安本標準 - 新興市場公司債券基金I月配息美元

9.91美元0.02(0.17%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.11%
1年4.75%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.41%
  2. 2.股票0.01%
  3. 3.債券95.23%
  4. 4.其他3.35%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.03%
  2. 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.06%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.22%
  4. 4.Veon Holdings B.V. 3.375%0.96%
  5. 5.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.88%
  6. 6.Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75%0.82%
  7. 7.GNL Quintero S.A. 4.634%0.81%
  8. 8.Petrobras Global Finance B.V. 5.5%0.81%
  9. 9.Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75%0.80%
  10. 10.Gaz Finance plc 3%0.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.41%
  2. 2.股票0.01%
  3. 3.債券95.23%
  4. 4.其他3.35%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.03%
  2. 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.06%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.22%
  4. 4.Veon Holdings B.V. 3.375%0.96%
  5. 5.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.88%
  6. 6.Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75%0.82%
  7. 7.GNL Quintero S.A. 4.634%0.81%
  8. 8.Petrobras Global Finance B.V. 5.5%0.81%
  9. 9.Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75%0.80%
  10. 10.Gaz Finance plc 3%0.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的