安本標準 - 新興市場公司債券基金I月配息美元

10.14美元0.09(0.9%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.89%
1年2.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.11
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/25
      10.14
      0.09
      0.90%
    • 2021/02/22
      10.17
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/19
      10.19
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      10.19
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      10.18
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/16
      10.20
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/15
      10.24
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/12
      10.24
      0.05
      0.50%
    • 2021/02/11
      10.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/10
      10.18
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      10.18
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      10.18
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/03
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      10.15
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      10.14
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/29
      10.16
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      10.17
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      10.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      10.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      10.16
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/22
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/21
      10.16
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/20
      10.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      10.15
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      0.03%
    • 2021/01/18
      10.15
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      0.00%
    • 2021/01/15
      10.15
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      0.01%
    • 2021/01/14
      10.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/13
      10.14
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/12
      10.15
      0.02
      0.17%

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