法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別

658.81英鎊4.2(0.63%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.89%
1年6.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      658.81
      4.20
      0.63%
    • 2023/09/28
      663.01
      2.25
      0.34%
    • 2023/09/27
      660.76
      4.46
      0.68%
    • 2023/09/26
      656.30
      8.41
      1.27%
    • 2023/09/25
      664.71
      6.55
      1.00%
    • 2023/09/22
      658.16
      2.94
      0.45%
    • 2023/09/21
      661.10
      5.63
      0.84%
    • 2023/09/20
      666.73
      5.79
      0.86%
    • 2023/09/19
      672.52
      3.27
      0.48%
    • 2023/09/18
      675.79
      0.25
      0.04%
    • 2023/09/15
      675.54
      4.48
      0.66%
    • 2023/09/14
      680.02
      11.57
      1.73%
    • 2023/09/13
      668.45
      5.05
      0.75%
    • 2023/09/12
      673.50
      5.62
      0.84%
    • 2023/09/11
      667.88
      0.29
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      668.17
      2.33
      0.35%
    • 2023/09/07
      665.84
      3.30
      0.49%
    • 2023/09/06
      669.14
      1.03
      0.15%
    • 2023/09/05
      668.11
      3.70
      0.55%
    • 2023/09/04
      671.81
      0.02
      0.00%
    • 2023/09/01
      671.79
      5.49
      0.82%
    • 2023/08/31
      666.30
      2.96
      0.45%
    • 2023/08/30
      663.34
      6.84
      1.02%
    • 2023/08/29
      670.18
      8.34
      1.26%
    • 2023/08/28
      661.84
      5.58
      0.85%
    • 2023/08/25
      656.26
      7.67
      1.18%
    • 2023/08/24
      648.59
      3.87
      0.59%
    • 2023/08/23
      652.46
      8.59
      1.33%
    • 2023/08/22
      643.87
      6.63
      1.02%
    • 2023/08/21
      650.50
      0.04
      0.01%

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