安本標準 - 新興市場公司債券基金I月配息美元

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2021/05/05更新
績效 / 
1月1.12%
3月2.49%
1年17.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      10.00
      0.16
      1.60%
    • 2021/05/03
      9.84
      0.27
      2.68%
    • 2021/04/30
      10.11
      0.10
      1.01%
    • 2021/04/29
      10.01
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    • 2021/04/28
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    • 2021/04/27
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    • 2021/04/26
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    • 2021/04/21
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    • 2021/04/20
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    • 2021/04/19
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    • 2021/04/16
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      0.28%
    • 2021/04/15
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
      10.08
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/24
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    • 2021/03/23
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