法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別

874.87英鎊5.71(0.65%)

2026/01/16更新

績效 /

1月1.2%

3月7.27%

1年2.27%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.60%
-
-
一個月
1.20%
2.42%
2.36%
三個月
7.27%
8.63%
8.06%
一年
2.27%
9.48%
16.50%
三年(年度化)
11.90%
9.53%
11.53%
五年(年度化)
12.73%
10.71%
10.12%
十年(年度化)
14.31%
10.88%
11.03%
年初至今
2.17%
10.28%
2.60%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型價值型股票

基金公司/總代理人

中國信託證券投資信託股份有限公司

計價幣別

英鎊

年初至今報酬率

2.17%

基金規模

1,671.88百萬截至 2026-01-16

成立時間

2008-11-06

晨星評等

-

投資策略

Harris 美國價值股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於大型美國企業之股本證券，本基金對「大型美國企業」之定義為市值超過50億美元，並且在美國註冊成立或在美國進行大部分經濟活動的企業。本基金可將最多三分之一的總資產投資於上文所述以外的其他證券，包括非美國企業或市值較小之企業。本基金可投資最多10%的淨資產於集體投資計劃。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國96.51%
2.新興亞洲0.88%

前五大大行業比重

1.金融服務30.06%
2.健康護理14.02%
3.工業11.78%
4.周期性消費10.42%
5.電訊服務9.28%

前五大持股

1.Salesforce Inc3.16%
2.Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A3.05%
3.Elevance Health Inc2.98%
4.Willis Towers Watson PLC2.96%
5.Intercontinental Exchange Inc2.96%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.47
-
月報酬標準差
15.44
-
月報酬夏普值
0.83
-

投資區域

1.美國96.51%
2.新興亞洲0.88%

前五大持股

1.Salesforce Inc3.16%
2.Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A3.05%
3.Elevance Health Inc2.98%
4.Willis Towers Watson PLC2.96%
5.Intercontinental Exchange Inc2.96%

前五大大行業比重

1.金融服務30.06%
2.健康護理14.02%
3.工業11.78%
4.周期性消費10.42%
5.電訊服務9.28%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.47
-
月報酬標準差
15.44
-
月報酬夏普值
0.83
-

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