安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)

78.92美元0.09(0.11%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.39%

3月3.45%

1年6.49%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
78.92
0.09
0.11%
2025/06/18
78.83
0.08
0.10%
2025/06/17
78.91
0.18
0.23%
2025/06/16
79.09
0.18
0.23%
2025/06/13
79.27
0.24
0.30%
2025/06/12
79.51
0.03
0.04%
2025/06/11
79.48
0.10
0.13%
2025/06/10
79.38
0.03
0.04%
2025/06/06
79.35
0.18
0.23%
2025/06/05
79.17
0.02
0.03%
2025/06/04
79.15
0.33
0.42%
2025/06/03
78.82
0.33
0.42%
2025/06/02
78.49
0.11
0.14%
2025/05/30
78.38
0.15
0.19%
2025/05/28
78.53
0.11
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
78.42
0.68
0.88%
2025/05/23
77.74
0.17
0.22%
2025/05/22
77.91
0.44
0.56%
2025/05/21
78.35
0.07
0.09%
2025/05/20
78.42
0.18
0.23%
2025/05/19
78.24
0.09
0.12%
2025/05/16
78.33
0.40
0.51%
2025/05/15
77.93
0.64
0.82%
2025/05/14
78.57
0.26
0.33%
2025/05/13
78.31
0.37
0.48%
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0.37
0.48%
2025/05/08
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0.25
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2025/05/06
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