法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別

839.82英鎊8.9(1.05%)
2026/01/27更新
績效 / 
1月1.84%
3月0.66%
1年2.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/27
      839.82
      8.90
      1.05%
    • 2026/01/26
      848.72
      4.70
      0.55%
    • 2026/01/23
      853.42
      14.92
      1.72%
    • 2026/01/22
      868.34
      1.32
      0.15%
    • 2026/01/21
      867.02
      14.38
      1.69%
    • 2026/01/20
      852.64
      19.42
      2.23%
    • 2026/01/19
      872.06
      2.81
      0.32%
    • 2026/01/16
      874.87
      5.71
      0.65%
    • 2026/01/15
      880.58
      4.79
      0.55%
    • 2026/01/14
      875.79
      1.20
      0.14%
    • 2026/01/13
      874.59
      2.54
      0.29%
    • 2026/01/12
      877.13
      9.83
      1.11%
    • 2026/01/09
      886.96
      1.04
      0.12%
    • 2026/01/08
      885.92
      14.31
      1.64%
    • 2026/01/07
      871.61
      7.09
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/06
      878.70
      3.94
      0.45%
    • 2026/01/05
      874.76
      14.50
      1.69%
    • 2026/01/02
      860.26
      1.60
      0.19%
    • 2025/12/31
      861.86
      4.44
      0.51%
    • 2025/12/30
      866.30
      0.69
      0.08%
    • 2025/12/29
      865.61
      1.02
      0.12%
    • 2025/12/23
      864.59
      2.85
      0.33%
    • 2025/12/22
      867.44
      3.22
      0.37%
    • 2025/12/19
      864.22
      2.06
      0.24%
    • 2025/12/18
      862.16
      0.15
      0.02%
    • 2025/12/17
      862.31
      2.06
      0.24%
    • 2025/12/16
      860.25
      9.85
      1.13%
    • 2025/12/15
      870.10
      1.67
      0.19%
    • 2025/12/12
      871.77
      1.45
      0.17%
    • 2025/12/11
      870.32
      0.76
      0.09%

    下載歷史報價