安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元

8.67美元0.01(0.12%)
2024/09/06更新
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1月2.05%
3月4.02%
1年12.82%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/05
      8.66
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/04
      8.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/03
      8.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/02
      8.64
      0.04
      0.48%
    • 2024/08/30
      8.69
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      0.02%
    • 2024/08/29
      8.68
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      0.03%
    • 2024/08/28
      8.68
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      0.06%
    • 2024/08/27
      8.68
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      0.03%
    • 2024/08/26
      8.68
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/23
      8.65
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      0.03%
    • 2024/08/22
      8.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/21
      8.65
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/20
      8.63
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/19
      8.62
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      8.61
      0.01
      0.17%
    • 2024/08/14
      8.60
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      0.23%
    • 2024/08/13
      8.58
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/12
      8.56
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      0.13%
    • 2024/08/09
      8.55
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      0.05%
    • 2024/08/08
      8.55
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    • 2024/08/07
      8.54
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      0.10%
    • 2024/08/06
      8.53
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      0.29%
    • 2024/08/05
      8.56
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    • 2024/08/02
      8.56
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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    • 2024/07/26
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