安本標準 - 新興市場公司債券基金I月配息美元

9.90美元0.01(0.1%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.64%
3月1.23%
1年4.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.64%
      -
      1.64%
    • 三個月
      1.23%
      -
      1.35%
    • 一年
      4.71%
      -
      4.51%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.47%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.44%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.13%
    • 年初至今
      0.05%
      -
      0.38%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.05%
    基金規模
    901.10百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2019-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.03%
    2. 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.06%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.22%
    4. 4.Veon Holdings B.V. 3.375%0.96%
    5. 5.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.03%
    2. 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.06%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.22%
    4. 4.Veon Holdings B.V. 3.375%0.96%
    5. 5.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.88%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -