安本標準 - 新興市場公司債券基金I月配息美元

9.92美元0.02(0.22%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.06%
3月1.05%
1年4.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      9.92
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/14
      9.90
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/13
      9.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/12
      9.90
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/11
      9.92
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/08
      9.94
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/07
      9.95
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      0.15%
    • 2021/10/06
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      0.01
      0.12%
    • 2021/10/05
      9.98
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/04
      10.01
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    • 2021/10/01
      10.01
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    • 2021/09/30
      10.05
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      1.03%
    • 2021/09/29
      9.95
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      1.18%
    • 2021/09/28
      10.07
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/27
      10.08
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.10
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/23
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      1.14%
    • 2021/09/22
      10.01
      0.10
      0.99%
    • 2021/09/21
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    • 2021/09/20
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      0.18%
    • 2021/09/17
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      0.09%
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    • 2021/09/15
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      0.03%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
      10.14
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