安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息美元

8.55美元0(0.05%)

2025/01/14更新

績效 /

1月0.92%

3月0.3%

1年7.84%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金4.45%
2.股票0.00%
3.債券93.40%
4.其他2.15%

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前十大行業比重

查無資料

前十大持股

1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD1.69%
2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.17%
3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.07%
4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.95%
5.Transnet SOC Limited 8.25%0.94%
6.Ecopetrol S.A. 7.75%0.88%
7.Puma International Financing S.A. 7.75%0.78%
8.Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%0.78%
9.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.75%
10.ADNOC Murban RSC Ltd. 4.5%0.74%

資產分佈

1.現金4.45%
2.股票0.00%
3.債券93.40%
4.其他2.15%

前十大行業比重

查無資料

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前十大持股

1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD1.69%
2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.17%
3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.07%
4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.95%
5.Transnet SOC Limited 8.25%0.94%
6.Ecopetrol S.A. 7.75%0.88%
7.Puma International Financing S.A. 7.75%0.78%
8.Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%0.78%
9.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.75%
10.ADNOC Murban RSC Ltd. 4.5%0.74%

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