安本標準 - 新興市場公司債券基金I月配息美元

10.01美元0.01(0.07%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.02%
1年18.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      -
      0.65%
    • 三個月
      1.02%
      -
      0.87%
    • 一年
      18.26%
      -
      17.43%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.08%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.58%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.65%
    • 年初至今
      0.87%
      -
      0.64%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.87%
    基金規模
    2,251.07百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2019-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.47%
    2. 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.91%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.17%
    4. 4.Gaz Finance plc 3%0.96%
    5. 5.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.47%
    2. 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.91%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.17%
    4. 4.Gaz Finance plc 3%0.96%
    5. 5.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.85%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -