安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元

8.89美元0(0.02%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.29%
1年9.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      -
      0.73%
    • 三個月
      1.29%
      -
      1.64%
    • 一年
      9.55%
      -
      8.70%
    • 三年(年度化)
      8.11%
      -
      6.91%
    • 五年(年度化)
      2.32%
      -
      1.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.09%
    • 年初至今
      0.33%
      -
      0.50%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場企業債券
    基金公司/總代理人
    宏利證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.33%
    基金規模
    1,273.61百萬截至 2026-01-20
    成立時間
    2019-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券之發行公司（包括國有企業）須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司；和/或其大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD1.09%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.08%
    3. 3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.00%
    4. 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.87%
    5. 5.Transnet SOC Limited 8.25%0.82%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      4.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD1.09%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.08%
    3. 3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.00%
    4. 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.87%
    5. 5.Transnet SOC Limited 8.25%0.82%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      4.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    風險評估
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