法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別

860.74英鎊0.31(0.04%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月9.18%
3月12.56%
1年29.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      860.74
      0.31
      0.04%
    • 2024/11/29
      860.43
      0.59
      0.07%
    • 2024/11/28
      861.02
      0.26
      0.03%
    • 2024/11/27
      861.28
      6.95
      0.80%
    • 2024/11/26
      868.23
      6.18
      0.71%
    • 2024/11/25
      874.41
      7.80
      0.90%
    • 2024/11/22
      866.61
      15.56
      1.83%
    • 2024/11/21
      851.05
      11.70
      1.39%
    • 2024/11/20
      839.35
      3.98
      0.48%
    • 2024/11/19
      835.37
      6.48
      0.77%
    • 2024/11/18
      841.85
      2.03
      0.24%
    • 2024/11/15
      839.82
      0.77
      0.09%
    • 2024/11/14
      839.05
      2.53
      0.30%
    • 2024/11/13
      841.58
      2.91
      0.35%
    • 2024/11/12
      838.67
      0.13
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      838.54
      15.65
      1.90%
    • 2024/11/08
      822.89
      4.11
      0.50%
    • 2024/11/07
      818.78
      15.79
      1.89%
    • 2024/11/06
      834.57
      38.97
      4.90%
    • 2024/11/05
      795.60
      5.54
      0.70%
    • 2024/11/04
      790.06
      3.86
      0.49%
    • 2024/10/31
      793.92
      3.25
      0.41%
    • 2024/10/30
      790.67
      2.60
      0.33%
    • 2024/10/29
      788.07
      5.39
      0.68%
    • 2024/10/28
      793.46
      7.35
      0.94%
    • 2024/10/25
      786.11
      4.32
      0.55%
    • 2024/10/24
      790.43
      0.02
      0.00%
    • 2024/10/23
      790.41
      0.08
      0.01%
    • 2024/10/22
      790.49
      2.93
      0.37%
    • 2024/10/21
      787.56
      7.13
      0.90%

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