安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息美元

8.54美元0.08(0.93%)

2024/12/20更新

績效 /

1月0.66%

3月0.87%

1年7.68%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金5.69%
2.股票0.00%
3.債券92.46%
4.其他1.85%

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前十大行業比重

查無資料

前十大持股

1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD2.30%
2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.13%
3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.06%
4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.93%
5.Transnet SOC Limited 8.25%0.91%
6.Ecopetrol S.A. 7.75%0.85%
7.Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%0.76%
8.Puma International Financing S.A. 7.75%0.76%
9.ADNOC Murban RSC Ltd. 4.5%0.73%
10.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.72%

資產分佈

1.現金5.69%
2.股票0.00%
3.債券92.46%
4.其他1.85%

前十大行業比重

查無資料

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前十大持股

1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD2.30%
2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.13%
3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.06%
4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.93%
5.Transnet SOC Limited 8.25%0.91%
6.Ecopetrol S.A. 7.75%0.85%
7.Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%0.76%
8.Puma International Financing S.A. 7.75%0.76%
9.ADNOC Murban RSC Ltd. 4.5%0.73%
10.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.72%

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