安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元

8.48美元0.01(0.13%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.86%
1年9.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      8.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/13
      8.47
      0.03
      0.41%
    • 2024/06/12
      8.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/11
      8.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      8.43
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/07
      8.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/06
      8.45
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/05
      8.43
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/04
      8.43
      0.07
      0.85%
    • 2024/06/03
      8.36
      0.07
      0.83%
    • 2024/05/31
      8.43
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/30
      8.42
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/29
      8.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/28
      8.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/27
      8.45
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      8.44
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/23
      8.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/22
      8.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/21
      8.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      8.45
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/16
      8.45
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/15
      8.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/14
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/13
      8.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/10
      8.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      8.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/07
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/06
      8.38
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/03
      8.35
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/02
      8.33
      0.04
      0.53%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明