法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別

760.90英鎊11.6(1.55%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月1.05%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      760.90
      11.60
      1.55%
    • 2024/07/24
      749.30
      6.62
      0.88%
    • 2024/07/23
      755.92
      4.02
      0.53%
    • 2024/07/22
      759.94
      5.36
      0.71%
    • 2024/07/19
      754.58
      2.18
      0.29%
    • 2024/07/18
      756.76
      6.41
      0.84%
    • 2024/07/17
      763.17
      2.95
      0.39%
    • 2024/07/16
      766.12
      14.37
      1.91%
    • 2024/07/15
      751.75
      6.12
      0.82%
    • 2024/07/12
      745.63
      0.68
      0.09%
    • 2024/07/11
      744.95
      4.62
      0.62%
    • 2024/07/10
      740.33
      2.25
      0.31%
    • 2024/07/09
      738.08
      4.56
      0.62%
    • 2024/07/08
      733.52
      3.39
      0.46%
    • 2024/07/05
      736.91
      5.18
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      742.09
      0.16
      0.02%
    • 2024/07/03
      742.25
      5.29
      0.71%
    • 2024/07/02
      747.54
      3.77
      0.51%
    • 2024/07/01
      743.77
      4.10
      0.55%
    • 2024/06/28
      747.87
      4.73
      0.64%
    • 2024/06/27
      743.14
      0.30
      0.04%
    • 2024/06/26
      742.84
      1.95
      0.26%
    • 2024/06/25
      740.89
      5.41
      0.73%
    • 2024/06/24
      746.30
      1.48
      0.20%
    • 2024/06/21
      744.82
      4.24
      0.57%
    • 2024/06/20
      740.58
      6.59
      0.90%
    • 2024/06/19
      733.99
      2.47
      0.34%
    • 2024/06/18
      736.46
      0.38
      0.05%
    • 2024/06/17
      736.84
      4.58
      0.63%
    • 2024/06/14
      732.26
      0.28
      0.04%

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