安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元

8.41美元0.01(0.12%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月1.29%
3月5.88%
1年8.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/20
      8.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/19
      8.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/16
      8.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/15
      8.39
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/14
      8.37
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/13
      8.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/12
      8.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/09
      8.39
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/08
      8.39
      0.04
      0.46%
    • 2024/02/07
      8.43
      0.07
      0.85%
    • 2024/02/06
      8.36
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/05
      8.37
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/02
      8.40
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/01
      8.37
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      8.40
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/30
      8.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/29
      8.38
      0.07
      0.82%
    • 2024/01/26
      8.31
      0.05
      0.55%
    • 2024/01/25
      8.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/24
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/23
      8.36
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/22
      8.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/19
      8.34
      0.08
      0.91%
    • 2024/01/18
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/17
      8.28
      0.08
      1.01%
    • 2024/01/16
      8.36
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    • 2024/01/15
      8.37
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      0.30%
    • 2024/01/12
      8.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/11
      8.34
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價