法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別

874.87英鎊5.71(0.65%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月1.2%
3月7.27%
1年2.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      2.42%
      2.36%
    • 三個月
      7.27%
      8.63%
      8.06%
    • 一年
      2.27%
      9.48%
      16.50%
    • 三年(年度化)
      11.90%
      9.53%
      11.53%
    • 五年(年度化)
      12.73%
      10.71%
      10.12%
    • 十年(年度化)
      14.31%
      10.88%
      11.03%
    • 年初至今
      2.17%
      10.28%
      2.60%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    2.17%
    基金規模
    1,671.88百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2008-11-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    Harris 美國價值股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於大型美國企業之股本證券,本基金對「大型美國企業」之定義為市值超過50億美元,並且在美國註冊成立或在美國進行大部分經濟活動的企業。本基金可將最多三分之一的總資產投資於上文所述以外的其他證券,包括非美國企業或市值較小之企業。本基金可投資最多10%的淨資產於集體投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.51%
    2. 2.新興亞洲0.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.06%
    2. 2.健康護理14.02%
    3. 3.工業11.78%
    4. 4.周期性消費10.42%
    5. 5.電訊服務9.28%
    前五大持股
    1. 1.Salesforce Inc3.16%
    2. 2.Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A3.05%
    3. 3.Elevance Health Inc2.98%
    4. 4.Willis Towers Watson PLC2.96%
    5. 5.Intercontinental Exchange Inc2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.47
      -
    • 月報酬標準差
      15.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.51%
    2. 2.新興亞洲0.88%
    前五大持股
    1. 1.Salesforce Inc3.16%
    2. 2.Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A3.05%
    3. 3.Elevance Health Inc2.98%
    4. 4.Willis Towers Watson PLC2.96%
    5. 5.Intercontinental Exchange Inc2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.06%
    2. 2.健康護理14.02%
    3. 3.工業11.78%
    4. 4.周期性消費10.42%
    5. 5.電訊服務9.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.47
      -
    • 月報酬標準差
      15.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -

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