安本標準 - 新興市場公司債券基金I月配息美元

8.25美元0(0.01%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月1.87%
3月3.22%
1年14.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      8.25
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/24
      8.25
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/22
      8.27
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/21
      8.29
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/20
      8.29
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/17
      8.30
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/16
      8.32
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/15
      8.32
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/14
      8.35
      0.07
      0.88%
    • 2022/06/13
      8.43
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/10
      8.40
      0.07
      0.85%
    • 2022/06/09
      8.47
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/08
      8.47
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/07
      8.48
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/03
      8.48
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      8.49
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/01
      8.48
      0.02
      0.29%
    • 2022/05/31
      8.51
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/30
      8.51
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/27
      8.49
      0.04
      0.46%
    • 2022/05/25
      8.45
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/24
      8.44
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/23
      8.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/20
      8.43
      0.05
      0.64%
    • 2022/05/19
      8.37
      0.08
      0.90%
    • 2022/05/18
      8.45
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/17
      8.47
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/16
      8.47
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/13
      8.48
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/12
      8.49
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價