法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別

658.81英鎊4.2(0.63%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.18%

3月2.89%

1年6.48%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
658.81
4.20
0.63%
2023/09/28
663.01
2.25
0.34%
2023/09/27
660.76
4.46
0.68%
2023/09/26
656.30
8.41
1.27%
2023/09/25
664.71
6.55
1.00%
2023/09/22
658.16
2.94
0.45%
2023/09/21
661.10
5.63
0.84%
2023/09/20
666.73
5.79
0.86%
2023/09/19
672.52
3.27
0.48%
2023/09/18
675.79
0.25
0.04%
2023/09/15
675.54
4.48
0.66%
2023/09/14
680.02
11.57
1.73%
2023/09/13
668.45
5.05
0.75%
2023/09/12
673.50
5.62
0.84%
2023/09/11
667.88
0.29
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
668.17
2.33
0.35%
2023/09/07
665.84
3.30
0.49%
2023/09/06
669.14
1.03
0.15%
2023/09/05
668.11
3.70
0.55%
2023/09/04
671.81
0.02
0.00%
2023/09/01
671.79
5.49
0.82%
2023/08/31
666.30
2.96
0.45%
2023/08/30
663.34
6.84
1.02%
2023/08/29
670.18
8.34
1.26%
2023/08/28
661.84
5.58
0.85%
2023/08/25
656.26
7.67
1.18%
2023/08/24
648.59
3.87
0.59%
2023/08/23
652.46
8.59
1.33%
2023/08/22
643.87
6.63
1.02%
2023/08/21
650.50
0.04
0.01%

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