安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息美元

8.74美元0.01(0.12%)

2024/10/04更新

績效 /

1月1.58%

3月4.68%

1年15.69%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金3.62%
2.股票0.00%
3.債券94.52%
4.其他1.86%

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前十大行業比重

查無資料

前十大持股

1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD3.89%
2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.25%
3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.17%
4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.97%
5.Transnet SOC Limited 8.25%0.95%
6.Banco BBVA Peru 6.2%0.91%
7.Manila Water Co Inc. 4.375%0.88%
8.Ecopetrol S.A. 4.625%0.83%
9.Puma International Financing S.A. 7.75%0.82%
10.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.77%

資產分佈

1.現金3.62%
2.股票0.00%
3.債券94.52%
4.其他1.86%

前十大行業比重

查無資料

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前十大持股

1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD3.89%
2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.25%
3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.17%
4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.97%
5.Transnet SOC Limited 8.25%0.95%
6.Banco BBVA Peru 6.2%0.91%
7.Manila Water Co Inc. 4.375%0.88%
8.Ecopetrol S.A. 4.625%0.83%
9.Puma International Financing S.A. 7.75%0.82%
10.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.77%

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