法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別

731.98英鎊0.03(0%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月6.1%
3月2.29%
1年14.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      6.10%
      2.42%
      0.48%
    • 三個月
      2.29%
      8.63%
      1.27%
    • 一年
      14.07%
      9.48%
      16.87%
    • 三年(年度化)
      9.70%
      9.53%
      5.20%
    • 五年(年度化)
      13.64%
      10.71%
      10.04%
    • 十年(年度化)
      -
      10.88%
      7.79%
    • 年初至今
      2.51%
      10.28%
      6.97%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    2.51%
    基金規模
    1,454.31百萬截至 2024-06-12
    成立時間
    2008-11-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    Harris 美國價值股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於大型美國企業之股本證券,本基金對「大型美國企業」之定義為市值超過 50 億美元,並且在美國註冊成立或在美國進行大部分經濟活動的企業。本基金可將最多三分之一的總資產投資於上文所述以外的其他證券,包括非美國企業或市值較小之企業。本基金可投資最多 10%的淨資產於集體投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.85%
    2. 2.英國1.91%
    3. 3.加拿大1.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.38%
    2. 2.電訊服務10.26%
    3. 3.能源9.09%
    4. 4.工業7.84%
    5. 5.健康護理7.72%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A3.47%
    2. 2.Charles Schwab Corp2.89%
    3. 3.Citigroup Inc2.89%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.89%
    5. 5.ConocoPhillips2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.85%
    2. 2.英國1.91%
    3. 3.加拿大1.19%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A3.47%
    2. 2.Charles Schwab Corp2.89%
    3. 3.Citigroup Inc2.89%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.89%
    5. 5.ConocoPhillips2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.38%
    2. 2.電訊服務10.26%
    3. 3.能源9.09%
    4. 4.工業7.84%
    5. 5.健康護理7.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -