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3月
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1年
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晨星評等
-
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基本資料
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風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
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一個月
6.77%
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三個月
2.37%
-
1.63%
一年
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-
4.32%
三年(年度化)
-
-
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五年(年度化)
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十年(年度化)
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2.78%
年初至今
9.55%
-
5.89%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元平衡型股債混合
基金公司/總代理人
安聯證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
9.55%
基金規模
154.09百萬
截至 2023-11-27
成立時間
2022-01-03
晨星評等
-
投資策略
投資於廣泛資產類別(尤其是環球股票和環球債券市場),以達致長期收益及資本增值。本附屬基金最少將70%的資產投資於環球股票市場的股票及環球債券市場的債務證券。本附屬基金可將少於30%的資產投資於上文所述 以外的其他資產類別。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
22.13%
2.
日本
3.40%
3.
英國
3.31%
4.
歐元區
2.54%
5.
新興亞洲
1.82%
前五大大行業比重
1.
科技
12.09%
2.
周期性消費
5.23%
3.
工業
4.42%
4.
健康護理
4.17%
5.
金融服務
3.19%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
1.94%
2.
Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)
1.68%
3.
Apple Inc
1.58%
4.
Alphabet Inc Class A
1.58%
5.
NVIDIA Corp
1.25%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
-
風險評估
投資區域
1.
美國
22.13%
2.
日本
3.40%
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英國
3.31%
4.
歐元區
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5.
新興亞洲
1.82%
前五大持股
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Microsoft Corp
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Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)
1.68%
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12.09%
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周期性消費
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