法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別

854.00英鎊3.1(0.36%)

2026/02/05更新

績效 /

1月0.37%

3月3.23%

1年0.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
854.00
3.10
0.36%
2026/02/04
857.10
18.77
2.24%
2026/02/03
838.33
13.61
1.60%
2026/02/02
851.94
9.24
1.10%
2026/01/30
842.70
2.33
0.28%
2026/01/29
840.37
5.55
0.67%
2026/01/28
834.82
5.00
0.60%
2026/01/27
839.82
8.90
1.05%
2026/01/26
848.72
4.70
0.55%
2026/01/23
853.42
14.92
1.72%
2026/01/22
868.34
1.32
0.15%
2026/01/21
867.02
14.38
1.69%
2026/01/20
852.64
19.42
2.23%
2026/01/19
872.06
2.81
0.32%
2026/01/16
874.87
5.71
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
880.58
4.79
0.55%
2026/01/14
875.79
1.20
0.14%
2026/01/13
874.59
2.54
0.29%
2026/01/12
877.13
9.83
1.11%
2026/01/09
886.96
1.04
0.12%
2026/01/08
885.92
14.31
1.64%
2026/01/07
871.61
7.09
0.81%
2026/01/06
878.70
3.94
0.45%
2026/01/05
874.76
14.50
1.69%
2026/01/02
860.26
1.60
0.19%
2025/12/31
861.86
4.44
0.51%
2025/12/30
866.30
0.69
0.08%
2025/12/29
865.61
1.02
0.12%
2025/12/23
864.59
2.85
0.33%
2025/12/22
867.44
3.22
0.37%

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