合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元

12.09美元0.13(1.06%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.66%
1年16.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      3.72%
      3.72%
    • 三個月
      0.66%
      6.05%
      2.89%
    • 一年
      16.70%
      23.89%
      22.28%
    • 三年(年度化)
      6.28%
      8.59%
      7.78%
    • 五年(年度化)
      -
      12.61%
      4.73%
    • 十年(年度化)
      -
      6.41%
      8.87%
    • 年初至今
      0.50%
      8.49%
      2.46%

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.50%
    基金規模
    7.36百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2022-05-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    (1).經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第8點之有價證券。並依下列規範進行投資:1)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外股票(含特別股、承銷股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於「核心基礎建設產業」之股票(含特別股、承銷股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。2)前述所謂「核心基礎建設產業」係指「富時核心基礎建設指數(FTSE Global Core50/50Infrastructure Index)」中所涵蓋之產業,包括在經濟活動中,針對商品、服務、能源、電力、數據、訊息之生產、處理、傳輸,具有開發權、所有權、營運權及管理權之核心基礎建設產業,包括電力、能源轉型、天然氣、水資源、再生能源、運輸、鐵路、旅遊、通訊、管線、基礎建設不動產、電信設備及電訊服務等相關產業。3)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受本項第(1)款第1)目之投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: i).本基金信託契約終止前一個月;或 ii).本基金單一或合計投資總額佔本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區發生下列情事時: A、證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一:(A)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。(B)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 B、發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、金融危機、恐怖事件等)、法令政策改變或有不可抗力之情事,致有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形者。 C、實施外匯管制,導致無法匯出資金。 D、該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。4)俟前述第3)款第 ii)目所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合本項第(1)款第1)目之投資比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.02%
    2. 2.歐元區25.01%
    3. 3.加拿大3.99%
    4. 4.英國1.28%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用26.53%
    2. 2.工業17.42%
    3. 3.科技13.36%
    4. 4.電訊服務10.69%
    5. 5.房地產7.87%
    前五大持股
    1. 1.Engie SA3.72%
    2. 2.NextEra Energy Inc3.14%
    3. 3.Vinci SA2.97%
    4. 4.Eiffage SA Bearer and / or registered shares2.74%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      11.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.02%
    2. 2.歐元區25.01%
    3. 3.加拿大3.99%
    4. 4.英國1.28%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.00%
    前五大持股
    1. 1.Engie SA3.72%
    2. 2.NextEra Energy Inc3.14%
    3. 3.Vinci SA2.97%
    4. 4.Eiffage SA Bearer and / or registered shares2.74%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用26.53%
    2. 2.工業17.42%
    3. 3.科技13.36%
    4. 4.電訊服務10.69%
    5. 5.房地產7.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      11.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -

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