法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(GBP)

634.79英鎊23.01(3.76%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.51%
3月3.31%
1年7.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      634.79
      23.01
      3.76%
    • 2022/11/29
      611.78
      2.68
      0.44%
    • 2022/11/28
      609.10
      8.16
      1.32%
    • 2022/11/25
      617.26
      4.08
      0.67%
    • 2022/11/24
      613.18
      3.82
      0.62%
    • 2022/11/23
      617.00
      5.15
      0.83%
    • 2022/11/22
      622.15
      4.44
      0.72%
    • 2022/11/21
      617.71
      4.33
      0.71%
    • 2022/11/18
      613.38
      6.37
      1.03%
    • 2022/11/17
      619.75
      0.88
      0.14%
    • 2022/11/16
      620.63
      7.36
      1.17%
    • 2022/11/15
      627.99
      2.52
      0.40%
    • 2022/11/14
      630.51
      4.83
      0.76%
    • 2022/11/11
      635.34
      7.42
      1.18%
    • 2022/11/10
      627.92
      22.33
      3.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      605.59
      2.52
      0.41%
    • 2022/11/08
      608.11
      1.82
      0.30%
    • 2022/11/07
      609.93
      1.16
      0.19%
    • 2022/11/04
      611.09
      2.67
      0.44%
    • 2022/11/03
      608.42
      5.72
      0.95%
    • 2022/11/02
      602.70
      16.57
      2.68%
    • 2022/10/31
      619.27
      1.62
      0.26%
    • 2022/10/28
      620.89
      12.46
      2.05%
    • 2022/10/27
      608.43
      0.48
      0.08%
    • 2022/10/26
      608.91
      11.38
      1.84%
    • 2022/10/25
      620.29
      4.25
      0.69%
    • 2022/10/24
      616.04
      1.05
      0.17%
    • 2022/10/21
      617.09
      21.76
      3.66%
    • 2022/10/20
      595.33
      7.14
      1.19%
    • 2022/10/19
      602.47
      4.05
      0.67%

    下載歷史報價