法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(GBP)

589.89英鎊0.83(0.14%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.57%
3月5.24%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      589.89
      0.83
      0.14%
    • 2021/10/14
      589.06
      4.97
      0.85%
    • 2021/10/13
      584.09
      1.29
      0.22%
    • 2021/10/12
      585.38
      0.65
      0.11%
    • 2021/10/11
      584.73
      3.57
      0.61%
    • 2021/10/08
      588.30
      0.36
      0.06%
    • 2021/10/07
      588.66
      3.24
      0.55%
    • 2021/10/06
      585.42
      2.51
      0.43%
    • 2021/10/05
      582.91
      4.99
      0.86%
    • 2021/10/04
      577.92
      7.61
      1.30%
    • 2021/10/01
      585.53
      5.55
      0.96%
    • 2021/09/30
      579.98
      9.54
      1.62%
    • 2021/09/29
      589.52
      8.27
      1.42%
    • 2021/09/28
      581.25
      0.43
      0.07%
    • 2021/09/27
      581.68
      1.08
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      580.60
      3.98
      0.69%
    • 2021/09/23
      576.62
      4.20
      0.73%
    • 2021/09/22
      572.42
      5.86
      1.03%
    • 2021/09/21
      566.56
      1.08
      0.19%
    • 2021/09/20
      567.64
      6.37
      1.11%
    • 2021/09/17
      574.01
      2.37
      0.41%
    • 2021/09/16
      576.38
      1.99
      0.35%
    • 2021/09/15
      574.39
      5.62
      0.99%
    • 2021/09/14
      568.77
      5.93
      1.03%
    • 2021/09/13
      574.70
      3.70
      0.65%
    • 2021/09/10
      571.00
      4.43
      0.77%
    • 2021/09/09
      575.43
      6.49
      1.12%
    • 2021/09/08
      581.92
      2.07
      0.36%
    • 2021/09/07
      579.85
      1.16
      0.20%
    • 2021/09/06
      581.01
      1.80
      0.31%

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