法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別

750.20英鎊0.3(0.04%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.49%
3月0.97%
1年22.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      750.20
      0.30
      0.04%
    • 2024/05/23
      749.90
      10.49
      1.38%
    • 2024/05/22
      760.39
      5.57
      0.73%
    • 2024/05/21
      765.96
      5.99
      0.78%
    • 2024/05/17
      771.95
      0.36
      0.05%
    • 2024/05/16
      771.59
      4.94
      0.64%
    • 2024/05/15
      776.53
      1.24
      0.16%
    • 2024/05/14
      775.29
      2.66
      0.34%
    • 2024/05/13
      772.63
      6.87
      0.88%
    • 2024/05/10
      779.50
      5.12
      0.66%
    • 2024/05/08
      774.38
      5.80
      0.76%
    • 2024/05/07
      768.58
      3.64
      0.48%
    • 2024/05/06
      764.94
      4.09
      0.54%
    • 2024/05/03
      760.85
      0.05
      0.01%
    • 2024/05/02
      760.80
      3.55
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      757.25
      12.11
      1.57%
    • 2024/04/29
      769.36
      3.91
      0.51%
    • 2024/04/26
      773.27
      4.26
      0.55%
    • 2024/04/25
      769.01
      8.34
      1.07%
    • 2024/04/24
      777.35
      1.70
      0.22%
    • 2024/04/23
      779.05
      0.28
      0.04%
    • 2024/04/22
      778.77
      14.59
      1.91%
    • 2024/04/19
      764.18
      7.39
      0.98%
    • 2024/04/18
      756.79
      2.57
      0.34%
    • 2024/04/17
      754.22
      0.61
      0.08%
    • 2024/04/16
      754.83
      4.91
      0.65%
    • 2024/04/15
      759.74
      6.21
      0.81%
    • 2024/04/12
      765.95
      6.29
      0.82%
    • 2024/04/11
      772.24
      1.97
      0.26%
    • 2024/04/10
      770.27
      5.85
      0.75%

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