法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(GBP)

565.03英鎊1.49(0.26%)

2021/07/29更新

績效 /

1月1.05%

3月1.06%

1年38.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
565.03
1.49
0.26%
2021/07/28
566.52
1.55
0.27%
2021/07/27
564.97
3.49
0.61%
2021/07/26
568.46
1.05
0.18%
2021/07/23
569.51
5.34
0.95%
2021/07/22
564.17
6.24
1.09%
2021/07/21
570.41
2.38
0.42%
2021/07/20
568.03
15.26
2.76%
2021/07/19
552.77
5.27
0.94%
2021/07/16
558.04
2.04
0.36%
2021/07/15
560.08
0.35
0.06%
2021/07/14
559.73
1.58
0.28%
2021/07/13
561.31
1.71
0.30%
2021/07/12
563.02
0.68
0.12%
2021/07/09
563.70
5.82
1.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
557.88
6.40
1.13%
2021/07/07
564.28
1.72
0.31%
2021/07/06
562.56
4.15
0.73%
2021/07/05
566.71
2.46
0.43%
2021/07/02
569.17
1.52
0.27%
2021/07/01
567.65
6.47
1.15%
2021/06/30
561.18
2.03
0.36%
2021/06/29
559.15
0.08
0.01%
2021/06/28
559.07
1.91
0.34%
2021/06/25
560.98
3.34
0.60%
2021/06/24
557.64
3.56
0.64%
2021/06/22
554.08
1.21
0.22%
2021/06/21
552.87
5.57
1.02%
2021/06/18
547.30
3.15
0.57%
2021/06/17
550.45
1.20
0.22%

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