安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元

8.00美元0.01(0.08%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.34%
1年7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      8.00
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/28
      8.01
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/27
      8.03
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/26
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/25
      8.04
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/22
      8.03
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/21
      8.06
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/20
      8.06
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      8.07
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/18
      8.07
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/15
      8.07
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/14
      8.07
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/13
      8.06
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/12
      8.07
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/11
      8.07
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      8.07
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/07
      8.07
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/06
      8.07
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/05
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/04
      8.09
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/01
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      0.03
      0.38%
    • 2023/08/31
      8.12
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/30
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      0.03
      0.33%
    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
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    • 2023/08/25
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      0.02
      0.19%
    • 2023/08/24
      8.09
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      0.41%
    • 2023/08/23
      8.06
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      0.13%
    • 2023/08/22
      8.05
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/21
      8.06
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價