法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(GBP)

589.89英鎊0.83(0.14%)

2021/10/15更新

績效 /

1月3.57%

3月5.24%

1年36.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
589.89
0.83
0.14%
2021/10/14
589.06
4.97
0.85%
2021/10/13
584.09
1.29
0.22%
2021/10/12
585.38
0.65
0.11%
2021/10/11
584.73
3.57
0.61%
2021/10/08
588.30
0.36
0.06%
2021/10/07
588.66
3.24
0.55%
2021/10/06
585.42
2.51
0.43%
2021/10/05
582.91
4.99
0.86%
2021/10/04
577.92
7.61
1.30%
2021/10/01
585.53
5.55
0.96%
2021/09/30
579.98
9.54
1.62%
2021/09/29
589.52
8.27
1.42%
2021/09/28
581.25
0.43
0.07%
2021/09/27
581.68
1.08
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
580.60
3.98
0.69%
2021/09/23
576.62
4.20
0.73%
2021/09/22
572.42
5.86
1.03%
2021/09/21
566.56
1.08
0.19%
2021/09/20
567.64
6.37
1.11%
2021/09/17
574.01
2.37
0.41%
2021/09/16
576.38
1.99
0.35%
2021/09/15
574.39
5.62
0.99%
2021/09/14
568.77
5.93
1.03%
2021/09/13
574.70
3.70
0.65%
2021/09/10
571.00
4.43
0.77%
2021/09/09
575.43
6.49
1.12%
2021/09/08
581.92
2.07
0.36%
2021/09/07
579.85
1.16
0.20%
2021/09/06
581.01
1.80
0.31%

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