法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(GBP)

564.59英鎊0.64(0.11%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月4.59%
3月14.4%
1年52.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      564.59
      0.64
      0.11%
    • 2021/05/06
      565.23
      5.56
      0.99%
    • 2021/05/05
      559.67
      1.38
      0.25%
    • 2021/05/04
      558.29
      0.08
      0.01%
    • 2021/05/03
      558.21
      0.19
      0.03%
    • 2021/04/30
      558.02
      1.07
      0.19%
    • 2021/04/29
      559.09
      4.80
      0.87%
    • 2021/04/28
      554.29
      0.60
      0.11%
    • 2021/04/27
      554.89
      1.89
      0.34%
    • 2021/04/26
      553.00
      0.56
      0.10%
    • 2021/04/23
      553.56
      8.19
      1.50%
    • 2021/04/22
      545.37
      2.63
      0.49%
    • 2021/04/21
      542.74
      5.35
      1.00%
    • 2021/04/20
      537.39
      5.04
      0.93%
    • 2021/04/19
      542.43
      7.74
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      550.17
      2.61
      0.48%
    • 2021/04/15
      547.56
      2.58
      0.47%
    • 2021/04/14
      544.98
      0.58
      0.11%
    • 2021/04/13
      544.40
      1.29
      0.24%
    • 2021/04/12
      545.69
      0.79
      0.15%
    • 2021/04/09
      544.90
      2.02
      0.37%
    • 2021/04/08
      542.88
      3.09
      0.57%
    • 2021/04/07
      539.79
      2.00
      0.37%
    • 2021/04/06
      537.79
      5.03
      0.94%
    • 2021/04/01
      532.76
      4.88
      0.92%
    • 2021/03/31
      527.88
      5.34
      1.00%
    • 2021/03/30
      533.22
      4.33
      0.82%
    • 2021/03/29
      528.89
      1.27
      0.24%
    • 2021/03/26
      530.16
      5.17
      0.99%
    • 2021/03/25
      524.99
      5.36
      1.03%

    下載歷史報價