法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(GBP)

542.76英鎊0.31(0.06%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月2.76%
3月10.58%
1年2.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      542.76
      0.31
      0.06%
    • 2022/06/21
      543.07
      8.21
      1.54%
    • 2022/06/20
      534.86
      3.38
      0.63%
    • 2022/06/17
      538.24
      9.93
      1.88%
    • 2022/06/16
      528.31
      30.77
      5.50%
    • 2022/06/15
      559.08
      6.78
      1.23%
    • 2022/06/14
      552.30
      4.10
      0.75%
    • 2022/06/13
      548.20
      14.20
      2.53%
    • 2022/06/10
      562.40
      9.36
      1.64%
    • 2022/06/09
      571.76
      13.01
      2.23%
    • 2022/06/08
      584.77
      3.68
      0.63%
    • 2022/06/07
      588.45
      3.47
      0.59%
    • 2022/06/03
      584.98
      8.11
      1.37%
    • 2022/06/02
      593.09
      10.03
      1.72%
    • 2022/06/01
      583.06
      0.79
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      582.27
      1.72
      0.30%
    • 2022/05/30
      583.99
      1.54
      0.26%
    • 2022/05/27
      585.53
      23.04
      4.10%
    • 2022/05/25
      562.49
      6.72
      1.21%
    • 2022/05/24
      555.77
      7.68
      1.36%
    • 2022/05/23
      563.45
      5.28
      0.95%
    • 2022/05/20
      558.17
      0.44
      0.08%
    • 2022/05/19
      557.73
      4.71
      0.84%
    • 2022/05/18
      562.44
      19.41
      3.34%
    • 2022/05/17
      581.85
      2.49
      0.43%
    • 2022/05/16
      579.36
      6.57
      1.12%
    • 2022/05/13
      585.93
      13.71
      2.40%
    • 2022/05/12
      572.22
      7.00
      1.24%
    • 2022/05/11
      565.22
      10.20
      1.77%
    • 2022/05/10
      575.42
      15.22
      2.58%

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