安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)

81.62美元0.71(0.86%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月1.46%
3月2.77%
1年10.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.46%
      -
      1.56%
    • 三個月
      2.77%
      -
      3.77%
    • 一年
      10.29%
      -
      11.46%
    • 三年(年度化)
      10.59%
      -
      10.48%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.41%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.34%
    • 年初至今
      10.91%
      -
      12.49%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.91%
    基金規模
    882.89百萬截至 2025-11-14
    成立時間
    2022-01-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於廣泛資產類別(尤其是環球股票和環球債券市場),以達致長期收益及資本增值。‧ 本附屬基金最多將70%的資產,根據投資目標 投資於股票 ‧ 本附屬基金最多可將30%的資產投資於高收益 投資類別1(符合可換股債務證券資格的債務 證券將不計入此30%限制,不論其評級為 何),於此限制中,本附屬基金可將資產投資 於評級僅為CC或以下(標準普爾或其他評級 機構的等同評級)(包括最多10%本附屬基金 資產投資於違約證券)的債務證券本附屬基金可將資產投資於新興市場 ‧ 本附屬基金最多可將20%的資產投資於符合可 換股債務證券資格的債務證券,不論其評級為 何 ‧ 本附屬基金合計最多可將50%的資產投資於評 級低於投資級別的債務證券 ‧ 本附屬基金最多可將25%的資產持作存款及╱ 或直接投資於貨幣市場票據及╱或(最多10% 的附屬基金資產)投資於貨幣市場基金 ‧ 本附屬基金最多可將20%的資產投資於中國A 股市場及╱或中國B股市場及╱或中國債券市場 ‧ 非美元貨幣投資最多為20% ‧ 香港限制適用 ‧ 台灣限制適用 ‧ 多元資產附屬基金的GITA限制適用(最少 25%) ‧ 指標:無

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.69%
    2. 2.歐元區3.77%
    3. 3.已開發亞洲3.12%
    4. 4.英國2.67%
    5. 5.日本1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.19%
    2. 2.金融服務6.12%
    3. 3.工業4.27%
    4. 4.周期性消費4.19%
    5. 5.電訊服務4.11%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp2.27%
    2. 2.Microsoft Corp2.04%
    3. 3.Apple Inc1.58%
    4. 4.Alphabet Inc Class A1.28%
    5. 5.Amazon.com Inc1.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      7.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.69%
    2. 2.歐元區3.77%
    3. 3.已開發亞洲3.12%
    4. 4.英國2.67%
    5. 5.日本1.86%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp2.27%
    2. 2.Microsoft Corp2.04%
    3. 3.Apple Inc1.58%
    4. 4.Alphabet Inc Class A1.28%
    5. 5.Amazon.com Inc1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.19%
    2. 2.金融服務6.12%
    3. 3.工業4.27%
    4. 4.周期性消費4.19%
    5. 5.電訊服務4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      7.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -