法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(GBP)

565.03英鎊1.49(0.26%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.06%
1年38.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      565.03
      1.49
      0.26%
    • 2021/07/28
      566.52
      1.55
      0.27%
    • 2021/07/27
      564.97
      3.49
      0.61%
    • 2021/07/26
      568.46
      1.05
      0.18%
    • 2021/07/23
      569.51
      5.34
      0.95%
    • 2021/07/22
      564.17
      6.24
      1.09%
    • 2021/07/21
      570.41
      2.38
      0.42%
    • 2021/07/20
      568.03
      15.26
      2.76%
    • 2021/07/19
      552.77
      5.27
      0.94%
    • 2021/07/16
      558.04
      2.04
      0.36%
    • 2021/07/15
      560.08
      0.35
      0.06%
    • 2021/07/14
      559.73
      1.58
      0.28%
    • 2021/07/13
      561.31
      1.71
      0.30%
    • 2021/07/12
      563.02
      0.68
      0.12%
    • 2021/07/09
      563.70
      5.82
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      557.88
      6.40
      1.13%
    • 2021/07/07
      564.28
      1.72
      0.31%
    • 2021/07/06
      562.56
      4.15
      0.73%
    • 2021/07/05
      566.71
      2.46
      0.43%
    • 2021/07/02
      569.17
      1.52
      0.27%
    • 2021/07/01
      567.65
      6.47
      1.15%
    • 2021/06/30
      561.18
      2.03
      0.36%
    • 2021/06/29
      559.15
      0.08
      0.01%
    • 2021/06/28
      559.07
      1.91
      0.34%
    • 2021/06/25
      560.98
      3.34
      0.60%
    • 2021/06/24
      557.64
      3.56
      0.64%
    • 2021/06/22
      554.08
      1.21
      0.22%
    • 2021/06/21
      552.87
      5.57
      1.02%
    • 2021/06/18
      547.30
      3.15
      0.57%
    • 2021/06/17
      550.45
      1.20
      0.22%

    下載歷史報價