安本標準 - 新興市場公司債券基金I月配息美元

10.11美元0.03(0.33%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.44%
1年1.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      -
      0.16%
    • 三個月
      1.44%
      -
      2.15%
    • 一年
      1.84%
      -
      4.73%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.61%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.84%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.11%
    • 年初至今
      0.48%
      -
      0.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.48%
    基金規模
    1,834.64百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2019-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Usd Z-13.39%
    2. 2.Ishares Jp Morgan $ Em Bond Etf Usd Dist1.81%
    3. 3.Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75%1.07%
    4. 4.Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75%1.00%
    5. 5.Petrobras Global Finance B.V. 6.9%1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Usd Z-13.39%
    2. 2.Ishares Jp Morgan $ Em Bond Etf Usd Dist1.81%
    3. 3.Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75%1.07%
    4. 4.Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75%1.00%
    5. 5.Petrobras Global Finance B.V. 6.9%1.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -