永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積N類型

10.71美元0.03(0.31%)

2025/06/11更新

績效 /

1月1.3%

3月0.76%

1年4.33%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
10.71
0.03
0.31%
2025/06/10
10.68
0.01
0.06%
2025/06/09
10.67
0.02
0.21%
2025/06/06
10.65
0.05
0.46%
2025/06/05
10.70
0.03
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2025/06/04
10.72
0.06
0.57%
2025/06/03
10.66
0.01
0.09%
2025/06/02
10.65
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2025/05/29
10.66
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0.63%
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0.00
0.04%
2025/05/22
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0.04
0.39%
2025/05/21
10.52
0.08
0.75%
2025/05/20
10.60
0.02
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
10.61
0.03
0.29%
2025/05/16
10.58
0.01
0.12%
2025/05/15
10.60
0.06
0.54%
2025/05/14
10.54
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2025/05/13
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2025/05/12
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2025/05/09
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2025/05/02
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2025/04/30
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2025/04/29
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