安本標準 - 新興市場公司債券基金I月配息美元

8.32美元0.03(0.38%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.32%
3月9.81%
1年8.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      3.32%
      -
      3.76%
    • 三個月
      9.81%
      -
      12.55%
    • 一年
      8.10%
      -
      8.41%
    • 三年(年度化)
      2.61%
      -
      2.11%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.15%
    • 年初至今
      3.38%
      -
      3.76%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.38%
    基金規模
    1,289.88百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2019-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.abrdn US Dollar Fund Z-15.28%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.48%
    3. 3.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.99%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%0.95%
    5. 5.GNL Quintero S.A. 4.634%0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      12.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.abrdn US Dollar Fund Z-15.28%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.48%
    3. 3.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.99%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%0.95%
    5. 5.GNL Quintero S.A. 4.634%0.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      12.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -