法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別

866.06英鎊6.77(0.78%)
2025/01/20更新
績效 / 
1月6.05%
3月9.52%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      866.06
      6.77
      0.78%
    • 2025/01/17
      872.83
      5.17
      0.60%
    • 2025/01/16
      867.66
      6.63
      0.77%
    • 2025/01/15
      861.03
      10.14
      1.19%
    • 2025/01/14
      850.89
      3.58
      0.42%
    • 2025/01/13
      847.31
      15.41
      1.85%
    • 2025/01/10
      831.90
      7.40
      0.88%
    • 2025/01/09
      839.30
      2.68
      0.32%
    • 2025/01/08
      836.62
      9.92
      1.20%
    • 2025/01/07
      826.70
      2.85
      0.34%
    • 2025/01/06
      829.55
      4.37
      0.52%
    • 2025/01/03
      833.92
      4.38
      0.53%
    • 2025/01/02
      829.54
      7.86
      0.96%
    • 2024/12/31
      821.68
      1.40
      0.17%
    • 2024/12/30
      820.28
      2.53
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      822.81
      0.56
      0.07%
    • 2024/12/23
      823.37
      2.99
      0.36%
    • 2024/12/20
      820.38
      10.98
      1.36%
    • 2024/12/19
      809.40
      7.82
      0.98%
    • 2024/12/18
      801.58
      21.42
      2.60%
    • 2024/12/17
      823.00
      9.11
      1.10%
    • 2024/12/16
      832.11
      10.11
      1.20%
    • 2024/12/13
      842.22
      0.46
      0.06%
    • 2024/12/12
      841.76
      3.51
      0.42%
    • 2024/12/11
      838.25
      1.15
      0.14%
    • 2024/12/10
      837.10
      3.27
      0.39%
    • 2024/12/09
      833.83
      10.82
      1.28%
    • 2024/12/06
      844.65
      0.76
      0.09%
    • 2024/12/05
      845.41
      5.98
      0.70%
    • 2024/12/04
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      2.99
      0.35%

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