安本標準 - 新興市場公司債券基金I月配息美元

8.05美元0.06(0.73%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.37%

3月0.36%

1年1.98%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
8.05
0.06
0.73%
2023/03/24
7.99
0.05
0.60%
2023/03/23
8.04
0.02
0.24%
2023/03/22
8.02
0.01
0.08%
2023/03/21
8.01
0.03
0.34%
2023/03/20
8.04
0.00
0.05%
2023/03/17
8.03
0.01
0.17%
2023/03/16
8.05
0.01
0.10%
2023/03/15
8.06
0.01
0.18%
2023/03/14
8.07
0.02
0.22%
2023/03/13
8.09
0.02
0.30%
2023/03/10
8.07
0.00
0.02%
2023/03/09
8.06
0.01
0.07%
2023/03/08
8.07
0.00
0.03%
2023/03/07
8.07
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
8.06
0.03
0.33%
2023/03/03
8.03
0.02
0.26%
2023/03/02
8.05
0.01
0.14%
2023/03/01
8.07
0.04
0.54%
2023/02/28
8.11
0.00
0.02%
2023/02/27
8.11
0.01
0.10%
2023/02/24
8.12
0.02
0.20%
2023/02/23
8.10
0.01
0.08%
2023/02/22
8.11
0.04
0.46%
2023/02/21
8.14
0.01
0.06%
2023/02/20
8.15
0.01
0.14%
2023/02/17
8.16
0.01
0.16%
2023/02/16
8.17
0.00
0.02%
2023/02/15
8.17
0.02
0.21%
2023/02/14
8.19
0.00
0.02%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。