服務10.42%
    5. 5.工業9.84%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A3.61%
    2. 2.Citigroup Inc3.30%
    3. 3.Charles Schwab Corp3.22%
    4. 4.Intercontinental Exchange Inc2.60%
    5. 5.Phillips 662.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      19.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.42%
    2. 2.加拿大0.84%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A3.61%
    2. 2.Citigroup Inc3.30%
    3. 3.Charles Schwab Corp3.22%
    4. 4.Intercontinental Exchange Inc2.60%
    5. 5.Phillips 662.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.77%
    2. 2.周期性消費12.56%
    3. 3.健康護理11.24%
    4. 4.電訊服務10.42%
    5. 5.工業9.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      19.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -